证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-031 伊之密股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请授信及担保情况概述 注册地点：佛山市顺德区大良街道办事处五沙居委会顺昌路 12 号 法定代表人：甄荣辉 注册资本：39,480 万元人民币 经营范围：生产、销售、研究半固态镁合金注射成型机、镁合金压铸机、橡 胶注射成型机、精密节能塑料注射成型机、低压铸造机及零配件；注塑机及压铸 机周边自动化设备的设计与制造；模具及非金属制品模具设计、制造与销售；静 液压驱动装置设计与制造；电液比例伺服元件制造；废旧塑料、电器、橡胶、电 池回收处理再生利用设备的制造；软件产品开发、生产；提供机器设备应用技术 咨询；物联网、大数据、人工智能及软件系统集成服务；智能工厂设计、咨询与 建设服务；物业租赁及物业管理；泵、阀门、压缩机及类似机械的设计、制造、 销售及售后服务；经营本公司产品及技术出口业务。（不含外商投资准入特别管 理措施。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 ...

伊之密股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求， 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事殷小春先 生、陈启愉先生、杨勇先生、周亮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事殷小春先生、陈启愉先生、杨勇先生、周亮先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的 相关要求。 伊之密股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

人员数据 - 天健上年末合伙人数量为241人[1] - 天健上年末注册会计师数量为2356人[1] - 天健签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量为904人[1] 业绩数据 - 天健2023年业务收入总额为34.83亿元[1] - 天健2023年审计业务收入为30.99亿元[1] - 天健2023年证券业务收入为18.40亿元[1] - 天健2023年审计收费总额为7.20亿元[1] 用户数据 - 天健2023年客户家数为707家[1] - 天健2024年同行业上市公司审计客户家数为544家[1] 其他事项 - 公司于2024年5月22日续聘天健为2024年度审计机构[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度财务和内控审计机构[2] - 议案需提交2024年度股东大会审议[10] 审计机构情况 - 天健连续13年为公司提供年报审计服务[2] - 上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿，审计收费7.20亿[4] - 2024年上市公司审计客户707家，同行业544家[4] - 累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] - 近三年因执业受行政处罚4次等[7] 审计费用 - 2024年财务报告和内控审计费用分别为90万、20万[8]

关联交易 - 2025年预计向江西江工及其子公司采购关联交易2.4亿元，上年为1.30531亿元[2] - 2024年实际采购1.30531亿元，预计2亿元，占同类业务4.33%，差异34.73%[2] - 2025年预计日常关联交易不超2.4亿元[7] 江西江工情况 - 公司持有江西江工34%股权[4] - 截至2024年底，江西江工资产2.5216768363亿元，负债0.4541884559亿元，净资产2.0674883804亿元[4] - 2024年江西江工营收1.6958098964亿元，利润总额0.226268696亿元，净利润0.1971008473亿元[4] - 江西江工2008年成立，注册资本3000万元，主营机械零部件加工等[4] 会议情况 - 2025年4月21日公司独立董事第一次专门会议审议通过关联交易议案[9] - 2025年4月21日公司第五届董事会第九次会议审议通过关联交易议案[1]

业务决策 - 2023年5月23日和2024年5月22日股东大会分别批准公司及子公司开展不超5亿外汇衍生品投资，有效期一年[2][3] - 2024年度远期结售汇（美元）获批额度5亿，报告期单日最高和期末余额为0元[5] 风险与应对 - 开展外汇衍生品投资存在多种风险[6] - 建立制度、成立小组、多方面分析、选对手、定预案、审计核查应对风险[8][9]

财务数据 - 2024年货币资金期末数49924.34万元，较期初增加4.33%[3] - 2024年应收票据期末数1080.61万元，较期初减少70.07%[3][4] - 2024年应收账款期末数134132.81万元，较期初增加32.69%[3][8] - 2024年营业收入506298.69万元，较2023年增加23.61%[9] - 2024年营业成本344552.83万元，较2023年增加22.87%[9] - 2024年财务费用较上年度增加354.75%[9] - 2024年归属于母公司所有者的净利润60789.54万元，较2023年增加27.42%[9] - 2024年短期借款期末数21474.25万元，较期初增加73.93%[6][10] - 2024年应付职工薪酬期末数20167.97万元，较期初增加33.77%[6][10] - 2024年预计负债期末数140.62万元，较期初减少97.96%[6][10] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流入小计53.18亿元，同比增加19.23%[11] - 2024年经营活动现金流量净额3.58亿元，比上年度增加104.88%[11][15] - 2024年投资活动现金流入小计4206.07万元，比上年度增加387.48%[11][15] - 2024年投资活动现金流小计3.25亿元，比上年度增加42.92%[11][15] 比率数据 - 2024年流动比率1.49，较去年末下降0.11[12] - 2024年速动比率0.90，较去年末下降0.07[12] - 2024年应收账款周转率4.30，比去年同期下降0.43次[16] - 2024年每股收益1.32，较上年度增长29.41%[17] - 2024年加权平均净资产收益率22.08%，较上年度增长3.18%[17] - 2024年每股经营活动产生的现金流量净额0.78元/股，较上年度增加105.26%[18]

人员数据 - 天健上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[2] 业绩总结 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 天健2023年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[2] 审计相关 - 2024 - 2025年多次召开审计相关会议并推进续聘、报告审议等工作[3][5][6] - 天健认为公司财报按准则编制，内控有效，出具标准无保留意见报告[4]

委托理财 - 拟用不超1亿单笔、最高7.5亿闲置资金委托理财[2][3][4][7] - 投资低风险产品，期限不超36个月[2][3][4][7] - 额度有效期12个月，董事会授权经营层决策[3][4][7] 风险管控 - 面临收益波动等风险，财务跟踪控制[2][5] - 内审定期检查，独董、监事会可监督[6] 决策情况 - 2025年4月21日董事会全票通过委托理财议案[3]

新策略 - 拟开展不超5亿元外汇金融衍生产品套期保值业务[4] - 业务期限自2025年4月21日起一年内，额度可滚动使用[8] - 业务品种含外汇远期、掉期、期权等[4] 风险应对 - 业务有市场、流动性、履约等风险[10] - 建立制度、小组评估、选合适工具和对手、设预案跟踪[12][13]