中德证券有限责任公司 （二）募集资金使用及结余情况 关于北京动力源科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下表所示： 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券""保荐人"）作为北京动力源科技股 份有限公司（以下简称"动力源"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对 动力源 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京动力源科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕269 号）许可，公司向特定对象发行人民币普通 股股票面值为 1.00 元，发行数量 59,554,140 股，发行价格为每股人民币 3.14 元，募集 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-042 北京动力源科技股份有限公司 关于确认及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 日常关联交易对上市公司的影响：北京动力源科技股份有限公司（以下 简称"公司"）预计的 2025 年度日常关联交易均为公司经营所需，符合 公司的实际经营和未来发展需要，不会形成公司对关联方较大的依赖。 本次关联交易无需提交股东大会审议。 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第八届董事会第四十三次会议、第八届监事会第三十一次会议，审议通过了《关 于确认及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，该议案无需提交公司股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易的确认情况 为拓展海外业务渠道，2024 年度公司与北京同源达科技有限公司（以下简称 "同源达"）开展贸易往来。同源达实际控制人为公司董事长兼总经理何昕先生 的配偶，同源达为公 ...

北京动力源科技股份有限公司监事会 随公司新业务的不断推出,公司的销售收入来源多元化,传统数据通信客户 的收入与应收款占比不断变化,公司基于以电信运营商为信用主体信用风险模型 需要改变,其次,近年来的国际政治经济环境的快速变化导致的信用风险加大。 为了更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更 准确的会计信息,并结合当前经营情况以及对未来运营状况的预测,公司根据《企 业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《企业会计准则 第 22 号--金融工具确认和计量》等相关规定,结合公司的实际情况,对应收款 项整个存续期预期信用损失率进行调整。 本次会计估计变更采用未来适用法,无需对公司以前年度财务报表进行追溯 调整,不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响不存在损害公司利益的 情况,本次事项的审议和决策程序严格按照相关法律法规及公司章程的要求执行, 程序规范、合法。因此我们同意公司会计估计变更的事项。 北京动力源 关于会计估计变更的说明 根据《公司法》《证券法》等有关要求,公司 2025年 4 月 21 日召开第八届 监事会第三十一次会议,审议通过了《关于会计估计变更的议 ...

北京动力源科技股份有限公司 （二） 主要财务指标 | 主要财务指标 | 年 2024 | 年 2023 | 本期比上年同期 增减(%) | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元／股） | -0.74 | -0.50 | 不适用 | | 稀释每股收益（元／股） | -0.74 | -0.50 | 不适用 | | 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） | -0.74 | -0.51 | 不适用 | | 加权平均净资产收益率（%） | -97.80 | -36.50 | 不适用 | | 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） | -98.41 | -37.09 | 不适用 | 二、 财务状况 （一） 资产结构及变动情况 1、流动资产 2024年度财务决算报告 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"动力源"）2024 年度财务 报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙））进行审计，并出具了标准无保留 意见的审计报告。现将公司 2024 年财务决算报告汇报如下： 一、 主要财务数据及财务指标 （一） 主要财务数据 | 单位：万元 | | --- | | 项目 ...

北京动力源科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （10）审议《关于 2024 年度申请综合授信及担保额度预计的议案》 （3） 审议《关于控股子公司员工持股平台调整持股人员暨关联交易 的议案》 6、2024 年 9 月 12 日，监事会召开了公司第八届监事会第二十次会议； 会议内容： （1） 审议《关于拟转让全资子公司股权的议案》 7、2024 年 10 月 29 日，监事会召开了公司第八届监事会第二十一次会议； 会议内容： 2024 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会 议事规则》等规定和要求，认真切实地履行了职责，依法独立行使职权，维护公 司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事 会重大决策程序及公司经营管理活动的合法性、董事及高级管理人员履行职务情 况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。 一、监事会会议情况 （一）报告期内，公司监事会共召开了 12 次会议，具体情况如下： 1 1、2024 年 3 月 1 日，监事会召开了公司第八届监事会第十五次会议； 会议内容： （1） 审议《关于雄安动力源参股电投绿通暨对外投资的议案》 （2） 审 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-041 北京动力源科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及坏账核销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 单位：元 币种：人民币 项目 年初余额 计提 转回 核销/转销 其他 年末余额 对损益的影响 应收票据坏账准备 92,016.96 135,517.44 227,534.40 -135,517.44 应收账款坏账准备 136,840,600.18 64,378,039.35 5,270,209.32 195,948,430.21 -64,354,717.43 其他应收款坏账准备 10,660,713.33 465,668.42 30,553.48 173,800.00 10,922,028.27 -435,114.94 存货跌价准备 74,855,960.65 20,838,885.84 36,636,996.99 59,057,849.50 -20,834,136.12 合同资产减值准备 332,440.08 332,440. ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2025-045 北京动力源科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 309 会议室 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 至2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-046 北京动力源科技股份有限公司 第八届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日上午 11:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场方式召开 了第八届监事会第三十一次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2025 年 4 月 11 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事，全体监事一致同意豁免通 知期限。本次会议由公司监事会主席郭玉洁女士召集，公司应参加表决监事 3 人， 实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议通过表决，形成如下决议： （一）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-036 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十三次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议 室以现场与通讯结合的方式召开，全体董事一致同意豁免通知期限。本次会议应 表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司董事何昕、胡一元、黄晓亮、杜彬、何 小勇、杨志雄，独立董事许国艺、李志华、张秀春出席会议并表决，公司监事出 席会议，部分高管列席会议，会议由公司董事长何昕先生召集并主持。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限 公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议通过表决，形成如下决议： （一）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要》。 本议案尚需提交 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-037 北京动力源科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司 股东的净利润为-415,365,007.02 元，年末未分配利润为-903,142,434.31 元；2024 年 度 母 公 司 实 现 净 利 -330,092,267.37 元 ， 年 末 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 -1,072,635,956.39 元。 鉴于本公司 2024 年年末累计未分配利润为负值，尚有未弥补亏损，根据上 海证券交易所及《公司章程》的相关规定，尚不具备向股东分配股利的条件，故 公司 2024 年度的利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增 股本。 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进 行利润分配，亦不进行资本公积金 ...