业绩总结 - 2024年1 - 9月华润科伦营收327,157.33万元，净利润1,307.14万元[6] - 2024年1 - 10月与华润科伦交易合计44,330.57万元[3] 未来展望 - 2025年与华润科伦关联交易金额不超44,500.00万元[2] 关联交易数据 - 2025年预计销售40,000.00万元，采购4,500.00万元[3] - 2024年1 - 10月采购差异 - 65.64%，销售差异 - 41.58%[4] 华润科伦情况 - 成立于1998年11月，注册资本40,818万元[5] - 截至2024年9月30日资产323,158.02万元，负债197,131.24万元，权益126,026.78万元[6] 交易相关说明 - 华润科伦是关联法人，为一级区域总代理商[2][8] - 交易以市场价格为基础，遵循公平合理定价原则[8] - 关联交易利于公司持续发展与稳定经营[9] - 关联交易已通过独立董事审议[10]

关联交易 - 预计2025年与科伦斗山关联交易金额不超6743万元[2] - 2024年1 - 10月采购商品实际发生5557.03万元，预计6500万元，差异-14.51%[3][4] 科伦斗山情况 - 成立于2011年5月18日，注册资本3000万元[5] - 截至2024年9月30日，资产8848.35万元，负债1812.73万元，权益7035.62万元[5] - 2024年1 - 9月营收5599.60万元，净利润1944.58万元[5] 其他 - 公司持有科伦斗山50%股权[2][6] - 关联交易定价以市场价格为基础[3][9] - 采购原料利于降成本，符合公司及股东利益[10]

员工持股计划 - 2022年10月10日315.4万股标的股票过户至账户，占总股本0.22%[2] - 存续期从2022年10月10日至2025年10月9日[2] 解锁情况 - 2023年10月18日第一个解锁期150.6万股过户，占0.1021%[3] - 2024年10月25日第二个解锁期150.2万股过户，占0.0938%[3] 股份变动 - 符合解锁条件非交易过户股份共300.8万股[4] - 持有人申请出售5万股，公司收回9.6万股，14.6万股已出售[4]

资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐人或独立财务顾问[3] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[7] 项目重新论证 - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[7] - 募集资金投资项目搁置超1年，公司需重新论证项目[7] 资金置换与管理 - 公司可在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金[9] - 闲置募集资金现金管理投资产品期限不得超12个月[9] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超12个月[11] 协议签订与终止 - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[3] - 三方协议中商业银行3次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[3] 信息公告 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金，应在董事会会议后2个交易日内公告相关内容[11][12] - 补充流动资金到期需归还至募集资金专户，并在归还后二日内公告[13] - 变更募集资金用途需经董事会和股东大会审议通过，并在审议通过后二日内公告[16] 资金使用限制 - 每十二个月内累计偿还银行贷款或补充流动资金金额不得超超募资金总额30%[15] 节余资金处理 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于项目募集资金净额10%按置换自筹资金要求履行程序，达10%及以上需经股东大会审议通过，低于五百万元或低于净额1%可豁免程序[19] 检查与报告 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[20] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告，聘请会计师事务所对年度情况出具鉴证报告[20] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放与使用情况现场检查一次，年度结束后出具专项核查报告[22] 鉴证报告与惩处 - 经二分之一以上独立董事同意可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告，董事会收到报告后及时公告[23] - 违反募集资金使用管理制度，公司将视情节惩处责任人，严重时上报监管机构[24] 制度实施 - 制度由董事会负责解释和修改，经股东大会审议通过后实施[24]

担保原则与风险控制 - 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全原则，严控担保风险[2] 担保审批规定 - 多项担保情形须经股东大会审议，如总额超净资产50%、总资产30%等[6] - 董事会审批对外担保须全体董事过半数且出席董事会三分之二以上董事同意[6] - 股东大会审批对外担保须出席股东所持表决权过半数通过，特定事项三分之二以上通过[6] 信息披露要求 - 被担保人债务到期未履行还款或出现严重影响还款能力情形，公司应及时披露[8] 合同管理与执行 - 对外担保合同应包含至少十项条款[15] - 财务部妥善管理担保合同及资料并定期核对[15] - 担保债务到期前督促还款，到期后采取补救措施[15] 担保费用与保证金 - 公司承担担保责任可收取资金占用费并抵扣[16] - 可按比例要求被担保人提供担保保证金，未按时偿债不退还[17][18] 展期与责任追究 - 被担保债务展期需继续担保视为新担保，履行审核批准程序[18] - 董事会视情况处分有过错责任人，造成损失追究相关人员责任[20] 制度相关 - 本制度由董事会制订、解释，自审议通过之日起生效[23][24]

公司基本信息 - 公司于2010年5月5日获批发行6000万股人民币普通股，6月3日在深交所上市[5] - 公司注册资本为1598053372元[5] - 公司成立时向19名发起人发行7000万股[13] - 公司股份总数为1598053372股，均为普通股[13] 股东相关 - 刘革新等5人认购并实购相应股份[13] - 公司可通过公开发行、非公开发行股份等方式增加资本[16] - 特定情形收购股份，部分情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 持有5%以上股份股东等违规买卖所得收益归公司，股东可要求董事会执行收回[21][22] - 股东对股东大会、董事会决议可请求法院认定无效或撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 多项重大事项需经股东大会审议，如购买出售重大资产超30%等[32] - 董事人数不足规定或未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案[42] - 股东大会通知时间及投票时间有规定[42][43] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[44] - 股东大会通知发出后变更需公告说明[44] - 会议记录保存不少于10年[50] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[52] - 分拆所属子公司上市等提案需特定股东所持表决权2/3以上通过[53] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[54] - 董事会等可公开征集股东投票权[54] - 累积投票制下股东累积表决票数计算方式[55] - 董事或监事当选需所得票数超出席股东大会股东所持有效表决权股份（未累积）的1/2[57] - 持有或合并持有3％以上股份股东可提名董事、监事，1%以上股东可提独立董事候选人[58] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[61] 董事会相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[64] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数的1/2[65] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议，董事会应建议撤换[66] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[70] - 多项交易达到一定标准应提交董事会审议批准[72] - 单笔财务资助金额等情况需提交股东大会审议[73] - 不同金额事项由总经理、董事会、股东大会审批[75] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[79] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[79] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[80] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[82] - 总经理负责决定金额在公司最近年度经审计净资产5%以内的金融机构融资[84] 监事会相关 - 监事任期每届为3年，任期届满连选可以连任[88] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表比例不低于1/3[90] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[91] - 监事会会议记录保存至少10年[92] 财务及其他相关 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[94] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[94] - 法定公积金转为资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[96] - 公司股东大会对利润分配方案做出决议后，2个月内完成股利（或股份）的派发[96] - 公司现金股利政策目标为固定股利支付率[96] - 公司每三年以现金方式累计分配的利润不应少于该三年实现的年均可分配利润的30%[98] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例有规定[99] - 股东大会审议利润分配政策调整议案，需三分之二以上表决权通过[101] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[106] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[112][113] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[115] - 特定情形修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[115] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[115] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[122]

外汇套期保值业务 - 拟开展业务金额不超20亿元或等值外币[4][7][18][20] - 授权期限自董事会通过日起1年内有效[9] - 资金为自有资金[4][10] 业务审议 - 2024年12月19日董事会审议通过议案[18] - 提交董事会前已通过独立董事会议审议[19] 业务相关 - 交易对方为合法银行金融机构[3][12] - 业务品种含远期结售汇等及组合[2][8] 风险与管控 - 存在汇率波动等风险[13] - 制定制度控制风险[14] - 审计部门监督检查合规及盈亏[15]

业务概况 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，交易品种含远期结售汇等[2] - 授权期限内业务合计金额不超20亿元或等值外币，资金12个月滚动使用[5] 业务安排 - 授权期限自董事会审议通过起一年内有效[7] - 业务资金为自有资金，交易对方为合法金融机构[8][10] 风险管控 - 业务存在汇率波动等风险，公司制定管理制度并加强研究[12][14]

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-139 四川科伦药业股份有限公司 关于预计公司2025年度部分日常关联交易情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 （一）概述 本议案所涉公司日常关联交易是指四川科伦药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）下属子公司伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称 "川宁生物"）与关联方伊犁恒辉淀粉有限公司（以下简称"恒辉淀粉"）发生的 委托加工原材料和材料采购，与伊犁顺鸿生态农业科技开发有限公司（以下简称 "伊犁顺鸿"）发生的商品销售形成的关联交易。 恒辉淀粉、伊犁顺鸿系本公司董事、总经理刘思川先生控股的四川科伦兴川 生物科技有限公司（以下简称"科伦兴川"）控制的公司，为公司的关联法人。 川宁生物预计 2025 年度与恒辉淀粉发生的关联交易金额合计不超过 8,600 万元，与伊犁顺鸿发生的日常关联交易金额合计不超过 2,400 万元。公司于 2024 年 12 月 19 日召开的第八届董事会第五次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权 审议通过了《关于预计 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-143 本员工持股计划的股份来源包含公司回购专用证券账户回购的科伦药业A 股普通股股票以及通过二级市场购买（包括大宗交易、集中竞价交易等方式）或 法律法规允许的其他方式取得的股票，本员工持股计划账户共计持有公司股票 1,161,065股。 本员工持股计划存续期为不超过36个月，所获标的股票的锁定期分别为12 个月、24个月，在满足相关条件的前提下，分2期解锁，解锁比例为50%、50%， 均自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股 票过户至本员工持股计划名下之日起计算。 公司于2023年5月27日披露了《关于2021年员工持股计划第一个锁定期届满 的提示性公告》，本员工持股计划第一批锁定期届满，解锁比例为本员工持股计 划持股总数的50%，共580,532股，占公司2023年5月25日总股本的0.0394%,具体 内容详见刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 第 1 页 共 2 页 公司于2024年5月28日披露了《关于2021年员工持股计划第二个锁定期届满 的提示性公告》，本员工持股计划第二批锁定期届满，解锁比例为本员工持股计 ...