信质集团股份有限公司 监事会议事规则(2023 年修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步规范信质集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治 理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第二章 监 事 第三条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监 事为监事人数的三分之一。 第四条 监事每届任期三年，但因换届任期未满三年的或因其他原因去职的 除外。监事任期届满，可以连选连任。监事中的股东代表由股东提出候选人名单， 经股东大会出席会议的股东所持表决权的半数以上同意选举产生、更换；监事会 中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 生。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。 第五条 监事应当具备下列一般任职条件： (一)具有与公司股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维 护公司 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2023-063 信质集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况： 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次以自有资金向全资子公司浙江大行科技有限公 司增资人民币 4,000 万元，旨在提高浙江大行科技有限公司的资金实力和业务竞争 力，推进业务发展，扩大业务规模，符合公司中长期发展战略规划，有利于增强公 司优化布局及实现规模化发展，有利于提升公司持续经营能力和综合竞争力，不存 在违反法律、法规、规范性文件或《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特 别是中小股东的利益的情形，同意公司关于本次增资事项的总体安排。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票已获授但尚未解锁的 限制性股票的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次回购注销限制性股票事项，符合《上市公司 股权激励管理办法》等法律、法规、规 ...

信质集团股份有限公司 股东大会议事规则(2023 年修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步明确信质集团股份有限公司(以下简称"公司")股东大会 的职责权限，规范股东大会运作，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程 序及决议的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 、 《上市公司股东大会规则》及《信质集团股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)等相关法律、法规和规范性文件之规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径， 包括充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与股东大会的比例。股东大会时间、 地点的选择应有利于让尽可能多的股东参加会议。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东的权利和义务 ...

信质集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘， 下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人 民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《信质集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对公司会计报表发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会计师事 务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，公司可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的执 业质量记录，并满足下列条件： （一）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （二）熟悉国家有关 ...

信质集团股份有限公司 公 司 章 程 二 0 二三年一十二月 第一章 总则 第一条 为维护信质集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、公司 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中 国共产党章程》和其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规成立的股份有限公司。公司 系以原信质电机有限公司(以下简称"有限公司")依法整体变更发起方式设立；在浙 江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码： 91330000148247018R。 第三条 公司于 2012 年 2 月 21 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")证监许可[2012]230 号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股 3,334 万股， 于 2012 年 3 月 16 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：信质集团股份有限公司。 英文名称：Xinzhi Group Co., Ltd | 目录 | | --- | | 第一章 总则 ...

信质集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定， 拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为维护信质集团股份有限公司(以 | 第一条 为维护信质集团股份有限公司(以下 | | 下简称"公司")、公司股东和债权人的合法权 | 简称"公司"或"本公司")、公司股东和债权人 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 | 法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称 | | 法》)、《中国共产党章程》和其他有关法律、 | 《证券法》)、《中国共产党章程》和其他有关法 | | 法规和规范性文件的规定，制定本章程。 | 律、法规和规范性文件的规定，制定本章程。 | | 第六条 公司注册资本为人民币 40,379. ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2023-066 信质集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日召开的第五届董 事会第九次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024年1月12日14:30在公司九号楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 12 日（星期五）14:30。 （2）网络投票：2024 年 1 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2024 年 1 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 1 ...

信质集团股份有限公司 （一）应当披露的关联交易； 独立董事专门会议工作细则 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第一章 总则 （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 第一条 为完善信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 进一步规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效 地履行其职责。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性 文件以及《信质集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《信质集团 股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护 ...

营收情况 - 本报告期营业收入12.61亿元，同比增长20.71%；年初至报告期末营业收入32.82亿元，同比增长19.79%[4] - 2023年前三季度营业总收入32.82亿元，较去年同期27.40亿元增长19.79%[13] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7399.81万元，同比增长12.87%；年初至报告期末为1.69亿元，同比增长24.72%[4] - 2023年前三季度净利润1.66亿元，较去年同期1.33亿元增长24.63%[14] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.4171元，去年同期为0.3353元[15] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.00亿元，同比增长339.75%[4] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计33.70亿元，去年同期为27.96亿元[15] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计32.69亿元，去年同期为28.38亿元[15] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.00亿元，去年同期为 - 0.42亿元[15] - 2023年前三季度投资活动取得投资收益收到的现金222.38万元，去年同期为172.36万元[15] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计6108.26万元，上年同期为4237.35万元[16] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计5.99亿元，上年同期为3.58亿元[16] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5.37亿元，上年同期为 - 3.15亿元[16] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计30.42亿元，上年同期为25.23亿元[16] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计22.56亿元，上年同期为21.61亿元[16] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为7.86亿元，上年同期为3.61亿元[16] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 32.26万元，上年同期为894.96万元[16] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为3.49亿元，上年同期为1317.95万元[16] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为5.30亿元，上年同期为6.78亿元[16] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为8.79亿元，上年同期为6.91亿元[16] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产83.03亿元，较上年度末增长6.71%；归属于上市公司股东的所有者权益32.81亿元，较上年度末增长5.28%[4] - 截至2023年9月30日，公司资产总计83.03亿元，较年初77.81亿元有所增长[11][12] - 2023年9月30日，公司流动资产合计48.63亿元，非流动资产合计34.40亿元[11] - 2023年9月30日，公司流动负债合计37.08亿元，非流动负债合计13.13亿元[12] - 2023年9月30日，公司货币资金为11.39亿元，较年初9.38亿元增加[11] - 2023年9月30日，公司应收账款为10.33亿元，较年初7.91亿元增加[11] - 2023年9月30日，公司在建工程为4.55亿元，较年初1.60亿元大幅增加[11] - 2023年9月30日，公司长期借款为12.40亿元，较年初5.23亿元增加[12] - 2023年第三季度末非流动负债合计13.13亿元，年初为5.83亿元[13] - 2023年第三季度末负债合计50.21亿元，年初为46.58亿元[13] - 2023年第三季度末所有者权益合计32.83亿元，年初为31.23亿元[13] 科目变动原因 - 应收账款期末数10.33亿元，较期初增长30.53%，主要系本期收入增加所致[7] - 在建工程期末数4.55亿元，较期初增长184.17%，主要系重庆工厂项目投资建设所致[7] - 管理费用本报告期9770.09万元，较上年同期增长49.32%，主要系本期咨询费用增加所致[8] - 财务费用本报告期 - 1618.63万元，较上年同期增长66.93%，主要系本期利息收入减少所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数26229户[8] - 前三大股东分别为中信信托、尹兴满、叶小青，持股比例分别为25.65%、10.80%、9.80%[8] - 尹强持股2.30%，对应932.17万股；尹巍持股1.55%，对应629.26万股[9] 公司业务活动 - 公司以自有资金不低于7585万元参与竞拍购买国有土地使用权[10] - 全资子公司为母公司向银行申请不超过1.5亿元的综合授信提供担保[10]

公司基本情况与业绩 - 2023年上半年公司实现营业收入20.21亿元，比上年同期增加19.23% [1] - 2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润9,488.36万元，同比增长35.84% [1] - 2023年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,216.31万元，同比增长36.49% [1] 股东股权与合作情况 - 2023年第一大股东发出公开征集转让公司股份提示性公告，后续发布进展公告，公司与大股东仍在沟通协调 [1] - 华为政企为公司提供专业咨询及指导服务，为公司未来数字化发展赋能 [2] - 2022年公司开始与大疆无人机正式配套 [2] - 公司以供应电机核心零部件为主，不直接对接终端客户，产品型号及业务量以客户订单为准 [2] 产能与业务规划 - 公司目前新能源储备产能充足，拥有7条总成产线，重庆子公司预计2024年上半年量产 [2] - 公司电动车业务占总业务收入25%-30%，2023年稳中上升，2024年将保持一定比例增长 [2] - 公司传统业务会得到有效保证，2023年不断推进新业务模式开展 [2] - 公司下属信质新能源公司2022年正式运行，上半年电池壳业务实现0的突破，项目定点陆续落地 [2] 市场影响与应对 - 市场整车厂价格战对汽车产业链造成冲击，公司有股权激励保障业绩，上半年业务规模、净利润和毛利率均有提升 [2] 其他问题回复 - 公司所处冲压行业与一体化压铸不同，与产品有关 [2] - 公司主要从事电机及其核心零部件研发、生产和销售，产品应用广泛，目前无再融资计划 [2][3]