舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 成立舆情工作组，董事长任组长[8] 舆情处理流程 - 信息采集在证券事务部，涵盖多种载体[9] - 知悉舆情后按流程汇报，处理原则明确[11][12] - 一般舆情由董秘和证券事务部处置[13] 责任追究 - 内部人员违规造成损失公司有权追责[16] - 媒体编造虚假信息公司保留追责权[17]

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-002 拓新药业集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 通知于 2025 年 1 月 13 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 1 月 15 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会 主席刘浩先生召集并主持，应出席会议的监事 5 人，其中以通讯形式出席会议的 监事 3 人，分别为刘浩、董春红、张永增，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药业 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1、审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 监事会认为，公司预计的 2025 年日常关联交易系正常经营管理所需。关联 交易价格系参照市场价格经双方协商确定 ...

会议相关 - 公司第五届董事会第四次会议于2025年1月15日召开，9名董事出席，3人通讯出席[2] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》7票赞成，2名关联董事回避表决[3] - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》9票赞成[6] - 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》9票赞成[8] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》9票赞成[10] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》9票赞成[13] 财务事项 - 公司及子公司申请综合授信额度不超35,000万元，有效期12个月[5] - 公司为子公司未来12个月融资担保额度不超35,000万元[7] - 公司可使用不超30,000万元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[9] 制度制定 - 公司同意制定《舆情管理制度》[12]

公司动态 - 拓新药业子公司新乡精泉完成工商变更登记并换发执照[2] - 新乡精泉成立于2022年05月24日，注册资本9000万元[2] - 公告发布于2024年12月4日[4]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.07亿元，同比增长20.02%；年初至报告期末3.26亿元，同比减少56.34%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -87.45万元，同比减少123.91%；年初至报告期末 -265.38万元，同比减少100.85%[2] - 营业收入较去年同期减少56.34%，主要系本期原料药销售额减少所致[6] - 其他收益较去年同期增加50.38%，主要系本期收到的政府补助增加所致[6] - 营业外收入较去年同期增长10314.26%，主要系本期处置固定资产收益增加所致[7] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为321,978,358.66元，较2023年同期减少37.41%，主要因本期营业收入减少[8] - 2024年前三季度，公司营业总收入325,753,716.96元，较上期746,127,863.80元大幅下降[17] - 2024年前三季度，公司营业总成本349,459,875.73元，较上期366,447,775.50元略有下降[17] - 2024年前三季度，公司营业利润为 -7,148,791.12元，而上期为381,896,140.21元，由盈转亏[17] - 2024年第三季度利润总额为 -1089.72万元，上年同期为3.796亿元[18] - 2024年第三季度净利润为 -265.38万元，上年同期为3.132亿元[18] - 2024年第三季度基本每股收益为 -0.02元，上年同期为2.49元[19] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.09亿元，同比增长107.50%[2] - 2024年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为11,820,467.14元，较2023年同期减少84.25%，主要因上期代境外股东代扣代缴税费[8] - 2024年1 - 9月支付的各项税费为18,306,034.43元，较2023年同期减少92.97%，主要因本期销售额减少缴纳税费减少[8] - 2024年1 - 9月收回投资收到的现金为460,000,000.00元，较2023年同期减少62.75%，主要因本期赎回结构性存款减少[8] - 2024年1 - 9月取得投资收益收到的现金为2,963,289.62元，较2023年同期减少52.88%，主要因本期购买结构性存款取得的收益减少[8] - 2024年1 - 9月处置固定资产等收回的现金净额为183,508.47元，较2023年同期增长325.20%，主要因本期处置固定资产增加[8] - 2024年1 - 9月购建固定资产等支付的现金为57,234,306.39元，较2023年同期减少66.21%，主要因本期募投项目投入减少[8] - 2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计3.6398亿元，上年同期为6.1337亿元[19] - 2024年年初到报告期末经营活动现金流出小计2.5486亿元，上年同期为5.6078亿元[19] - 2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.0913亿元，上年同期为5259.16万元[19] - 2024年年初到报告期末投资活动现金流入小计4.6315亿元，上年同期为12.4133亿元[20] - 2024年年初到报告期末投资活动现金流出小计4.7723亿元，上年同期为12.158亿元[20] - 2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 -3154.46万元，上年同期为 -9069.65万元[20] - 2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为6355.86万元，上年同期为 -1257.03万元[20] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产17.47亿元，较上年度末减少5.02%；归属于上市公司股东的所有者权益15.69亿元，较上年度末减少2.14%[2] - 货币资金较年初增加39.63%，主要系本期经营现金净流量增加所致[5] - 应收票据较年初减少73.82%，主要系本期应收票据到期解付所致[5] - 应收账款较年初减少41.92%，主要系本期应收账款减少所致[5] - 2024年9月30日，公司流动资产合计698,317,762.17元，较期初822,169,778.54元有所下降；非流动资产合计1,048,271,915.68元，较期初1,016,824,783.44元有所上升[13][14] - 2024年9月30日，公司货币资金207,432,231.98元，较期初148,553,750.34元增加[13] - 2024年9月30日，公司交易性金融资产150,241,336.99元，较期初190,704,998.30元减少[13] - 2024年9月30日，公司应收票据13,525,758.30元，较期初51,661,058.82元大幅减少[13] - 2024年9月30日，公司应收账款88,094,494.60元，较期初151,677,980.10元减少[13] - 2024年9月30日，公司存货162,787,548.10元，较期初204,110,789.91元减少[13] - 2024年9月30日，公司负债合计177,607,713.38元，较期初235,722,693.38元减少[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,626，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 杨西宁持股比例为27.23%，持股数量为34,455,650股；SHENGLIN HOLDING CO. LTD.持股比例为13.67%，持股数量为17,297,407股[9] - 杨西宁、蔡玉瑛、渠桂荣等股东存在限售股情况，限售原因包括首发前限售、高管锁定股等[11]

会议信息 - 公司第五届董事会第三次会议通知于2024年10月15日发出[2] - 会议于2024年10月25日召开，由董事长杨西宁召集并主持[2] - 实际出席会议董事9人，2人以通讯形式出席[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 该议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权[4]

会议安排 - 第五届监事会第三次会议通知于2024年10月15日发出[2] - 会议于2024年10月25日召开[2] 会议情况 - 应出席会议监事5人，通讯出席2人[2] - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权[4] 公告信息 - 公告日期为2024年10月26日[7]

上市信息 - 公司于2021年10月27日上市，首次公开发行3150万股，发行后总股本增至1.26亿股[1] - 公司发行价为19.11元/股，2022年4月27日收盘价为175.57元/股[7] 股本变动 - 2023年11月9日，2022年限制性股票激励计划第一个归属期54.45万股上市流通，总股本变为1.265445亿股[2] 限售股解除 - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年10月28日[9] - 本次解除限售股份数量为3774.65万股，占公司总股本29.83%[10] - 本次申请解除股份限售的股东数量为2户[11] 股东情况 - 杨西宁所持3444.65万股限售股全部解除限售，实际可上市流通861.1625万股[12] - 新乡市伊沃斯商贸有限公司所持330万股限售股全部解除限售，实际可上市流通330万股[12] 股份占比变动 - 本次解除限售前后，限售条件流通股/非流通股变动前占比37.52%，变动后占比28.11%[14] - 首发前限售股变动前占比29.83%，变动后占比0.00%[14] - 本次变动前无限售条件流通股占比62.48%，变动后占比71.89%[15] 其他 - 高管锁定股增加25,841,738股[15] - 保荐机构认为公司本次申请上市流通的首次公开发行前限售股股东已履行股份锁定承诺[17] - 保荐机构对本次公司首次公开发行前部分已发行股份上市流通事项无异议[17]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "发行人"或"拓新药业"）首次公开发行前已发行的部分股份，本次限售股上 市流通数量为 37,746,500 股,占公司股本总数的 29.83%，股东数量共 2 户，限 售期为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月。 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-043 拓新药业集团股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 一、首次公开发行股份情况和上市后股份变动概况 1、经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡拓新药业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3021 号）同意注册，深圳证券交易所 《关于新乡拓新药业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上[2021]1038 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）31,500,000 股，并于 2021 年 10 月 27 日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行股票后， 公司股份总数由 ...

市场扩张和并购 - 公司2024年8月23日通过对外投资设子公司议案[1] - 子公司拓新药业医学检验（河南）有限公司注册资本1000万元[1] - 子公司成立日期为2024年9月25日[1]