四川侨源气体股份有限公司 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。 内幕信息知情人登记管理制度 2025 年 4 月 四川侨源气体股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 四川侨源气体股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）及《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、业务规 则及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕 信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要 责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情 ...

四川侨源气体股份有限公司 独立董事 202 4 年度述职报告 （金智） 2024年度，本人作为四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董 事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 金智先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年8月生，教授，博士生导 师，管理学（会计学）博士学位。2011年7月毕业于中山大学管理学院会计学专 业，获得博士学位；2011年9月至今任职于西南财经大学会计学院，2014年12月 晋升为副教授，2016年1月晋升为博士生导师，2022年1月晋升为教授。现任公司 独立董事，兼任宝利根（成都）精密工业股份有限公司（未上市）独立董事。 （ ...

四川侨源气体股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 4 月 四川侨源气体股份有限公司 募集资金管理制度 四川侨源气体股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川侨源气体股份有限公司（以下简称公司）募集资金 管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件以及《四川侨源气体股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集 说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变相改变募集资金 用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审 计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行合理鉴证， 提出鉴 定结论。 第三条 ...

四川侨源气体股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 4 月 四川侨源气体股份有限公司 股东会议事规则 四川侨源气体股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，依照《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政 法规、规范性文件及《四川侨源气体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，制定本规则。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司章程》第四十八条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在事 实发生之日起 2 个月以 ...

四川侨源气体股份有限公司 信息披露管理办法 2025 年 4 月 四川侨源气体股份有限公司 信息披露管理办法 四川侨源气体股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强对四川侨源气体股份有限公司（以下简称公司）信息披露 工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规范公 司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规和《四川侨源气体股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称信息，是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格较大 影响而投资者尚未得知的重大事件。 第三条 本办法所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 信息披露义务人应当及时依法信息披露义务，披露的信息应当真实、 准确、完 ...

四川侨源气体股份有限公司 独立董事202 4年度述职报告 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相 关要求。 （王少楠） 2024年度，本人作为四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董 事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 王 ...

四川侨源气体股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 4 月 四川侨源气体股份有限公司 董事会议事规则 四川侨源气体股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 及《四川侨源气体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 订本规则。 第二条 定期会议与临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第三条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时。 董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 1 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有 关的材料应当 ...

四川侨源气体股份有限公司 四川侨源气体股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，四川侨源 气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事金智、王少 楠的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事金智、王少楠的任职经历以及提交签署的相关自查 文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 综上，公司现任独立董事金智、王少楠均符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

四川侨源气体股份有限公司 章程 二〇二五年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事的一般规定 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 1 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 四川 ...

公司基本信息 - 公司股票简称侨源股份，代码301286[14] - 公司法定代表人是乔志涌[14] - 公司注册地址和办公地址均为四川省成都市都江堰市灌温路1399号，邮编611830[14] - 董事会秘书是童瑶，证券事务代表是乔鑫[15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[16] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[16] - 公司聘请的会计师事务所是北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市西城区阜成门外大街31号5层519A，签字会计师为胡彬、刘杰[17] - 公司由侨源有限于2011年3月整体变更发起设立[114] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持独立[114] - 公司不存在同业竞争情况[116] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为10.24亿元，较2023年增长0.20%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.49亿元，较2023年下降26.43%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.14亿元，较2023年增长42.46%[18] - 2024年末资产总额为19.97亿元，较2023年末下降0.25%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为17.53亿元，较2023年末增长1.79%[18] - 2024年第一至四季度营业收入分别为2.32亿元、2.47亿元、2.53亿元、2.91亿元[20] - 2024年非流动性资产处置损益为 -28.24万元，2023年为109.06万元，2022年为2.90万元[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为555.63万元，2023年为639.59万元，2022年为212.29万元[24] - 公司营业收入为10.24亿元，同比增长0.20%[51] - 公司营业成本为6.85亿元，同比增长1.78%[51] - 公司销售费用为2959.35万元，同比下降2.94%[51] - 公司管理费用为5767.38万元，同比增长14.77%[51] - 公司研发费用为77.03万元，同比下降13.00%[51] - 公司财务费用为215.74万元，同比下降39.68%[51] - 公司其他收益为564.42万元，同比下降12.05%[51] - 公司投资收益为11.26万元，同比下降40.94%[51] - 公司信用减值损失为-586.53万元，同比增长26.25%[51] - 2024年营业收入合计10.24亿元，同比增长0.20%，主营业务收入9.50亿元，同比降1.38%，其他业务收入7338.60万元，同比增26.55%[54] - 主营业务毛利率32.20%，同比降1.12%；氧气毛利率39.77%，同比降1.02%；氮气毛利率24.09%，同比降0.36%[56] - 川渝地区毛利率28.63%，同比降2.67%；其他地区毛利率46.33%，同比增4.09%；终端客户毛利率33.92%，同比降1.35%[57] - 资产减值损失 -4952.44万元，同比降21925.34%；资产处置收益12.57万元，同比降92.20%；营业外收入182.38万元，同比增505.52%[52] - 经营活动现金流量净额2.14亿元，同比增42.46%；投资活动现金流量净额 -5876.18万元，同比增47.79%；筹资活动现金流量净额 -1.69亿元，同比降168.88%[52] - 2024年自产气体电力成本383,749,545.08元，占营业成本比重76.69%，同比增加0.51%[65] - 2024年自产气体折旧与摊销89,058,761.20元，占营业成本比重17.80%，同比减少0.89%[65] - 2024年自产气体人工薪酬13,328,105.00元，占营业成本比重2.66%，同比增加0.21%[65] - 2024年自产气体其他成本14,278,649.71元，占营业成本比重2.85%，同比增加0.16%[65] - 2024年运费总成本为116,389,718.41元，占营业成本比例为17.00%[66] - 2023年运费总成本为117,967,669.55元，占营业成本比例为17.54%[66] - 2023年自产气体电力成本377,956,402.33元，占营业成本比重76.18%[65] - 2023年自产气体折旧与摊销92,713,899.46元，占营业成本比重18.69%[65] - 2024年销售费用2959.35万元，同比降2.94%；管理费用5767.38万元，同比增14.77%；财务费用215.74万元，同比降39.68%；研发费用77.03万元，同比降13% [69] - 2024年经营活动现金流入9.43亿元，同比增4.21%；流出7.28亿元，同比降3.42%；净额2.14亿元，同比增42.46% [71] - 2024年投资活动现金流入4568.38万元，同比增41.61%；流出1.04亿元，同比降27.87%；净额净流出5876.18万元，同比降47.79% [71] - 2024年筹资活动现金流入500万元，同比降58.85%；流出1.74亿元，同比增132%；净额净流出1.69亿元，同比增168.88% [71] - 投资收益11.26万元，占利润总额比例0.06%；资产减值 -4952.44万元，占比 -25.66%；营业外收入182.38万元，占比0.95% [74][75] - 信用减值损失 -586.53万元，占利润总额比例 -3.04%；其他收益564.42万元，占比2.92% [75] - 2024年末货币资金213,576,838.36元，占总资产比例10.70%，较年初比重降0.65%[76] - 2024年末应收账款178,897,663.04元，占总资产比例8.96%，较年初比重降0.16%[76] - 2024年末固定资产947,263,596.91元，占总资产比例47.44%，较年初比重升0.58%[76] - 2024年末在建工程298,788,222.30元，占总资产比例14.96%，较年初比重升0.89%[76] - 2024年末使用权资产9,745,392.48元，占总资产比例0.49%，较年初比重降2.33%[76] - 交易性金融资产本期购买76,000,000.00元，出售45,000,000.00元，期末数31,005,836.63元[78] - 应收账款融资其他变动12,615,529.67元，期末数42,894,738.91元[78] - 报告期投资额125,520,292.99元，上年同期238,859,095.51元，变动幅度 -47.45%[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 氧气收入4.29亿元，同比降6.24%；氮气收入4.09亿元，同比增4.24%[54] - 川渝地区收入7.63亿元，同比增1.31%；其他地区收入2.60亿元，同比降2.90%[54] - 终端客户收入9.68亿元，同比增1.83%；贸易商收入5555.70万元，同比降21.59%[54] - 液体气体销售量96.64万吨，同比降3.18%；生产量98.37万吨，同比增0.53%；库存量3.51万吨，同比增62.34%；采购量1.99万吨，同比增22.70%[58] - 管道气体销售量10.24亿标方，同比增9.58%；生产量10.14亿标方，同比增8.83%；采购量33.99万标方，同比降88.41%[58] 行业市场规模 - 中国工业气体行业市场规模约2200亿元，2019 - 2023年年均复合增速约10%[28] - 预计到2026年中国工业气体行业市场规模将达2800亿元[28] 公司业务布局与运营 - 公司是西南地区工业气体行业龙头之一，产品覆盖多种气体，满足传统与新兴产业需求[30][31] - 四川地区公司有西南最大全液态空分气体生产线，有都江堰、汶川等生产基地，德阳基地在建[32] - 福建地区公司有25,000Nm³/h和40,000Nm³/h空分气体生产线，产品以管道气供闽光钢铁等客户[32] - 公司采购内容包括能源、设备等，还外购部分空分气体和成品气体[32] - 公司生产系统分主要系统与备用系统，备用系统在供需矛盾大或主系统维护时开启[33] - 公司主要向终端客户销售气体，通过营销人员拓展业务，签合同发货结算[34] - 公司其他客户包括同行业企业等，与之保持业务往来，交易条款与终端客户无实质差异[34] - 管道供气通过现场制气，为特定客户建生产基地输送管道气，少量富余液态气外售[35] - 公司为用量大的液态气客户提供储罐等设施，配备专业团队提供服务[35] - 公司在四川生产基地有5万余吨已建成投产液体储罐，专人管理保证仓储高效[35] - 公司拥有100余辆槽车、货车等运输车辆，运输半径300公里内可一日送达[36] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[41] - 上半年电力采购金额202,584,556.16元，采购数量422,666,937千瓦时；下半年采购金额182,954,847.16元，采购数量458,183,555千瓦时[42] - 上半年汽油采购金额96,802.02元，采购数量13,789升；下半年采购金额75,192.42元，采购数量11,105升[42] - 上半年柴油采购金额7,207,876.49元，采购数量1,100,080升；下半年采购金额7,463,611.17元，采购数量1,203,445升[42] - 上半年天然气采购金额4,808,485.02元，采购数量1,133,542千克；下半年采购金额5,468,401.33元，采购数量1,189,677千克[42] - 截至资产负债表日，公司拥有24项实用新型专利[42] - 氧气设计产能618,192,000Nm³，产能利用率33.46%，在建产能241,920,000Nm³[43] - 氮气设计产能1,048,176,000Nm³，产能利用率76.39%，在建产能1,156,800,000Nm³[43] - 报告期内公司申请的5个环评批复项目截至报告披露日均已取得相关批复[43] - 公司都江堰、汶川、眉山、金堂生产基地合计全液态气体产能约120余万吨，位居西南地区第一位[48] 重大合同 - 2024年9月26日，金堂侨源与成都巴莫科技签署《合同顺延协议》，涉及氧气项目合同金额200,000,000元，氮气项目合同金额102,300,000元[61][62] - 德阳川发龙蟒项目管道氮气合同金额46,000,000元[63] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额4.07亿元，占年度销售总额比例39.72%，关联方销售额占比0% [67] - 前五名供应商合计采购金额4.92亿元，占年度采购总额比例67.68%，关联方采购额占比0% [67] 研发情况 - 研发人员数量从5人降至4人，占比从0.71%降至0.55%，本科人员增100%，大专人员降50%，50岁以上人员降50% [70] - 2024年研发投入77.03万元，占营业收入比例0.08%，资本化金额为0 [70] 固定资产投资项目情况 - 气体行业自建固定资产项目，报告期投入4,009,989.33元，累计投入277,067,469.72元，预计收益1,415,750,000.00元，累计实现收益82,720,747.29元[82] - 30TPD高纯特气技改项目累计投入10,991,083.30元，预计收益22,320,000.00元，累计实现收益18,562,169.01元[82] - 公司2022年自筹和募集资金用于30TPD氮气回收环保节能技改项目，自筹1,041,2022年气体回收量12.96% [83] - 公司2022年自筹和募集资金用于金堂侨源三期气体项目，自筹48,29821,838,140000，气体占比55.24% [83] - 30TP项目承诺投资2000，累计投入1856.22，进度达100.04%[93] - 1100TPD项目承诺投资26000，累计投入3540.97，进度达35.41%[9