宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-038 宜宾纸业股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十七 次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯的 方式召开并表决。会议通知已于 2024 年 8 月 26 日以电子邮件的方式发 出。本次会议由公司监事会主席黄才津先生召集并主持，应参加表决监 事 7 人，实际参加表决监事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》以及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式形成会议决议如下： 议案一：《2024 年半年度报告》全文及其摘要 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案二：《关于拟变更会计师事务所的议案》 关联监事：徐虹、吴奥对该议案进行了回避。 表决结果：同意 5 票 ...

选聘规则 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[6] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式选聘，结果及时公示[5] - 董事会授权审计委员会选聘并履行多项职权[7] 费用与年限 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[10] - 连续聘任同一所原则上不超8年，特殊情况不超10年[10] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[10] - 承担首发或向不特定对象发行股票上市审计业务，上市后连续执行不超两年[11] 改聘与信息披露 - 特定情况应改聘，第四季度结束前完成[12][13] - 年度报告披露服务年限、审计费用等信息[13] 监督与处理 - 对选聘进行监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[15] - 事务所严重违规经股东大会决议不再选聘[16] - 违规造成严重后果审计委员会报告董事会，董事会通报责任人[16] 办法说明 - 未尽事宜依国家规定和公司章程执行[18] - 与相关规定不一致以相关规定为准[18] - 由董事会负责解释，经股东大会审议通过后实施[18]

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-040 宜宾纸业股份有限公司 关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的 风险持续评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》的要求，宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）通过查验四川省宜宾五粮液集团财务有限公司（以下简称"财务 公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审核了财务公司 包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的 2024 年 6 月 30 日财务 报表等相关资料，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）公司的成立日期、注册地、企业类型、法定代表人 财务公司是经中国银行业监督管理委员会四川监管局批准（川银监 复〔2014〕125 号），由四川省宜宾五粮液集团有限公司、宜宾五粮液 股份有限公司等 9 家股东单位于 2014 年 5 月 5 日发 ...

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-039 宜宾纸业股份有限公司 关于接受关联方担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 公司名称：宜宾发展控股集团有限公司 成立日期：1999年8月4日 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）关联方宜宾发展控 股集团有限公司（以下简称"宜发展"）拟为公司提供担保授信服务， 每日最高担保额度不超过14.60亿元，有效期自董事会审议通过之日起至 担保贷款结束，担保费率为0.3%/年，具体担保额度以公司与四川省宜宾 五粮液财务有限公司（以下简称"财务公司"）实际发生为准，担保费 用按实际担保额度和担保期限计收。 本次公司接受关联方担保的关联交易无需提交公司股东大会审 议。公司其他关联交易已按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定 履行了相关审议和披露义务。 一、关联交易概述 公司与宜发展签订的担保合同期限为五年期限，即 2019 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 26 日（详见临时 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-037 宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十五次会议于2024年8月29日以现场结合通讯方式对议案进行审议，会议 通知已于2024年8月26日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董 事7人，实际参加表决董事7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会审议议案情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告》全文及其摘要 本议案已经审计委员会事前审议通过，同意提交公司董事会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《宜宾纸业股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于拟制发<选聘会 ...

基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益为-0.4458元/股，上年同期为-0.1841元/股[24] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.4458元/股，2023年上半年为 - 0.1841元/股[115] - 2024年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.4275元/股，2023年同期均为-0.0934元/股[123] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为-14.59%，上年同期为-5.08%[24] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益为64,508.10元，计入当期损益的政府补助为12,733,950.58元[26] - 受托经营取得的托管费收入为277,121.87元，其他营业外收入和支出为147,975.13元，非经常性损益合计13,223,555.68元[29] 营业收入变化 - 本报告期营业收入为737,042,631.93元，上年同期为854,970,421.71元，同比减少13.79%[27] - 2024年1-6月公司实现营业收入73,704.26万元，同比下降13.79%；归属于上市公司股东的净利润-7,885.74万元[32][42] - 营业收入本期数737,042,631.93元，上年同期数854,970,421.71元，变动比例-13.79%[50] - 2024年上半年营业总收入为7.370426319亿元，2023年上半年为8.5497042171亿元，同比下降13.79%[113] - 2024年母公司营业收入为7.5048519784亿元，2023年为8.662426987亿元，同比下降13.36%[120] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-78,857,383.91元，上年同期为-32,571,433.91元[27] - 2024年上半年净利润为 - 7885.738391万元，2023年上半年为 - 3257.143391万元，亏损增加[115] - 2024年母公司净利润为 - 7563.507886万元，2023年为 - 1652.864484万元，亏损扩大[120] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为102,227,640.21元，上年同期为74,949,703.39元，同比减少26.68%[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期数74,949,703.39元，上年同期数102,227,640.21元，变动比例-26.68%[50] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为74,949,703.39元，2023年同期为102,227,640.21元[125] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为51,352,072.94元，2023年同期为70,517,845.30元[130] 净资产变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为501,044,118.58元，上年度末为579,901,502.49元，同比减少13.60%[27] - 2024年6月30日所有者权益合计5.01亿元，较2023年12月31日的5.80亿元下降13.58%[103] - 2024年半年度期末归属于母公司所有者权益合计为501,044,118.58元[136] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为462,243,267.76元，较期初余额537,878,346.62元减少75,635,078.86元[147][150] 总资产变化 - 本报告期末总资产为2,465,942,130.64元，上年度末为2,577,416,623.87元，同比减少4.33%[27] - 2024年6月30日公司资产总计246.59亿元，较2023年12月31日的257.74亿元下降4.32%[100][103] - 2024年6月30日母公司资产总计25.00亿元，较2023年12月31日的26.20亿元下降4.93%[108] 机制纸产量和销量变化 - 2024年1-6月公司完成机制纸产量13.04万吨，销售14.34万吨，同比分别下降16.62%和4.40%[32][42] 成品纸业务情况 - 2024年上半年公司成品纸实现销量、利润双增长，出口也逐渐上量[49] 各项费用变化 - 营业成本本期数723,536,666.31元，上年同期数798,588,159.94元，变动比例-9.40%[50] - 销售费用本期数6,899,884.88元，上年同期数4,312,376.53元，变动比例60.00%[50] - 管理费用本期数39,743,481.85元，上年同期数43,300,599.82元，变动比例-8.21%[50] - 财务费用本期数22,901,730.07元，上年同期数32,573,374.50元，变动比例-29.69%[50] - 研发费用本期数13,049,792.56元，上年同期数3,842,886.68元，变动比例239.58%[50] 资产项目变化 - 货币资金本期期末数为144,586,415.40元，占总资产比例5.86%，较上年期末增长146.03%，系新增贷款所致[53] - 应收款项本期期末数为23,562,953.94元，占总资产比例0.96%，较上年期末下降39.17%，系先款后货客户增加所致[53] - 预付款项本期期末数为27,981,574.94元，占总资产比例1.13%，较上年期末增长102.67%，系本期原材料采购预付款增加所致[53][56] - 存货本期期末数为331,252,368.84元，占总资产比例13.43%，较上年期末下降29.81%，系计划性检修停产导致产量减少所致[56] - 在建工程本期期末数为19,287,806.46元，占总资产比例0.78%，较上年期末增长278.84%，系工程项目增加所致[56] - 长期借款本期期末数为1,472,990,000.00元，占总资产比例59.73%，较上年期末增长10,811.04%，系上期长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致[56] - 2024年6月30日货币资金为144,586,415.40元，2023年12月31日为58,767,514.74元[97] - 2024年6月30日应收账款为23,562,953.94元，2023年12月31日为38,732,932.56元[97] - 2024年6月30日存货为331,252,368.84元，2023年12月31日为471,911,551.91元[97] - 2024年6月30日流动资产合计为536,751,433.39元，2023年12月31日为591,536,256.91元[97] - 2024年6月30日固定资产为1,773,568,962.80元，2023年12月31日为1,846,809,984.90元[97] - 2024年6月30日货币资金为1.40亿元，较2023年12月31日的0.56亿元增长151.31%[105] - 2024年6月30日应收账款为0.24亿元，较2023年12月31日的0.38亿元下降38.23%[105] - 2024年6月30日存货为3.32亿元，较2023年12月31日的4.76亿元下降30.22%[105] 抵押授信情况 - 公司将账面价值11,631,770.60元的房屋建筑物抵押，获中信银行宜宾分行最高8000万元综合授信，其他货币资金25,142,893.26元为承兑汇票保证金[57] 人事变动情况 - 2024年4月19日，李欣忆、熊曙佳、钟道远因工作原因辞去董事职务，同日董事会同意提名杨铭、严杰为非独立董事候选人，5月20日年度股东大会审议通过[63][66] 利润分配情况 - 半年度拟定不进行利润分配或公积金转增股本[67] 公司风险及应对措施 - 公司面临市场竞争和原料价格波动风险，应对措施为依托竹产业政策发展主业、跟踪原材料价格走势[60] 环保相关情况 - 废水约20%回用于洗竹片、浇花草和冲卫生间，上半年排放COD平均浓度58.62mg/L、BOD平均浓度13.85mg/L、氨氮平均浓度2.93mg/L、总磷平均浓度0.06mg/L、总氮平均浓度4.47mg/L，吨浆排水量32.76吨[68] - 2023年对热电锅炉烟气治理设施改造，上半年平均排放SO₂浓度2.9mg/Nm³、氮氧化物浓度33.2mg/Nm³、烟尘浓度1.7mg/Nm³[68] - 废水处理厂2015年建成投产，占地约80亩，设计处理能力3.5万吨/日[70] - 2018年完成排污口迁移，新建约1万立方米氧化塘处理废水，2024年上半年无环保投诉和处罚[70] 竹料采购情况 - 报告期公司竹料采购总投入2.52亿元，惠及35000人[78] 与五粮液财务公司业务情况 - 公司与五粮液财务公司授信业务总额16.66亿元，实际发生额16.52亿元[82] - 公司在五粮液财务公司存款，每日最高存款限额10亿元，存款利率范围0.45%-1.90%，期初余额0.22亿元，本期合计存入24.19亿元，本期合计取出23.59亿元，期末余额0.82亿元[85] - 公司从五粮液财务公司贷款，贷款额度16.66亿元，贷款利率2.9%，期初余额14.04亿元，本期合计贷款金额15.15亿元，本期合计还款金额14.59亿元，期末余额14.60亿元[85] 托管业务情况 - 五粮液集团委托宜宾纸业托管金竹纸业，托管资产涉及金额45303.44万元，托管收益27.71万元[84] 公司荣誉情况 - 公司2018年被评为四川省“清洁生产”企业，2022年被评为国家级“绿色工厂”企业和“诚信企业”[77] 股东数量情况 - 截至报告期末普通股股东总数为12,674户[89] 股东持股情况 - 四川省宜宾五粮液集团有限公司持股79,368,520股，占比44.87%[90] - 四川省铁路产业投资集团有限责任公司持股29,484,000股，占比16.67%[90] - 2018年1月五粮液集团成为公司控股股东，持股比例53.84%；2019年4月五粮液集团持股比例降为44.87%，四川铁投持股比例16.67%[156] - 截至报表日，蜀道投资持股本公司比例为16.67%，为第二大股东[157] 高管持股变动情况 - 董事长陈洪期初持股20,000股，期末持股170,200股，增持150,200股[94] - 总经理吕延智期初持股20,000股，期末持股139,100股，增持119,100股[94] 负债相关变化 - 2024年6月30日流动负债合计4.68亿元，较2023年12月31日的19.55亿元下降76.06%[100] - 2024年6月30日非流动负债合计14.97亿元，较2023年12月31日的0.43亿元增长3381.46%[103] - 2024年6月30日母公司流动负债合计5.42亿元，较2023年12月31日的20.40亿元下降73.43%[108] - 2024年6月30日母公司非流动负债合计14.75亿元，较2023年12月31日的0.14亿元增长10435.71%[108] - 2024年负债合计为20.3806833104亿元，2023年为20.8184399203亿元，同比下降2.10%[111] 营业总成本变化 - 2024年上半年营业总成本为8.8949762942亿元，2023年上半年为8.127121612亿元，同比增长9.45%[113] 营业利润变化 - 2024年上半年营业利润为 - 8858.90663万元，2023年上半年为 - 3336.007959万元，亏损扩大[115] 综合收益总额变化 - 2024年半年度综合收益总额为-75,635,078.86元，2023年同期为-16,528,644.84元[123] - 2024年半年度综合收益总额为 -

公司决策 - 2024年7月31日董事会审议通过聘任张闻为副总经理议案[2][3] 人员信息 - 张闻1987年生，现任公司党委委员等职，曾获相关荣誉[5] - 截至2024年7月31日，张闻持有公司股票9.84万股[5]

董监高及核心管理人员增持 - 计划增持金额不低于1040万元且不超过1250万元[2][4][5] - 截至2024年7月18日累计增持138.61万股，占总股本0.78%，金额1160万元[2][6][8] 各人员增持情况 - 董事长陈洪计划100 - 120万元，实际增持150,200股[2][5][6] - 总经理吕延智计划100 - 120万元，实际增持119,100股[2][5][6] - 监事会主席黄才津计划70 - 85万元，实际增持90,000股[2][5][6]

公司基本信息 - 公司于1988年12月7日首次发行2580万股人民币普通股，1997年2月20日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为176,904,002元，股份总数为176,904,002股[8][14] - 公司发起人为宜宾发展控股集团有限公司，1996年8月22日认购5520万股[14] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，合并等6个月内转让或注销，员工持股计划等3年内转让或注销[18] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] - 发起人及公开发行前已发行股份，自成立或上市交易之日起1年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形可请求监事会或董事会诉讼[24] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[24] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 特定情形2个月内召开临时股东大会，10%以上股份股东可请求召开[32][33][36][37] - 3%以上股份股东可在股东大会10日前提临时提案[39] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[51] - 关联交易普通决议需非关联股东有表决权股份数半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[53] 人员任职规定 - 董事任期三年，独立董事连续任职不超六年[63] - 兼任职务董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[64] - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，至少一名会计专业人员[70] 董事会相关 - 董事会由7至9名董事组成，每年至少召开两次会议[70][73] - 代表1/10以上表决权股东等提议，董事长10日内召集会议[73] - 交易多项指标超10%且部分有金额要求需提交董事会审议[71][72] 利润分配 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[100][101] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[105] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，连续三年累计不低于年均可分配利润30%[107] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委相同，党委委员5 - 11名，纪委委员5 - 7名[94] - 党组织工作经费按上年度职工工资总额1%纳入年度预算[98] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[119][123][125]

二、董事会审议议案情况 1、审议通过《关于拟制发<公司高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议 案》 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-033 宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十三次会议于2024年7月9日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通 知已于2024年7月8日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 3、审议通过《关于将物资管理处提级管理的议案》 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宜宾纸业股份有限公司 董事会 ...