广东德联集团股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2025]24008760045 号 䶎㓿㩕ᙗ䍴䠁ঐ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥу亩䈤᰾ ਨߌуᆇ [2025]24008760045 ਧ ᒯьᗧ㚄䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈᦞljѝഭ⌘Պ䇑ᐸᇑ䇑߶ࡉNJᇑ䇑Ҷᒯьᗧ㚄䳶ഒ㛑ԭᴹ 䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Āᗧ㚄䳶ഒā˅2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ 2024 ᒤᓖⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘઼ਸᒦ৺⇽ޜਨᡰᴹ 㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘ԕ৺䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ˈᒦҾ 2025 ᒤ 4 ᴸ 22 ᰕࠪާҶਨߌᇑᆇ [2025]24008760016 ਧⲴᰐ؍⮉㿱ᇑ䇑ᣕDŽ 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 广东德联集团股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………3 ޣҾᒯьᗧ㚄䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ṩᦞѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊljкᐲޜਨⴁ㇑ᤷᕅㅜ 8 ਧüüкᐲޜਨ䍴䠁 ᖰᶕǃሩཆᣵ؍Ⲵⴁ㇑㾱≲NJⲴ㾱≲৺␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰlj␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰࡋъᶯк ᐲޜਨ㠚ᖻⴁ㇑ᤷ ...

担保额度 - 公司及控股子公司对资产负债率超70%的下属公司提供担保额度预计57,507.86万元，占最近一期经审计净资产16.39%[2] - 2025年度公司及子公司为合并报表范围内子公司提供总计不超160,207.86万元的担保额度[3] - 截至公告披露日，公司及子公司担保额度总金额为231719.01万元[65] 实际担保余额 - 截至目前实际担保余额合计37,063.35万元，2025年度担保额度合计160,207.86万元，占上市公司最近一期经审计净资产比率45.67%[7] - 截至公告披露日，公司及子公司实际对外担保总余额为206431.79万元，占公司最近一期经审计净资产的58.48%[65] 子公司担保情况 - 长春德联化工有限公司持股比例100%，资产负债率43.99%，目前实际担保余额3,335.71万元，2025年度担保额度13,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产比率3.71%[6] - 上海德联化工有限公司持股比例100%，资产负债率21.90%，目前实际担保余额7,000.00万元，2025年度担保额度20,000万元，占比5.70%[6] - 佛山德联汽车用品有限公司持股比例100%，资产负债率60.16%，目前实际担保余额6,000.00万元，2025年度担保额度44,000万元，占比12.54%[6] - 德中贸易（香港）有限公司2025年度担保额度13,207.86万元（1,800万美元），占比3.76%[7] 子公司业绩 - 长春德联2024年12月31日总资产187,372.50万元，总负债82,421.60万元，净资产104,950.90万元，2024年营业收入188,764.62万元，净利润5,004.34万元，利润总额6,004.77万元[10] - 上海德联2024年12月31日总资产97,400.77万元，总负债21,332.79万元，净资产76,067.99万元，2024年营业收入77,502.40万元，净利润2,913.46万元，利润总额2,937.81万元[10] 子公司股权及成立信息 - 长春德联化工有限公司注册资本为8,101.09万元人民币，广东德联集团持股68.34%[13][15] - 上海德联化工有限公司注册资本为5,716.1162万元人民币，广东德联集团持股74.63%[16][17] - 佛山德联汽车用品有限公司注册资本为13,022.58万元人民币，广东德联集团持股92.32%[18][20] - 沈阳德联连众汽车销售服务有限公司成立于2023年7月25日，注册资本2000万元人民币，广东德联集团股份有限公司持股100%[30][31] - 沈阳德联旗骏汽车销售服务有限公司成立于2023年6月29日，注册资本2000万元人民币，广东德联集团股份有限公司持股100%[32][34] 其他 - 担保额度有效期自股东会决议通过之日起12个月有效，超出额度需履行审议和披露义务[3] - 被担保方均为公司全资子公司，经营稳定、资信良好，公司为其担保财务风险可控[64] - 董事会同意为多家子公司向银行申请综合授信或向其他金融机构申请融资提供连带责任担保[64] - 董事会同意公司及子公司共同为长春骏德、长春菲骏、沈阳福骏进行车辆库存融资提供担保，不涉及反担保[64] - 截至信息披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况[65]

关于修订《公司章程》及其附件的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-017 广东德联集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第六届董事会第九次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于 修订<股东会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同 日召开第六届监事会第七次会议，审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议 案》，前述议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。 公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等相关法律法规的要求，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及 其附件中的相关条款进行了修订，《公司章程》修订内容对照详见下表。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人，担任 | 第八条 董事长为公司 ...

业绩说明会信息 - 2025年5月7日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[2][4][5][6] - 召开方式为网络互动，地点是价值在线（www.ir - online.cn）[2][5] - 投资者可于2025年5月7日前会前提问，当天参与互动[2][6] 报告披露 - 2025年4月24日在巨潮资讯网披露《2024年年度报告》及摘要[4] 其他信息 - 联系人罗志泳，电话0757 - 63220244等[8] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

独立董事提名 - 杨志强被提名为广东德联集团第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 杨志强未取得资格证书，已报名参加培训[2] - 杨志强及直系亲属持股、任职等符合要求[6] - 杨志强担任独立董事数量、时长等符合规定[8] - 杨志强声明无影响独立性关系，通过审查[2]

关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-010 广东德联集团股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开公 司第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘广东司农会计师事务所 （特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案》，同意聘任广东司农会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）为公司2025年度财务报告 及内部控制审计机构，并提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘的会计师事务所情况说明 公司2024年度聘请司农事务所担任公司的审计机构，该事务所在担任审计 机构期间，坚持独立审计准则，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，能 客观、公正、公允地反映公司财务情况，较好地履行了聘约所规定的 ...

关联交易数据 - 2025年度预计与关联方日常关联交易总额3150万元，2024年实际2521.90万元[2] - 2025年预计向关联人采购3000万元，已发生624.95万元，2024年发生2445.17万元[6] - 2025年预计向关联人销售150万元，已发生5.53万元，2024年发生76.73万元[6] 时利和集团数据 - 时利和集团注册资本2500万，营收176785万元，净利润17195万元[10] 交易相关意见 - 独立董事、监事会、保荐人同意2025年度日常关联交易预计事项[17][19][20]

募集资金情况 - 公司向特定对象增发33,670,033股，每股2.97元，募集资金总额99,999,998.01元，净额96,999,168.94元，2024年8月27日前到账[1] - 2024年度募集资金利息收入扣除手续费后净额38,709.49元，未置换发行费用1,282,429.07元，支付发行费用235,849.05元[3][5] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额合计98,084,458.45元[5] 资金使用情况 - 截至2024年9月17日，公司以自筹资金预先投入募投项目90,431,442.25元，支付发行费用1,022,330.22元，共置换91,453,772.47元，年底未完成置换[5] - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金9,043.14万元[12] - 公司于2024年9月23日同意使用91,453,772.47元置换预先投入及已支付费用的自筹资金[12][22] 专户情况 - 2024年9月4日在广发银行佛山分行、9月14日在招商银行上海临港蓝湾支行开设专户[7] - 截至2024年12月31日，广发银行专户余额1,064,811.90元，招商银行专户余额97,019,646.55元[9][11] 项目进度 - 德联汽车新材料胶黏剂研发和制造项目截至期末投资进度为93.23%[20] 合规情况 - 报告期内募投项目未变更，无闲置资金补充等情况[14][15] - 公司按规定使用和披露募集资金，无违规情形[16]

关于会计政策变更的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-020 广东德联集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（下称"财政部"）发布的相关规定变更会计政策（下称"本 次会计政策变更"），无需提交公司董事会和股东会审议，对公司财务状况、 经营成果和现金流量不会产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、本次会计政策变更的原因 财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或 存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济 利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对 数据资源的披露提出了具体要求，公司自2024年1月1日起执行该规定。 财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会 〔2024〕24号），对"关于 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名杨志强为第6届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，已报名参加培训[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年04月17日[8]