证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-044 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召 开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金 12,000 万元、自有资金 3,000 万元向广州海格晶维信息产业有限公司（以下简称"海 格晶维"）增资 15,000 万元，其中 5,000 万元计入注册资本，10,000 万元计入资本 公积。本次增资完成后，海格晶维注册资本将变更为 10,000 万元，仍为公司全资 子公司。 本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1597 号）核准，同意公司向特定 ...

非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年 1-6 月占 用资金的利息 （如有） 2024 年 1-6 月 偿还累计发生 金额 2024 年 6 月 末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际 控 制 人 及 其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 前控股股东、实 际 控 制 人 及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 其 他 关 联 方及 其附属企业 非经营性占用 小计 总计 其它关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年 1-6 月占 用资金的利息 （如有） 2024 年 1-6 月 偿还累计发生 金额 2024 年 6 月 末占用资金 余额 往来形成原因 往来性质（经营 性往来、 非经 营性往来） 控股股东、实际 控 制 人 及 其附 属企业 广州数字科技集团有限公司 大股东 ...

财务业绩 - 2024年上半年营业收入为25.91亿元，同比下降9.93%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.96亿元，同比下降37.11%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.08亿元，同比下降57.36%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.40亿元，同比下降33.70%[19] - 受行业调整及新领域研发投入增加影响，公司营收和净利润同比有所下降[49] 研发投入 - 新兴领域研发费用同比增加5,565万元[21] - 公司持续加大研发投入，上半年研发投入占营收比重达18.47%[49] 其他收益 - 计入当期损益的政府补助为9,552万元[25] - 金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为809万元[25] - 其他权益工具投资取得的分红为193万元[26] - 增值税退税为451万元，属于经常性损益[28] - 代扣个人所得税手续费返还为103万元，属于经常性损益[29] - 公司获得增值税加计抵减及政府补助等其他收益同比增长68.76%[65] 主营业务 - 公司是无线通信装备种类最全的单位之一,覆盖短波通信、超短波通信、卫星通信、数字集群、多模智能终端和系统集成等领域[31] - 公司是国内最早从事无线电导航研发与制造的单位,具备北斗全产业链研发与服务能力,实现了北斗三号终端在特殊机构市场全方面布局[35] - 公司是国内机构市场模拟仿真系统领导者,是国际、国产飞机制造商、发动机制造厂家的主流供应商之一[39][40] - 公司是业界具有竞争优势的信息通信技术服务商和系统集成提供商,业务覆盖全国20多个省[41] - 北斗导航领域实现大幅增长，营收同比增长275%，成功进入多个行业市场[51] - 在卫星互联网领域，公司深度参与国家重大工程，掌握核心技术并实现产业链布局[54,55] - 公司积极布局低空经济领域，基于技术优势参与通信网、监视网等基础设施建设[56] - 航空航天领域实现新市场新业务突破，模拟训练和无人机制造业务进展顺利[52] - 数智生态领域保持行业优势地位，稳固存量业务并拓展新领域[53] - 公司在无人通信系统、无人机系统型号研制等领域取得突破[57] 人才建设 - 公司总部校招签约同比增长33%，985/211院校占比96%，博士占比14%，硕士占比85%[58] - 公司成功获批单独设立博士后科研工作站[58] - 公司通过多层次人才培养体系有效推进各层次人员培训，提升员工素质[146] 战略发展 - 公司高度重视自主创新,持续保持高比例研发投入,重点投向北斗三号全产业链、下一代卫星通信等领域[43] - 公司具有用户覆盖广、专业跨度宽、产品线齐全的专业布局优势,可为数字化、智能化提速,全面赋能行业应用[44] - 公司坚持持续开展体制机制创新,推行实施员工持股,完善精准化、多样化的激励机制[45][46] - 公司实施集团化业务协同、区域协同,发挥资源统筹优势,构建"手掌型组织"[46] - 公司前瞻布局AI技术军事化和卫星互联网领域,取得先发优势[44] - 公司坚持"科技+文化"发展战略，构建了富于生命力、系统全面的海格特色企业文化体系[47] - 公司连续12年获得深交所信息披露A级考评，并获得多项投资者关系管理和ESG方面的荣誉[47] - 公司自2010年上市以来共实施14次现金分红，累计分红超34亿元，平均分红率高达53%[48] - 公司将密切关注宏观环境的变化情况，加强政策、产业研究，强化目标导向[147] 募集资金使用 - 公司2023年向特定对象发行股票募集资金总额为18.55亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为18.42亿元[116] - 截至2024年6月30日,公司已使用募集资金13.20亿元,募集资金专户余额为16.50亿元[118] - 公司募集资金主要用于"北斗+5G"通导融合研发产业化项目、无人信息产业基地项目和天枢研发中心建设项目,截至报告期末上述项目投资进度分别为0.75%、24.04%和16.63%[120][121][122] - 公司募集资金投资项目尚未达到预计效益[127][128] 资产情况 - 公司主要资产计量属性未发生重大变化[81] - 公司部分资产受限,包括货币资金、应收票据和固定资产[82] - 公司报告期内新设全资子公司江西隽阁仿真技术有限公司,主要从事通用航空服务和模拟器研制[93][94][95] - 公司报告期内正在进行的重大非股权投资包括天枢研发中心大楼和海格天腾信息产业基地,截至报告期末累计投入分别为2.60亿元和2.04亿元[103][110] - 公司于2024年5月30日完成了对江西隽阁仿真技术有限公司的新设[143] 公司治理 - 公司董事会聘任喻斌为公司总经理[155] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[155] - 公司控股股东广州数字科技集团（原广州无线电集团）和主要股东杨海洲先生分别出具避免同业竞争的承诺[164] -

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-039 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于 2024 年度第一期中期票据发行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 13 日召 开第五届董事会第三十次会议和 2022 年 8 月 3 日召开 2022 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场 交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行总额不超过（含）20 亿元的 中期票据。 根据交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2022]MTN1261 号），交 易商协会同意接受公司中期票据注册。《接受注册通知书》中明确，公司本次发行 中期票据注册金额为 20 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，由中国 工商银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销。具体内容详见 2022 年 12 月 15 日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.c ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-038 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于 2024 年度第一期超短期融资券发行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本期超短期融资券发行文件详见中国货币网 （www.chinamoney.com.cn）和 上海清算所（www.shclearing.com.cn）公告。 特此公告。 广州海格通信集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 15 日 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 13 日召 开第五届董事会第三十次会议和 2022 年 8 月 3 日召开 2022 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间 市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行总额不超过（含）20 亿元的超短期融资券。 根据交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2022] SCP502 号），交 易商协会同意接受公司超短期融资券注册。《接受注册通知书》中明确，公司本次 发行超短期融资券 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-035 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）为抢抓西部快速发展机遇、整合产业和市场资源，满足公司未来业务 发展的需要，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海格通信"） 拟与广州数字科技集团有限公司（以下简称"广州数科集团"）、广州广电新兴产 业园投资有限公司（以下简称"广电新兴产业园"）、广电运通集团股份有限公司 （以下简称"广电运通"）、广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"广电计 量"）、广州广哈通信股份有限公司（以下简称"广哈通信"）在西安高新区投资建 设"广州数科集团西安产业基地项目 "（以下简称"项目"），总投资额预计不低 于 120,000 万元（固定资产投资额预计不低于 113,140 万元），其中公司总投资额 为 12,000 万元（固定资产投资额为 11,280 万元）。 （二）广州数科集团为公司控股股东，广电新兴产业园、广电运通、广电计 量、广哈通 ...

广州海格通信集团股份有限公司 章 程 （2024 年 8 月修订） 公司章程 目 录 第三章 股份 5 第五章 董事会 25 第七章 监事会 39 1 第一章 总 则 2 第二章 公司经营宗旨和经营范围 4 第一节 股份发行 5 第二节 股份增减或回购 7 第三节 股份转让 8 第四章 股东和股东大会 9 第一节 股 东 9 第二节 股东大会的一般规定 12 第三节 股东大会的召集 14 第四节 股东大会提案与通知 16 第五节 股东大会的召开 19 第六节 股东大会表决与决议 21 第一节 董 事 25 第二节 董事会 30 第三节 董事会秘书 35 第六章 总经理、其他高级管理人员及特殊人员 37 第一节 监 事 39 第二节 监事会 40 第三节 监事会决议 41 第八章 党建工作 42 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 44 第一节 财务会计制度 44 第二节 内部审计 48 第三节 会计师事务所的聘任 48 第十章 通知和公告 49 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 第一节 合并、分立、减资 50 第二节 解散和清算 51 第十二章 修改章程 53 第十三章 附 则 53 公司 ...

项目投资 - 西安产业基地项目总投资额预计不低于120,000万元，公司总投资额为12,000万元[1] - 项目固定资产投资额预计不低于113,140万元，亩均投资强度1,550万元，亩均固定资产投资强度1,469万元[32][36] - 乙方对项目总投资额122,455.08万元，乙方1 - 5分别投资57,479.08万元、16,000万元、12,000万元、33,824万元、3,152万元[42][43] 公司财务 - 截至2023年12月31日，广州数科集团总资产7,190,756.50万元，净资产3,521,023.48万元，营收2,092,710.51万元，净利润217,667.29万元[6] - 截至2024年3月31日，广州数科集团总资产7,070,235.76万元，净资产3,560,846.03万元，Q1营收420,323.72万元，净利润25,360.91万元[7] - 截至2023年12月31日，广电新兴产业园总资产473,435.83万元，净资产305,282.10万元，营收5,585.28万元，净利润 - 1,352.57万元[9] - 截至2024年3月31日，广电新兴产业园总资产473,896.07万元，净资产303,928.36万元，Q1营收1,029.12万元，净利润 - 1,393.36万元[9] - 截至2023年12月31日，广电运通总资产2,615,234.66万元，归属于上市公司股东净资产1,200,419.01万元，营收904,327.55万元，归属于上市公司股东净利润97,692.00万元[13] - 截至2024年3月31日，广电运通总资产2,508,403.24万元，归属于上市公司股东净资产1,234,956.16万元，Q1营收200,626.03万元，归属于上市公司股东净利润24,715.00万元[13] - 2023年末广电计量总资产607,085.81万元，营收288,890.60万元，净利润19,939.05万元[18] - 2024年Q1广电计量总资产595,369.89万元，营收58,771.56万元，净利润119.73万元[18] - 2023年末广哈通信总资产101,022.61万元，营收45,089.83万元，净利润6,121.06万元[22] - 2024年Q1广哈通信总资产97,349.33万元，营收5,442.60万元，净利润79.52万元[22] - 2023年末海通天线资产总额22,389.14万元，营收10,145.94万元，净利润2,167.21万元[28] - 2024年Q1海通天线资产总额21,351.55万元，营收1,570.59万元，净利润84.43万元[28] 未来展望 - 西安产业基地达产后每年营业收入不低于95,000万元，年税收不低于6,100万元[37] 决策进展 - 2024年8月9日，独立董事专门会议3票全票通过投资建设西安产业基地议案[50] - 2024年8月12日，董事会会议审议通过投资建设西安产业基地议案，关联董事回避表决[51] 其他要点 - 2024年1月1日至核查意见出具日，公司与关联人累计已发生关联交易总金额为2,579.06万元[49] - 项目可能受宏观经济、政策、市场等因素影响，进度或资金投入可能调整[48] - 关联交易需经关联方审议批准，获批情况和时间不确定[48] - 若土地流拍，丙方需交惩罚性违约金100万元；未达营收或纳税标准，按10万元/亩交违约金[37] - 若申报土地价格比标定地价低20%以上，甲方土地储备部门有优先购买权[39]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月28日召开，现场14:30，网络9:15 - 15:00[1] - 召开方式为现场表决与网络投票结合[2] - 股权登记日为2024年8月21日[4] 议案相关 - 审议增加公司经营范围并修订《公司章程》议案[5] - 提案1.00需2/3以上表决权通过[7] 登记信息 - 登记时间为2024年8月22 - 27日工作日9:00 - 11:00和14:00 - 16:00[8] - 登记地点为广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号公司证券部[8] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2024年8月28日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 互联网投票系统投票时间为2024年8月28日9:15 - 15:00[17] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[21]

会议相关 - 公司第六届董事会第十九次会议于2024年8月12日通讯召开，9名董事全参与表决[1] - 董事会定于2024年8月28日召开2024年第二次临时股东大会[8] 投资建设 - 公司与关联方联合投资西安产业基地，总投资预计不低于12亿，固投不低于11.314亿[2] - 公司在该项目总投资1.2亿，固投1.128亿[2] 议案表决 - 《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的议案》赞成4票[2] - 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》赞成9票，需股东大会审议[6][7] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》赞成9票[9]