深圳科瑞技术股份有限公司 募集资金管理制度 深圳科瑞技术股份有限公司募集资金管理制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）的募 集资金的管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳科 瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债 券、公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的 资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保 该制度的有效实施。募集资金管理制度 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 独立董事韦佩 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人韦佩，自 2019 年 10 月 15 日起，担任深圳科瑞技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规，以及《公司章 程》《独立董事制度》等规定和要求，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地 履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2023 年的工作情况 向各位股东及股东代表汇报如下。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第四届董事会于 2022 年 10 月完成换届选举，共 9 名董事，其中独立董 事 3 名，分别为郑馥丽女士、曹广忠先生、韦佩先生，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 2023 年度，本人担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会 委员以及第四 ...

公司治理 - 公司第四届董事会于2022年10月换届，共9名董事，其中独立董事3名[2] - 2023年度公司召开7次董事会，独立董事出席7次[7][9] - 2023年度公司召开年度股东大会1次，临时股东大会1次，独立董事列席2次[7] - 2024年公司将开展独立董事专门会议相关工作[7] 关联交易与投资 - 2023年4月25日预计与关联方日常关联交易总金额不超1000万元[16] - 2023年5月17日公司拟出资5000万元参与认购合伙企业份额[17] - 2023年10月30日拟增加与关联公司日常关联交易额度400万元[17] 报告披露 - 2023年公司按时编制并披露《2022年年度报告》等定期报告[21] 内部控制 - 2023年公司继续深化和完善内部控制体系建设，无重大缺陷[22] 议案审议 - 2023年4月25日和5月17日公司审议通过募集资金使用专项报告[23] - 2023年4月25日和5月17日公司审议通过续聘审计机构[25] - 2023年4月25日和5月17日公司审议通过申请综合授信额度及担保议案[26] - 2023年4月25日公司审议通过2022年度董事、高管薪酬议案[27] - 2023年4月14日和5月17日公司审议通过激励计划相关议案[29] - 2023年6月20日公司审议通过调整激励计划相关事项及授予激励股票议案[29] - 2023年4月25日和5月17日公司审议通过2022年度利润分配预案[30] 未来展望 - 2024年公司独立董事将继续加强沟通，提建设性意见[32]

深圳科瑞技术股份有限公司 | 序 号 | | 修订制度 | 审批权限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》（2024 年 4 | 月修订） | 经股东大会审 | | 2 | 《董事会议事规则》（2024 年 4 | 月修订） | | | 3 | 《独立董事制度》（2024 年 4 月修订） | | | | 4 | 《关联交易管理制度》（2024 年 4 | 月修订） | | | 5 | 《对外担保管理制度》（2024 年 4 | 月修订） | 议之日起生效 | | 6 | 《对外投资管理制度》（2024 年 4 | 月修订） | | | 7 | 《募集资金管理制度》（2024 年 4 | 月修订） | | | 8 | 《会计师事务所选聘制度》（2024 | 年 4 月新增） | | | 9 | 《信息披露管理制度》（2024 年 4 | 月修订） | 经董事会审议 | | 10 | 《董事会审计委员会实施细则》（2024 | 年 月修订） 4 | 之日起生效 | 具体情况如下： | 序 号 | 修订制度 | | | | 审批权限 | | --- | --- ...

深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 经评估，在本报 | | | | | | | 告假设条件下， | | | | | | | 于评估基准日 | | | | | | | 2023 年 12 月 31 | | 惠州市鼎力智能 | 中水致远资产评 | 徐向阳 郑晶晶 | 中水致远评报字 | | 日，与商誉相关 | | | | | [2024]第 020166 | 可收回金额 | 的资产组的可收 | | 科技有限公司 | 估有限公司 | 王娇娇 | 号 | | 回金额为 56,400 | | | | | | | 万元，金额大 | | | | | | | 写：人民币伍亿 | | | | | | | 陆仟肆佰万元 | ...

深圳科瑞技术股份有限公司 股东回报规划 深圳科瑞技术股份有限公司 未来三年股东回报规划（2023-2025 年）（修订） 为了进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保 证股东的合理投资回报，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"科瑞技术"或"公 司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中国证券监督管理委 员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号— 上市公司现金分红（2023年修订）》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的 规定，制定《深圳科瑞技术股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）》（以 下简称"《股东回报规划》"）。 一、《股东回报规划》的具体内容 （一）股东回报规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司的发展规划、发展阶段、投资者的 合理回报、股东意愿、资金需求、融资成本与融资环境等因素，建立对投资者持续、 稳定、科学和透明的回报规划与实施机制，对公司股利分配作出明确的制度性安排， 以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 （二）股东回报规划的制定原则 公司在符合国家相关法律法规及《公司章程 ...

业绩数据 - 2023年度主营业务收入28.3964729026亿元，占营业收入的99.38%[8] - 2023年营业总收入28.57亿元，较2022年下降12%[1] - 2023年营业总成本26.21亿元，较2022年下降4.5%[1] - 2023年净利润2.26亿元，较2022年下降41.4%[1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.12亿元，较2022年增长185.3%[2] - 2023年投资活动产生的现金流量净额2.25亿元，2022年为 -3.37亿元[2] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -1.38亿元，2022年为1.93亿元[2] - 2023年基本每股收益0.42元/股，2022年为0.76元/股[1] - 2023年稀释每股收益0.42元/股，2022年为0.76元/股[1] - 2023年综合收益总额2.28亿元，较2022年下降42.3%[1] - 2023年末现金及现金等价物余额6.92亿元，较期初增长137.9%[2] 资产负债数据 - 2023年12月31日流动资产合计41.4854421409亿元，2022年为45.054505555亿元[22] - 2023年12月31日流动负债合计26.3683750606亿元，2022年为30.0523421967亿元[22] - 2023年12月31日非流动资产合计17.5480377039亿元，2022年为16.7195528804亿元[22] - 2023年12月31日非流动负债合计1.1414477301亿元，2022年为0.9710037709亿元[22] - 2023年12月31日负债合计27.5098227907亿元，2022年为31.0233459676亿元[22] - 2023年12月31日所有者权益合计31.5236570541亿元，2022年为30.7507124678亿元[22] - 2023年12月31日资产总计59.0334798448亿元，2022年为61.7740584354亿元[22] - 2023年货币资金为7.8642382726亿元，2022年为8.5880387986亿元[22] - 2023年应收账款为15.4936968651亿元，2022年为16.1399205899亿元[22] - 2023年存货为12.3173466591亿元，2022年为14.3842230444亿元[22] 存货数据 - 截至2023年12月31日，存货账面余额为12.9677787376亿元[11] - 截至2023年12月31日，存货跌价准备余额为6504.320785万元[11] - 截至2023年12月31日，存货账面价值为12.3173466591亿元[11] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 将主营业务收入确认列为关键审计事项[8] - 将存货可变现净值列为关键审计事项[11] 其他财务数据 - 2023年度其他综合收益为3,651,960.18元，较2022年度有所增加[26][27] - 2023年库存股金额为7,001,072.00元，2022年为10,583,404.99元[26][27] - 2023年资本公积为77,931,227.36元，2022年为88,514,632.35元[26][27] - 2023年股本为11,664,370.00元，2022年为11,644,520.00元[26][27] - 2023年少数股东权益相关数据有284,350,917.85元等[27] - 2023年未分配利润相关数据有49,016,060.75元等[26] - 2023年盈余公积相关数据有61,520,277.38元等[26] - 2023年专项储备相关数据有3,651,960.18元等[26] 母公司数据 - 2023年末流动资产合计20.11亿元，较2022年末增长9.52%[30] - 2023年末流动负债合计8.56亿元，较2022年末下降3.29%[30] - 2023年末非流动资产合计10.07亿元，较2022年末下降0.26%[30] - 2023年末非流动负债合计5790.81万元，较2022年末增长212.44%[30] - 2023年度营业收入9.18亿元，较2022年度下降16.00%[31] - 2023年度营业成本7.61亿元，较2022年度下降10.72%[31] - 2023年度营业利润2.60亿元，较2022年度增长24.65%[31] - 2023年度利润总额2.64亿元，较2022年度增长26.36%[31] - 2023年度净利润2.60亿元，较2022年度增长24.94%[31] - 2023年度综合收益总额2.60亿元，较2022年度增长24.94%[31] 其他要点 - 公司营业收入主要来自自动化设备、配件及精密零部件等产品销售[8] - 2019年7月公司首次公开发行人民币普通股4100万股，发行后股份总数为41000万股，注册资本为4.1亿元[36] - 截至2023年12月31日，公司注册资本及股本均为4.1166437亿元[37]

营收与利润情况 - 2024年第一季度公司营业收入5.44亿元，同比增长2.11%[5][8] - 归属于上市公司股东的净利润3357.46万元，同比增长13.19%[5][8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3485.34万元，同比增长15.57%[5] - 基本每股收益0.0816元/股，同比增长13.02%[5] - 稀释每股收益0.0816元/股，同比增长13.02%[5] - 加权平均净资产收益率1.16%，同比增加0.10%[5] - 2024年第一季度营业总收入为5.4432280439亿元，较上期的5.3307733605亿元增长约2.11%[19] - 第一季度营业总成本为4.9428902009亿元，较上期的5.0788837568亿元下降约2.68%[19] - 第一季度营业利润为4969.98378万元，较上期的4828.51579万元增长约2.93%[20] - 第一季度净利润为4243.684702万元，较上期的4073.517102万元增长约4.18%[20] - 综合收益总额为3945.98万元，上年同期为2827.65万元；归属于母公司所有者的综合收益总额为2984.96万元，上年同期为1711.33万元[21] - 基本每股收益为0.0816元，上年同期为0.0722元；稀释每股收益为0.0816元，上年同期为0.0722元[21] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额5252.54万元，同比减少82.57%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为545,742,958.39元，较2023年1 - 3月减少37.54%，主要系现金收款减少[9] - 经营活动现金流入小计为56989.15万元，上年同期为93450.06万元；经营活动现金流出小计为51736.61万元，上年同期为63310.55万元；经营活动产生的现金流量净额为5252.54万元，上年同期为30139.51万元[22][23] - 投资活动现金流入小计为24150.50万元，上年同期为25550.28万元；投资活动现金流出小计为53634.42万元，上年同期为26468.02万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 29483.92万元，上年同期为 - 917.74万元[23] - 筹资活动现金流入小计为13130.66万元，上年同期为19444.46万元；筹资活动现金流出小计为17874.85万元，上年同期为14223.77万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 4744.19万元，上年同期为5220.69万元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为60.33万元，上年同期为 - 776.64万元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 28915.24万元，上年同期为33665.83万元；期初现金及现金等价物余额为69262.82万元，上年同期为29098.88万元；期末现金及现金等价物余额为40347.58万元，上年同期为62764.71万元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为54574.30万元，上年同期为87378.16万元[22] - 收到的税费返还为1874.07万元，上年同期为2483.25万元[22] - 取得借款收到的现金为13100万元，上年同期为19430.65万元[23] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产58.58亿元，较上年度末减少0.77%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益29.03亿元，较上年度末增长1.21%[5] - 2024年3月31日资产总计为58.5786042308亿元，较期初的59.0334798448亿元下降约0.77%[18] - 2024年3月31日负债合计为26.5998410841亿元，较期初的27.5098227907亿元下降约3.31%[19] - 2024年3月31日所有者权益合计为31.9787631467亿元，较期初的31.5236570541亿元增长约1.44%[19] - 2024年3月31日应收账款为14.7382182343亿元，较期初的15.4936968651亿元下降约4.87%[17] - 2024年3月31日存货为12.9915594701亿元，较期初的12.3173466591亿元增长约5.47%[18] 业务收入占比 - 移动终端、新能源、精密零部件三大战略业务收入占比合计69.30%[8] 金融资产与费用情况 - 交易性金融资产达32,567,222.22元，较2023年12月31日增长101.53%，主要因银行理财产品增加[9] - 其他流动资产为91,675,257.27元，较2023年12月31日减少49.04%，主要系固定收益类理财产品减少[9] - 财务费用为 - 913,960.59元，较2023年1 - 3月减少120.81%，主要系同期汇兑损失所致[9] - 投资支付的现金为502,823,290.63元，较2023年1 - 3月增长157.82%，主要系理财支出增加[9] - 信用减值损失为5,689,980.00元，较2023年1 - 3月减少73.85%，主要系上期回款增加冲销计提所致[9] - 第一季度研发费用为7078.261922万元，较上期的8743.216524万元下降约19.04%[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为52,249人[10] - COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD持股比例为38.65%，为第一大股东[11] 股份回购情况 - 公司计划使用2000 - 4000万元自有资金回购A股股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超20元/股[16] - 截止2024年3月31日，已累计回购39,900股，占A股总股本0.0097%，使用资金576,863元[16]

【RsM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 深圳科瑞技术股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0484 号 容诚会计师事务 骑 肇 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行进行 关于深圳科瑞技术股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0484 号 深圳科瑞技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳科瑞技术股份有限 公司(以下简称科瑞技术公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 26 日出具了容诚审字 「2024]518Z0493 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 ...

资金运用 - 公司同意使用不超过100,000.00万元闲置自有资金进行证券投资，期限一年且额度可循环滚动[16] - 公司同意使用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[17] - 报告期内公司在深圳农村商业银行龙华支行累计现金管理1800万元[17] 担保情况 - 公司已审批通过的对外担保额度为116263.7万元[21] - 公司对子公司成都市鹰诺实业有限公司提供担保53263.7万元[21] - 公司对惠州市鼎力智能科技有限公司提供担保26000万元[21] - 公司对深圳市科瑞技术科技有限公司提供担保6000万元[21] - 公司对深圳市科瑞新能源装备技术有限公司提供担保31000万元[21] - 截至内控报告基准日，公司实际对外担保金额为78263.70万元[21] 内部控制 - 于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[41] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[42] 业务与制度 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[7] - 公司建立规范公司治理结构和议事规则，明确各方面职责权限[8] - 公司设立多个职能部门，形成3 + N业务线，各部门职责明确[10] - 公司制定多项内部审计相关制度，开展审计监督工作[11] - 公司制定“3 + N”业务战略布局，聚焦三大业务[12] - 公司制定有利于可持续发展的人力资源政策，加强员工培训[15] - 公司建立供应链管理相关制度，对组织架构、采购、仓储等进行规范[31] - 公司设立建服中心管理工程项目，在建项目已投入使用并转固[32] - 公司制定合同管理相关制度，对合同签署和执行进行内部控制[33] - 公司制定信息系统管理相关制度，助力升级发展、防范风险[35] - 公司制订信息披露相关制度，规范信息披露流程、内容和时限[36] 关联交易 - 公司与武汉洛特福动力技术有限公司及其子公司发生日常关联交易[25] - 公司与成都君蓉康创业投资合伙企业（有限合伙）发生关联交易[25] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：资产总额错报金额≥0.5%为重大缺陷，0.3%≤错报金额﹤0.5%为重要缺陷，错报金额﹤0.3%为一般缺陷；营业收入错报金额≥1%为重大缺陷，0.5%≤错报金额﹤1%为重要缺陷，错报金额﹤0.5%为一般缺陷[38] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：直接财产损失金额≥资产总额的0.5%为重大缺陷，资产总额的0.3%≤损失金额﹤0.5%为重要缺陷，损失金额﹤资产总额的0.3%为一般缺陷[40] 组织架构 - 报告期内公司组织架构调整，SAP、PLM、OA系统逐渐推广应用[44]