业绩总结 - 2022年2月发行25,601,208股新股，募资423,699,992.40元，净额402,672,611.37元[2] 募投项目进展 - 截至2024年6月30日，精密液压项目投入进度30.08%，补流还贷100%，整体40.50%[4][5] 未来展望 - 精密液压项目预定可使用日期调至2026年6月30日[6] 其他新策略 - 因经济放缓等原因募投项目延期，各方同意[6][8][9][10]

业务决策 - 2025年2月21日会议审议通过开展外汇衍生品交易业务议案[4][11] - 拟开展外汇衍生品交易业务，金额不超5000万美元（或等值其他币种）[3][5] - 业务期限12个月，额度可循环使用[3][5] 业务内容 - 交易业务含远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，币种有美元、欧元、日元等[3][5] 风险与应对 - 外汇衍生品交易业务存在多种风险[7][8] - 加强汇率研究分析，适时调整策略控制风险[9] - 制定管理制度，配备专业人员负责[9] 业务规范 - 交易以正常经营为基础，锁定金额和时间应与外币货款回笼匹配[9] - 仅与有资质金融机构开展业务，保证合法性[9]

会议情况 - 公司第三届监事会第十三次会议于2025年2月21日召开[3] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[3] 募投项目 - 监事会同意公司非公开发行股票募投项目延期[4] - 募投项目延期至2026年6月30日[4]

公司决策 - 第三届董事会第十八次会议于2025年2月21日召开，7位董事全出席[3] - 公司及控股子公司拟开展不超5000万美元外汇衍生品交易，期限12个月[4] - 董事会同意非公开发行股票募投项目延期至2026年6月30日[6] 表决结果 - 开展外汇衍生品交易业务议案7票赞成通过[4] - 非公开发行股票募投项目延期议案7票赞成通过[6]

资金管理 - 2024年3月同意用最高2亿闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2] - 2022年4月用5000万闲置募集资金买可转让大额存单[3] 理财收益 - 截至公告日，赎回5000万本金，获理财收益500.45万元[3] 存单信息 - 多家银行可转让大额存单金额共2亿，预计年化收益率3.55%[4] - 光大银行5000万存单已赎回[4]

2024年业绩情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损3200万元–3900万元，较上年同期盈利487.30万元下降756.68%-900.33%[4] - 2024年扣除非经常损益后的净利润亏损3100万元–3900万元，较上年同期亏损362.33万元下降755.58%-976.37%[4] - 2024年基本每股收益亏损0.2600元/股-0.3169元/股，上年同期盈利0.04元/股[4] 业绩预告说明 - 业绩预告是公司财务部门初步估算结果，未经审计，与会计师事务所无重大分歧[5] - 具体财务数据以2024年年度报告为准[7] 公司运营情况 - 公司运营总体平稳健康，经营活动现金流量增加[6] 公司项目开展 - 开展“一提两降一优化”项目，推进内部挖潜和精益生产，提高生产效率，降低运营成本[6] 亏损原因 - 日照联诚、安徽联诚、越南联诚等新投资子公司处于运营初期，销售额低、成本高，是亏损主因[6]

可转债发行 - 2020年7月17日公开发行260万张可转换公司债券，总额2.60亿元[3] 转股价格调整 - 2021年5月10日，转股价格由24.37元/股调整为18.44元/股[7] - 2022年2月，转股价格调整为18.07元/股[8] - 2023年6月，转股价格调整为17.44元/股[10] - 2024年3月，转股价格修正为11.68元/股[11] - 2024年6月，转股价格调整为11.59元/股[12] 股本变动 - 2022年2月，总股本变更为131,683,216股[8] - 2023年6月，总股本减少至130,865,375股[10] - 2024年第四季度，总股本由130,882,787股增加至130,885,656股[14] 转股情况 - 2024年第四季度，“联诚转债”因转股减少33,300.00元，转股数量为2,869股[13] - 截止2024年12月31日，“联诚转债”剩余可转债余额为259,388,900.00元[13]

市场扩张和并购 - 2024年12月23日公司通过购买北京水木领航1.8450%合伙份额议案[2] - 公司以2296万元购买对应认缴和实缴出资均为2000万元的合伙份额[2] - 交易后公司在北水领航认缴出资2000万元，占比1.8450%[6] 业绩总结 - 2023年资产总额为11.84亿元，2024年9月为12.51亿元[7] - 2023年负债总额为540.12万元，2024年9月为0元[7] - 2023年合伙人权益总额为11.78亿元，2024年9月为12.51亿元[7] - 2023年营业收入为1.25亿元，2024年1 - 9月为0元[7] - 2023年净利润为1.02亿元，2024年1 - 9月为 - 674.03万元[7] 未来展望 - 公司与专业投资机构共同投资，目的是获取中长期投资回报[28] - 本次投资标的项目可能面临投资效益不达预期或亏损的风险[28] - 本次投资不影响公司正常生产经营，长远看有助于分享投资收益[29] 其他新策略 - 合伙企业聚焦医疗健康、新一代信息技术、新能源领域，以股权投资方式投资[24] - 合伙企业投资成果转化阶段项目金额不低于总可投金额的70%[24] - 合伙企业对单一被投资企业投资总额不超过当时认缴出资总额的20%，持股比例不得超过30%[24]

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 关于购买创业投资合伙企业份额暨与专业机构共同投资的议案 为充分借助专业投资机构的资源优势及专业力量，拓宽公司产业布局，董 事会同意公司以自有资金购买共青城水木嘉元创业投资中心（有限合伙）持有 的北京水木领航创业投资中心（有限合伙）1.8450%的合伙份额（对应认缴出资 额人民币 2,000 万元，已实缴出资人民币 2,000 万元），本次交易对价为人民币 2,296.00 万元。本次收购遵循客观、公平、公允的定价原则进行，不存在损害 公司及全体股东利益的行为。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议于 2024 年 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第十六次会议于2024年11月22日召开[3] - 会议通知于2024年11月18日书面发出[3] - 应出席董事7人，实际出席7人[3] 议案审议 - 审议通过调整第三届董事会专门委员会委员议案[4] - 调整议案表决7票赞成，0票反对，0票弃权[4] 委员会组成 - 审计委员会由孔祥勇等3人组成，孔祥勇任主任委员[4] - 提名委员会由范琦等3人组成，范琦任主任委员[4]