一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | 6—9 页 | | --- | | 三、资质证书复印件…………………………………………………第 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕7-80 号 广州海格通信集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广州海格通信集团股份有限公司（以下简称海格通信 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的海格通信公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供海格通信公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为海格通信公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解海格通信公司 2024 年度营业收入扣除情 ...

财务审计 - 审计公司对海格通信2024年度财务报表及相关汇总表进行审计[4] 往来资金数据 - 2024年期初往来资金余额总计1196.27[13] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计5072.78[13] - 2024年度偿还累计发生金额总计3159.02[13] - 2024年期末往来资金余额总计3110.03[13] 具体公司往来情况 - 广州数字科技集团有限公司2024年期初余额267.90，年度发生0.30，偿还267.90，期末0.30[12] - 广州广有通信设备有限公司应收票据2024年期初余额127.74，偿还127.74[12] - 长沙金维集成电路股份有限公司应收票据2024年度发生176.40，期末176.40[12] - 广电计量检测集团股份有限公司应收账款2024年度发生209.82，偿还209.82[12] - 广州山锋测控技术有限公司应收账款2024年度发生19.35，期末19.35[12] - 广电计量检测（深圳）有限公司应收账款2024年度发生14.04，偿还14.04[12] - 黔南州蓝盾武装护运有限责任公司应收账款2024年期初期末均为1.35[12] - 邵阳市保安服务有限责任公司应收账款2024年期初期末均为1.47[12] - 广州信息投资有限公司应收账款2024年期初1.83，年度发生1617.74，偿还1246.71，期末372.86[12] - 长沙金维集成电路股份有限公司应收账款2024年期初395.58，年度发生1364.77，偿还563.42，期末1196.93[13] - 广东暨通信息发展有限公司应收账款2024年度发生319.82，偿还193.62，期末126.20[13] - 广州广电五舟科技股份有限公司预付款项2024年度发生552.00，期末552.00[13] - 四川海格恒通专网科技有限公司其他应收款2024年期初83.85，年度发生65.10，期末148.95[13] - 北京华信泰科技股份有限公司应收账款2024年期初41.57，年度发生198.62，偿还240.19[13] - 海华电子企业（中国）有限公司其他应收款2024年期初期末均为228.61[13]

募集资金情况 - 公司向特定投资者发行177,385,277股，募集配套资金总额1,855,449,997.42元，净额1,841,629,453.98元[11] - 2024年度募集资金总额为18.416295亿元，投入4.042182亿元，累计投入4.907742亿元[31] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为1,383,243,833.99元[12] 项目投资情况 - “北斗+5G”项目承诺投资7.861795亿元，累计投入0.977069亿元，进度12.43%[31] - 无人信息产业基地项目承诺投资5亿元，累计投入1.345909亿元，进度26.92%[31] - 天枢研发中心项目承诺投资5.5545亿元，累计投入2.584764亿元，进度46.53%[31] 其他事项 - 2024年5月30日公司同意增加自身为“北斗+5G”项目实施主体[17][32] - 2024年5月30日公司同意用不超12亿闲置资金现金管理，期末理财专户定期存款12亿[20] - 公司募集资金使用信息披露及时、真实、准确、完整，无管理违规情形[27]

募集资金情况 - 公司向特定投资者发行177,385,277股A股，发行价每股10.46元，募集配套资金总额1,855,449,997.42元，净额1,841,629,453.98元[1] - 2023年10月13日，扣除费用后募集资金余额1,842,394,507.62元汇入公司账户[2] - 2024年投入募集资金项目404,218,233.61元，累计投入490,774,235.99元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1,383,243,833.99元（含利息）[4] - 2024年从募集资金专户置换至自有资金账户124,574,806.64元[15] 资金使用与管理 - 2024年可使用不超12亿闲置募集资金现金管理，年末理财专户定期存款12亿[16][32] - 公司对募集资金专户存储，审计部门日常监督并季度检查[5] - 2024年募投项目未发生延期等事项[14][17][18][20][23] 项目投入进度 - 募集资金投入进度26.65%[31] - “北斗+5G”项目投入进度12.43%[31] - 无人信息产业基地项目投入进度26.92%[31] - 天枢研发中心项目投入进度46.53%[31] 项目相关决策 - 2024年5月30日公司增加自身为“北斗+5G”项目实施主体[13][32] - 2024年5月30日同意用自有资金付募投项目资金并等额置换[32] 审计与保荐意见 - 天健会计师事务所认为《2024年度募集资金报告》符合规定[25] - 保荐人对2024年度募集资金存放与使用无异议[28]

中信证券股份有限公司 关于广州海格通信集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州海 格通信集团股份有限公司（以下简称"海格通信"或"公司"）2023 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对海格通信 2024 年度内部控制制度等相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及控股子公司（含全资子公司），纳 入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计 占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、组织架构、内部审计、人 力资源、企业文化、安全生产控制、集团财务管理、控股子公司管理、采购与付 款管理、研发管理、实物资产管理、 ...

广州海格通信集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在 2024 年任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，以及《广州海 格通信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工 作制度》的要求，充分发挥独立董事的作用，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行 使了所赋予的权利，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度任职期间的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人胡鹏翔，中国国籍，研究生学历，博士学位，暨南大学法学院/知识产 权学院副教授、硕士生导师，主要研究方向：民商法学、资本市场法、公司法、 经济法学。目前担任中国法学会商法学研究会理事、中国法学会保险法学研究会 理事。 2024 年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 年，本人在任职期间严格按照有关法律法规和规章制度的要求，勤 ...

一、基本情况 独立董事 2024 年度述职报告 作为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在 2024 年任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，以及《广州海格 通信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》 的要求，充分发挥独立董事的作用，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使了所赋 予的权利，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间的工作情况汇报如下： 广州海格通信集团股份有限公司 本人刘运国，中国国籍，研究生学历，博士学位，中山大学管理学院会计学 教授、博士生导师。入选财政部会计名家培养工程，财政部特支计划，财政部会 计领军人才；全国宝钢优秀教师，广东省教学名师；兼任中国企业改革与发展研 究会高级研究员，中国成本研究会常务理事，中国会计学会管理会计专业委员会 委员，财政部管理会计咨询专家，中国总会计师协会咨询分会副会长，广东省管 理会计师协会副会长，北亚管理会计领袖智库 CGMA100 成员，IMA 学术顾问 委员会委员，《管理 ...

本人韦岗，男，中国国籍，研究生学历，博士学位，华南理工大学电子与信 息学院教授、博士生导师，全国五一劳动奖章获得者。现任华南理工大学国家移 动超声探测工程技术研究中心主任，享受国务院政府特殊津贴；广州地铁设计院 股份有限公司独立董事。 广州海格通信集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人于 2024 年 1 月 9 日起担任广州海格通信集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，作为公司独立董事，2024 年严格按照《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规的规定，以及《广州海格通信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《独立董事工作制度》的要求，充分发挥独立董事的作用，尽职 尽责、谨慎、认真、勤勉地行使了所赋予的权利，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间的工作情况汇报如下： 一、基本情况 2024 年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 年， ...

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案，体现公司财务状况和股东结构变化 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.02元，较2023年的0.3元降93.33% [1] - 2024年每股净资产5.08元，较2023年的5.18元降1.93% [1] - 2024年每股公积金2.28元，较2023年的2.25元增1.33% [1] - 2024年每股未分配利润1.15元，较2023年的1.28元降10.16% [1] - 2024年营业收入49.2亿元，较2023年的64.49亿元降23.71% [1] - 2024年净利润0.53亿元，较2023年的7.03亿元降92.46% [1] - 2024年净资产收益率0.42%，较2023年的6.34%降93.38% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有86923.59万股，占流通股比35.75%，较上期增980.60万股 [1] - 广州数字科技集团有限公司持股59973.22万股，占总股本比24.66%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持股5275.73万股，占总股本比2.17%，较上期减119.86万股 [2] - 中移资本控股有限责任公司持股4900.94万股，占总股本比2.02%，持股不变 [2] - 杨海洲持股3167.51万股，占总股本比1.30%，较上期减125.00万股 [2] - 新华人寿保险股份有限公司相关产品持股2847.95万股，占总股本比1.17%，较上期增134.69万股 [2] - 南方中证500ETF持股2787.11万股，占总股本比1.15%，较上期减296.62万股 [2] - 杜水萍持股2773.15万股，占总股本比1.14%，为新进股东 [2] - 富国中证军工龙头ETF持股2137.03万股，占总股本比0.88%，较上期增466.11万股 [2] - 国泰中证军工ETF持股1626.92万股，占总股本比0.67%，较上期增146.46万股 [2] - 北斗七星股权投资管理有限公司相关基金持股1434.03万股，占总股本比0.59%，为新进股东 [2] - 新华人寿保险股份有限公司另一产品及深圳市乾图私募证券基金管理有限公司相关基金退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.6元(含税)分红方案 [3]