2024 年度持续督导的培训报告 中信建投证券股份有限公司 关于四川侨源气体股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为四川侨源气体股份有限公司（以下简称"侨源股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关规定，于 2024 年 12 月 23 日对侨源股份的董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管 理人员及公司控股股东、实际控制人等相关人员进行了培训，本次培训的具体情 况如下： 一、培训时间、地点、培训参与人员 时间：2024 年 12 月 23 日 地点：侨源股份会议室及线上会议 参会人员：控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员和部分中层 以上管理人员及证券事务代表。对于因故未能参加培训的相关人员，保荐机构已 向其提供本次培训的相关资料并提请公司督促其自学，在学习过程中如有疑问可 随时与中信建投证券培训人员联系。 二、培训内容 本次培训内容主要包括： 1、新《公司法》及《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法规的修订 情况和解读、对上市 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-055 四川侨源气体股份有限公司 一、监事会会议召开情况 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 通知于 2024 年 12 月 20 日以书面或通讯方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 12 月 23 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议由监事会主席陈娜召集并主持。本次监事会会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审查，监事会认为：本次对"1100TPD 氮气回收环保节能技改项目" 达到预定可使用状态延期是根据内外部环境变化和募投项目实际情况做 出的调整，募投项目的投资总额、实施主体等均未发生变化，不存在改变 或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经 营产生重大不利影响。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号： ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川侨源气体股份有限公司 注[1]：募集资金总额为 67,656.91 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 62,551.17 万元。由于本次发行实际募集资金净额低于《四川侨源气体股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目拟投入募集资金金额 100,000.00 万元，经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过， 公司根据募集资金实际到位情况调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为四川侨源气体股份有限公司（以下简称"侨源股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司部分募集资金投资项目延期的事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中 ...

第五届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-054 四川侨源气体股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 12 月 20 日以书面或通讯方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 12 月 23 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。本次会议由董事长乔志涌召集并主持，公司监事、高级管理人员列 席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-056）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 董事会认为：公司募投项目"1100TPD 氮气 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-056 四川侨源气体股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召 开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川侨源气体股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕578 号）注册同意，公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股（以下简称"本次发行"），发行 价格为 16.91 元/股，募集资金总额为 67,656.91 万元，扣除发行费用（不含增值 税）后，募集资金净额为 62,551.17 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2022 年 6 月 8 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《四 川侨源气体股份有限公司发行人民币普通股（A 股）4,001 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-053 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 9 日、 2024 年 4 月 30 日召开第五届董事会第六次会议和 2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2024 年度对子公司担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为 合并报表范围内的子公司阿坝汶川侨源气体有限公司（以下简称"阿坝侨源"）、 侨源气体（眉山）有限公司（以下简称"眉山侨源"）、侨源（金堂）气体有限 公司（以下简称"金堂侨源"）的融资提供合计不超过 6 亿元（含）的担保总额。 其中，对阿坝侨源的担保额度为 2 亿元，对眉山侨源的担保额度为 2 亿元，对金 堂侨源的担保额度为 2 亿元。上述担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂 发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担 保对象处获得担保额度。 本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等 方式，上述担保额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述 额度及额度有效期内可循环滚动使用。担保期限及其他担保事项以实际签 署的担保 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.53亿元，同比增长0.21%；年初至报告期末营收7.32亿元，同比下降2.22%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润5427.38万元，同比下降1.31%；年初至报告期末为1.29亿元，同比下降16.32%[2] - 营业总收入为7.32亿元，较上期7.49亿元略有下降[16] - 营业总成本为5.73亿元，较上期5.57亿元有所增加[16] - 营业利润为1.62亿元，较上期1.92亿元下降[17] - 利润总额为1.64亿元，较上期1.91亿元下降[17] - 净利润为1.29亿元，较上期1.54亿元下降[17] - 综合收益总额本期为1.29亿元，上期为1.54亿元[18] - 基本每股收益和稀释每股收益本期为0.3216，上期为0.38[18] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.31亿元，同比增长122.17%[2] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2188.13万元，较上年同期增长61.66%，主要系资本性投资支出减少所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.67亿元，较上年同期下降260.09%，主要系公司回购股份、买断支付融资租赁固定资产尾款所致[8] - 现金及现金等价物净增加额为 - 5777.55万元，较上年同期下降30.06%，主要系公司回购股份及买断支付融资租赁固定资产尾款所致[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.59亿元，上期为6.04亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.31亿元，上期为0.59亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.22亿元，上期为 - 0.57亿元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.67亿元，上期为 - 0.46亿元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.58亿元，上期为 - 0.44亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.69亿元，上期为2.08亿元[20] - 取得借款收到的现金本期为0.5亿元，上期为1.22亿元[20] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为2.27亿元，上期为4.35亿元[20] 资产负债情况 - 应收款项融资本期余额5089.64万元，较上年度末增长68.09%，主要系收到的银行承兑汇票期末未到期额增加所致[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额为170,179,738.02元，期初余额为227,256,203.31元[13] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额为10,000,000.00元[13] - 2024年9月30日应收票据期末余额为3,629,075.76元，期初余额为4,941,350.48元[13] - 2024年9月30日应收账款期末余额为188,319,539.55元，期初余额为182,554,148.45元[13] - 2024年9月30日应收款项融资期末余额为50,896,446.39元，期初余额为30,279,209.24元[13] - 2024年9月30日预付款项期末余额为28,307,588.84元，期初余额为26,203,909.27元[13] - 资产总计为19.66亿元，较上期20.02亿元有所下降[14][15] - 流动负债合计为1.29亿元，较上期1.59亿元减少[15] - 非流动负债合计为1.05亿元，较上期1.21亿元减少[15] 费用与收益情况 - 研发费用本期数45.24万元，较上年同期增长139.97%，主要系研发项目投入增加所致[6] - 财务费用本期149.13万元，较上年同期下降48.94%，主要系融资负债减少所致[6] - 其他收益本期519.96万元，较上年同期增长77.87%，主要系政府补助增加所致[6] - 研发费用为45.24万元，较上期18.85万元增长[17] - 财务费用为149.13万元，较上期292.07万元减少[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为3,597名[9] - 乔志涌持股比例71.10%，持股数量284,471,100股；乔坤持股比例8.37%，持股数量33,488,370股；张丽蓉持股比例5.85%，持股数量23,405,850股；乔鑫持股比例3.65%，持股数量14,613,600股[9] - 截至报告期末公司回购专用证券账户持有公司股份3,593,606股[12]

合同情况 - 金堂侨源与成都巴莫科技签《氧气》《氮气》供应合同[2] - 因项目缓建，双方签《合同顺延协议》，期限至2025年8月31日[3] 顺延安排 - 顺延期间暂停履行原合同权利义务，甲方月付150万服务费[4] 其他说明 - 原合同履行有不确定因素，协议无需董、股东大会审议[6][7]

回购情况 - 回购资金总额不低于10000万元且不超过15000万元，价格上限调至40.54元/股[2][3] - 按上限测算预计回购369.55万股，占0.92%；下限测算预计回购246.37万股，占0.62%[2] - 截至2024年9月13日，累计回购3593606股，占0.8982%，成交104997917.02元[5] - 公司实际回购达下限10000万元，管理层同意完成回购方案[5] 股份变动 - 有限售条件流通股回购后变为363968606股，占比90.97%[13] - 无限售条件流通股回购后变为36131394股，占比9.03%[13] - 总股本400100000股，回购后不变[13] 其他 - 回购股份用于员工持股或股权激励，未使用部分注销[14] - 2024年8月收盘集合竞价内误操作委托回购500股[11] - 董事等相关主体在首次披露回购至公告前一日无买卖股票行为[10]

中信建投证券股份有限公司 关于四川侨源气体股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会会次数 | 0 次，已审阅相关文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 次，已审阅相关文件 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，已审阅相关文件 | | 5.现场检查 ...