上海市锦天城律师事务所 关于华润化学材料科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于华润化学材料科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：华润化学材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受华润化学材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《华 润化学材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-017 表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。 三、备查文件 1.第二届监事会第十次会议决议。 华润化学材料科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议于 2024 年 5 月 17 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 17 日公司 2023 年度股东大会审议通过选举非职工代表监事的议案后以电话形式向全体监 事发出，经第二届监事会全体监事同意豁免会议通知时限要求。会议由过半数以 上监事共同推举监事郭华先生召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》； 经审议，会议同意选举郭华先生为公司第二届监事会主席，任期同第二届监 事会。 特此公告。 华润 ...

| 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华润材料 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵旭 | 联系电话：020-38380180 | | 保荐代表人姓名：余皓亮 | 联系电话：020-38381431 | 中信建投证券股份有限公司 关于华润化学材料科技股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的中介机 构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | ...

报告公司投资评级 - 报告维持"优于大市"评级 [1] 报告的核心观点 公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入172.25亿元,同比-0.59%;归母净利润3.81亿元,同比-53.73% [1] - 2024年一季度,公司实现营业收入36.23亿元,同比-18.29%;归母净利润-0.79亿元,同比-147.81% [2] - 2023年公司瓶片产量217.48万吨,同比+8.53%;销量243.61万吨,同比+20.95% [4] 行业情况 - 2023年全球瓶片新增产能512万吨,同比增长13%;国内新增430万吨,同比增长34.93% [3] - 2023年国内瓶片出口增速有所放缓,出口总量485万吨,同比增长7.3% [3] - 2023年聚酯瓶片国内平均加工费区间775元/吨,同比下滑49% [3] 公司新材料布局 - 特种聚酯PETG项目2023年累计产销率达133%,同比大幅增长 [5] - 热塑性复合材料项目逐步拓展客户群体,车用PET复合板材已通过成都大运和中车路试 [5] - PET发泡项目积极送样主要行业客户及潜在合作伙伴 [5] - 再生瓶片rPET商业化初见成效,已有下游客户通过工厂测试 [5] 盈利预测与估值 - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.20、0.26、0.32元 [6] - 给予合理价值区间9.20-9.60元,对应2024年PE 46-48倍,PB 1.8-1.9倍 [6]

报告公司投资评级 - 买入（维持）[1] 报告的核心观点 - 2024年4月26日公司发布2023年年报和2024年一季报，2023年营收172.25亿元同比微降0.59%，归母净利润3.81亿元同比下滑53.73%；2024年一季度营收36.23亿元同比下降18.29%，归母净利润-7850.16万元同比止盈转亏[3] - 瓶片行业周期低谷，2023年国内聚酯瓶片产能增至1661万吨同比增长34.93%，内外盘平均加工费分别下滑49%和48%，公司聚酯瓶片毛利率降至4.16%，但公司产能210万吨/年，2023年产量217.48万吨、销量243.61万吨，产销率达112%[3] - 公司围绕多方向培育新材料项目，全年新增发明专利17项、实用新型专利6项；与华润集团其他业务单元和阳普医疗合作研发进展顺利[4] - 新材料产业化顺利推进，特种聚酯PETG产销率达133%，热塑性复合材料项目拓展客户，PET发泡项目送样，自研rPET产品通过测试并签合作协议[4] - 调整2024 - 2026年盈利预测，预计归母净利润分别为4.19、5.75、7.22亿元，对应EPS分别为0.28、0.39、0.49元，对应PE为33.19X、24.21X、19.27X，维持“买入”评级[5] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2021 - 2026年主营收入分别为（未提及）、125.85亿元、173.27亿元、172.25亿元、175.61亿元、178.51亿元、180.76亿元，增长率分别为1.65%、37.68%、 - 0.59%、1.95%、1.65%、1.26%[6] - 2021 - 2026年归母净利润分别为（未提及）、4.82亿元、8.24亿元、3.81亿元、4.19亿元、5.75亿元、7.22亿元，增长率分别为52.02%、 - 23.33%、 - 70.83%、 - 31.47%、26.36%、27.13%[6] - 2021 - 2026年EPS分别为（未提及）、0.32元、0.55元、0.26元、0.28元、0.39元、0.49元，市盈率分别为（未提及）、28.85X、16.89X、36.50X、33.19X、24.21X、19.27X，ROE分别为7.81%、11.86%、5.31%、5.55%、7.12%、8.28%[6] 资产负债表预测（单位：百万元） - 2023 - 2026年资产总计分别为10494.64、11124.35、11663.66、12324.10，负债合计分别为3318.88、3572.14、3595.52、3607.79，股东权益合计分别为7175.76、7552.21、8068.14、8716.31[8] 利润表预测（单位：百万元） - 2023 - 2026年营业收入分别为17224.98、17561.08、17851.08、18076.08，净利润分别为379.22、418.28、573.27、720.20，归属母公司股东净利润分别为381.13、419.23、574.57、721.83[8] 现金流量表预测（单位：百万元） - 2023 - 2026年经营性现金净流量分别为（未提及）、 - 261.27、997.12、695.95、853.54，投资性现金净流量分别为（未提及）、 - 347.37、 - 24.11、 - 84.11、 - 64.11，筹资性现金净流量分别为（未提及）、 - 90.75、 - 44.73、 - 47.39、 - 59.82[8] 主要财务比率预测 - 2023 - 2026年成长能力方面，营业利润增长率分别为（未提及）、 - 55.46%、12.71%、37.48%、25.85%，EBIT增长率分别为（未提及）、 - 55.91%、23.80%、37.02%、25.67%，EBITDA增长率分别为（未提及）、 - 46.41%、17.08%、27.53%、20.63%，净利润增长率分别为（未提及）、 - 53.74%、10.00%、37.05%、25.63%[8] - 2023 - 2026年盈利能力方面，毛利率分别为（未提及）、4.66%、4.72%、5.78%、6.76%，净利率分别为（未提及）、2.20%、2.38%、3.21%、3.98%，ROE分别为5.31%、5.55%、7.12%、8.28%，ROA分别为3.63%、3.77%、4.93%、5.86%，ROIC分别为（未提及）、4.97%、5.92%、8.42%、10.63%[8] - 2023 - 2026年估值倍数方面，P/E分别为36.50、33.19、24.21、19.27，P/S分别为0.81、0.79、0.78、0.77，P/B分别为1.94、1.84、1.72、1.60，股息率分别为0.00%、0.30%、0.41%、0.52%，EV/EBIT分别为37.05、24.57、17.20、12.91，EV/EBITDA分别为25.72、18.04、13.56、10.61，EV/NOPLAT分别为49.79、32.00、22.30、16.71[8]

2023 华润化学材料科技股份有限公司 可持续发展报告 关于本报告 报告周期 本报告是华润化学材料科技股份有限公司发布的第三份可持续发展报告，本着客观全面、规范透 明的原则，详细阐述 2023 年度公司环境、社会及治理工作的管理理念、亮点实践及年度成效。 报告范围 除有特殊说明，本报告主要描述 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，华润化学材料及其 子公司，在绿色低碳、关爱员工、行业发展、社会公益、公司治理、科技创新等重点领域的实践 及绩效。 组织范围 报告组织范围覆盖华润化学材料科技股份有限公司及其所属单位。为便于表达，报告中也使用"华 润化学材料""公司""我们"表示"华润化学材料科技股份有限公司"，使用"常州分公司"表示"华 润化学材料科技股份有限公司常州分公司"，使用"珠海公司"表示"珠海华润化学材料科技有 限公司"，使用"复合材料"表示"常州华润高性能复合材料有限公司"，使用"深圳公司"表示"深 圳市华润化工有限公司"，使用"香港公司"表示"华润化工国际有限公司"。报告中"华润集团""集 团"为"华润（集团）有限公司"的简称。 编制依据 本报告参照全球报告倡议组织《可 ...

华润化学材料科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 华润化学材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制监督评价的基础上，我们对公司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 ...

中信建投证券股份有限公司 关于华润化学材料科技股份有限公司 2023年度证券与衍生品投资情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"华润材料"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对华润材 料 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 2022 年 12 月 28 日，公司第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第十 九次会议审议通过了《关于公司 2023 年度期货套期保值年度计划及业务授权的 议案》，同意公司 2023 年度原材料期货套期保值年度计划并同意授权公司配备 相关专业人员负责管理期货套期保值业务，业务期间为2023年01月01日至2023 年 12 月 31 日，资金来源为公司自有资金，交易品种仅限于与公司生产经营相关 的境内期货交易所挂牌交易的 PTA 和 MEG 期 ...

梁翠霞女士因工作原因申请辞去公司第二届监事会监事、监事会主席职务，梁翠霞女士 辞职后还将继续担任公司财务部副总经理职务。梁翠霞女士原定任期为 2023 年 1 月 13 日至 2026 年 1 月 13 日。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，梁翠霞女士 辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在股东大会选举产生新任监事前，梁翠霞女士将 继续履行监事职责。截至本公告披露之日，梁翠霞女士未直接持有公司股份，也不存在按照 相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。 梁翠霞女士在公司担任监事、监事会主席期间勤勉尽责，公司及监事会对梁翠霞女士任 职期间做出的贡献表示衷心的感谢！ 为保证公司监事会稳定、规范运作，公司监事会提名郭华先生（简历见附件）为第二届 监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届 满之日止。 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-013 华润化学材料科技股份有限公司 关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华润化学材料科技股份 ...

华润化学材料科技股份有限公司 华润化学材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件以及《华润化学材料科技股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定，华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会，就公司在任独立董事朱利民先生、郭宝华先生、傅仁辉先生、 荣健女生（已离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事朱利民先生、郭宝华先生、傅仁辉先生、荣健女士的任 职经历及其签署的相关自查文件等，上述人员均未在本公司担任除独立董事外的 其他职务，并与本公司及本公司主要股东不存在直接或者间接利害关系或者其他 可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...