10派1元(含税) 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 342.84万股，累计占流通股比： 12.55%，较上期变化： 12.68万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 张彭春 | 174.47 | 6.38 | 不变 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 32.33 | 1.18 | 新进 | | 黄碎珍 | 29.43 | 1.08 | 新进 | | 贾梅萍 | 21.88 | 0.80 | 新进 | | 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)-信弘征程18号私 | | | | | 募证券投资基金 | 18.23 | 0.67 | 新进 | | 高盛公司有限责任公司 | 15.32 | 0.56 | 新进 | | 刘忠华 | 13.57 | 0.50 | 新进 | | 岳秋华 | 12.76 | 0.47 | 新进 | | 应荣科 | 12.47 | 0.46 | 新进 | | J. P. Morgan Se ...

公司基本信息 - 公司股票简称欣灵电气，代码301388[13] - 公司法定代表人是胡志兴[13] - 公司注册地址为浙江省乐清经济开发区纬十九路328号[13] - 公司办公地址为浙江省乐清经济开发区纬十九路328号、浙江省乐清经济开发区浦南五路55号[13] - 董事会秘书是胡伊特，证券事务代表是方露露[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[15] - 公司披露年度报告的媒体有巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》[15] - 公司年度报告备置地点为浙江省乐清经济开发区浦南五路55号董事会办公室[15] - 公司主要从事低压电器产品的研发、生产和销售，属于“C3824电力电子元器件制造”[27] - 公司是国内主要的低压电器生产企业之一，拥有六大类上万个品种规格的产品体系[29] - 2020年公司实验室取得中国CNAS认证[30] - 公司自2009年起持续被评定为国家高新技术企业[33] - 公司报告期内主营业务未发生重大变化[39] - 公司主要从事低压电器产品研发、生产和销售，产品用于工业控制，应用于多行业，已形成全流程服务体系[105] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年业绩与上年同期相比有所下滑[4] - 2024年营业收入468,495,480.07元，较2023年增长7.69%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润15,314,881.31元，较2023年下降64.23%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额67,939,108.67元，较2023年下降9.44%[17] - 2024年末资产总额1,174,736,336.92元，较2023年末下降7.60%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产969,085,078.29元，较2023年末下降2.08%[17] - 2024年四个季度营业收入分别为90,518,896.23元、123,152,563.52元、117,783,641.28元、137,040,379.04元[19] - 2024年非经常性损益合计2,627,817.08元[23] - 报告期内公司实现营业收入46,849.55万元，比上年同期上升7.69% [59] - 报告期内公司实现主营业务收入46,189.59万元，比上年同期上升6.47% [59] - 报告期内公司归属于母公司股东的净利润1,531.49万元，比上年同期下降64.23% [59] - 报告期末公司总资产为117,473.63万元，较上年末下降7.60% [59] - 2024年公司营业收入468,495,480.07元，同比增长7.69%，低压电器业务占比100%[67] - 2024年低压电器毛利率20.45%，营业成本37,268.58万元，同比增长 -2.49%[68] - 2024年销售费用为2316.485507万美元，同比增长25.87%[77] - 2024年研发费用为3046.866856万美元，同比下降5.73%[77] - 2024年研发人员数量为119人，较2023年减少22.22%[78] - 2024年研发投入金额为3046.866856万美元，占营业收入比例6.50%[78] - 2024年经营活动现金流入小计3.68亿元，同比减少10.23%；现金流出小计3.00亿元，同比减少10.41%；现金流量净额6793.91万元，同比减少9.44%[79] - 2024年投资活动现金流入小计376.85万元，同比下降90.99%；现金流出小计3.60亿元，同比上升302.04%；现金流量净额-3.57亿元，净流出幅度减小646.00%[79][80] - 2024年筹资活动现金流入小计6624.04万元，同比减少26.89%；现金流出小计1.78亿元，同比增加0.52%；现金流量净额-1.12亿元，同比减少29.25%[79] - 2024年现金及现金等价物净增加额-3.99亿元，同比下降577.10%[79][80] - 投资收益84.28万元，占利润总额比例7.06%；资产减值-594.54万元，占比-49.79%；营业外收入1.95万元，占比0.16%；营业外支出299.32万元，占比25.07%；信用减值损失-215.63万元，占比-18.06%[82][83] - 2024年末货币资金4.30亿元，占总资产比例36.64%，较年初下降7.27%；应收账款1.62亿元，占比13.79%，较年初上升2.30%等多项资产负债数据有变动[85] - 报告期投资额6092.72万元，上年同期9965.22万元，变动幅度-38.86%[88] - 2023年度以总股本102447600股为基数，每10股派发现金红利3.5元（含税），合计派发现金红利35856660元（含税）[157] - 2024年度利润分配预案以总股本102447600股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），预计派发现金红利10244760元（含税）[158][159] - 2024年度现金分红总额10244760元（含税），占利润分配总额的比例为100.00%，可分配利润为43407635.87元[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年继电器收入226,763,678.76元，占比48.40%，同比增长22.70%[67] - 2024年境内收入408,295,551.64元，占比87.15%，同比增长7.54%；境外收入60,199,928.43元，占比12.85%，同比增长8.69%[67] - 2024年经销收入166,351,074.15元，占比35.51%，同比增长16.30%；直销收入302,144,405.92元，占比64.49%，同比增长3.46%[67] - 2024年低压电器销售量7,805.42万个，同比增长29.95%；生产量7,798.67万个，同比增长32.81%；库存量488.95万个，同比下降0.82%[69] - 2024年低压电器原材料成本224,193,374.74元，占营业成本比重60.16%，同比增长13.42%[71] - 2024年低压电器直接人工成本44,244,858.53元，占营业成本比重11.87%，同比增长9.50%[72] - 2024年低压电器制造费用68,178,487.15元，占营业成本比重18.29%，同比增长18.33%[72] - 继电器原材料2024年金额为1.0923967697亿美元，占营业成本比重29.31%，同比增长39.10%[73] - 前五名客户合计销售金额为1.0103553692亿美元，占年度销售总额比例21.57%[76] - 前五名供应商合计采购金额为6167.106643万美元，占年度采购总额比例19.87%[76] - 2024年配电控制原材料金额为5748.114516万美元，占营业成本比重15.42%，同比下降20.50%[73] - 2024年传感器直接人工金额为384.665803万美元，占营业成本比重1.03%，同比增长33.01%[73] 研发相关情况 - 报告期内公司研发费用支出3046.87万元，占营业收入6.50%[31] - 报告期内公司开展研发项目数量为49个[31] - 截至报告期末公司已获得授权专利409项，其中发明专利43项[31] - 截至报告期末公司自主研发并取得129项软件著作权[31] - 公司有26种产品获得“浙江省工业新产品（新技术）”认证，涉及的新技术登记为“浙江省科学技术成果”[32] - 报告期内公司研发费用支出为3,046.87万元，占营业收入6.50% [60] - 报告期末公司的研发团队人数为119人，占公司总员工人数的比重为13.08% [60] - 报告期内公司开展研发项目49个 [60] - 报告期末公司自主研发并取得了129项软件著作权、授权专利409项（其中发明专利43项）[60] - 2024年研发人员数量为119人，较2023年减少22.22%[78] - 2024年研发投入金额为3046.866856万美元，占营业收入比例6.50%[78] - 2024年公司40岁以上研发人员较去年减少45%[79] 生产与销售模式 - 公司将国内市场划分为8大片区设立业务和技术服务团队，结合全国120个签约经销商打造异地售后服务网络[36] - 公司采取自主品牌生产为主、外包贴牌生产为辅的生产模式，以销定产[57] - 报告期内公司在全国签约经销商120家[58] - 2024年度公司有经销商120家，初步建立全国经销商网络[62] 产品信息 - 高压直流继电器具有2000V的高容量切断功能，抗短路能力达14000A以上，高低压间耐压4000V以上[42] - SP1系列电涌保护器适用于交流50/60Hz、230/400V及以下的供电系统[45] - HHD系列电动机保护器适用于交流50Hz、额定工作电压AC380V及以下的供电电路[47] - US - 52A和SS - 22系列交流电机调速器应用于电机传动行业，DC - 51和HHD6 - E直流电机调速器用于小功率电机控制线路，HHD6 - G大功率直流电机调速器适用于1200W以下的直流电机调速[47] 募集资金使用情况 - 公司2022年11月9日首次公开发行股票，募集资金总额66283.60万元，净额59432.85万元[95] - 募集资金累计使用26282.99万元，使用比例44.22%，尚未使用28166.97万元[95] - 工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目承诺投资27003.00万元，截至期末累计投入20079.20万元，投资进度74.36%[97] - 电磁继电器、微动开关生产线建设项目承诺投资6497.00万元，截至期末累计投入3871.63万元，投资进度59.59%[97] - 智能型配电电器生产线建设项目承诺投资5733.00万元，截至期末累计投入2332.16万元，投资进度40.68%[97] - 承诺投资项目小计承诺投资39233.00万元，截至期末累计投入26282.99万元[97] - 超募资金投向中尚未明确用途的超募资金为14199.85万元[97] - 补充流动资金6000.00万元，累计投入6000.00万元，投资进度100.00%[97] - 超募资金投向小计承诺投资20199.85万元，累计投入6000.00万元[97] - 公司将三个募投项目达到预定可使用状态的日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日[97] - 公司使用6000万元超募资金永久补充流动资金，截至2024年12月31日已全部使用[98] - 公司使用13254.63万元募集资金置换前期投入自筹资金，其中12485.83万元用于募投项目，768.79万元用于置换发行费用[98] - 公司同意使用不超过20000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，后又增加不超过10000万元额度[98][99] - 2024年度公司使用闲置募集资金现金管理收益为145890.01元，截至2024年12月31日未到期余额为28143万元[99] - 除现金管理外，尚未使用的募集资金23.97万元存放于募集资金专户[99] 子公司相关情况 - 公司新设浙江欣灵电气销售有限公司、上海欣灵电气有限公司、温州欣大绿能电气有限公司，出售浙江欣成电气有限公司、欣韦尔电气（江苏）有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[102] - 欣大电气注册资本5000万元，总资产30753.29万元，净资产13916.01万元，营业收入20161.05万元，营业利润374.22万元，净利润416.63万元[103] - 雷顿电气注册资本5000万元，总资产12614.46万元，净资产9002.97万元，营业收入5832.16万元，营业利润1245.28万元，净利润1328.32万元[103] - 百世康注册资本5800万元，总资产1009.47万元，净资产199.81万元，营业收入681.87万元，营业利润 - 162.21万元，净利润 - 221.08万元[103] - 雷顿进出口注册资本50万元，总资产1203.79万元，净资产405.65万元，营业收入2295.73万元，营业利润278.28万元，净利润267.06万元[103] 公司发展战略 - 公司将通过募投项目加大研发投入，实现产品定位向中高端转变，成为国内一流电器元件供应商和自动化解决方案集成商[106] - 公司采用“以项目引人才+人才促项目”机制推动科技创新，提升研发能力[

保荐机构变更 - 2025年4月11日公司收到持续督导保荐机构更名通知[1] - 保荐机构由国泰君安变更为国泰海通，已完成工商变更[1] - 原签署法律文件继续有效，由新保荐机构履行[1] - 本次更名不属于更换保荐机构事项[1]

文章核心观点 公司第九届董事会第十六次会议审议通过为控股子公司申请银行授信提供担保事宜，认为该担保有利于子公司发展且风险可控，不会损害公司及股东利益 [1] 董事会会议召开情况 - 会议于2025年4月2日15点在公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 全体董事一致同意豁免会议通知时限，当天以电话和口头等方式发出通知 [1] - 应出席董事7人，实际出席7人，程颖女士、彭松先生、项国友先生以通讯方式出席，由董事长胡志兴先生主持，监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开方式和程序符合相关法律和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 公司为控股子公司银行融资事项提供担保，有利于满足其资金需求，提升融资能力，促进稳健发展 [1] - 被担保方为纳入合并报表范围的子公司，公司持股85%，其他股东未按持股比例担保，因公司能有效控制，子公司经营、财务和资信状况良好，风险可控 [1] - 本次担保不涉及反担保，公司对被担保方全面评估，担保不会对公司造成重大影响，不损害公司及股东利益 [1] - 董事会同意为控股子公司申请银行授信提供担保事宜，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] - 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2025 - 004） [2]

担保情况 - 为欣灵电力电子向农行乐清市支行提供3000万元最高额保证担保[1][6] - 为欣灵电力电子向建行乐清支行提供2000万元本金最高额保证担保[1][7] - 公司及控股子公司担保总金额5000万元，占最近一期经审计净资产5.05%[10] 子公司情况 - 欣灵电力电子注册资本2000万元，公司持股85%[2][4] - 2024年9月30日资产3248.67万元，负债1898.18万元，净资产1350.49万元[5] - 2024年1 - 9月营收283.98万元，净利润 -505.13万元[5]

会议信息 - 欣灵电气第九届董事会第十六次会议于2025年4月2日15点召开[2] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 担保事项 - 公司持有被担保控股子公司85%股权[3] - 为控股子公司申请银行授信提供担保事项表决7票同意，0反对，0弃权[4] - 会议审议通过为控股子公司申请银行授信提供担保议案[3]

持股情况 - 董事兼总经理张彭春直接持股6,978,753股，占总股本6.81%，间接持股809,347股，占0.79%[3] 减持计划 - 张彭春计划减持不超1,744,688股，占总股本不超1.70%[3][5] - 减持期为公告披露日起十五个交易日后3个月内[5] 减持限制 - 集中竞价90自然日内减持不超1%，大宗交易不超2%[5] - 任职期间每年转让不超持有总数25%[8] 股份锁定 - 上市12个月内不转让上市前股份[6] - 上市后6个月满足条件，上市前股份锁定期延6个月[6] 其他规定 - 锁定期满两年内减持价格不低于发行价[8][9] - 离职半年内不转让股份[8] - 减持提前3个交易日公告[10]

净利润预测 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为1,350万元至1,820万元，同比下降57.49%至68.47%[3] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计为1,110万元至1,600万元，同比下降36.54%至55.98%[3] 资产优化与产能问题 - 2023年公司通过优化资产和处置厂房产生效益，2024年无此事项[5] - 2024年公司部分产品产能未规模化生产，导致效益降低[5] 销售费用与利息收入 - 2024年公司推广新产品导致销售费用增加，存款利率下滑导致利息收入减少[5] 财务数据披露 - 本次业绩预告数据为初步测算结果，未经会计师事务所审计[4] - 具体财务数据将在公司《2024年年度报告》中详细披露[7]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 舆情信息采集设在董事会及证券事务办公室[5] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[8] - 一般舆情由组长等灵活处置，重大舆情组长视情况处理[9] - 重大舆情处置措施包括调查、沟通、澄清等[10] 其他规定 - 违反保密义务人员将受处分或追究法律责任[12] - 制度由董事会解释修订，审议通过后实施[15]

会议信息 - 公司第九届董事会第十五次会议于2024年12月24日14点召开[2] - 会议通知于2024年12月20日发出[2] - 应出席董事7人，实际出席7人，4人通讯出席[2] 议案审议 - 会议审议通过制定《欣灵电气股份有限公司舆情管理制度》的议案[3] - 制定该制度表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[4]