证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-021 华润化学材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过 了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》，本预案已经独立董事专门会议审议 通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将具体情况说明如下： 二、2024 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属 于母公司所有者的净利润为-569,561,863.24 元，其中母公司实现净利润 -670,590,214.70 元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，母公司本 年度未提取法定公积金及任意公积金，截至 2024 年 12 月 31 日母公司累计未分 配利润为 517,057,645.37 元，合并报表未分配利润为 1,513,811,100. ...

中信建投证券股份有限公司 关于华润化学材料科技股份有限公司 2024年度证券与衍生品投资情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"华润材料"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对华润材料 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 2023 年 12 月 26 日，公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次 会议审议通过了《关于公司 2024 年度期货套期保值年度计划及业务授权的议案》， 同意公司及全资子公司珠海华润化学材料科技有限公司 2024 年度原材料期货套 期保值年度计划，并同意授权公司配备相关专业人员负责管理期货套期保值业务， 业务期间为 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日，资金来源为公司自有资 金，交易品种仅限于与公司生产经营相关的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于华润化学材料科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为华 润化学材料科技股份有限公司（以下简称"华润材料"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对华润材料 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意华润化学材料科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2741 号）核准，公司 2021 年 10 月 于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股("A 股") 221,912,483.00 股， 发行价为 10.45 元/股，募集资金总额为人民币 2,318,985,447. ...

| 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | --- | --- | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | 情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | √ | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | √ | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内 | √ | | 部控制评价报告（如适用） | | | 11.从事风险投资、 ...

华润化学材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZB10698 号 目录 内部控制审计报告 第 1 -2 页 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10698 号 华润化学材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了华润化学材料科技股份有限公司（以下简称华润 材料）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 内控审计报告 第 1 页 我们认为，华润材料于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用 ...

华润化学材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10693 号 华润化学材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-118 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10693 号 华润化学材料科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了华润化学材料科技股份有限公司（以下简称华润材料） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为 ...

关于华润化学材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10694 号 华润化学材料科技股份有限公司全体股东： 我们审计了华润化学材料科技股份有限公司(以下简称"华润材 料")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10693 号的 标准无保留意见审计报告。 华润材料公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是华润材料公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计华润材料公司 2024 年度财 务报 ...

关于华润化学材料科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第ZB10700号 目录 |  | 营业收入扣除情况表 | 第 | 1 -2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 鉴证报告 | 第 | 1 -2 | 页 | 关于华润化学材料科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10700号 华润化学材料科技股份有限公司全体股东： 我们审计了华润化学材料科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10693 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 贵公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况 表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的 ...

|  | 专项报告 | 第 | 1 -6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 鉴证报告 | 第 | 1 -2 | 页 | 华润化学材料科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与 使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意华润化学材料科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]2741 号）核准，公司 2021 年 10 月于深圳证券交易所向社 会公众公开发行人民币普通股("A 股") 221,912,483.00 股，发行价为 10.45 元/股，募集资金 总额为人民币 2,318,985 ...

一、证券与衍生品投资审议批准情况 2023 年 12 月 26 日，公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次 会议审议通过了《关于公司 2024 年度期货套期保值年度计划及业务授权的议案》， 同意公司及全资子公司珠海华润化学材料科技有限公司 2024 年度原材料期货套 期保值年度计划，并同意授权公司配备相关专业人员负责管理期货套期保值业务， 业务期间为 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日，资金来源为公司自有资金， 交易品种仅限于与公司生产经营相关的境内期货交易所挂牌交易的 PTA 和 MEG 期货合约，单一交易日保证金占用最高额度为人民币 2.8 亿，在此额度范围内， 可以循环使用。 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-023 华润化学材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...