证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-018 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为致同会计师事务所（特殊普通合 伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以240,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利0.54元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 2、报告期主要业务或产品简介 （一）主要业务情况 公司主营业务包括智能物流系统及装备、智能产线系统及装备、运营维护及备品备件、专项产品及相关 服务四大领域。 ...

公司财务指标情况 - 2025年一季报基本每股收益为 -0.0700元，较2024年一季报的0.0300元减少333.33% [1] - 2025年一季报每股净资产为7.61元，较2024年一季报的7.75元减少1.81% [1] - 2025年一季报每股公积金为5.13元，与2024年一季报持平 [1] - 2025年一季报每股未分配利润为1.31元，较2024年一季报的1.44元减少9.03% [1] - 2025年一季报营业收入为4.68亿元，较2024年一季报的4.28亿元增长9.35% [1] - 2025年一季报净利润为 -0.16亿元，较2024年一季报的0.07亿元减少328.57% [1] - 2025年一季报净资产收益率为 -0.86%，较2024年一季报的0.37%减少332.43% [1] 前十大流通股东情况 - 前十大流通股东累计持有2307.12万股，累计占流通股比26.44%，较上期变化5.47万股 [1] - 中国国有资本风险投资基金股份有限公司持有1794.80万股，占总股本比例20.57%，较上期减少109.94万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有120.42万股，占总股本比例1.38%，较上期增加72.93万股 [2] - 何勇持有117.86万股，占总股本比例1.35%，持股数量不变 [2] - 林胜青持有52.34万股，占总股本比例0.60%，较上期减少3.94万股 [2] - 李永斗持有50.57万股，占总股本比例0.58%，较上期增加27.10万股 [2] - 杜林林、周艳君、北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)-信弘征程18号私募证券投资基金、MERRILL LYNCH INTERNATIONAL、周海鹏为新进前十大股东 [2] - 薛刚、毛铭根、蔡建峰、黄水玉、北京至唯信息技术中心(有限合伙)退出前十大股东 [2] 公司分配情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

昆船智能技术股份有限公司 2025 年度融资计划 董事会 2025 年 4 月 18 日 昆船智能根据 2025 年度生产经营计划需求和市场融资环境等情 况测算，建议 2025 年度融资计划为：新增贷款 1 亿元。拟在中船财 务有限责任公司（贷款授信额度 5.5 亿元）办理贷款。预计年末有息 负债规模不超过 5.5 亿元。 昆船智能技术股份有限公司 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"）截止 2024 年 12 月 31 日，共计 4.5 亿元贷款，均为昆船智能 2023 年度内向中 船财务有限责任公司申请的长期借款（3 年期，利率 2.6%）。 ...

人员与资本 - 财务公司2024年12月末单位从业人员124人[2] - 财务公司注册资本为1000000万元人民币[3] 业务额度 - 公司及其子公司在财务公司日最高存款结余不超5.50亿元等[7] 业务数据 - 2024年存放财务公司存款年末余额54591.91万元等[11] - 2024年公司向财务公司贷款年末余额45035.75万元等[12] - 2024年其他金融业务本年累计发生额17447.80万元[12] - 中船财务公司总授信额度86000.00万元，已使用51887.68万元[12] 运营与风险 - 公司督促财务公司规范展业经营[13] - 未发现财务公司风险控制体系重大缺陷[13] 信息与评价 - 昆船智能有关财务公司信息披露文件已发布[14] - 致同会计师事务所认为资料与报表无重大不一致[16] - 保荐机构对公司2024年度金融业务无异议[16]

中信建投证券股份有限公司关于 昆船智能技术股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 无 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 无 | | 3."股东会、董事会"运作 | 无 | 无 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 无 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 无 | | 6.关联交易 | 无 | 无 | | 7.对外担保 | 无 | 无 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 无 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 无 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机 构配合保荐工作的情况 | 无 | 无 | | 11.其他（包括经营环境、业务发 | 详见"现场检查发现的主 | 中信建投证券已提请公 司管理层关注上述情 | | 展、财务状况、管理状况、核心技 | | | | 术等方面的重大变化情况） | 要问题及整改情况" | 况，并及时履行信息披 | | | | 露义 ...

审计相关 - 致同会计师事务所审计昆船智能公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 致同会计师事务所认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内控有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为200,171.45万元[8] - 2024年度智能物流等收入为153,939.15万元，占比76.90%[8] - 2024年末公司资产总计32.11亿元，较上年末稍有减少[27] - 2024年末公司负债合计16.31亿元，较上年末有所下降[29] - 2024年末公司股东权益合计15.79亿元，较上年末略有减少[29] - 本期合并营业收入同比下降4%，营业成本同比上升1.71%，净利润同比下降92.05%[31] - 本期经营活动现金流量净额同比增加110.86%，筹资活动现金流量净额同比上升2.65%[33] - 基本每股收益本期为0.03，同比下降91.18%[31] 财务状况 - 2024年12月31日，应收账款及合同资产余额为147,555.19万元，坏账准备余额为15,445.38万元[11] - 公司对收入确认、坏账准备计提、关联方披露执行多项审计程序[8][9][12][14][15] 股权结构 - 公司最新注册资本为人民币24000万元，昆船集团持股占比60.00%等[48][49] 会计政策 - 智能物流等业务采用初验法作为收入确认时点[8] - 公司外币业务按交易发生日即期汇率折算等[71] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法计量等[76] - 存货按成本与可变现净值孰低计量等[113] - 长期股权投资包括对子公司等的权益性投资[123] - 房屋等固定资产有不同使用年限、残值率和年折旧率[135] - 研发支出研究阶段计入当期损益，开发阶段满足条件资本化[149][150] - 公司在客户取得控制权时确认收入等[164][166] - 政府补助满足条件确认，按不同方式计量[179] - 租赁期开始日对租赁确认使用权资产和租赁负债等[186]

募资情况 - 公司首次公开发行6000万股A股，每股发行价13.88元，募资总额8.328亿元，净额7.765626亿元[1] - 募资项目总投资7.5亿元，超募资金2656.26万元[4] 资金使用 - 已使用1593.74万元超募资金永久补充流动资金[4] - 拟用796.87万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额30%[6] 决策程序 - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过使用796.87万元超募资金议案[9][10] - 保荐机构认为使用超募资金事项合规且无异议[12][13]

（一）募集资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1974号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系 统采用网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售A股股份 和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公 开发行了普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币13.88元，募集资金 总额为人民币83,280.00万元，由主承销商扣除尚未支付的保荐及承销费用 4,211.32万元（不含税）后，公司实收股款人民币79,068.68万元，该股款由主承 销商于2022年11月25日汇入公司在中信银行北京路支行开设的人民币账户（账号 为：8111901012400447660）与在招商银行昆明分行营业部开设的人民币账户（账 号为：871903881310908）内。募集资金总额扣减发行费用5,623.74万元后，募集 资金净额为人民币77,656.26万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（致同验字（2022） 第110C000709号）《验资报告》验证。 （二）2024 年度募集资 ...

杨勇，男，1965 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，正高级会计 师，注册会计师。现任云南天赢投资咨询有限公司董事长、云南铜业股份有限 公司独立董事、云南煤业能源股份有限公司独立董事和公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司控股股东、其他股东以及关联公司担任任何职务，没有为公司和附属 企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求 。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 昆船智能技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨勇） 本人杨勇作为昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 治理准则》《公司章程》《公司独立董事工作制 ...