第二章 市值管理的机构与职责 第三条 市值管理工作在董事会领导下，公司经营管理层主责，由董事会秘书分管。 董事会办公室为市值管理工作的牵头管理部门，负责统筹协调市值管理日常执行和监 督工作，公司各职能部门积极配合，共同参与公司市值管理体系建设。 第四条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投 资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充 分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。 市值管理制度 北京动力源科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为切实推动北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）提升投资 价值，进一步加强与规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范 风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法 规，以及《北京动力源科技股份有限公司章程》（）以下简称"公司章程"），结合公 司实际情况，制定 ...

北京动力源科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员培训制度 第一章 总 则 第一条 为增强北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员规范治理及诚信经营的管理意识，强化公司董事、监事和高 级管理人员的法律观念，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）、上海证券交易所有 关规章要求及本公司《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度旨在提高公司董事、监事和高级管理人员的相关证券专业知 识水平，掌握应知应会的法律法规和上级监管部门颁布的规章制度，规范公司董 事、监事和高级管理人员的执业行为，提升其综合素质及履职能力，进一步提高 信息披露质量，提高公司规范运作水平。 第三条 本制度适用于公司董事、监事、总经理、财务负责人、副总经理、 董事会秘书，以及公司章程规定的其他高管人员。 第二章 培训内容 第四条 培训内容主要包括上市公司治理制度、上市公司董事、监事和高级 管理人员的权利、义务和法律责任、上市公司信息披露基本要求、公司治理的基 本原则、买卖本公司股票的行为规范、以及上市公司关联交易、收购兼并、再融 资政策、企业法律风险、 ...

舆情管理制度 北京动力源科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《北京动力源科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一) 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三) 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 重大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： (一) 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价 格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 ...

北京动力源科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为了规范北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、 豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》、《北京动力源科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京动力源科技股份有限公司信息披露管理 制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等规定，特制定本制度。 （三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。 第九条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁 免披露的信息泄露。 第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信 息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 本制度所称"可以暂缓披露的信息"是指存在不确定性，属于临时性商业 秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的拟披露信息。 第四条 本制度所称"可以豁免披露的信息"指属于国家秘密、商业秘密等情形， 按 《上市规则》披露或者 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为何昕[13] - 董事会秘书为胡一元，证券事务代表为胡雨婷[14] - 公司注册地址和办公地址均为北京市丰台区科技园区星火路8号[13][15] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称动力源，代码600405[17] 审计与保荐信息 - 立信会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[3] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所，签字会计师为冯万奇、曾旭[18] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中德证券有限责任公司，签字保荐代表为李详、何文景[18][19] - 持续督导期间为2024年11月13日至2025年12月31日[19] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年度合并净利润为 - 424,438,341.92元，归属于母公司所有者的净利润为 - 415,365,007.02元[4] - 2024年末归属于母公司未分配利润为 - 903,142,434.31元，因累计未分配利润为负，不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2024年营业收入为5.84亿元，较2023年减少31.31%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 4.15亿元，2023年为 - 2.76亿元[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为3.63亿元，较2023年末减少39.86%[21] - 2024年基本每股收益为 - 0.74元/股，2023年为 - 0.50元/股[22] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 97.80%，2023年为 - 36.50%[22] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 62.80万元，2023年为 - 10.11万元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为270.04万元，2023年为1133.92万元[26] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为66.67万元，2023年为6.73万元[27] - 2024年非经常性损益合计为260.55万元，2023年为445.77万元[27] - 本年度营业收入金额为58,406.37万元，上年度为85,026.55万元[29] - 本年度营业收入扣除项目合计金额为2,049.97万元，上年度为3,016.25万元[29] - 本年度营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重为3.45%，上年度为3.55%[29] - 本年度销售材料收入为1,307.20万元，上年度为2,693.80万元[29] - 本年度服务及其他收入为708.05万元，上年度为322.45万元[29] - 本年度新增贸易业务收入为34.72万元[29] - 2024年公司营业收入584,063,700.25元，同比下降31.31%[40] - 2024年公司归母净利润 - 415,365,007.02元，较上年亏损扩大[40] - 报告期内，公司营业收入5.84亿元，营业利润 - 4.24亿元，利润总额 - 4.25亿元，归母净利润 - 4.15亿元，经营活动现金流净额 - 1.62亿元[63] - 报告期内，营业收入同比下降31.31%，主要因国际贸易摩擦和国内通信电源需求不及预期[65] - 营业成本同比下降19.47%，销售费用同比下降19.70%，研发费用同比下降28.73%[65] - 管理费用同比上升7.52%，财务费用同比上升6.46%[65] - 经营活动现金流净额同比下降340.69%，投资活动现金流净额同比下降31.09%，筹资活动现金流净额同比下降388.47%[65] - 公司管理费用增加主要因离职员工补偿金增加，财务费用增加主要因融资成本增加[66] - 经营活动现金流量净额减少主要因销售回款减少，投资活动净额增加因资本支出减少和处置子公司收到现金增加，筹资活动净额增加因定增成功募集资金到位[66] - 2024年销售费用111346762.84元，同比减少19.70%；管理费用99871071.41元，同比增加7.52%；财务费用46517185.69元，同比增加6.46%；所得税费用 - 376656.26元，同比减少110.61%[72] - 本期研发投入合计108864270.51元，占营业收入比例18.64%[73] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 161616535.79元，同比减少340.69%[77] - 交易性金融资产期末数252.72万元，较上期期末增加45.05%；应收票据期末数448.97万元，较上期期末减少50.71%[79] - 应付职工薪酬期末数15020.84万元，较上期期末增加109.96%；其他应付款期末数18548.54万元，较上期期末增加330.00%[79] - 货币资金期末账面价值66412797.30元，受限原因是保证金、冻结；固定资产期末账面价值238631013.48元，受限原因是抵押借款、融资租赁[81] - 报告期内公司着力老项目开发，当期达到预定使用状态转入无形资产，开发支出期末数2053.36万元，较上期期末减少55.17%[79] - 公司股票价值为2527174.39元，由1742336.90元和784837.49元变动而来[84] 各条业务线数据关键指标变化 - 数据通信行业营业收入205,614,749.53元，同比减少48.85%，营业成本196,080,262.44元，同比减少40.24%，毛利率4.64%，较上年减少13.74个百分点[66] - 新能源行业营业收入74,200,632.05元，同比减少22.30%，营业成本53,026,960.84元，同比减少19.46%，毛利率28.54%，较上年减少2.52个百分点[66] - 绿色出行行业营业收入57,901,759.80元，同比减少37.40%，营业成本86,533,994.88元，同比增加18.91%，毛利率 - 49.45%，较上年减少70.77个百分点[66] - 综合节能行业营业收入87,723,318.81元，同比减少19.45%，营业成本48,702,292.29元，同比减少26.36%，毛利率44.48%，较上年增加5.21个百分点[66] - 定制及模块电源行业营业收入138,123,500.34元，同比增加13.97%，营业成本94,313,763.20元，同比增加7.99%，毛利率31.72%，较上年增加3.78个百分点[66] - 电源生产量262,380.00台/套，同比减少46.11%，销售量262,196.00台/套，同比减少0.47%，库存量6,448.00台/套，同比增加2.94%[68] - 数据通信行业材料费用本期金额151,131,929.87元，占总成本29.04%，较上年同期减少44.81%[70] - 电源产品材料费用本期金额312,623,084.54元，占总成本72.71%，较上年同期减少30.27%[70] 业务发展与成果 - 公司主营业务方向拓展至绿色出行、新能源的电能转换与能源利用，形成三大核心业务[33] - 公司数据通信业务包括通信电源、数据中心、IOT等业务，为通信等领域提供产品和服务[35] - 公司绿色出行业务包括车载设备、充换电业务，应用于新能源汽车等领域[35] - 公司新能源业务包括氢燃料电池电源、电控等产品及光储系统等解决方案[34] - 数据通信领域基站叠光系统实现批量销售，拓展产品线[41] - 绿色出行领域氢燃料电池电源定制化场景扩大，车载电源稳定性提升[41] - 液冷超充及电动自行车充换电领域完善液冷超充方案，研发新一代设备[41] - 公司通信电源产品推出更小功率密度模块，升级插框改造电源产品[41] - 公司开发出基于50kW模块的隔离型燃料电池DC/DC系统，系统综合效率升级至97% - 98%[44] - 2024年公司参与马来西亚氢能列车项目，已完成样机交付，预计2025年批量供货[45] - 新一代高压双向三合一、二合一车载电源OBC（6.6kW）+DC/DC（2.5kW + 2kW）/+PDU完成小批试制[45] - 公司推出360kW - 1000kW分体式液冷充电堆系统，符合市场需求[47] - 2024年公司与十多家充电桩企业形成一定批量液冷充电模块配套业绩[47] - 2024年公司中标中国铁塔2023 - 2025年智能换电柜（4.0版本）集采项目，中标金额2.3亿元[48] - 180W定制产品发货数量超过4万台[49] 公司战略与规划 - 公司形成“一个坚守，两种延伸，三大聚焦”的企业战略，坚守电力电子技术相关业务，延伸为客户提供整体解决方案和全生命周期服务，聚焦数据通信、绿色出行、新能源三大产业电能转换与能源利用[110] - 公司核心发展战略包括客户价值、核心产品平台、行业领先、服务平台、最优性价比、国际化、卓越组织战略[111][112] - 2025年公司坚持“一大三高”经营策略，深耕数据通信、绿色出行、新能源三大战略业务领域[113] - 2025年公司稳固运营商通信市场，增加智能叠光产品市场占有率，在基站站点、数据中心大规模应用并全国铺开[114] - 2025年针对国内通信电源业务，落实集采和非集采中标合同落单，参与集采投标，运营非集采业务，提升团队能力开拓新应用[115] - 2025年站点能源业务以48V直流叠光等系统为核心，提供一体化能源解决方案，推进集成式48V光伏叠加系统试点及推广[115] - 2025年公司大力开拓运营商以外行业市场，发展渠道和代理商，提升产品竞争力，加强供应链管理[116] - 2025年公司大力拓展高压直流设备在数据中心的市场份额[116] - 2025年公司将推进车载设备业务自主研发，挖掘细分市场需求，提升研发和制造水平[118] - 2025年公司将围绕多方面制定电动汽车充换电业务经营计划，力争成主流供应商[119] - 2025年公司将以解决方案驱动电动自行车充换电业务市场拓展，提高覆盖率[120] - 2025年公司将深入开展氢能技术研发与应用优化，升级配套产品[121] - 2025年电源研究院将推进通信电源产品研发优化，开展平台能力建设[122][123] - 2025年中试中心将提升检测、工艺、装配三大平台能力建设[124] - 2025年板卡工装方案开发以自动化为前提，使板卡自动化覆盖率达80%以上[126] - 2025年质量部将优化质量管理，整合管理体系，管控产品开发过程[127] - 2025年安徽动力源将完善机制确保订单交付，整合供应链和制造体系[129] - 2025年公司将加大员工质量培训力度，提升产品开发质量[128] - 2025年公司围绕ERP、BPM、OA、PDM等核心系统优化完善应用，推广Deepseek大模型和相关AI工具落地企业AI应用[132] 公司面临风险 - 公司面临全球贸易环境变化风险，受国际局势变动影响，海外资产无法收回、贷款被抽回、出口业务受阻等[134][135] - 公司面临行业竞争风险，若无法保持优势可能导致业务增速放缓、市场份额下降[136] - 公司面临技术变革风险，若不能提升研发创新能力将影响核心竞争力[137] - 公司面临运营管理风险，需优化内部组织结构和完善法人治理结构控制风险[137] - 报告期末公司应收账款余额占资产总额比重较高，存在坏账风险[138] - 公司推出创新产品面临市场开拓风险，需调整产品策略和拓展销售渠道[140] - 公司面临宏观经济波动及政策风险，需关注形势和政策动态调整经营策略[141] - 公司面临汇率波动风险，影响收入、成本、利润及市场竞争力[142] 公司组织架构与人员变动 - 董事长何振亚年初持股62138615股，年末持股64848806股，增加2710191股，报酬75.6万元[151] - 副董事长兼总经理何昕持股0股，报酬70.8万元[151] - 董事胡一元持股396724股，报酬59.8万元[151] - 董事王新生持股279775股，报酬102.03万元（含离职赔偿）[151][153] - 监事会主席郭玉洁年初持股342373股，年末持股285873股，减少56500股，报酬34.85万元[151] - 监事吴永利持股422891股，报酬12.55万元[151] - 全体董监高报告期内从公司获得税前报酬总额730.10万元[152] - 何振亚1995年至2025年1月20日任公司董事长，后因到龄退休辞去相关职务[154][156] - 何昕现任公司副董事长、总经理等职，有在多家证券研究所及公司任职经历[154] - 胡一元2008年起担任公司董事、财务总监、董事会秘书[154] - 王新生2022年5月起任公司董事、常务副总经理，后因个人原因辞去董事等职务[154][156] - 独立董事季桥龙因任职期限满六年，于2025年5月19日离任[155] - 公司副总经理昃萌因个人原因于2024年9月7日辞去职务[156] - 郭玉洁自2016年5月至今任公司监事会主席[155] - 吴永利1995年至今在公司任职，2010年11月至2025年1月任公司监事[155] - 李勣2019年5

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：600405 公司简称：动力源 北京动力源科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京动力源科技股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 ...

北京动力源科技股份有限公司董事会 关于会计估计变更的说明 随公司新业务的不断推出,公司的销售收入来源多元化,传统数据通信客户 的收入与应收款占比不断变化,公司基于以电信运营商为信用主体信用风险模型 需要改变,其次,近年来的国际政治经济环境的快速变化导致的信用风险加大。 为了更加容观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更 准确的会计信息,并结合当前经营情况以及对未来运营状况的预测,公司根据《企 业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、《企业会计准则 第 22 号-金融工具确认和计量》等相关规定,结合公司的实际情况,对应收款 项整个存续期预期信用损失率进行调整。 本次会计估计变更采用未来适用法,无需对公司以前年度财务报表进行追溯 调整,不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响不存在损害公司利益的 情况,本次事项的审议和决策程序严格按照相关法律法规及公司章程的要求执行, 程序规范、合法。因此我们同意公司会计估计变更的事项。 北京动力源科技 根据《公司法》《证券法》等有关要求,公司2025年4月21日召开第八届 董事会第四十三次会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》。 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-047 （1）上传签收单据不及时，公司部分产品已于年末验收但于次年确认收入 整改措施：公司将持续推进业务财务一体化工作，不断完善 BPM 系统(业务 执行管理系统)，规范执行各业务环节系统设定的要求。保持财务部门与业务部 门的实时联动，及时掌握业务动态，确保各业务节点完成后，各类单据及时上传 与处置，保证业务数据、财务数据的及时性、准确性。加强业务人员的培训，强 调及时传递业务单据的重要性，完善必要的奖惩措施。加强财务人员的审核工作， 对各项业务单据及时审核相关信息，保证账务处理的及时性及准确性。 整改责任人及责任部门：董事长及财务总监，财务部及相关业务部门。 整改期限：整改已完成，将长期持续规范运作。 （2）未能恰当识别 CIF、CFR 模式下运输服务的单项履约义务 整改措施：公司针对业务中出现的典型业务模式、特别是外销业务中不同贸 易术语下公司的履约义务和收入确认时点进行梳理，细化典型业务合同条款项下 单项履约义务的分摊原则，细化交易价格分摊的操作指引，并制定"控制权转移 时点"判断标准，以确保单项履约义务的准确识别、合同对价在单项履约义务之 间的 ...

北京动力源科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、制度文件的相关规定，本着对 全体股东负责的态度，勤勉有效地行使董事会职权，认真且严格贯彻落实股东大 会的各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，使 公司保持稳定健康的发展态势，现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024年董事会履职情况 （一）董事会会议工作情况 1、报告期内，公司共召开16次董事会，履行了董事会的决策管理职责，具 体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | | 2024/1/29 | | 1.审议《关于向北京中关村银行申请综合授信的议案》； | | | 第八届董事会 | 2.审议《关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北京 | | | 第二十一次会议 | 中关村科技融资担保有限公司提供担保和反担保的议案》； | | | | 3.审议《关于 ...

北京动力源科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》， 和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，北京动力源科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 在执行审计工作的过程中，立信就事务所和相关 ...