华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会本着对股东 和公司负责的态度，严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等相关规定，积极有效地开展各项工作，严格认真落实股东大会决议，对公司高级管理人 员履职情况进行有效监督，认真履行了有关法律法规赋予的职权，切实维护了公司利益和 广大股东权益。现将董事会 2024 年主要工作报告如下： 一、董事会日常工作情况： （一）董事会召开情况 报告期内，董事会共召开 7 次会议，审议议案共 51 项，所有议案均获得全票通过， 议案的具体内容如下表所示： | 会议届次 | 会议召开时 | 议案 | | --- | --- | --- | | | 间 | | | 第二届董事会第十八 | 2024.01.05 | （1）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 | | | | 立董事候选人的议案》 | | | | （2）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立 | | | | 董事候选人的议案》 | | | | （3）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-014 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 信用减值损失 | 应收票据减值损失 | 313,305.66 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货减值损失 | 3,534,817.47 | | | 合同资产减值损失 | 21,879,438.57 | | | 合计 | 31,714,445.26 | 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）应收款项坏账准备的确认标准及计提方法 1、应收票据 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客 观反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本 着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和 分析，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将相关情况公 告如下： 一、本次 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 本表已于 2025 年 4 月 23 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：曹宇中 主管会计工作负责人：徐彩英 会计机构负责人：徐彩英 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计 | 末占用资 | | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | （不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | 金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年，华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对股 东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规 则》等相关规定，勤勉尽责，积极开展各项工作，对公司高级管理人员履职情况进行有 效监督，认真履行有关法律法规赋予的职权，切实维护公司利益和广大股东权益。现将 2024 年监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》 及《公司章程》等相关规定。具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 议案 | | --- | --- | --- | | | | （1）《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 | | | | （2）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 | | 第二届监事会 | 年 月 2024 1 | 金的议案》 | | 第十六次会议 | 5 日 | | | | | （3）《关于募投项目延期的议案》 | | | | （4）《关于公司<使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理> | | | | 的 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-012 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，会议审议通过了 《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》。 根据公司战略规划及业务发展情况，为满足公司资金需求，公司及控股子公 司拟向银行等金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币 10 亿元整（最终以 各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准）。授信形式及用途包括但不限于 流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、 银行保理等综合业务。具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司 与各金融机构最终协商签订的授信协议为准；具体融资金额将根据公司运营资金 的实际需求确定。授信期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 202 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-015 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●投资种类：远期结售汇业务 ●投资金额：公司本次拟以自有资金开展远期结售汇业务，总额度不超过 5000 万元人民币或等值其他货币，有效期为董事会通过之日起 12 个月，在有效 期限内额度可循环滚动使用。 ●特别风险提示：公司以日常生产经营为基础、以稳健为原则开展远期结售 汇业务，但仍存在一定的风险，敬请投资者注意。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会 第七次会议和第三届监事会第七次会议，会议审议通过《关于开展远期结售汇业 务的议案》，同意公司开展不超过 5000 万元人民币或等值其他货币的远期结售 汇业务，有效期自董事会通过之日起 12 个月，在有效期限内额度可循环滚动使 用。本事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。 一、开展远期结售汇的目的 因公司海外市场业务需要，且海外市场主要采用外币结算，当汇率出现较大 波 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-013 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过《关于公 司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董 事曹宇中先生、刘翔雄先生、赵泽明先生对该项议案已回避表决。公司监事会对 该事项发表了审核意见，该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事 专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交至董事会审议。本次交易 事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。 （一）日常关联交易概述 根据 2024 年公司关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计 公司 2025 年与关联人发生日常关联交易总额不超过 1,955.00 万元。 （二）预计日常关联 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-010 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 等相关规定，结合公司实际经营发展情况，参照行业、地区薪酬水平等制定了 《2025年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案》。公司于2025年4月23日召 开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议了《华辰精密 装备（昆山）股份有限公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的预案》《华辰精 密装备（昆山）股份有限公司监事2025年度薪酬的预案》，全体董事、监事已回 避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定，本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬 董事长及兼任公司高级管理人员的董 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年年度报告全文 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZA11283 号 | | 注册会计师姓名 | 江强、张稼 | 审计报告正文 我们审计了华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称华辰装备）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华辰装备 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责 任"部 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华辰精密装备（昆山）股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监管和专 项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：华辰精密装备（昆山）股份有限公司、 上海行辰智能科技有限公司（全资子公司） ...