业绩数据 - 2023年全年营业收入101.21亿元，同比增长16.22%[2] - 2023年全年利润总额2.62亿元，同比下降38.06%[2] - 2023年归属上市公司股东净利润2.35亿元，同比下降35.78%[2] 资产负债 - 截至2023年末，资产总额72.51亿元，负债总额33.49亿元，所有者权益39.02亿元[3] - 截至2023年末，资产负债率46.19%，加权平均净资产收益率6.32%，每股净资产9.12元，基本每股收益0.56元[3] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.83亿元，同比增长185.74%[4] - 2023年经营活动现金流入小计113.38亿元，同比增长14.91%[11] - 2023年经营活动现金流出小计110.55亿元，同比增长8.42%[11] 业务收入 - 2023年酒类行业收入100.41亿元，占比99.21%，同比增长16.27%[9] - 2023年白酒收入93.95亿元，占比92.83%，同比增长20.02%[9] - 2023年电商收入12.10亿元，占比11.96%，同比增长182.81%[9] 其他 - 2023年应收账款2.08亿元，占总资产比例2.87%，较年初减少0.60%[6] - 2023年存货33.55亿元，占总资产比例46.26%，较年初增加5.63%[6]

担保情况 - 公司为4家子公司综合授信提供担保，最高担保金额合计不超12.4亿元[1][13] - 江苏中糖拟申请不超5.4亿元综合授信，期限12个月[1] - 西藏中糖拟申请不超2亿元综合授信，期限12个月[1] - 华致精品拟申请不超3.5亿元综合授信，期限12个月[1] - 湖南金致拟申请不超1.5亿元综合授信，期限12个月[1] - 公司及子公司对外担保总余额为201141.43万元（含本次担保额度）[15] - 对外担保总余额占公司2023年度经审计合并报表净资产380035.19万元的52.93%[15] - 截至目前公司担保余额43335.12万元[4] - 担保协议需在本次担保额度审批通过后一年内签署，否则需重新审批[13] - 公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担损失等情况[15] 子公司财务数据 - 江苏中糖资产负债率66.69%，新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例14.21%[4] - 西藏中糖资产负债率3.02%，新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例5.26%[4] - 华致精品资产负债率62.25%，新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例9.21%[4] - 湖南金致资产负债率72.13%，新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例3.95%[4] - 2022 - 2023年湖南金致酒业资产总额从14115.88万元增至18081.50万元，负债总额从5943.70万元增至13043.08万元[11] - 2022 - 2023年湖南金致酒业净资产从8172.18万元降至5038.42万元，营业收入从24037.08万元增至24774.10万元[11] - 2022年湖南金致酒业净利润为138.35万元，2023年亏损3133.76万元[11] 子公司基本信息 - 湖南金致酒业有限公司成立于2009年4月20日，注册资本5000万元人民币[10] - 公司持有湖南金致酒业100%股权[11]

华致酒行连锁管理股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为完善华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策， 建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度 和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《华致酒行 连锁管理股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了本规划，具体内容如下： 1 红的方式进行利润分配。在满足现金分配股利之余，以股东合理现金分红回报和 维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合 理因素，公司可以与现金分红同时或者单独提出并实施股票股利分配方案。 （二）利润分配时间间隔和现金分红条件 一、 本规划制定的基本原则 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的 可持续发展，实行连续、稳定的利润分配政策。同时结合公司经营现状和业务发 展目标， ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 2024 年度董事、监事薪酬方案 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等华致酒行连锁管 理股份有限公司（以下简称"公司"）相关制度，结合公司经营规模等实际情况并 参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事薪酬方案。 一、本方案适用对象：在公司任职的全体董事、监事 二、本方案使用期限：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准： （2）公司全体监事领取津贴 6 万元/年（税前）。 四、其他规定 1. 公司董事、监事薪酬按月发放；非独立董事、独立董事、监事津贴按月发 放。 2. 公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际 任期计算并予以发放。 3. 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 4. 根据相关法规及公司章程的要求，董事和监事薪酬方案须提交股东大会 审议通过方可生效。 1．董事薪酬方案 （1）公司非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，按照公司相关 薪酬管理制度确定其薪酬并发放。公司全体非独立董事领取津贴 6 万元/年（税 前）。 （2）公司独立董事津贴为 18 万元/年（税前）。独立 ...

独立董事参会情况 - 本报告期应参加董事会9次，现场1次、通讯8次，无委托和缺席[6] - 出席股东大会3次[6] - 2023年参加战略会2次、提名会3次[7] - 2023年召开两次专门会议，无委托和缺席[8] 独立董事工作时间 - 现场工作时间不少于15日[11] 独立董事意见发表 - 对多届董事会多项议案发表意见，涉及增补董事等[9][10]

第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 华致酒行连锁管理股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华致酒行连锁管理股份有限公司（以下称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）相关法律、法规、规范性文件及《华致酒行连锁管理股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司按照《创业板股票上市规则》《规范运作》及深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务 的，适用本制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《创业板股票上市规 则》《规范运作》规定的暂缓、豁免情形，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围， 并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，接受深交所对有关信息披露暂 缓、豁免事 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为满足华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件和《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会战略委员会，并制订本规则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议，对董事 会负责，向董事会报告工作。 第三条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全 和透明。公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，不定期评估公司 ESG 职责的履行情况， ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-020 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于 2024 年 4 月 18 日召开，审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，本次股东大会将采取现场表 决和网络投票相结合的方式召开。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会。 通过交易系统进行网络投票的时间：2024年5月13日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于 2024 年 4 月 18 日召开，会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本 议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况进行公告： 一、利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润 235,271,060.42 元，母公司实现净利润 79,320,821.20 元，截 至报告期末累计可供分配利润 1,112,410,248.63 元。 为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，根据证 监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，结合《公司法》 《公司章程》及《未来三年（2021—2023 年）股东分红回报规划》等有关法律 法规的规定，在综合考虑公司财务状况及资本金的基础上，充分考虑广大投资者， 特别是中小投资者的利益，公司拟定 2023 年度利润分 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、 法规的要求，本着对股东负责的态度，认真履行监事会职责，以维护股东利益为 最高准则，依法独立行使职权，忠实履行监督职能。通过列席公司董事会和股东 大会，对公司的依法运作情况、公司经营决策程序、公司财务情况、高级管理人 员的履职守法情况等各方面进行了全面的检查监督，促进了公司规范运作。现将 监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 6 次监事会会议，会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下： | 序 | 会议届次 | 会议召开 | | | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 时间 | | | | | 1 | | | | 1.《2022 | 年年度报告》及摘要 | | | | | | 2.《2022 | 年度财务决算报告》 | | | | ...