会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会会议3次，独立董事全部亲自出席[3] - 2023年度公司召开股东大会3次，独立董事出席会议履职[4] 意见发表情况 - 2023年4 - 10月多次董事会会议上独立董事对多项议案发表同意意见[7][8][9] 人员变动情况 - 独立董事自2023年11月15日起不再担任相关职务[11]

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司 关于江苏五洋自控技术股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为江苏五 洋自控技术股份有限公司（以下简称"五洋自控"或"公司"）2019 年度创业板 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对五洋自控 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 上述募集资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 4 月 20 日出具了天健验〔2020〕83 号《验资报告》。公司已对募集资金 进行了专户存储，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金 三方监管协议。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下： | 项目 ...

关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事郑爱华、陈韶君、夏杰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事郑爱华、陈韶君、夏杰的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏五洋自控技术股份有限公司 董 事 会 江苏五洋自控技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 1 ...

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入221,494,163.08元，同比增长1.57%[5] - 归属于上市公司股东的净利润5,320,376.73元，同比下降37.52%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-25,539,908.26元，同比下降68.02%[5] - 本报告期末总资产3,453,375,528.54元，较上年度末下降2.33%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,449,998,004.05元，较上年度末增长0.22%[5] - 2024年第一季度营业总收入221,494,163.08元，上期为218,074,095.69元[16] - 公司2024年第一季度营业总成本221,496,470.66元，上年同期为219,007,561.63元[17] - 第一季度净利润5,949,370.96元，上年同期为8,717,435.56元，同比下降约31.75%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为5,320,376.73元，上年同期为8,515,785.52元，同比下降约37.52%[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0048元，上年同期为0.0076元，同比下降约36.84%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -25,539,908.26元，上年同期为 -15,200,110.37元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为38,920,532.60元，上年同期为51,368,819.03元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -13,746,557.21元，上年同期为29,347,810.21元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为286,376,936.97元，上年同期为325,885,081.31元[20] - 取得借款收到的现金为45,000,000.00元，上年同期为70,195,000.00元[21] - 期末现金及现金等价物余额为349,757,465.92元，上年同期为333,191,349.66元[22] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,127,345.32元，其中计入当期损益的政府补助1,532,863.30元[6] 费用与收益变化 - 财务费用725,524.64元，较期初下降52.66%，因利息支出减少[8] - 投资收益660,505.96元，较期初下降60.36%，因理财收益减少[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数31,620，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 侯友夫持股比例10.82%，持股数量120,780,892股，质押33,000,000股[10] - 前十大无限售流通股股东中，胡光萍持股1174万股，王明杰实际合计持有878.765万股，曹毕野持股847万股等[11] 资产负债项目变化 - 2024年3月31日货币资金期末余额394,677,892.10元，期初余额396,984,736.82元[13] - 交易性金融资产期末余额350,591,222.79元，期初余额390,219,462.82元[13] - 应收账款期末余额786,173,531.84元，期初余额831,243,094.61元[14] - 流动资产合计期末余额2,201,687,170.60元，期初余额2,267,599,585.29元[14] - 非流动资产合计期末余额1,251,688,357.94元，期初余额1,268,122,908.80元[14] - 资产总计期末余额3,453,375,528.54元，期初余额3,535,722,494.09元[14] - 流动负债合计期末余额783,629,521.91元，期初余额870,762,228.56元[15] - 非流动负债合计期末余额117,472,548.24元，期初余额118,636,178.10元[15]

公司基本信息 - 公司2023年年度报告于2024年4月发布[1] - 公司股票简称五洋自控，代码300420[7] - 公司法定代表人是林伟通[7] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东，邮编221116[7] - 公司网址为http://www.wuyangkeji.com/，电子信箱为wuyangsh@163.com[7] - 董事会秘书为王镜疑，证券事务代表为历娜，联系电话和传真均为0516 - 83501768，电子信箱为wuyangsh@163.com[7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》，媒体网址为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[7] - 公司聘请的会计师事务所是中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市丰台区东管头1号院3号楼2048 - 62，签字会计师为任华贵、张舸、杜睿[7] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以1,116,383,561为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[2] - 每10股派息数0.15元（含税），分配预案的股本基数为1116383561股[136] - 现金分红金额（含税）为16745753.42元，可分配利润为258431931.19元[137] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20％[137] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入13.62亿元，较2022年减少6.59%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4100.19万元，较2022年减少24.60%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1815.27万元，较2022年增长46.11%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.25亿元，较2022年增长23.04%[8] - 2023年末资产总额35.36亿元，较2022年末减少0.82%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产24.45亿元，较2022年末增长1.27%[8] - 2023年非经常性损益合计2284.92万元，较2022年的4195.53万元减少[11][12] - 公司2023年实现营业收入136,189.21万元，同比下降6.59%；归属于上市公司股东的净利润4,100.19万元，同比下降24.60%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,815.27万元，同比上升46.11%[26] - 2023年公司营业收入为13.62亿元，2022年为14.58亿元，同比减少6.59%[36] - 2023年停车场运营板块收入9,059.20万元，同比下降3.83%[27] - 专用设备制造业2023年营收12.57亿元，占比92.27%，同比减少6.48%[36] - 金融服务业2023年营收756.46万元，占比0.56%，同比增长78.98%[36] - 散料搬运核心装置2023年营收1.86亿元，占比13.65%，同比增长7.37%[36] - 两站及机制砂设备2023年营收5656.62万元，占比4.15%，同比减少49.74%[36] - 华东地区2023年营收4.96亿元，占比36.44%，同比增长5.46%[36] - 东北地区2023年营收741.61万元，占比0.54%，同比减少87.56%[36] - 散料搬运核心装置2023年销售量1281台，同比增长8.56%，生产量1320台，同比增长9.09%[41] - 两站及机制砂设备2023年销售量15台，同比减少54.55%，生产量15台，同比减少54.55%[42] - 专业设备直接材料2023年金额7.07亿元，占营业成本比重72.16%，同比减少2.12%[42] - 2023年销售费用为89,099,759.92元，较2022年减少10.81%[47] - 2023年管理费用为76,679,736.75元，较2022年减少1.26%[47] - 2023年财务费用为2,461,477.12元，较2022年减少78.44%[47] - 2023年研发费用为90,175,487.34元，较2022年减少9.46%[47] - 2023年研发人员数量231人，较2022年的262人减少11.83%，占比17.80%，较2022年的18.41%下降0.61%[56] - 2023年研发投入金额90,175,487.34元，占营业收入比例6.62%，较2022年的99,593,346.62元和6.83%均有所下降[57] - 2023年经营活动现金流入小计1,427,335,259.24元，较2022年的1,719,884,281.31元减少17.01%，现金流出小计1,202,067,772.25元，较2022年的1,536,792,105.04元减少21.78%，现金流量净额225,267,486.99元，较2022年的183,092,176.27元增长23.04%[57] - 2023年投资活动现金流入小计1,795,122,355.79元，较2022年的2,149,759,217.40元减少16.50%，现金流出小计1,963,658,150.14元，较2022年的2,097,811,878.39元减少6.39%，现金流量净额 -168,535,794.35元，较2022年的51,947,339.01元减少424.44%，主要因当期购买理财净额较大[57][58] - 2023年筹资活动现金流入小计126,000,000.00元，较2022年的166,400,000.00元减少24.28%，现金流出小计100,283,125.24元，较2022年的377,921,266.26元减少73.46%，现金流量净额25,716,874.76元，较2022年的 -211,521,266.26元增长 -112.16%，主要因当期向银行借款净额较大[57][58] - 2023年现金及现金等价物净增加额82,448,567.40元，较2022年的24,624,558.80元增长234.82%[57] - 2023年投资收益5,391,947.07元，占利润总额比例14.32%；资产减值 -15,026,584.25元，占比 -39.91%；营业外收入2,396,531.97元，占比6.37%；营业外支出1,856,060.89元，占比4.93%；信用减值 -109,677,734.12元，占比 -291.34%[59] - 2023年末货币资金396,984,736.82元，占总资产比例11.23%，较年初的322,635,447.61元和9.05%有所增加[59][60] - 2023年末应收账款831,243,094.61元，占总资产比例23.51%，较年初的795,843,747.92元和22.32%有所增加[59][60][61] 业务线相关信息 - 公司所属行业为“C34通用设备制造业”，制造端主营散物料搬运等设备，投资运营业务包括城市停车资源获取及停车场运营管理[14] - 公司制造业务包括散物料搬运核心装置、机械式停车设备等，投资运营业务包括城市停车资源获取及停车场运营管理[16] - 散料搬运核心装置主要产品有张紧装置、制动装置、给料机，应用于矿山开采等多个行业[16] - 机械式停车设备参照国家标准可分为九大类，公司产品种类丰富、市场占有率高[16] - 升降横移类机械停车设备技术成熟，两层升降横移式在国内市场应用最广泛[16] - 垂直升降类机械停车设备约50平米土地可停放约50辆，驱动采用曳引式[17] - 垂直循环类机械停车设备结构简单、工作可靠、存取车快捷[18] - 平面移动类机械停车设备布局灵活、系统集成度高、搬运速度快[18] - 简易升降类机械停车设备传动和维护要求低、故障率低、造价低[19] - 巷道堆垛类机械停车设备布置灵活，可设为钢结构单独建筑或与建筑融为一体[21] - 水平循环类机械停车设备停车密度大、土地利用率高，适合密集存取[23] - 机制砂生产线时产100吨到300吨，混凝土搅拌站时产60m³到270m³[25] - 公司采取“高端产品制造 + 专业化运营服务”的制造端经营模式和“投资 + 建设 + 运营”的运营端经营模式[25][26] - 公司停车资源分为维保车位、权益车位和联盟车位三类，已在福建、辽宁等省份投资建设多个智慧停车项目，还收购长安停车[26] - 公司制造类业务中，散料搬运核心装置保持良好势头，机械式立体停车设备和智能物流及仓储系统略有下降，机制砂搅拌站销售业绩下浮明显[26] - 公司产品主要用于家用电器、医疗卫生等领域，智能物流及仓储系统是物流仓储等行业核心设备[25] - 公司散料搬运核心装置在快速液压制动等技术具有行业领先地位，预计2024年完成履带转载平台等设计与应用[28] - 公司立体停车设备拥有全部九类机械式停车设备制造资质[28] - 公司拥有专利300多项，发明专利30余项，自动化控制软件著作权20多项[29] - 公司四大生产基地总面积超30万平米，有大型生产设备300余套[30] - 伟创自动化和天辰智能专注智能机械立体停车设备行业，是国内重要机械式停车设备制造商[29] - 公司开发出智能充电立体车库，已实施多个项目[29] - 伟创自动化生产工业机器人装备，通过PLC与上位机对接完成特定功能[29] - 伟创自动化智能仓储物流是一站式系统集成商，核心是自主研发的管理和控制系统[30] - 天沃重工在全国设数十个直销和服务办事处，产品获客户好评[30] - 公司停车投资运营板块资产优质，管理工具自主研发，投资能力有优势[30][32] - 公司注重带式输送机设计创新，开发设计分析系统[32] - 公司通过多种合作模式拓展停车场投资运营业务[34] - 停车机器人定位精度达5毫米，平均行驶速度达1.0米／秒，载重量3.0吨，可实现大于200辆同时调度[48] - 智能优化调度AGV搬运器可实现高达3.2倍的停车位倍增[48] - 年产千万吨级建筑固废高效制砂成套装备研发可实现呼吸性粉尘过滤99%以上[51] - 链条提升机主要应用于四向车进出或提升精度要求较高的情况[52] 募集资金使用情况 - 2020年非公开募集资金总额75,135.22万元，净额75,135.22万元，本期已使用1,102.34万元，累计已使用28,720.39万元，尚未使用40,940.67万元，累计变更用途的募集资金总额20,692.29万元，占比54.49%[70] - 智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）调整后投资总额2.14亿元，截至期末累计投入6792.56万元，投资进度31.74%[72][73] - 智能机械式立体停车设备制造项目（徐州基地）调整后投资总额8500万元，截至期末累计投入3864.26万元，投资进度45.46%[73][74] - 研发中心建设项目调整后投资总额1.3亿元，截至期末累计投入5365.69万元，投资进度41.27%[74][75] - 五洋智云智慧停车项目调整后投资总额2.5亿元，截至期末累计投入2.013522亿元，投资进度100%[75] - 补充流动资金项目调整后投资总额1.21亿元，截至期末累计投入1.21亿元，投资进度100%[76] - 2020年6月9日，公司同意全资孙公司以1487.33万元募集资金置换预先已投入“研发中心建设项目”的自筹资金，6月11日完成置换[82] - 2020年6月9日，公司同意全资子公司使用1.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年6月2日归还[83] - 2021年6月10日，公司全资子公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年5月24日归还[84][85] - “研发中心建设项目”投资总占地面积2925.40㎡、总建筑面积13834.92㎡，公司拟结项并将节余募集资金永久补充流动资金[87][88] - 截至2023年12月31日，公司（含子公司）无使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品情况，未使用的其他募集资金存放在专用账户[89] - 五洋智云智慧停车项目终止，剩余20248.38万元募集资金永久补充流动资金，投资进度100%[90] - 智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）终止，15593.63万元募集资金永久补充流动资金，投资进度100%[91] - 智能机械式立体停车设备制造项目（徐州基地）终止，5098.66万元募集资金永久补充流动资金，投资进度100%[91] - 三个项目合计剩余20692.29万元募集资金（含利息

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2024-028 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及摘 要已于2024年4月25日公布。为了让广大投资者进一步了解公司的生产经营情况， 公司将于2024年5月17日（星期五）下午15：00-17：00在全景网举行2023年度业 绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长林伟通先生，总经理张立永 先生，财务总监王兆勇先生、独立董事郑爱华女士，副总经理、董事会秘书王镜 疑女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2 ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 审 计 报 告 中兴华审字（2024）第 021217 号 江苏五洋自控技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"五洋自控公司"）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 ...

江苏五洋自控技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏五洋自控技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏五洋自控技术股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2024-033 江苏五洋自控技术股份有限公司 华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中兴华所"）担任公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，本 事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 中兴华所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰 富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审 计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理 地发表了独立审计意见。 为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司董事会拟续聘中 ...

一、利润分配预案的基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实 现的归属于母公司净利润为 41,001,927.58 元，其中母公司报表实现的净利润为 168,072,110.92 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 464,882,367.32 元，母公司累计未分配利润 258,431,931.19 元。 公司董事会在充分考虑目前盈利规模、未来盈利预期，为了更好地兼顾股东 的利益，拟定公司 2023 年度利润分配预案如下：以公司总股本 1,116,383,561 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），合计派发现金红利人民币 16,745,753.42 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分 配利润结转以后年度。 证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2024-031 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...