北京动力源科技股份有限公司 第八届独立董事第五次专门委员会会议决议 北京动力源科技股份有限公司 第八届独立董事第五次专门委员会会议决议 （此页无正文，为《北京动力源科技股份有限公司第八届独立董事第五次专门委 员会会议决议》签字页） 董事签字： 由于募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期，根据公司生产经营需 求及财务状况，为优化公司资金结构，降低财务费用，提高资金的使用效率，维 护公司和投资者的利益，在保证募集资金投资项目建设资金投资计划正常进行的 前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用最高额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起 不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额将资金归还至相应募集资金 专用账户。在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，若相关募投项目实施进度超 过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还 至募集资金专户，以保障募投项目的顺利实施。 公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合相关法律、法规及 公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金之 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-074 北京动力源科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议通过表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资 金的公告》（公告编号：2024-076）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三次 会议通知于 2024 年 11 月 12 日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于 2024 年 11 月 13 日 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议 室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应表决董事 ...

会议情况 - 公司于2024年11月13日11:00召开第八届监事会第二十三次会议[2] - 会议通知于2024年11月12日以邮件方式送达监事[2] - 应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人[2] 资金使用 - 监事会同意公司使用最高额度不超过5000万元闲置募集资金临时补充流动资金[3] - 资金使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月[3] - 关于使用闲置募集资金议案表决结果为3票赞成，0票弃权，0票反对[3]

中德证券有限责任公司 关于北京动力源科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券""保荐人"）作为北京动力源科技股 份有限公司（以下简称"动力源""公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规、规则的要求，对动力源使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京动力源科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕269 号）许可，公司向特定对象发行人民币普通 股股票，面值为 1.00 元，发行数量 59,554,140 股，发行价格为每股人民币 3.14 元，募 集资金总额为人民币 186,999,999.60 元，扣除各项发行费用人民币 12,480,8 ...

北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用最高额度不超 过人民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董 事会审议批准之日起不超过 12 个月。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京动力源科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕269 号）许可，公司向特定对象 发售的人民币普通股股票，面值为 1.00 元，发行数量 59,554,140 股，发行价格 为每股人民币 3.14 元，募集资金总额为人民币 186,999,999.60 元，扣除各项发行 费用人民币12,480,832.44元(不含增值税)，募集资金净额为人民币174,519,167.16 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2024 年 10 月 30 日对公司向特定对 象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了报告号为信会师报字 (2024) 第 ZB11216 号的验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。 二、募集资金投资项目的基本情况 （一）募投项目拟投入募集资金金额 证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-076 北京 ...

北京动力源科技股份有限公司 证券代码：600405 证券简称：动力源 Beijing Dynamic Power Co., Ltd. （北京市丰台区科技园区星火路 8 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市公告书 保荐机构（主承销商） 2024 年 11 月 北京动力源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之上市公告书 特别提示 一、发行股票数量及价格 1．发行股票数量：59,554,140 股 2．发行股票价格：3.14 元/股 3．募集资金总额：186,999,999.60 元 4．募集资金净额：174,519,167.16 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流 通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，控股股东、实际控制人何振亚先生认购的股份自 发行结束之日起 18 个月内不得转让；其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。 发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、转增股本等 情形所衍 ...

公司概况 - 公司成立于1995年01月21日，2004年04月01日上市，股票代码600405，发行前注册资本55327.5448万元[11] - 专注电源产品研发、生产及销售，形成数据通信、绿色出行、新能源三大应用领域产品及服务体系[12] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入45195.53万元，净利润 - 16226.60万元[22] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 2242.83万元，投资活动现金流量净额 - 642.28万元，筹资活动现金流量净额4255.35万元[24] - 2024年1 - 9月流动比率0.74倍，速动比率0.49倍，合并资产负债率77.21%，母公司资产负债率85.65%[25] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净资产44633.41万元，每股净资产0.81元/股[25] - 2024年1 - 9月应收账款周转率0.79次，存货周转率0.87次[25] - 2021 - 2024年1 - 9月主营业务境外销售收入分别为21731.24万元、48133.25万元、26060.48万元和9699.52万元，占比分别为21.28%、36.90%、31.78%和22.32%[28] - 报告期内公司营业收入分别为104193.33万元、135617.23万元、85026.55万元和45195.53万元，净利润分别为 - 14731.10万元、 - 1459.69万元、 - 28149.39万元和 - 16226.60万元[30] - 2023年公司合并净利润较上年减少26689.70万元，营业收入减少50590.67万元，同比下降37.30%[30][31] - 2023年公司期间费用较上年增加6182.81万元，同比增加16.72%[32] - 2023年公司信用减值损失和资产减值损失比上年增加7589.32万元，同比增加469.91%[33] - 2023年销售费用较上年增加1780.47万元，同比增加11.25%[32] - 2023年研发费用较上年增加2606.79万元，同比增加28.04%[32] - 2024年1 - 9月公司合并净利润同比减少6358.56万元[34] 研发投入 - 2024年1 - 9月研发投入金额为11431.78万元，占营业收入比例为25.29%，资本化金额为2402.08万元，资本化占研发投入比例为21.01%[18] - 2023年度研发投入金额为17452.67万元，占营业收入比例为20.53%，资本化金额为5549.38万元，资本化占研发投入比例为31.80%[18] - 2022年度研发投入金额为16386.22万元，占营业收入比例为12.08%，资本化金额为7089.72万元，资本化占研发投入比例为43.27%[18] - 2021年度研发投入金额为16070.72万元，占营业收入比例为15.42%，资本化金额为5629.26万元，资本化占研发投入比例为35.03%[18] 资产情况 - 2024年9月30日资产总额为197749.05万元，负债总额为152672.67万元，所有者权益合计为45076.37万元，归属于母公司股东权益合计为44633.41万元[20] - 2023年12月31日资产总额为212134.88万元，负债总额为150824.82万元，所有者权益合计为61310.06万元，归属于母公司股东权益合计为60331.37万元[20] - 2022年12月31日资产总额为259700.12万元，负债总额为170232.22万元，所有者权益合计为89467.89万元，归属于母公司股东权益合计为87920.10万元[20] - 2021年12月31日资产总额为255597.27万元，负债总额为164823.26万元，所有者权益合计为90774.00万元，归属于母公司股东权益合计为89500.13万元[20] 子公司情况 - 截至2024年9月30日，吉林合大账面净资产为9143.84万元，2024年1 - 9月实现营业收入2816.80万元，净利润951.62万元[41] - 截至2024年9月30日，动力源及其控股股东、实际控制人为吉林合大担保的本金余额合计为6124.88万元[41] 其他财务指标 - 报告期内公司综合毛利率分别为29.02%、27.99%、28.38%和29.96%，通信电源产品毛利率分别为27.30%、24.45%、23.47%和28.75%[42] - 报告期各期期末公司应收账款净额分别为73101.26万元、79211.17万元、61028.48万元和53157.85万元，占流动资产比例分别为50.41%、51.94%、52.22%和48.67%，占营业收入比例分别为70.16%、58.41%、71.78%和88.21%（年化后）[44] - 报告期各期期末公司按账龄划分为1年以内的应收账款余额占应收账款的比例分别为51.49%、61.53%、51.00%和44.94%[44] - 报告期各期期末公司存货净额分别为45600.49万元、42753.87万元、35758.85万元和36770.36万元，占流动资产比例分别为31.44%、28.03%、30.60%和33.67%[45] - 报告期各期期末公司开发支出账面价值分别为8872.37万元、11001.53万元、4580.39万元和5699.51万元[46] - 2023年末公司对已资本化开发支出计提1147.64万元减值准备[47] - 报告期内公司资产负债率（合并口径）分别为64.49%、65.55%、71.10%和77.21%[48] - 报告期内公司及主要子公司执行15%的所得税优惠税率[49] - 报告期内公司汇兑损益分别为 - 401.23万元、1052.84万元、256.57万元和49.37万元[51] - 截至报告期末公司固定资产账面原值134275.19万元，累计折旧77067.92万元，减值准备3798.48万元，账面价值53408.79万元[52] 项目与发行 - 车载电源研发及产业化项目投产后预计正常年营业收入93982.30万元（不含税），正常年份利润总额10430.09万元，项目投资财务内部收益率为17.09%（所得税后），投资回收期为6.36年（所得税后，含建设期2年）[60] - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），面值1元，采用向特定对象发行方式，发行对象为9名，均以现金认购[62][63][64] - 发行价格为3.14元/股，与发行底价比率为100.00%，发行数量59554140股，发行规模186999999.60元，发行股数超拟发行数量的70%[67][68] - 控股股东何振亚认购2710191股，金额8509999.74元，限售期18个月；其他发行对象限售期6个月[65][69] - 本次发行预计募集资金总额不超过18700.00万元，原拟投入车载电源项目13130.90万元、偿还贷款5569.10万元[74][75] - 调整后拟投入车载电源项目12254.51万元、偿还贷款5197.40万元，合计17451.91万元[76] 保荐相关 - 保荐机构为中德证券有限责任公司，法定代表人是侯巍，保荐代表人为李详、何文景[100] - 保荐机构联系地址为北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层，邮编100025，电话010 - 59026666，传真010 - 65847700[100] - 中德证券在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度内对公司进行持续督导[98]

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-072 重要内容提示： 发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：59,554,140 股 发行价格：3.14 元/股 北京动力源科技股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行股票结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）本次发行履行的相关程序 1．董事会审议通过 2022 年 8 月 9 日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司符 合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的 议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2022 年度非 预计上市时间 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"动力源""公司""发行人"）已于 2024 年 11 月 8 日就本次向特定对象发行股票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理完毕登记、托管及限售手续。本次向特定对象发行新增普通股股份为有限售条件流 通股，预计将于限售期 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-071 北京动力源科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 《北京动力源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之上市 公告书》等相关文件与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 北京动力源科技股份有限公司董事会 2024年11月13日 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-073 北京动力源科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动为北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）完成向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）导致公司总股本增加，公司控股股东、实际控 制人何振亚先生认购本次发行的部分股份，但发行后持有公司的股份比例下降。本次权 益变动不涉及股东主动减持股份，不触及要约收购。 一、本次权益变动基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京动力源科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕269 号），公司向特定对象发行人民币 普通股 59,554,140 股，上述新增股份已于 2024 年 11 月 8 日在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司完成股份登记，公司已收到其出具的《证券变更登记证明》，公司总 股本由本次发行前的 553,275,448 股增加至 612,829,588 股 ...