公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为10.75亿元，较2023年的11.04亿元减少2.62%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 3795.74万元，较2023年的487.30万元减少878.93%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3836.15万元，较2023年的 - 362.33万元减少958.75%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.40亿元，较2023年的1.05亿元增加33.87%[17] - 2024年基本每股收益为 - 0.31元/股，较2023年的0.04元/股减少875.00%[17] - 2024年稀释每股收益为 - 0.31元/股，较2023年的0.04元/股减少875.00%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 3.39%，较2023年的0.40%减少3.79%[17] - 2024年末总资产为23.73亿元，较2023年末的22.75亿元增加4.31%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为10.79亿元，较2023年末的11.90亿元减少9.37%[17] - 2024年营业收入107,504.65万元，较去年同期下降2.62%；营业利润-3,809.06万元，较去年同期下降430.04%；归属于上市公司股东的净利润-3,795.74万元，较去年同期下降878.93%[30] - 2024年分季度营业收入：第一季度261,144,839.50元，第二季度274,732,231.74元，第三季度275,490,754.95元，第四季度263,678,723.03元[22] - 2024年分季度归属于上市公司股东的净利润：第一季度-6,551,333.18元，第二季度-12,254,106.89元，第三季度-5,656,240.87元，第四季度-13,495,672.52元[22] - 2024年非流动性资产处置损益-4,678,565.02元，计入当期损益的政府补助8,021,639.34元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益-4,782,898.04元[24][25] - 2024年非经常性损益合计404,161.58元[24][25] - 2024年公司实现营业收入107,504.65万元，同比下降2.62%[44] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润-3,795.74万元，同比下降878.93%[44] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,836.15万元，同比下降958.75%[44] - 2024年公司研发投入2,760.33万元，同比下降12%[44] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额13,996.90万元，同比增加33.87%[44] - 2024年工业收入1,030,610,172.65元，占比95.87%，同比下降3.38%[49] - 2024年其他业务收入44,436,376.57元，占比4.13%，同比增加18.99%[49] - 工业营业收入为1030610172.65元，同比减少3.38%，营业成本为910667555.90元，同比减少0.20%，毛利率为11.64%，同比减少2.81%[51] - 主营外销收入为566467367.96元，占比52.70%，同比减少6.53%；主营内销收入为464142804.69元，占比43.17%，同比增加0.77%[50] - 2024年销售费用11,002,656.24元，同比减少8.10%；管理费用88,591,506.61元，同比增加13.43%；财务费用40,678,923.07元，同比增加6.92%；研发费用27,603,341.66元，同比减少12.00%[63] - 2024年研发人员数量305人，较2023年增加46.63%，占比15.96%，较2023年增加3.97%[67] - 2024年研发投入金额27,603,341.66元，较2023年减少12.00%，占营业收入比例2.57%，较2023年减少0.27%[67] - 2024年经营活动现金流入小计10.67亿元，同比降6.51%；流出小计9.27亿元，同比降10.58%；净额1.40亿元，同比升33.87%[69] - 2024年投资活动现金流入小计4876.59万元，同比降69.64%；流出小计1.69亿元，同比降61.09%；净额-1.20亿元，同比升56.08%[69] - 2024年筹资活动现金流入小计9.96亿元，同比升37.17%；流出小计10.37亿元，同比升65.26%；净额-4167.79万元，同比降142.46%[69] - 2024年现金及现金等价物净增加额-1842.61万元，同比升74.31%[69] - 报告期公司经营活动现金净流量比净利润多1.79亿元，受存货等余额变动、非付现费用、非经营活动损益影响[78] - 2024年末应收账款2.80亿元，占比11.79%，较年初增1.84%，因合并德隆股份[80] - 2024年末存货3.21亿元，占比13.54%，较年初增0.37%，因合并德隆股份[80] - 2024年末使用权资产2737.35万元，占比1.15%，较年初增1.08%，因新增子公司租赁及合并德隆股份[80] - 期末以公允价值计量的金融资产小计20.97亿元，较期初有变动，应收款项融资减少[83] - 截至报告期末，货币资金等资产权利受限账面价值合计2.66亿元[85] - 报告期投资额为85,427,144.22元，上年同期为161,233,550.50元，变动幅度为-47.02%[86] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年汽车零部件产品销售收入40,353.94万元，较上年同期上升10.06%，占总营业收入的37.54%[30][31] - 乘用车零件 - 铁制品产量2164.65吨，同比增0.82%，销售量2243.84吨，同比降1.23%[39] - 商用车零件 - 铁制品产量10817.69吨，同比增2.04%，销售量11158.67吨，同比增11.58%[39] - 乘用车零件 - 钢制品产量1936.36吨，同比增100229.53%，销售量2061.49吨，同比增22933.41%[39] - 铁制品销售量为37096.41吨，同比减少1.55%；生产量为36028.50吨，同比减少2.99%；库存量为9447.82吨，同比减少10.16%[52][53] - 铝制品销售量为2873.65吨，同比减少18.27%；生产量为2866.33吨，同比减少14.64%；库存量为1235.41吨，同比减少0.59%[53] - 钢制品销售量为2199.77吨，同比增加150.76%；生产量为2075.63吨，同比增加348.39%；库存量为1408.11吨，同比减少8.10%[53] - 工业-零件产品直接材料成本为366249470.28元，占比42.00%，同比增加1.63%；直接人工成本为86984249.20元，占比9.98%，同比减少4.58%[55] - 乘用车零件营业收入为163875921.35元，同比增加19.77%，营业成本为131563561.08元，同比增加27.98%，毛利率为19.72%，同比减少5.15%[51] - 农机/工程机械零件营业收入为399570215.82元，同比减少4.32%，营业成本为357178103.40元，同比减少1.69%，毛利率为10.61%，同比减少2.39%[51] 公司分红计划 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[166] 市场行业数据 - 2024年中国乘用车市场累计零售销量2,289.4万辆，同比增长5.5%；新能源车零售量1,089.9万辆，同比激增40.7%，渗透率提升至47.6%；燃油车零售量1,199.5万辆，同比下降约14%[28] - 2024年商用车销量387.3万辆，同比下降3.9%[28] - 我国铸件向高端市场调整，灰铁铸件产量比例下降，球墨铸铁件、铝合金和镁合金铸件产量比例提高[36] - 我国将加大废旧金属循环利用，形成铸件清洁生产复合工艺，实现节能减排[36] 公司产品与经营模式 - 公司主要产品包括液压行走马达壳体/后端盖等1,000多个品种的精密机械零部件[31] - 公司产品涵盖汽车制造、机械制造、商用空调等多个领域[32][33][34] - 公司实行定制化生产，具备完整零部件制造体系，在美国、越南设子公司提供一站式服务[35] - 公司原材料等主要通过国内厂商及经销商比价和招标采购，水电气由当地公司供应[35] - 公司主要产品实行订单式生产，采取直销方式销售，与国内外知名企业合作[35][40] 公司核心竞争力与重点工作 - 公司拥有技术、产品质量、产业链、人才团队、客户资源和产品多元化等核心竞争力[41][42] - 公司开展精准营销、多行业布局、智能制造和数字化建设、完善战略布局等重点工作[45][46] 公司子公司相关情况 - 新投资子公司日照联诚压铸有限公司、安徽联诚精密铸造有限公司、越南联诚等因业务开拓阶段，销售额低、成本高，造成较大亏损[30] - 2024年4月，公司新设子公司LIANCHENG(VN)CO.,LTD，持股比例100%[59] - 2024年6月，公司收购江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司64.4131%股权，自6月30日纳入合并报表范围[59] - 山东联诚汽车零件有限公司注册资本4259.31万元，报告期净利润908.59万元，较上年同期增加127.36万元[109][110] - 山东联诚农业装备有限公司注册资本5000万元，净资产 -322.97万元，营业利润 -1151.09万元，净利润 -1203.78万元[109] - 联诚控股有限公司注册资本13728.1万元，营业利润 -664.89万元，净利润 -664.89万元[109] - 日照联诚压铸有限公司注册资本37714.9万元，现处于业务开拓阶段，亏损1638.53万元[109][111] - 安徽联诚精密铸造有限公司注册资本5000万元，现处于业务开拓阶段，亏损993.50万元[109][112] - 江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司取得52项专利技术[46] - 江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司收购完成后整合已完成[170] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为535,055,532.85元，占年度销售总额比例49.78%[60] - 前五名供应商合计采购金额为159,122,822.41元，占年度采购总额比例29.97%[61] 公司研发项目情况 - 行星架类零件铸造新工艺研发报告期内已完成[64] - 涡旋类零件新浇注系统研发预计2025年完成[64] - 行走马达壳体新工艺研发报告期内已完成[64] - 模具加热管拆卸装置研发预计2025年完成[66] - 铝铰链打磨机夹具研发报告期内已完成[66] 公司投资情况 - 报告期内收购江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司，投资金额77,295,800.00元，持股比例64.41%[88] - 精密液压零部件智能制造项目本报告期投入12,023,605.59元，截至报告期末累计实际投入106,894,262.43元，项目进度31.19%[90] - 鑫博润成长3号私募基金最初投资成本10,000,000.00元，期末账面价值9,651,204.22元，报告期损益167,204.22元[92] - 赣锋锂业最初投资成本12,097,373.40元，期末账面价值6,756,136.82元，报告期损益-2,046,818.63元[92] - 天齐锂业最初投资成本10,055,096.69元，期末账面价值6,272,331.63元，报告期损益-3,024,212.39元[92] - 晶澳科技最初投资成本4,360,268.42元，期末账面价值3,767,500.00元，报告期损益-914,823.35元[92] - 上海机场最初投资成本5,477,068.52元，期末账面价值3,585,750.00元，报告期损益183

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 为满足公司及控股 子公司生产经营和建设发展的需要，公司及控股子公司计划 2025 年拟向银行等 金融机构申请不超过人民币 9.0 亿元的综合授信额度，由公司的四家全资子公司 山东联诚机电科技有限公司（以下简称"联诚机电"）、山东联诚汽车零件有限 公司（以下简称"联诚汽车"）、济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司（以下 简称"联诚机械"）、日照联诚压铸有限公司（以下简称"日照联诚"）提供连 带保证责任担保，其中：联诚机电担保金额 6.0 亿元，联诚汽车担保金额 1.9 亿 元，联诚机械担保金额 6,500 万元，日照联诚担保金额 4,500 万元，担保期限均 为 1 年，具体以实际签订的最高额保证合同 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 1.5 亿元闲置募 集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月。在前述额度和期限范围内，可循环 滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。独立董事、监事会及保 荐机构就该事项已发表同意的意见。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 7 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2025-012）。 根据上述决议，公司 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况 如下（含本次公告所涉及现金管理产品） | 序 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品起息日 | 产品到期日 | 金额 | 预计年化收 | 产品类型 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | （万元） | 益率 | | 赎回 | | 1 | 广发银行股 份有限公司 | 可转让大额存单 | 2022/04/18 | 2025/04/18 | 5,000.00 | 3.55% | 保本确定 收益型 | 是 | | 2 | 恒丰银行股 份有限公司 | 可转让大额存单 | 2022/04/18 | 2025/04/18 | 2,000.00 | 3.55% | 保本确定 收益型 | 是 | | 3 | 兴业银行股 份有限公司 | 可转让大额存单 | 2022/ ...

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转债转股及股份变动情况公告，涵盖可转债发行上市概况、转股及股份变动情况等内容 [1][5][6] 可转债发行上市概况 可转债发行情况 - 经核准公司于2020年7月17日公开发行260万张可转债，每张面值100元，发行总额2.60亿元 [1] 可转债上市情况 - 经同意公司2.60亿元可转债于2020年8月17日起在深交所挂牌交易，简称“联诚转债”，代码“128120” [1] 可转债转股期限 - 转股期为2021年1月25日至2026年7月16日，初始转股价格为人民币 [2] 可转债转股价格调整情况 - 2021年5月11日起转股价格由24.37元/股调整为18.44元/股 [2] - 2022年3月23日起转股价格由18.44元/股调整为18.07元/股 [2] - 2022年6月20日起转股价格由18.07元/股调整为17.72元/股 [3] - 2023年5月31日起转股价格由17.72元/股调整为17.38元/股 [3] - 2023年6月26日起转股价格由17.38元/股调整为17.44元/股 [4] - 2024年3月7日起转股价格由17.44元/股修正为11.68元/股 [5] - 2024年6月7日起转股价格由11.68元/股调整为11.59元/股 [5] 可转债转股及股份变动情况 可转债转股情况 - “联诚转债”因转股减少88,906,000.00元（889,060张），转股数量为7,670,580股，截至2025年3月31日，剩余可转债余额为170,482,900.00元（1,704,829张） [5] 公司股份变动情况 |项目|本次变动前数量（股）|本次变动前比例（%）|本次变动增减（+,-）|本次变动后数量（股）|本次变动后比例（%）| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |限售条件流通股/非流通股|20,447,997|15.62|0|20,447,997|14.76| |高管锁定股|20,447,997|15.62|0|20,447,997|14.76| |无限售条件流通股|110,437,659|84.38|7,670,580|118,108,239|85.24| |总股本|130,885,656|100|7,670,580|138,556,236|100| [6] 其他 - 投资者如需了解“联诚转债”其他相关内容，可查阅公司于2020年7月披露的《山东联诚精密制造股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文 [6] 备查文件 - “联诚转债”股本结构表 - “联诚精密”股本结构表 [6]

融资与股本变动 - 2020年7月17日公开发行260万张可转换公司债券，总额2.60亿元[3] - 2022年2月向特定投资者非公开发行25,601,208股，总股本变更为131,683,216股[7] - 2023年6月回购注销779,999股限制性股票，总股本减至130,865,375股[9] 转股相关 - 可转债转股期为2021年1月25日至2026年7月16日，初始转股价格24.37元/股[5] - 2024年3月转股价格由17.44元/股修正为11.68元/股[10] - 2024年6月转股价格由11.68元/股调整为11.59元/股[11] - 2025年第一季度“联诚转债”因转股减少88,906,000.00元，转股7,670,580股[12] - 截至2025年3月31日，“联诚转债”剩余余额170,482,900.00元[12] 股份结构 - 2025年第一季度限售股20,447,997股，占比14.76%[13] - 2025年第一季度无限售流通股118,108,239股，占比85.24%[13]

可转债发行与交易 - 2020年7月17日公开发行260万张可转换公司债券，总额2.60亿元，期限6年[4] - 2020年8月17日“联诚转债”在深交所挂牌交易[5] 股本与转股价格调整 - 2022年2月非公开发行25,601,208股，总股本变更，转股价格调整为18.07元/股[8] - 2023年6月回购注销779,999股，总股本减少，转股价格调整为17.44元/股[10] - 2024年3月“联诚转债”转股价格修正为11.68元/股[11] - 2024年6月“联诚转债”转股价格调整为11.59元/股[12] 赎回条款与情况 - “联诚转债”有条件赎回条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[13] - 2025年3月10 - 20日，公司股票9个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（15.07元/股）[3][15] - 若触发有条件赎回条款，公司将召开董事会决定是否行使赎回权限[3][15][16]

股价情况 - 2025年3月10 - 11日联诚精密股价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[4] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[5][7] - 2025年1月22日披露的2024年度业绩预告无需修正[8] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[5] 重大事项 - 公司、控股股东等无应披露未披露重大事项[5] - 异常波动期间控股股东无买卖公司股票情形[5]

募集资金 - 2022年2月发行25,601,208股新股，募资423,699,992.40元，净额402,672,611.37元[1] - 截至2025年3月5日，募集资金余额约2.43亿元，现金管理余额1.5亿元[5] 项目投资 - 精密液压零部件智能制造项目拟投入募资34,267.26万元[4] - 补充营运资金及偿还贷款拟投入募资6,000.00万元[4] 资金使用 - 2024年3月曾用不超2,500万元闲置募资补流已归还[5] - 拟用不超5,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[7] - 本次补流预计节约财务费用约130万元[8]

募资情况 - 2022年2月向特定对象发行25,601,208股新股，募资423,699,992.40元，净额402,672,611.37元[1] - 募资项目投资总额48,370.00万元，拟投入40,267.26万元[4] 资金余额 - 截至2025年3月5日，募资余额约2.43亿元，现金管理余额1.5亿元[5] 资金使用 - 2024年3月6日同意用最高2亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[5] - 拟继续用最高1.5亿元闲置募资现金管理，期限12个月内有效[6] 产品选择 - 拟购安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，期限不超12个月[8] 审批情况 - 董事会、监事会、保荐机构同意用部分闲置募资现金管理[18][20][21]