关于江苏锦鸡实业股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（简称"国信证券"或"保荐人"）作为江苏锦鸡实 业股份有限公司（简称"锦鸡股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市以及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构和持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规的要求，对锦鸡股份拟使用闲置募集资金进行现金管理 所涉及的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1848 号文《关于核准江苏锦鸡实 业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2019 年 11 月首次公开 发行人民币普通股（A 股）4,178 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民 币 5.53 元，募集资金总额为人民币 23,104.34 万元，扣除各项发行费用（不含税） 人民币 4,618.87 万元后，实际募集资金净额为人民币 18,485.47 万元。天健会计 师事务所（特殊普 ...

一、董事会会议召开情况 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十九次会 议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通 知于 2024 年 10 月 14 日通过电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长赵 卫国先生主持，应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，公司监事、部分 高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1. 审议《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了 2024 年第三季度报 告，报告内容真实、准确、完整，不存 ...

为提高江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导舆情导向，及时、妥善处理 各类舆情对公司证券及其衍生品种交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成 的影响，切实保护投资者的合法权益，根据相关法律、行政法规、规范性文件和 公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 江苏锦鸡实业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、网络等各类媒体对公司进行的负面报道； 第四条 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司证券及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生 较大影响的信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司证券及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情，以及中国证监会、深圳证券交易所、公司认定的其他构成重大舆 情的情形。 （二）一般舆情：除重大舆情 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 24 日召 开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在不影响募投项目建设和正常生 产经营的情况下，拟使用不超过人民币 6,000 万元（含本数）的闲置募集资金进 行现金管理。现就相关事项公告如下： | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1848 号文《关于核准江苏锦鸡 实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2019 年 11 月首次公 开发行人民币普通股（A 股）4,178 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人 民币 5.53 元，募集资金总额为人民币 23,104 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十三次会 议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通 知于 2023 年 10 月 14 日通过电子邮件、电话的方式发出。本次会议由监事会主 席王子道主持，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法 规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 司及全体股东特别是中小股东的利益。该事项审议和决策程序符合《上市公司监 管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.55亿元，同比增长7.39%；年初至报告期末7.08亿元，同比减少0.27%[2] - 营业总收入7.08亿元，较上期7.10亿元下降0.26%[12] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润116.41万元，同比减少88.98%；年初至报告期末882.62万元，同比减少69.89%[2] - 净利润882.62万元，较上期2931.21万元下降69.89%[13] 经营活动现金流量净额情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -5231.99万元，同比增长69.40%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为 -52,319,931.90元，上期为 -170,981,517.39元[17] 基本每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0025元，同比减少90.12%；年初至报告期末0.0188元，同比减少73.22%[2] - 基本每股收益为0.0188元，上期为0.0702元；稀释每股收益为0.0179元，上期为0.0595元[14] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产25.79亿元，较上年度末增长6.17%；归属于上市公司股东的所有者权益17.39亿元，较上年度末减少0.03%[2] - 公司资产总计25.79亿元，较年初24.29亿元增长6.17%[10][11] - 公司所有者权益合计17.39亿元，较年初基本持平[11] 部分资产项目余额变化情况 - 交易性金融资产期末余额8752.00万元，较期初减少59.59%，因现金管理产品到期收回[7] - 预付款项期末余额3734.75万元，较期初增长127.34%，因预付原材料款同比增加[7] - 固定资产期末余额8.41亿元，较期初增长323.60%，因锦兴化工项目在建工程和深圳创新算力服务器转入[7] 费用情况 - 管理费用本报告期4051.40万元，较上年同期增长78.04%，因未投入生产使用的设备折旧增加[7] - 财务费用本报告期736.05万元，较上年同期增长234.94%，因短期借款同比大幅增加导致利息支出增加[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,385人[8] - 赵卫国持股比例16.41%，持股数量76,951,817股[8] - 传化智联股份有限公司持股比例12.83%，持股数量60,152,376股[8] 资产期初与期末金额对比情况 - 期末货币资金为188,073,557.26元，期初为170,706,097.83元[9] - 期末交易性金融资产为87,520,024.65元，期初为216,602,750.58元[9] - 期末应收票据为2,210,296.43元，期初为3,398,723.22元[9] - 期末应收账款为269,460,942.01元，期初为253,101,289.14元[9] - 期末应收款项融资为169,589,801.43元，期初为148,262,943.37元[9] - 期末预付款项为37,347,484.36元，期初为16,428,106.54元[9] - 期末流动资产合计为1,071,248,523.97元，期初为1,108,583,756.31元[9] 负债情况 - 公司负债合计8.40亿元，较年初6.89亿元增长21.97%[11] 营业成本情况 - 营业总成本7.00亿元，较上期6.70亿元增长4.49%[12] 营业利润与利润总额情况 - 营业利润1602.06万元，较上期3841.40万元下降58.29%[13] - 利润总额1512.17万元，较上期3473.45万元下降56.46%[13] 综合收益总额情况 - 归属于母公司所有者和少数股东的综合收益总额均为8,826,224.27元，上期为29,312,146.77元[14] 经营活动现金流入与流出情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为446,952,101.38元，上期为377,962,073.12元[15] - 收到的税费返还为310.43元，上期为915,352.64元[15] - 经营活动现金流入小计为459,490,182.93元，上期为387,300,308.01元[15] - 经营活动现金流出小计为511,810,114.83元，上期为558,281,825.40元[15] 投资与筹资活动现金流量净额及现金等价物净增加额情况 - 投资活动产生的现金流量净额为 -41,415,609.15元，上期为115,376,104.66元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为89,721,830.18元，上期为 -9,869,376.97元[17] - 现金及现金等价物净增加额为 -4,430,821.14元，上期为 -62,480,293.48元[17] 长期股权投资与固定资产情况 - 长期股权投资为1475.87万元，较年初1611.33万元下降8.39%[10] - 固定资产为8.41亿元，较年初1.99亿元增长321.69%[10]

4.当前转股价格：7.93 元/股 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司 债券业务实施细则》的有关规定，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"或"锦鸡转债"）转 股及公司股份变动情况公告如下： | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于锦鸡转债2024年第三季度转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.债券代码：123129；债券简称：锦鸡转债 2.证券代码：300798；证券简称：锦鸡股份 3.转股日期：2022 年 05 月 10 日-2027 年 11 月 03 日 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2968 号文核准同意注册，公司 于 2021 年 11 月 04 日向不特定对象发行 600 万张可转换公司债券 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告 | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日 召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正 常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）闲置募集资 金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，授权期限为本议案经 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-079 号）。 在上述决议授权范围内，公司根据经营情况 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上股东传化智联股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有公司股份 60,152,376 股（占公司总股本比例 12.83%）的股东传化智联 股份有限公司（以下简称"传化智联"）计划以大宗交易和集中竞价方式减持本 公司股份 9,376,061 股（占本公司总股本比例 2.00%），以大宗交易或集中竞价 的方式减持的，计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2024 年 10 月 16 日至 2025 年 01 月 15 日）进行。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股 5%以上股东 传化智联出具的股份减持计划的告知函，现将有关情况公告如下： 注： 1.因公司可转换公司债券"锦鸡转债"处于转股期， ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》 回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公益投保机构 中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称"投服中心"）的《股东质询 函》（投服中心行权函〔2024〕22 号），对公司在建工程结转固定资产进度和应收 保险理赔款持续挂账的合理性，依法行使股东质询权。公司收到《股东质询函》 后高度重视，立即组织人员对相关问题进行认真核查，并回复如下： 问题一、在建工程结转固定资产进度的合理性 根据你公司年报披露，你公司 2019 年年末在建工程账面余额为 14,707.3 万 元，占总资产的 9.73%。2023 年末，在建工程账面余额 95,656.98 万元，占总资 产的比例增加至 39.39%。2019 年至 2023 年，你公司在建工程累计 ...