证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-048 万凯新材料股份有限公司 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年1月12日、2024 年1月29日召开了第二届董事会第十次会议、2024年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于<万凯新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要 的议案》、《关于<万凯新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议 案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会全权办理相关 事宜，具体内容详见公司于2024年1月13日、2024年1月30日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，现将 公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下： 截至2024年4月30日，公司本次员工持股计划通过二级市场以集中竞价交易 方式累计买入公司股票1,649,727股，占公司当前总股本的0.32%，成交总金额为 人民币19,685,413.68元（不含交易费用）， ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为42.48亿元，同比下降3.23%[3] - 公司2024年第一季度营业收入为42.48亿元，同比下降3.23%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为4528.19万元，同比下降77.80%[3] - 公司2024年第一季度净利润为45,702,386.20元，同比下降77.6%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2070.21万元，同比下降87.75%[3] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.63亿元，同比改善53.98%[3] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-162,653,192.17元，同比改善54.0%[18] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-409,202,342.61元，同比改善28.7%[19] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为658,706,177.08元，同比增长6.6%[20] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5,212,641,709.04元，同比增长5.5%[18] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为5,701,540,339.42元，同比增长7.4%[19] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为1,867,383,010.99元，同比增长13.4%[20] 资产与负债 - 总资产为134.48亿元，同比增长5.39%[3] - 公司2024年第一季度货币资金余额为20.18亿元，较期初减少1.08%[13] - 公司2024年第一季度应收账款余额为10.04亿元，较期初增长27.81%[13] - 公司2024年第一季度存货余额为37.18亿元，较期初增长5.15%[13] - 公司2024年第一季度在建工程余额为15.21亿元，较期初增长158.93%[13] - 公司2024年第一季度短期借款余额为34.00亿元，较期初增长8.56%[14] - 公司2024年第一季度应付账款余额为5.31亿元，较期初下降27.70%[14] - 公司2024年第一季度合同负债余额为4.96亿元，较期初增长21.18%[14] 费用与收益 - 税金及附加同比增长82.16%，达到10,763,864.11元，主要由于印花税及房产税等增加[8] - 销售费用同比增长37.10%，达到19,997,583.74元，主要由于佣金及仓储费的增加[8] - 研发费用同比下降51.28%，为13,963,132.71元，主要由于上年同期重庆万凯研发投入较多[8] - 公司2024年第一季度研发费用为13,963,132.71元，同比下降51.3%[16] - 财务费用同比下降92.67%，为2,922,176.22元，主要由于汇兑损益的变化[8] - 其他收益同比增长101.04%，达到27,059,701.24元，主要由于政府补助增加[8] - 投资收益同比下降46.20%，为19,977,906.92元，主要由于期货交易收益的影响[8] - 公允价值变动收益同比下降621.58%，为-11,692,306.33元，主要由于期货交易及远期结售汇的影响[8] - 信用减值损失同比下降328.56%，为-15,307,712.17元，主要由于应收账款、其他应收款计提坏账准备的变化[8] - 资产减值损失同比下降22132.42%，为-39,449,721.26元，主要由于存货跌价准备的影响[8] 在建工程与项目投资 - 在建工程增加至15.21亿元，同比增长158.92%，主要由于正达凯MEG项目建设投入增加[7] - 其他非流动资产减少至6.66亿元，同比下降40.39%，主要由于正达凯MEG项目预付款的变化[7] - 公司拟发行不超过27亿元可转换公司债券，用于年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目（一期）及补充流动资金[11] 薪酬与税费 - 应付职工薪酬减少至2405.48万元，同比下降45.74%，主要由于本期发放了上年度的奖金[7] - 应交税费增加至4421.71万元，同比增长94.93%，主要由于计提增值税的增加[7] 每股收益与现金余额 - 基本每股收益为0.09元/股，同比下降76.92%[3] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.09元，同比下降76.9%[17] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,188,813,790.27元，同比下降44.8%[20]

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-044 万凯新材料股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度报告全文及摘要已于 2024年4月20日披露。为了更好地与广大投资者进行交流，便于投资者进一步了解公 司的生产经营情况，公司定于2024年5月8日（星期三）下午15:00-17:00 在全景网 举办2023年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登录"全景•路演天下" (http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 出席公司本次业绩说明会的人员有：公司董事长沈志刚先生、财务总监兼董事 会秘书高强先生、独立董事章击舟先生、保荐人代表杨磊杰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日 （星期二）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj ...

业绩总结 - 公司2023年全年营收为175.32亿元，同比下降9.57%[1] - 公司主要产品瓶级PET销售收入为161.04亿元，同比下滑2.96%[3] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为7.06、9.57、12.37亿元[5] - 2026年营业总收入预计为36,080百万元，较2023年增长106.9%[7] - 2026年净利润率预计为3.43%，较2023年增长37.4%[7] - 2026年每股收益预计为2.40元，较2023年增长182.4%[7] - 2026年总资产周转率预计为1.75，较2023年增长24.1%[7] - 2026年资产负债率预计为62.50%，较2023年下降10.8%[7] 未来展望 - 公司计划通过可转债方式募集资金，建设正达凯MEG一期60万吨项目，有利于深化纵向一体化战略，提升竞争实力[3] - 公司已开展国际化经营战略，计划在尼日利亚投资建设30万吨/年规模的瓶级PET生产基地，拓展海外市场[4]

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Tity Hand Floors 5–8 12 and 23. Block A. UDC. Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang f Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 关于万凯新材料股份有限公司 内部控制的鉴证报告 我们接受委托,审核了后附的万凯新材料股份有限公司(以下简称万凯新材) 管理层编制的截至2023年12月31日《万凯新材料股份有限公司内部控制评价报告》 并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴证。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可 能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、 程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风 险。 www.zhcpa.cn 否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 关于万凯新材料股份有限公司 内部控制的鉴证报告 中汇会鉴[2024]4067号 万凯新材料股份有 ...

万凯新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （陈国平） 各位股东及股东代表： 本人作为万凯新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司制度的规定和要求，在 2023 年度尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立 董事的职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。 现就本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本信息 陈国平先生，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，1988 年 毕业于上海工业大学、本科学历。2020 年 3 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，经自查，2023 年度本人与公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度， ...

建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策或程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结 果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。公司董事会、审计委员会和内部审计部 门根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的相关要求，对 公司目前的内部控制及运行情况进行了全面深入的检查。 1 中国国际金融股份有限公司 关于万凯新材料股份有限公司 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 为促进公司规范运作与健康发展，健全自我约束机制，提高决策效率和公司盈利能 力，保障公司经营战略目标的实现，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他相关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》等内部制度的相关规定，公司 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-035 万凯新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本 公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]4号文核准，由主承销商 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）通过贵所系统采用向战略投 资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公 开发行了人民币普通股(A股)股票8,585万股，发行价为每股人民币35.68元，共计 募集资金总额为人民币306,312.80万元，扣除券商承销佣金及保荐费12,252.51万 元后，主承销商中金公司于20 ...

关于万凯新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于万凯新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求,并 负责设计、执行和维护必要的内部控制,并保证其内容真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础 ...

关于万凯新材料股份有限公司 最近三年非经常性损益的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou www.zhcpa.cn 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供万凯新材发行可转换公司债券时使用,不得用作任何其他目 的。我们同意本鉴证报告作为万凯新材发行可转换公司债券的必备文件,随同其他 申报材料一起上报。 二、管理层的责任 万凯新材管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监 督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 -- 非经常性损益 (2023 年修订)》的规定编制非经常性损益明细表,并保证其内容真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 关于万凯新材料股份有限公司 最近三年非经常性损益的鉴证报告 中汇会鉴[2024]4063号 万凯新材料股份 ...