证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-068 博创科技股份有限公司 关于开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟开展外汇 期货及衍生品套期保值交易业务，产品类型包括即期交易、远期交易、外汇掉期、 利率掉期及期权等相关组合产品。 因公司进出口业务主要采用外币结算，为了控制公司外汇系统性风险、降低 外汇市场波动对公司业绩的影响，保障公司资产安全及境外业务长期可持续发 展，公司及控股子公司基于外汇资产、负债状况及外汇收支业务具体情况，拟开 展与日常经营需求紧密相关的外汇期货及衍生品套期保值交易业务。 2、交易金额及期限 公司及控股子公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务额度为 5,500 万美元或其他等值外币，额度使用期限自公司第六届董事会第十一次会议 审议批准之日起至 2025 年 10 月 31 日。如单笔交易的存续期超过了授权期限， 则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。上述额度在期限内可循环滚动使用 ...

博创科技股份有限公司 一、开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的背景 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）进出口业务主要采用外币结算。 为了控制公司外汇系统性风险、降低外汇市场波动对公司业绩的影响，保障公司 资产安全及境外业务长期可持续发展，公司及控股子公司基于外汇资产、负债状 况及外汇收支业务具体情况，拟开展与日常经营需求紧密相关的外汇期货及衍生 品套期保值交易业务。 二、开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的情况概述 （一）交易金额及期限 公司及控股子公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务额度为 5,500 万美元或其他等值外币，额度使用期限自公司董事会审议批准之日起至 2025 年 10 月 31 日，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺 延至该笔交易终止时止。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点 的投资余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 5,500 万美元或 其他等值外币。 （二）交易方式及类型 关于开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的 可行性分析报告 （一）市场风险 外汇期货及衍生品合约汇率、利率与相应市场实际汇率、利率的差异将引 起合约价值变动 ...

会议相关 - 第六届董事会第十一次会议于2024年10月29日召开，9名董事全出席[3] - 公司定于2024年11月22日召开2024年第三次临时股东大会[11] 业务决策 - 审议通过开展不超5500万美元或等值外币外汇期货及衍生品套期保值业务，至2025年10月31日[5] 股票授予 - 第二类限制性股票授予价格由13.29元/股调为13.21元/股[6] - 2024年10月29日为预留授予日，授予14人58万股，价格13.21元/股[6] 机构聘请 - 聘请毕马威华振为2024年度财务审计机构，聘期一年[8] - 聘请天健为2024年度内部控制审计机构，聘期一年[10]

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-073 博创科技股份有限公司 关于聘请 2024 年度财务和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年度聘任财务审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 2、2024 年度拟聘任财务审计机构：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"毕马威"） 3、2024 年度拟聘任内部控制审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 4、拟变更财务审计机构原因：博创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 综合考虑业务发展需要和审计需求等实际情况，拟聘任毕马威为公司 2024 年度 财务审计机构。 5、公司董事会审计委员会、董事会及监事会对本次拟聘任财务审计机构和 内部控制审计机构事项不存在异议。本次聘任财务审计机构和内部控制审计机 构事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第六届董事会第十一次会议和第六届监事 会第十次会议审议通过了《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》《关 ...

激励计划 - 2024年4月相关议案通过，5月股东大会批准激励计划[2][3][4] - 2024年10月通过调整授予价格及授予预留限制性股票议案[5] - 调整后授予价格为13.21元/股，对财务无实质影响[7][8] 权益分派 - 2023年度以285,700,254股为基数，每10股派0.8元现金[6][7] - 2024年6月完成2023年度权益分派[6]

会议相关 - 公司第六届监事会第十次会议于2024年10月29日召开，3名监事全出席[3] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[4] 股票授予 - 限制性股票授予价格由13.29元/股调为13.21元/股[4] - 以2024年10月29日为预留授予日，授予14人58万份限制性股票[6] 审计机构 - 拟聘请毕马威华振和天健分别为财务和内控审计机构，待股东大会审议[7][8][9]

财务指标 - 公司2024年第三季度营业收入为481,322,279.74元，同比增长40.76%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为23,724,731.94元，同比增长261.04%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,704,969.39元，同比增长113.61%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为216,526,971.83元，同比增长147.35%[3] - 公司 2024 年前三季度实现营业收入 12.33 亿元，较上年同期下降 4.23%[14] - 公司 2024 年前三季度实现归母净利润 3,749.98 万元，较上年同期下降 73.37%[14] - 公司 2024 年第三季度营业收入 4.81 亿元，同比较 2023 年第三季度增长 40.76%，环比较 2024 年第二季度增长 9.58%[14] - 公司 2024 年第三季度归母净利润 2,372.47 万元，同比较 2023 年第三季度增长 261.04%，环比较 2024 年第二季度增长 72.58%[14] - 公司 2024 年第三季度营业利润 6,200.71 万元，同比较 2023 年第三季度增长 653.61%，环比较 2024 年第二季度增长 48.60%[14] - 公司 2024 年第三季度毛利率 27.51%，同比较 2023 年第三季度增长 5.11%，环比较 2024 年第二季度增长 2.86%[14] - 公司2024年第三季度营业收入为12.33亿元，同比下降4.24%[18] - 公司2024年第三季度净利润为1.20亿元，同比下降27.83%[19] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.17亿元，同比增长147.41%[20] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-9.12亿元，同比下降574.98%[20] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.62亿元，同比增长6.03%[20] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为6.97亿元，同比下降11.33%[20] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.95亿元，基本持平[20] - 公司2024年前三季度支付的各项税费为4,892万元，同比增长3.48%[20] - 公司2024年前三季度收到的税费返还为1,489万元，同比下降59.72%[20] - 公司2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为3,063万元，同比下降25.58%[20] - 公司吸收投资收到的现金为43,916,531.93元，其中子公司吸收少数股东投资收到的现金为30,064,948.00元[21] - 公司取得借款收到的现金为496,695,507.62元[21] - 公司筹资活动现金流入小计为540,612,039.55元[21] - 公司偿还债务支付的现金为3,835,267.81元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为30,262,004.45元[21] - 公司筹资活动现金流出小计为51,257,031.99元[21] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为489,355,007.56元[21] - 公司期末现金及现金等价物余额为932,051,734.00元[21] 资产负债 - 交易性金融资产期末余额为529,683,438.39元，较期初增加239.92%[7] - 其他应收款期末余额为60,025,837.07元，较期初增加1327.85%[8] - 长期股权投资期末余额为26,265,259.07元，较期初下降66.44%[8] - 长期借款期末余额为445,257,242.30元，较期初大幅增加7926.07%[8] - 回购股份导致库存股增加54.30%[8] - 外币报表折算差异导致其他综合收益增加88.05%[8] 损益项目 - 税金及附加同比增加41.05%，主要系报告期内税金变动所致[9] - 财务费用同比减少68.00%，主要系报告期内利息费用及汇兑损益变动所致[9] - 其中利息费用同比增加305.09%，主要系报告期内银行借款利息费用增加所致[9] - 投资收益同比减少90.61%，主要系报告期内联营企业投资收益变动所致[9] - 资产减值损失同比增加325.17%，主要系报告期内存货跌价准备变动[9] - 资产处置收益同比增加144.87%，主要系报告期内固定资产及使用权资产处置收益变动所致[10] - 营业外收入同比增加191115.45%，主要系报告期内非经常性收入变动所致[10] - 营业外支出同比增加42782226.42%，主要系报告期内非经常性支出变动所致[10] - 所得税费用同比减少132.14%，主要系报告期内利润减少，所得税相应变动所致[10] - 收到的税费返还同比减少59.75%，主要系报告期内收到的出口退税减少所致[11]

开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为博 创科技股份有限公司（以下简称"博创科技"或"公司"）向特定对象发行股票 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对公司开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务进行了核 查，具体情况如下： 一、交易业务情况概述 1、交易目的 因公司进出口业务主要采用外币结算，为了控制公司外汇系统性风险、降 低外汇市场波动对公司业绩的影响，保障公司资产安全及境外业务长期可持续发 展，公司及控股子公司基于外汇资产、负债状况及外汇收支业务具体情况，拟开 展与日常经营需求紧密相关的外汇期货及衍生品套期保值交易业务。 2、交易金额及期限 公司及控股子公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务额度为 5,500 万美元或其他等值外币，额度使用期限自公司第六届董事会第十一次会议 审议批准之日起至 2025 年 10 月 31 日。 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-072 博创科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 审议通过，公司决定于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第三次临时股东大会。现 将会议有关事项通知如下： 2、会议召集人：博创科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开经公司第六届董事会 第十一次会议审议通过，召集程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： （1）会议时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 15:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 22 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 22 日上午 9:15 ...

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象为董事、高管及骨干[2] - 2024年10月29日为预留授予日[3] - 向14名对象授予58万股第二类限制性股票，价格13.21元/股[3]