业绩总结 - 2024年期初与关联方往来资金余额总计39,873.78万元[5] - 2024年度与关联方往来累计发生金额（不含利息）总计288,181.72万元[5] - 2024年度与关联方往来资金利息总计46,137.04万元[5] - 2024年度与关联方偿还累计发生金额总计281,918.46万元[5] 关联公司数据 - 甘源食品（安阳）有限公司2024年期初往来资金余额31,420.45万元[5] - 杭州淳安甘源食品销售有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）155,699.59万元[5] - 甘源食品（杭州）有限公司应收账款2024年度往来累计发生金额（不含利息）4,670.73万元[5] - 杭州淳安甘源食品销售有限公司应收账款2024年度往来累计发生金额（不含利息）100,091.80万元[5] - 江西品源食品有限公司2024年期初往来资金余额2.18万元[5] - 萍乡甘源农产品有限公司2024年期初往来资金余额1.54万元[5]

现金管理计划 - 拟用不超11亿元闲置自有资金现金管理，额度可滚动使用[2][3][8][9] - 授权期限自股东大会通过起12个月内[3][8] - 投资种类含银行、信托等合规产品[2][3] 审议情况 - 2025年4月18日董、监事会通过议案，需提交2024年年度股东大会审议[7][8][9] 风险与管理 - 投资受政策法规影响，有系统性及操作监控风险[5] - 经营层评估风险、筛选对象，财务跟踪情况[5] - 监事会、审计委员会可监督检查，必要时聘机构审计[5] 目的 - 不影响日常经营，可提高资金效率获回报[6]

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-008 甘源食品股份有限公司 单位：人民币万元 项 目 序号 金 额 募集资金净额 A 83,703.85 截至期初累计发生额 项目投入 B1 52,750.69 利息收入净额 B2 3,730.34 永久补充流动资金 B3 3,225.56 利息收入净额用于项目投入 B4 972.22 本期发生额 项目投入 C1 3,238.69 利息收入净额 C2 587.02 永久补充流动资金 C3 0.00 利息收入净额用于项目投入 C4 0.00 截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 55,989.38 利息收入净额 D2=B2+C2 4,317.36 永久补充流动资金 D3=B3+C3 3,225.56 利息收入净额用于项目投入 D4=B4+C4 972.22 应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 -D4 27,834.05 实际结余募集资金 F 27,834.05 差异 G=E-F 0.00 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-009 甘源食品股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度 财务报告和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国 务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将有关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 | 天健会计师事务 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

报告前 言 | 目录 | | | | --- | --- | --- | | 报告前 言 | | | | 关于本报告 | 0 | 1 | | 董事 长致辞 | 0 | 2 | | 企业简介 | 0 | 3 | | 战略与 文化 | 0 | 4 | | 主要产品 | 0 | 4 | | 2024年关键绩效 | 0 | 5 | | 企业荣誉 | 0 | 6 | | 可持续发展管理 | 0 | 7 | | 报告后记 | | | 可持续发展管理 0 | 关键绩效表 | 5 9 | | --- | --- | | 指标索引 | 6 5 | | 意见反馈 | 6 7 | 01. 社会责任 | 创新驱动 | 1 | 3 | | --- | --- | --- | | 供应链安全 | 1 | 9 | | 产品和服务安全与质量 | 1 | 9 | | 社会贡献 | 2 | 2 | | 数据安全与客 户隐私保护 | 2 | 3 | | 员 工 | 2 | 4 | 02. 绿色环保 | 应对 气候变化 | 3 | 5 | | --- | --- | --- | | 污染物排放 | 3 | 7 | | 废弃物处理 | 3 | 9 | ...

甘源食品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会全体成员严格按照《证券法》《公司法》等法律法规及《公 司章程》的要求，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法 规赋予的职能和义务，监事会成员参加了股东大会，列席了董事 会会议，召开了监事会，对公司各项重大事项的决策程序、合规 性进行了监督，有效发挥了监事会职能，促进了公司规范运作。 现将 2024 年度监事会的主要工作情况报告如下： 一、监事会的工作情况 2024 年，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 等有关规定。召开情况如下： | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | | 第四届监事会 第十一次会议 | 1.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | | 2024.4.19 | 2.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | 第四届监事会第十 | 1.《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 4.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 | | | 2.《关于<2023 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-015 甘源食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 召开 2024 年年度股东大会的议案》，会议决定于 2025 年 5 月 14 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次会议的有 关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三） 下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15—9:25， 9:30—11:30 和下午 13:00—15: ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-003 甘源食品股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第二次会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在江西省萍乡市萍乡 经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以 现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过邮件及短 信的方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。 会议由监事会主席周国新先生主持，董事会秘书张婷女士、 证券事务代表李依婷女士列席会议。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论和表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年 度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规 定， ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-002 甘源食品股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二次会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在江西省萍乡市萍乡 经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过 邮件和短信的方式通知各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中汤正梅女士、张锦胜先生以通讯方式出 席）。 会议由董事长严斌生先生主持，全体监事、高管列席。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议 通过。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-006 甘源食品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议、第五届 监事会第二次会议，审议通过了《关于<2024 年度利润分配预 案>的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将具体事项公告如下： 二、本次利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审 〔2025〕3-113 号《审计报告》确认：公司 2024 年度合并报 表归属于公司股东的净利润为 376,190,408.71 元。其中，母公 司实现净利润 252,034,193.21 元。根据《公司法》的有关规定， 公司法定盈余公积金已达到注册资本的 50%时可以不再计提，故 2024 年未再计提法定盈余公积金。加母公司报表年初未分配利 润 447,532,038.30 元，减应付普通股股利 299,747,7 ...