华电能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张劲松） 各位董事： 作为华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司 章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，认真、忠 实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真 审议各项议案，对公司重大事项发表意见，促进公司规范运作， 切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）主要简历 1965 年出生，博士，教授，博士生导师，曾任哈尔滨商业 大学会计学院会计教研部主任，哈尔滨商业大学会计学院院长， 现任哈尔滨商业大学会计学院学科带头人、黑龙江省政协委员、 哈尔滨市人大代表、九三省委内部监督委员会副主任、哈尔滨 空调股份有限公司外部董事、九芝堂股份有限公司独立董事， 2022 年 5 月起任公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事,本人具备独立董事任职资格和法律 法规所要求的独立性，与公司及其主要股东、实际控制人之间 1 不存在雇佣关系、交易关系 ...

华电能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （曹玉昆） 各位董事： 作为华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司 章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，认真、忠 实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真 审议各项议案，对公司重大事项发表意见，促进公司规范运作， 切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）主要简历 1962 年出生，博士后，教授（博士生导师），曾任东北林业 大学经济管理学院讲师、副教授、副院长，现任东北林业大学 经济管理学院教授，2020 年 5 月起任公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事,本人具备独立董事任职资格和法律 法规所要求的独立性，与公司及其主要股东、实际控制人之间 不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系等影响独立性的情况， 能够在履职中保持客观、独立的专业判断。 二、独立董事年度履职概况 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况 202 ...

华电能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （马雷） （二）独立性情况 作为公司的独立董事,本人具备独立董事任职资格和法律 法规所要求的独立性，与公司及其主要股东、实际控制人之间 各位董事： 作为华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司 章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，认真、忠 实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真 审议各项议案，对公司重大事项发表意见，促进公司规范运作， 切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）主要简历 1982 年出生，大学本科，律师，曾任哈尔滨律师协会副会 长，现任黑龙江华谦律师事务所主任，兼任全国青联委员、黑 龙江省政府专家组成员、黑龙江省案例法研究会副会长、黑龙 江省财政厅法律顾问、黑龙江省地方金融监督管理局法律顾问、 黑龙江省人大代表、哈尔滨市专家决策咨询委员会委员、哈尔 滨市农商银行独立董事，2022 年 5 月起任公司独立董事。 1 不存在 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入51.57亿元，较上年同期减少3.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润4.77亿元，较上年同期增长12.94%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.63亿元，较上年同期增长24.50%[5] - 本报告期末总资产309.65亿元，较上年度末增长3.22%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益42.28亿元，较上年度末增长13.78%[6] - 2025年第一季度营业总收入51.57亿元，较2024年第一季度的53.54亿元下降3.69%[20] - 2025年第一季度营业总成本43.51亿元，较2024年第一季度的45.12亿元下降3.57%[20] - 2025年第一季度税金及附加1.78亿元，较2024年第一季度的1.55亿元增长14.99%[20] - 公司2025年第一季度净利润为6.9319035361亿美元，2024年第一季度为7.0514540861亿美元[21] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为4.7701490255亿美元，2024年第一季度为4.2235300395亿美元[21] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2024年第一季度均为0.05元/股[22] - 2025年第一季度财务费用为1.5457498559亿美元，2024年第一季度为1.6628596077亿美元[21] - 2025年第一季度营业收入28.24亿元，较2024年第一季度的29.47亿元有所减少[32] - 2025年第一季度营业成本24.98亿元，较2024年第一季度的27.12亿元降低[32] - 2025年第一季度营业利润2.07亿元，较2024年第一季度的1.07亿元大幅增长[32][33] - 2025年第一季度净利润2.06亿元，较2024年第一季度的1.11亿元显著提升[33] - 2025年第一季度综合收益总额1.96亿元，较2024年第一季度的1.27亿元有所增加[33] 资产负债关键指标变化 - 应收账款变动比例为32.22%，主要受应收热费增加影响[7] - 其他非流动资产变动比例为50.85%，主要受基建预付款增加影响[7] - 其他收益变动比例为 - 64.66%，主要受上年同期收到供热补贴较多影响[7] - 2025年3月31日货币资金42.89亿元，较2024年12月31日的33.45亿元增长28.27%[14] - 2025年3月31日应收账款17.46亿元，较2024年12月31日的13.20亿元增长32.22%[15] - 2025年3月31日存货6.98亿元，较2024年12月31日的9.71亿元下降28.09%[15] - 2025年3月31日资产总计309.65亿元，较2024年12月31日的300.01亿元增长3.21%[15] - 2025年3月31日流动负债合计131.97亿元，较2024年12月31日的136.92亿元下降3.61%[16] - 2025年3月31日非流动负债合计109.85亿元，较2024年12月31日的102.76亿元增长6.90%[16] - 2025年3月31日资产总计204.78亿元，较2024年12月31日的205.33亿元略有下降[28][29][30] - 2025年3月31日流动资产合计28.65亿元，较2024年12月31日的28.49亿元略有增加[28] - 2025年3月31日非流动资产合计176.13亿元，较2024年12月31日的176.84亿元略有减少[29] - 2025年3月31日流动负债合计84.45亿元，较2024年12月31日的84.39亿元基本持平[29] - 2025年3月31日非流动负债合计57.79亿元，较2024年12月31日的60.44亿元有所下降[29][30] 现金流量关键指标变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为47.6327078983亿美元，2024年第一季度为50.0061595586亿美元[25] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.2557755733亿美元，2024年第一季度为 - 0.5161034776亿美元[26] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6.5924929025亿美元，2024年第一季度为 - 2.5624584698亿美元[26] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为12.470606121亿美元，2024年第一季度为7.6014200651亿美元[26] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为9.1338887918亿美元，2024年第一季度为4.5228581177亿美元[27] - 2025年第一季度末现金及现金等价物余额为37.3149658569亿美元，2024年第一季度末为32.9620767478亿美元[27] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为27.18亿美元，2024年第一季度为26.22亿美元，同比增长3.68%[35] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为27.96亿美元，2024年第一季度为26.95亿美元，同比增长3.74%[35] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为27.40亿美元，2024年第一季度为29.64亿美元，同比下降7.56%[35] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5553.78万美元，2024年第一季度为-2.69亿美元，同比增长120.61%[35] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为2591.21万美元，2024年第一季度为426.40万美元，同比增长507.70%[35] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为3.10亿美元，2024年第一季度为1.51亿美元，同比增长105.02%[35] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2.84亿美元，2024年第一季度为-1.47亿美元，同比下降93.24%[35] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为13.37亿美元，2024年第一季度为29.13亿美元，同比下降54.07%[35][36] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为10.64亿美元，2024年第一季度为23.48亿美元，同比下降54.69%[36] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为4501.11万美元，2024年第一季度为1.48亿美元，同比下降69.63%[36] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为135,971户，其中A股87,044户，B股48,927户[11] 公司特殊事项 - 公司控股子公司向兴县惠民养殖有限公司提供帮扶资金400万元[11] - 公司控股子公司哈热公司将获征收补偿款2553.84万元[12]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年度合并报表营业总收入181.51亿元，归属于上市公司股东的净利润1.66亿元，母公司未分配利润 - 64.94亿元，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 2024年营业收入181.51亿元，较2023年的188.44亿元减少3.68%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.66亿元，2023年为 - 0.91亿元[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额29.80亿元，较2023年的34.25亿元减少12.98%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产37.16亿元，较2023年末的34.88亿元增长6.53%[22] - 2024年末总资产300.01亿元，较2023年末的291.14亿元增长3.04%[22] - 2024年基本每股收益0.02元/股，2023年为 - 0.01元/股[23] - 2024年加权平均净资产收益率4.59%，较2023年的 - 2.68%增加7.27个百分点[23] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润1.66亿元，基本每股收益0.02元，实现扭亏为盈[31] - 公司2024年营业收入181.51亿元，同比下降3.68%，主要因发电量及煤炭销量减少[45][49] - 公司2024年营业成本147.62亿元，同比下降4.43%，主要因燃煤成本及煤炭销售成本减少[45][49] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润1.66亿元，同比升高281.93%[45] - 公司2024年燃料成本73.72亿元，同比降低6.81%，因煤价下降、发电量减少[49] - 公司2024年煤炭销售成本32.46亿元，同比降低4.45%，因煤炭销售量减少[49] - 公司2024年销售费用1.74亿元，同比降低6.92%，因材料费及销售人员职工薪酬减少[49] - 公司2024年管理费用1.84亿元，同比降低2.40%，因管理人员职工薪酬减少[49] - 公司2024年财务费用6.58亿元，同比降低8.77%，因调整融资结构、置换高利率贷款使贷款利率下调[49] - 公司经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额变动比例分别为-12.98%、-327.46%、89.17%，原因分别为业务变化、基建和技改投资增加、基建项目增加借款[48] - 2024年经营活动现金净流入29.80亿元，同比减少4.45亿元；投资活动现金净流出24.36亿元，同比增加18.66亿元；筹资活动现金净流出5.70亿元，同比减少46.93亿元[62][63] - 2024年综合供电煤耗298.86克/千瓦时，2023年为302.47克/千瓦时，同比变动-1.19%；2024年综合厂用电率12.16%，2023年为11.52%，同比变动0.64%[71] - 资本性支出全年完成20.05亿元，其中基建支出（含前期）7.69亿元，技改、小型基建支出7.32亿元，无形资产支出5.04亿元[72] - 2024年末长期股权投资为8.02亿元，比年初增加0.40亿元，主要因参股单位其他权益工具变动影响[76] 各季度财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入53.54亿元，归属于上市公司股东的净利润4.22亿元[25] - 2024年第四季度营业收入48.83亿元，归属于上市公司股东的净利润 - 2.87亿元[25] 业务效益及补贴相关数据变化 - 2024年公司电力营销辅助服务效益同比增加28.56%，出售碳排放配额交易收益约2.13亿元[32] - 哈市三家电厂、佳木斯热电厂分别获得供热补贴5770.17万元、2609.28万元；齐富地区三家电厂热力出厂价格上调6.81元/吉焦（含税）；佳热电厂趸售热价上调3.01元/吉焦（含税），直供居民热价、非居民热价均上调1元/平方米（含税），两部制热价中基本热价上调0.4元/平方米[32] - 公司融资成本同比降低37BP，降幅11%[32] 业务产量及销量数据变化 - 截至2024年12月31日，公司全资及控股电厂完成发电量207.83亿千瓦时，上网电量182.55亿千瓦时；机组平均利用小时3241小时；供热量6780万吉焦；煤炭产量1094.53万吨；煤炭销量1089.77万吨[32] - 煤炭生产量1094.53万吨，同比降5.60%；销售量1089.77万吨，同比降7.05%；库存量8.88万吨，同比升61.75%[52] - 发电量今年为2,078,310万千瓦时，上年同期为2,108,993万千瓦时，同比-1.45%；上网电量今年为1,825,534万千瓦时，上年同期为1,866,103万千瓦时，同比-2.17%[68] - 市场化交易的总电量本年度为1,800,051万千瓦时，上年度为1,840,191万千瓦时，同比变动-2.18%；总上网电量本年度为1,825,534万千瓦时，上年度为1,866,103万千瓦时，同比变动-2.17%；占比本年度为98.60%，上年度为98.61%，同比变动-0.01%[73] 业务营收及成本结构数据变化 - 煤炭销售营业收入71.78亿元，毛利率54.77%，同比降2.40%；售电营业收入76.66亿元，毛利率8.74%，同比升6.35%；供热营业收入31.03亿元，毛利率-42.07%，同比升5.87%[51] - 煤炭销售主营业务成本32.46亿元，占比22.08%，同比降4.45%；售电主营业务成本69.96亿元，占比47.58%，同比降6.55%；供热主营业务成本44.09亿元，占比29.98%，同比降0.55%[54] - 火电收入本期为76.66亿元，上年同期数为76.70亿元，变动比例-0.05%；主营业务成本本期金额69.96亿元，占总成本比例47.39%，上年同期金额74.87亿元，占总成本比例48.70%，较上年同期变动比例-6.56%[69] 客户与供应商相关数据 - 前五名客户销售额150.57亿元，占年度销售总额76.32%；关联方销售额16.54亿元，占年度销售总额8.38%[55] - 国网黑龙江省电力有限公司销售额86.63亿元，占年度销售总额43.91%[57] - 前五名供应商采购额62.93亿元，占年度采购总额49%；关联方采购额0元，占年度采购总额0[58] 研发相关数据 - 研发投入合计782.47万元，占营业收入比例0.04%；研发人员66人，占公司总人数比例0.76%[61] 资产受限及变动相关数据 - 应收款项融资本期期末数为48,031,815.40元，占总资产比例0.16%，较上期期末变动比例161.09%[64] - 货币资金期末账面价值526,638,394.27元，受限原因是环境恢复治理基金等专户、定期存款等；应收账款期末账面价值312,311,118.28元，受限原因是质押借款；固定资产期末账面价值4,163,644,406.17元，受限原因是售后回租资产、借款抵押[65] - 预付款项本期期末数为241,901,440.86元，占总资产比例0.81%，较上期期末变动比例-51.01%[64] - 公司证券投资其他类别资产期初合计82832568.19元，本期公允价值变动损益合计7441037.18元，期末合计90273605.37元[78] 子公司及参股企业相关数据 - 控股子公司山西锦兴能源有限公司注册资本143753万元，持股比例51.00%，2024年总资产1108097.43万元，净利润218537.11万元[79] - 参股企业北京华科恒基数智科技有限公司注册资本6144万元，持股比例47.30%，2024年总资产92979.96万元，净利润903.01万元[80] 行业及公司未来展望相关数据 - 2025年预计全国全社会用电量同比增长6%左右[82] - 2025年公司要抓好能源保供，确保电力、热力安全稳定供应[86] - 2025年公司要抓好煤炭保供，提高商品煤产量、质量，开拓市场，加强煤质管理[86] - 2025年能源行业将经历结构性重构，呈现复杂格局[81] - 2025年全国统一电力市场建设持续深化[81] - 2025年煤炭产量、消费量有望保持增长，市场供需相对平衡并向宽松转变[83] - 2025年公司预计完成发电量205亿千瓦时，供热量6723万吉焦，煤炭产量1110万吨[88] - 2025年黑龙江省电力供需严重供大于求，省内电力系统结构性矛盾凸显[89] 公司治理结构相关数据 - 公司董事会由9名董事构成，其中独立董事3名[93] - 公司监事会由3名监事构成，其中股东单位监事2人，职工代表监事1人[94] 公司面临的风险相关数据 - 公司供热成本居高不下，供热区域热价调整压力较大[89] - 煤炭中长期消费需求面临下行趋势，传统市场空间逐步收窄[90] - 受国际能源市场波动和国内调控政策影响，煤炭价格不确定性放大[90] - 环保安全监管政策加码，企业合规运营及生产成本显著增加[90] - 受部分地方政府、国企债务违约影响，金融机构贷款标准及限制条件更严格[91] 公司制度及合规相关数据 - 公司制定《信息披露事务管理制度》，由董事会秘书和证券部负责信息披露工作[95] - 公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，对相关内幕信息人员作登记备案[95] - 公司治理与相关规定不存在重大差异[95] - 华电集团和华电煤业保障公司资产、人员、财务、机构、业务独立[95][96][97] 公司股权交易及承诺相关数据 - 2022年公司完成发行股份购买锦兴能源51.00%股权，锦兴能源成控股子公司[97] - 华电集团旗下已投产煤矿含小纪汗等6个煤矿，在建煤矿含西黑山等3个煤矿[97] - 华电集团承诺已投产煤矿在交易完成后5年内注入上市公司[98] - 华电煤业集团运销有限公司在交易完成后5年且已投产煤矿全注入后有相关安排[98] - 华通兴旺煤矿在满足条件下交易完成后5年内有相关安排[98] - 在建煤矿及新增煤炭资源项目满足注入条件起3年内有相关安排[98] - 中国华电集团有限公司承诺及时提供交易相关真实准确完整信息，否则承担赔偿责任[156] - 中国华电集团有限公司2022年7月25日承诺交易前及认购的股份自交易完成后18个月内限售[157] - 中国华电集团有限公司2022年5月6日承诺自首次披露交易信息至交易实施完毕期间无减持计划[158] - 中国华电集团有限公司2022年6月20日承诺交易完成后保障上市公司人员、资产等方面独立性[158] - 公司承诺上市公司人员、资产、财务、机构、业务、销售独立，不违规占用资金等[159][160] - 公司承诺与上市公司交易定价公允，减少关联交易，避免不正当利益[161] - 公司承诺不越权干预上市公司经营，不动用资产从事无关活动[161] - 若违反承诺给上市公司或投资者造成损失，公司将承担法律责任[162] - 截至2022年10月21日，公司控制的已投产煤矿有小纪汗、隆德等，在建煤矿有西黑山、淖毛湖等[162] - 公司承诺将来不经营或投资与上市公司新增主营业务构成竞争的业务[162] - 公司承诺支持锦兴能源独立销售，不干预煤炭销售业务[160] - 公司承诺保证上市公司人事任免合法，不超越董事会和股东大会干预[159] - 公司承诺上市公司财务独立，建立独立部门和核算体系[159] - 公司承诺上市公司机构独立，构建健全法人治理机构[159] - 已投产煤矿（小纪汗煤矿等）和华电煤业集团运销有限公司在本次交易完成后5年内注入上市公司[163] - 华通兴旺煤矿在满足条件下，在本次交易完成后5年内注入上市公司[163] - 在建煤矿（西黑山煤矿等）及新增煤炭资源项目在满足条件之日起3年内注入上市公司，并在建成投产后委托上市公司运营[164] - 中国华电推动锦兴能源肖家洼煤矿及选煤厂项目约32,427.71平方米用地的土地使用权证办理，完成期限变更至2027年12月31日[165] - 中国华电通过华电煤业集团有限公司持有锦兴能源51%的股权[165] - 锦兴兴县低热值煤发电项目2017年因手续不全停缓建，已列入山西省电力工业“十四五”发展规划[165] - 华电能源全体董监高自2022年8月12日上市公司首次披露本次交易相关信息起至交易实施完毕期间无减持计划[168] - 若交易因信息问题被立案调查，相关人员将在收到通知两交易日内申请锁定股份[167] - 山西锦兴能源于2022年6月30日承诺已向相关方提供本次交易相关信息和文件[169] - 相关人员承诺对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任[167] - 华电能源全体董监高承诺不得向其他单位或个人输送利益、损害公司利益[169] - 华电能源全体董监高承诺对职务消费行为进行约束[169] - 华电能源全体董监高承诺不得动用公司资产从事无关投资、消费活动[169] - 华电能源全体董监高承诺支持薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[169] - 华电能源全体董监高承诺支持股权激励行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩[169] - 山西锦兴能源保证所提供文件资料副本与正本一致，签字与印章真实[170] - 锦兴能源承诺推动肖家洼煤矿及选煤厂项目约32,427.71平方米用地的土地使用权证办理工作，原计划

华电能源股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 华电能源股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资 委及证监会联合颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，本公司对天职国际在近一年审计中的履职 情况进行了评估。经评估，本公司认为，近一年天职国际在 资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注 于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服 务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特 大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀 区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特 殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国 首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业 审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务 资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资 ...

录 关 于 华 电 能 源 股 份 有 限 公 司 2024 年 度 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]10562-4 号 专 项 说 明 -1 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 日 关于华电能源股份有限公司 天职业字[2025]10562-4 号 华电能源股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了华电能源股份有限公司及其子公司(以下简称"贵公司")2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于 2025 年 4 月 23 日出具了"天职业字[2025]10562 号"的标准无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的要求,贵 公司管理层编制了本专项说明所附的《华电能源股份有限公司 2024年度涉及中国华 ...

经核查独立董事曹玉昆女士、张劲松女士、马雷先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华电能源股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 华电能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，华电能源股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董事曹玉昆女 士、张劲松女士、马雷先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

华 电 能 源 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]10562-2 号 录 日 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 -- -1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]10562-2 号 中国注册会计师: 中国注册会计师: 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一轮管平台（http://acc.mof.gov.cn) 华电能源股份有限公司董事会: 我们审计了华电能源股份有限公司(以下简称"华电能源")财务报表,包括2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月23日签署了标准无保留意见 的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,华电能源编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 ...

华电能源股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和华电能源股份有限公司（以下简 称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于 审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、 法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀 区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特 殊普通合伙。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2 ...