2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 儒竞科技股份有限公司（以下简称"儒竞科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 海通证券股份有限公司 关于上海儒竞科技股份有限公司 | 序号 | 项目 | | | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 月 2023 | 年 8 | | 25 | | 日实际到账的募集资金 | 218,096.55 | | 2 | 减：支付的发行有关的直接相关费用（包括自筹资金预先支 付发行费用置换金额） ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-017 上海儒竞科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的 议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为 公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 具体情况说明如下： 一、拟续聘 2024 年度审计机构的情况说明 中汇具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务 的执业经验与能力，具有良好的职业操守和较强的风险意识，能够独立、客观、 公正地开展审计工作，具备足够的投资者保护能力。中汇在独立性、专业胜任能 力、投资者保护能力等方面能够满足公司 2024 年度审计工作的要求。 依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，经公司选聘，拟 续聘中汇为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部 ...

目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-7 | | 二、财务报表 | | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | | 8-9 | | ( 二 ) 合 并 利 润 表 | | 1 0 | | (三) 合并现金流量表 | | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | | 18-19 | 三、财务报表附注 20-116 第 1 页 共 116 页 审 计 报 告 中汇会审[2024]3622号 上海儒竞科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海儒竞科技股份有限公司(以下简称儒竞科技公司)财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-018 上海儒竞科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常经营业务需要，上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "儒竞科技"）及其子公司预计 2024 年度将与武汉力源信息技术股份有限公司 （以下简称"武汉力源"）及其全资子公司帕太国际贸易(上海)有限公司（以下 简称"上海帕太"）发生日常关联交易，预计总金额不超过 10,000 万元（不含 税）。 公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。该项议案在提交公司董事会审议前，已经 公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案 提交董事会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本 次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 | ...

上海儒竞科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 / 62 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 46 | | 第一节 | 监事 46 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | 财务会计制度 49 | | 第二节 | 内部审计 53 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 53 | ...

会议信息 - 公司第二届监事会第二次会议于2024年4月22日召开，3名监事全部出席[2] 利润分配 - 2023年度以94,311,768股为基数，每10股派现4.5元，共派42,440,295.60元[21] - 2024年中期分红提高频次，增强投资者回报[39] 资金使用 - 监事会同意用30,000.00万元超募资金永久补充流动资金[31] 报告审议 - 《2023年年度报告》等多项议案表决通过，尚需股东大会审议[4][5][8][9][12][13] - 2023年度财务决算报告审计为标准无保留意见[10] - 2023年度募集资金使用合规[17][18] - 《2024年第一季度报告》编制审核合规[25] - 2024年度日常关联交易预计合规[28] 激励计划 - 审议通过2024年限制性股票激励计划等相关议案，尚需股东大会审议[45][46][49][50] - 激励对象名单公示不少于10天，监事会将披露审核意见[52]

情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"儒竞科技"或"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事 务所 2023 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"），2013 年 12 月转 制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。中汇在 2003 年加入全球排名前十三 的国际会计网络，在全球拥有 125 个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业 走向国际。中汇首席合伙人余强，截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 103 人， 注册会计师人数 701 人。从事过证券服务业务注册会计师人数 282 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2359.00万股，每股发行价99.57元，募集资金总额234,885.63万元，净额214,816.95万元[1][15] - 募集资金于2023年8月25日全部到位[2] - 超募资金总额为116,629.75万元[15] 资金使用及余额 - 截至2023年12月31日，支付发行有关直接相关费用3,279.61万元[4] - 截至2023年12月31日，以自筹资金预先投入置换金额9,204.80万元[5] - 截至2023年12月31日，募集资金专户支付募投项目投资金额30,729.30万元[5] - 截至2023年12月31日，闲置资金理财收益及专户利息收入扣除手续费净额1,303.24万元[5] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额176,186.08万元[5] - 2023年10月23日同意置换自筹资金9,609.93万元，年底完成[11][12] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目39,934.10万元，未使用176,186.08万元[16] 项目投资进度 - 新能源汽车电子和智能制造产业基地承诺投资52,378.00万元，期末投资进度23.76%[23] - 研发测试中心建设项目承诺投资15,809.20万元，期末投资进度4.60%[23] - 补充流动资金承诺投资30,000.00万元，期末投资进度89.21%[23]

上海儒竞科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 上海儒竞科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海儒竞科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

关于上海儒竞科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：儒竞科技 | | --- | | 保荐代表人姓名：宋轩宇 联系电话：021-23185919 | | 保荐代表人姓名：郑瑜 联系电话：021-23185937 | | 现场检查人员姓名：宋轩宇、马意华、柯雨旸 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 15 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | （一）对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈； （二）察看上市公司的主要生产、经营、管理场所； | | （三）查阅上市公司相关三会文件，包括会议通知、议案、会议记录、会议决议等； | | （四）查阅上市公司关联方与关联交易情况，核查是否存在同业竞争和显失公平的 | | 关联交易等违规情况。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规  | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行  | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点 ...