文章核心观点 - 高盛可能在即将发布的财报中延续盈利超预期的势头，投资者可关注其盈利预期ESP指标以提高投资成功率 [1][6][7] 高盛盈利超预期表现 - 高盛属于Zacks金融投资银行行业，过去两个季度盈利平均超预期11.90% [1] - 上一季度每股收益8.40美元，远超Zacks共识预期的6.85美元，超预期幅度22.63% [2] - 前一季度预期每股收益8.52美元，实际为8.62美元，超预期幅度1.17% [2] 盈利预期变化及指标意义 - 近期高盛盈利预期向好，Zacks盈利预期ESP为正，结合其坚实的Zacks排名，是盈利超预期的有力信号 [3] - 研究显示，盈利预期ESP为正且Zacks排名为3（持有）或更高的股票，近70%的时间会出现盈利超预期 [4] - Zacks盈利预期ESP将最准确估计与Zacks季度共识估计进行比较，分析师在财报发布前修正的估计可能更准确 [5] 高盛当前指标情况及投资建议 - 高盛目前盈利预期ESP为+2.06%，结合Zacks排名3（持有），可能再次实现盈利超预期 [6] - 盈利预期ESP为负不代表盈利未达预期，但会降低该指标的预测能力 [6] - 很多公司盈利超预期但股价未必上涨，部分公司未达预期股价也可能持稳，投资者应在季度财报发布前查看公司盈利预期ESP [7]

公司背景 - 公司专注于中小市值市场 同时也关注蓝筹股 大宗商品和更广泛的投资故事 [3] - 公司内容创作者拥有数十年的宝贵专业知识和经验 [4] - 公司偶尔会使用自动化和软件工具 包括生成式AI 但所有内容均由人类编辑和撰写 [5] 行业覆盖 - 公司提供快速 可访问 信息丰富且可操作的商业和金融新闻内容 面向全球投资受众 [2] - 公司团队提供跨市场的新闻和独特见解 包括但不限于生物技术和制药 采矿和自然资源 电池金属 石油和天然气 加密货币以及新兴数字和电动汽车技术 [3] 技术应用 - 公司一直是前瞻性和热情的技术采用者 [4] - 公司团队使用技术来协助和增强工作流程 [4]

公司股价表现 - 最新收盘价为580.13美元，较前一日上涨0.9%，涨幅小于标普500指数当日1.26%的涨幅 [1] - 过去一个月股价下跌3.66%，跑赢金融板块5.29%的跌幅，但落后于标普500指数2.82%的跌幅 [1] 公司财务预期 - 预计即将公布的每股收益为7.94美元，较上年同期增长44.89% [2] - 预计季度营收为120.6亿美元，较去年同期增长6.58% [2] 分析师评级 - 分析师估计的近期变化反映短期业务趋势，积极变化表明分析师对公司业务健康和盈利能力持乐观态度 [3] - 扎克斯排名系统根据估计变化对股票评级，公司目前为扎克斯排名2（买入） [4][5] - 过去一个月，扎克斯共识每股收益估计提高了0.91% [5] 公司估值情况 - 公司目前的远期市盈率为13.36，低于行业平均的14.54 [6] - 公司目前的PEG比率为0.69，而金融投资银行行业平均为1.26 [7] 行业排名情况 - 金融投资银行行业属于金融板块，目前扎克斯行业排名为23，处于所有250多个行业的前10% [8] - 研究显示排名前50%的行业表现优于后50%的行业两倍 [8]

分析师背景 - 分析师是一名加拿大商学院学生 拥有在中等规模资产管理公司担任投资分析师的经验 专注于高质量的长线投资文章 并寻找高价值公司 [1] - 分析师以事件驱动为研究重点 评估股票在宏观事件下的表现 优先考虑公司的财务状况和战略 [1] - 分析师通过大学俱乐部与Francesco Infusino有关联 [1] 分析师持仓 - 分析师持有高盛(GS)的多头头寸 包括股票所有权 期权或其他衍生品 [2] 文章声明 - 文章仅代表分析师个人观点 分析师未因撰写本文获得任何补偿(除Seeking Alpha外) [2] - 分析师与文章中提到的任何公司均无业务关系 [2]

公司盈利预期 - 公司即将发布财报，预计每股收益7.94美元，较上年同期增长44.89% [1] - 公司季度收入预计达120.6亿美元，较去年同期增长6.58% [1] - 公司全年每股收益预计为37.05美元，收入预计为516.6亿美元，同比分别增长62%和11.68% [7] 分析师预期调整 - 分析师对公司的预期调整能反映近期业务趋势变化，上调预期表明分析师对公司业务和盈利能力持积极态度 [2] - 过去一个月，Zacks共识每股收益预期下降0.28% [8] 股价表现 - 公司股票上一交易日收盘价为570.78美元，较前一日上涨0.83%，跑赢标准普尔500指数（当日涨幅0.73%） [6] - 过去一个月，公司股价下跌6.09%，表现逊于金融板块（下跌2.93%）和标准普尔500指数（上涨0.34%） [6] 估值指标 - 公司目前PEG比率为0.78，低于金融投资银行行业平均水平（1.37） [4] - 公司目前远期市盈率为15.28，低于行业平均的16.43 [9] 评级体系 - Zacks Rank模型考虑分析师预期变化并提供评级系统，公司目前为Zacks Rank 3（持有） [3][8] - Zacks Industry Rank评估行业实力，金融投资银行行业目前排名52，处于所有250多个行业的前21% [5][10]

投资事件 - 安大略省教师养老金计划对欧米茄医疗保健管理服务公司进行投资，并与高盛另类投资部的私募股权部门成为联合牵头投资者，交易条款未披露 [1] 各方观点 - 安大略省教师养老金计划董事称美国医疗行业虽面临复杂性，但技术驱动的解决方案存在机会，期待与高盛和欧米茄团队合作支持公司增长 [2] - 欧米茄首席执行官欢迎安大略省教师养老金计划，称合作将助力公司在多市场加速发展 [5] - 高盛董事称与欧米茄团队合作荣幸，安大略省教师养老金计划加入证明欧米茄管理团队的卓越 [12] 公司介绍 安大略省教师养老金计划 - 全球投资者，截至2024年6月30日净资产2558亿美元，投资超50个国家多种资产，为34万成员提供退休收入 [14] - 450多名投资专业人士分布全球金融中心，自1990年成立以来年均总基金净回报率9.3% [6] - 投资全系列另类资产，客户可通过多种方式获取解决方案 [3] 高盛另类投资部私募股权部门 - 1986年成立，自成立以来投资超750亿美元，结合多种资源助力企业发展和创造价值 [8] - 高盛是全球领先的另类投资机构，另类投资平台属高盛资产管理部，截至2024年9月30日全球监管资产超3.1万亿美元 [15][16] 欧米茄医疗保健管理服务公司 - 2003年成立，与医疗机构合作，通过技术和临床解决方案助力客户提升财务表现和患者体验 [11][18] - 约35000名员工分布在美国、印度、哥伦比亚和菲律宾的14个交付中心 [11][18] - 借助欧米茄数字平台，客户可受益于人工智能等技术提高效率和准确性 [18] 投资影响 - 新的联合所有权将支持欧米茄加速增长，投资者将利用自身优势并加强其智能自动化平台 [4] 顾问信息 - 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司是安大略省教师养老金计划的独家财务顾问，盛信律师事务所为其法律顾问 [5] - 高盛公司和TripleTree担任欧米茄的联合牵头财务顾问，伟凯律师事务所为其法律顾问 [13]

文章核心观点 - 高盛集团股票从估值角度看具有吸引力，公司在多方面表现良好，长期前景乐观，投资者可考虑投资或持有该股票 [1][7][30] 估值情况 - 高盛股票远期市盈率为13.75倍，较行业平均的14.19倍有3.1%的折扣，也低于同行摩根大通的14.26倍和摩根士丹利的16.41倍 [1][4] 股价趋势 - 高盛股票交易价格高于其50日移动平均线，显示投资者的看涨情绪 [5] 行业环境与业务表现 - 2024年投资银行行业因企业债务、股权发行和交易活动反弹而繁荣，承销和并购活动未来将持续复苏 [8][9] - 特朗普政府可能对企业合并更友好，有望支持高盛的投行业务表现 [10] - 2022和2023年高盛投行业务收入分别同比下降47.9%和15.5%，2024年前九个月投行业务收入较2023年同期增长近24% [11] - 高盛在已宣布和完成的并购交易中排名第一，随着并购交易和承销业务管道增加，其投行业务积压订单和领导地位使其优于同行 [12] 业务战略调整 - 高盛正从消费业务转向专注投资银行和交易业务核心优势 [13] - 2024年11月苹果提议未来12 - 15个月内终止与高盛的信用卡和储蓄账户安排，10月高盛完成将通用汽车信用卡业务转让给巴克莱的交易 [14] - 今年高盛完成出售家庭装修贷款平台GreenSky，去年出售个人财务管理部门 [15] 资本分配情况 - 2024年7月高盛将普通股股息提高9.1%至每股3美元，过去五年四次提高股息，年化增长率为24.80%，目前派息率为收益的35% [16] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为1550亿美元，近期借款为750亿美元 [16] - 2023年2月高盛宣布股票回购计划，授权回购至多300亿美元普通股，无到期日，截至2024年9月30日，授权下剩余180亿美元股票待回购 [17] 业务拓展计划 - 高盛计划加强对私募股权和资产管理公司的贷款服务，并进行国际扩张 [18] - 私募股权市场增长潜力大，高盛专注该市场是战略契合，其资产管理部门计划五年内将私人信贷投资组合扩大到3000亿美元，截至2024年9月30日，私人信贷投资组合超过1990亿美元，后续计划在欧美和亚洲拓展贷款业务 [19][20] 业绩预期 - 公司预计2024和2025年将取得强劲业绩 [21] - 2024年第四季度、2025年第一季度、2024年全年和2025年全年的Zacks共识每股收益预期分别为7.88美元、11.98美元、37.15美元和42.86美元，同比增长分别为43.80%、3.45%、62.44%和15.37% [23] - 2024年第四季度、2025年第一季度、2024年全年和2025年全年的Zacks共识销售额预期分别为119.7亿美元、149.1亿美元、516.3亿美元和556.9亿美元，同比增长分别为5.74%、4.93%、11.61%和7.88% [26] 投资建议 - 过去一年高盛股价上涨57%，跑赢行业和标普500指数，也超过同行摩根大通和摩根士丹利 [27] - 鉴于公司长期前景良好且估值较低，投资者可考虑投资高盛股票，已持有股票的投资者可考虑继续持有以获取丰厚回报，高盛目前Zacks评级为2（买入） [30]

文章核心观点 - 自8月对高盛集团给出“持有”评级后其股价上涨约17.2% [1] 相关事件 - 大部分涨幅于11月6日实现即美国大选后一天 [1]

文章核心观点 - 高盛获中国基金销售牌照，同时进行业务重组聚焦核心业务，股价表现良好，还推荐了部分同行股票 [1][3][5] 高盛中国业务进展 - 高盛获中国证监会北京监管局基金销售牌照，其中国证券经纪部门获此许可，标志着其在中国市场迈出重要一步 [1] - 高盛是最新获金融牌照的美国投行，此前摩根士丹利上月获批在中国开展期货业务，显示国际金融机构在中国市场前景向好 [2] 高盛业务重组举措 - 高盛决定聚焦投行业务和交易业务核心优势，缩减消费银行业务规模，进行重大业务重组 [3] - 2024年10月巴克莱完成收购高盛通用汽车信用卡业务，2024年第一季度高盛完成出售家装贷款平台GreenSky给投资者财团 [3] - 2023年第四季度高盛出售个人财务管理部门，目标是停止通过数字消费银行平台Marcus向消费者提供无担保贷款，2023年出售了Marcus大部分贷款组合 [4] 高盛股价表现与评级 - 过去六个月高盛股价上涨30.3%，跑赢行业24.4%的涨幅 [5] - 高盛目前Zacks评级为3（持有） [7] 高盛同行推荐 - 推荐Raymond James Financial和美国银行，前者过去30天2024年盈利预测上调至每股10.85美元，过去六个月股价上涨36.1%，Zacks评级为1（强力买入） [8] - 美国银行过去30天2024年盈利预测维持每股3.27美元不变，过去六个月股价上涨16.2%，Zacks评级为2（买入） [9]

文章核心观点 高盛CEO预测2025年交易业务将表现强劲，同时提到对特朗普新政府经济政策的乐观态度以及高盛在加密货币交易方面受监管限制 [1][4][5] 交易业务预测 - 高盛CEO大卫·所罗门称2025年股票、并购等交易业务可能超过10年平均水平 [1] 特朗普政府影响 - 特朗普当选后市场对交易的热情增加，部分人预测监管环境会更友好，但也有人认为新政府经济政策走向尚不明朗 [2] - 特朗普选择大卫·萨克斯担任人工智能和加密货币沙皇，此人对政府监管持怀疑态度，被认为能确保美国创新领先 [3] - 特朗普提名加密货币倡导者保罗·阿特金斯领导美国证券交易委员会后，比特币上周首次突破10万美元 [3] - 所罗门对特朗普政府推行促增长议程表示乐观，认为前100天能看出贸易、移民、能源和税收等政策的综合影响 [4] 高盛业务情况 - 高盛今年投资银行业务有所增长，为今年最大交易之一玛氏以近360亿美元收购凯洛格提供咨询服务 [4] 加密货币交易 - 所罗门表示高盛作为受监管的银行机构，目前不被允许直接持有比特币等加密货币，对加密货币市场的参与受监管限制 [5]