公司基本信息 - 公司股票代码为002274，上市于深圳证券交易所[5] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入42.34亿元，上年同期41.18亿元，同比增长2.82%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.51亿元，上年同期3.39亿元，同比增长33.26%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.27亿元，上年同期2.91亿元，同比增长46.80%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.69亿元，上年同期1.68亿元，同比增长59.98%[10] - 本报告期基本每股收益0.4737元/股，上年同期0.3555元/股，同比增长33.25%[10] - 本报告期稀释每股收益0.4737元/股，上年同期0.3555元/股，同比增长33.25%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率7.97%，上年同期6.61%，同比增长1.36%[10] - 本报告期末总资产79.05亿元，上年度末83.32亿元，同比下降5.12%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产56.55亿元，上年度末54.80亿元，同比增长3.20%[10] - 报告期公司实现营业收入42.34亿元，同比上升2.82%，净利润4.51亿元，同比上升33.26%[22] - 报告期公司毛利8.17亿元，较上年增加1.78亿元，联碱行业产品减少毛利1.41亿元，化学肥料行业产品增加毛利830.23万元，精细化工行业增加毛利2.85亿元，其他业务及子公司增加毛利2485.81万元[22] - 报告期税金及附加2232.49万元，较上年增加347.44万元[22] - 报告期四项费用2.55亿元，较上年增加567.24万元，销售费用减少362.76万元，管理费用减少1070.07万元，财务费用增加260.63万元，研发费用增加1739.44万元[22] - 报告期投资收益3549.97万元，较上年减少371.04万元[22] - 报告期其他收益902.67万元，较上年增加83.15万元[22] - 报告期公允价值变动收益815.88万元，较上年减少2114.59万元[22] - 报告期资产减值损失59.86万元，较上年增加317.40万元[22] - 营业成本34.17亿元，同比下降1.77%；销售费用7335.75万元，同比下降4.71%；管理费用1.30亿元，同比下降7.60%；财务费用414.58万元，同比上升169.28%；所得税费用1.40亿元，同比上升24.30%；研发投入4728.63万元，同比上升58.19%[24] - 经营活动现金流量净额2.69亿元，同比上升59.98%；投资活动现金流量净额1.01亿元，同比增加535.45%；筹资活动现金流量净额 -5.25亿元，同比减少92.10%；现金及现金等价物净增加额 -1.55亿元，同比减少21.71%[24] - 公司本报告期营业收入合计42.34亿元，同比增长2.82%，上年同期为41.18亿元[25] - 公司本报告期营业成本34.17亿元，同比下降1.77%，毛利率为19.30%，同比增加3.77个百分点[26] - 2024年半年度合并营业总收入42.34亿元，2023年同期为41.18亿元，同比增长2.82%[86] - 2024年半年度合并营业总成本36.94亿元，2023年同期为37.46亿元，同比下降1.38%[86] - 2024年半年度合并净利润4.46亿元，2023年同期为3.32亿元，同比增长34.24%[86] - 2024年半年度合并基本每股收益0.4737元，2023年同期为0.3555元，同比增长33.25%[87] - 2024年半年度合并研发费用4728.63万元，2023年同期为2989.19万元，同比增长58.19%[86] - 2024年半年度合并财务费用414.58万元，2023年同期为153.96万元，同比增长169.28%[86] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流入小计29.7961964146亿元，2023年同期为26.7430040542亿元，同比增长11.41%[89] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流出小计27.1087189456亿元，2023年同期为25.0631017710亿元，同比增长8.16%[89] - 2024年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额2.6874774690亿元，2023年同期为1.6799022832亿元，同比增长60.09%[89] - 2024年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额1.0144215645亿元，2023年同期为 - 0.2329588321亿元，同比增长535.57%[89] - 2024年半年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额 - 5.2476797827亿元，2023年同期为 - 2.7317640312亿元，同比下降92.09%[90] - 2024年半年度合并报表现金及现金等价物净增加额 - 1.5510098959亿元，2023年同期为 - 1.2743535413亿元，同比下降21.71%[90] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为54.7976510933亿元，所有者权益合计为55.4594599483亿元[93] - 本期资本公积增加1005.351003万元，未分配利润增加1.6541293438亿元[93] - 本期归属于母公司所有者权益小计增加1.7546644441亿元，少数股东权益减少569.102705万元，所有者权益合计增加1.6977541736亿元[93] - 综合收益总额为4.5112232818亿元，少数股东权益减少539.102705万元，使所有者权益合计增加4.4573130113亿元[93] - 所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加1005.351003万元，所有者权益合计增加1005.351003万元[93] - 利润分配使归属于母公司所有者权益减少2.857093938亿元，少数股东权益减少30万元，所有者权益合计减少2.860093938亿元[93] - 2024年半年度期末归属于母公司所有者权益小计为56.5523155374亿元，所有者权益合计为57.1572141219亿元[94] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益小计为49.9348041323亿元，少数股东权益为9785.982055万元，所有者权益合计为50.9134023378亿元[95] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计变动额为7292.451507万元，少数股东权益变动额为 - 1047.071723万元，所有者权益合计变动额为6245.379784万元[95] - 2024年上半年综合收益总额为3.3852688881亿元，少数股东综合收益为 - 649.571723万元，综合收益总额合计为3.3203117158亿元[95] - 2024年上半年所有者投入资本为2010.702006万元[95] - 2024年上半年利润分配金额为 - 2.857093938亿元，少数股东利润分配为 - 397.5万元，利润分配合计为 - 2.896843938亿元[95] - 2024年半年度期末归属于母公司所有者权益小计为50.664049283亿元，少数股东权益为8738.910332万元，所有者权益合计为51.5379403162亿元[96] - 2023年母公司所有者权益合计为48.6018256577亿元[99] - 2024年上半年母公司所有者权益变动额为 - 1.3272035419亿元[99] - 2024年上半年母公司综合收益总额为1.4293552958亿元，所有者投入资本为1005.351003万元，利润分配为 - 2.857093938亿元[99] - 公司2024年半年度其他本期使用金额为-9,155,428.96元[100] - 公司2024年半年度期末所有者权益合计为4,727,462,211.58元[100] - 公司2023年半年度期末所有者权益合计为4,717,136,855.79元[101] - 公司2024年半年度资本公积较期初增加20,107,020.06元[101] - 公司2024年半年度未分配利润较期初减少47,254,633.37元[101] - 公司2024年半年度综合收益总额为238,454,760.43元[101] - 公司2024年半年度利润分配金额为-285,709,393.80元[101] 非经常性损益相关数据 - 非流动性资产处置损益为-8950809.88元[13] - 计入当期损益的政府补助为8547680.00元[13] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为15804648.99元[13] - 委托他人投资或管理资产的损益为14819076.60元[13] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为924478.09元[13] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为478972.39元[13] - 所得税影响额为7944994.40元[13] - 少数股东权益影响额（税后）为-50595.26元[13] - 非经常性损益合计为23729647.05元[13] 各业务线数据关键指标变化 - 分行业来看，精细化工行业营业收入增长23.05%至17.34亿元，联碱行业下降20.24%至7.82亿元[25] - 分产品来看，多元醇营业收入增长25.26%至16.90亿元，纯碱下降18.29%至6.55亿元[25] - 分地区来看，外销营业收入增长38.75%至3.57亿元，内销增长0.42%至38.77亿元[25] 资产相关数据变化 - 本报告期末货币资金3.60亿元，占总资产比例4.56%，较上年末下降2.34个百分点[28] - 在建工程本报告期末为6.19亿元，占总资产比例7.83%，较上年末增加2.48个百分点[28] - 短期借款本报告期末为8894万元，占总资产比例1.13%，较上年末下降2.27个百分点[28] - 以公允价值计量的金融资产期末数为6.07亿元，其中交易性金融资产期末为2.30亿元[29] - 报告期末资产权利受限合计账面价值933,057,439.56元，期初为1,152,870,708.27元[30] - 2024年6月30日货币资金期末余额360,130,825.26元，期初余额575,122,060.79元[82] - 2024年6月30日交易性金融资产期末余额229,585,331.24元，期初余额232,714,795.16元[82] - 2024年6月30日应收票据期末余额971,934,903.48元，期初余额1,019,166,599.86元[82] - 2024年6月30日期末资产总计7,905,400,823.35元，期初资产总计8,332,241,141.19元[82] - 2024年6月30日短期借款期末余额88,943,283.46元，期初余额282,983,427.95元[82] - 公司流动负债合计从期初的27.62亿元降至期末的21.84亿元，降幅约20.91%[83] - 公司非流动负债合计从期初的2467.95万元降至期末的613.85万元，降幅约75.13%[83] - 公司负债合计从期初的27.86亿元降至期末的21.90亿元，降幅约21.39%[83] - 公司所有者权益合计从期初的55.46亿元增至期末的57.16亿元，增幅约3.07%[83] - 母公司流动资产合计从期初的28.24亿元降至期末的26.20亿元，降幅约7.22%[84] - 母公司非流动资产合计从期初的41.14亿元降至期末的41.13亿元，降幅约0.01%[84] - 母公司资产总计从期初的69.37亿元降至期末的67.33亿元，降幅约2.94%[84] - 母公司流动负债合计从期初的20.53亿元降至期末的19.99亿元，降幅约2.59%[85] - 母公司非流动负债合计从期初的2467.95万元降至期末的613.85万元，降幅约75.13%[85] - 母公司负债合计从期初的20.77亿元降至期末的20.05亿元，降幅约3.47%[85] 项目投资相关数据 - 报告期

其他关联资金往来 - 2024年期初余额7823.42万元[2] - 半年度累计发生额（不含息）5636.06万元[2] - 半年度利息170.03万元[2] - 半年度偿还额4460.08万元[2] - 半年度末余额9169.43万元[2] 华昌智典新材料（江苏）有限公司往来 - 2024年期初余额7823.42万元[2] - 半年度累计发生额（不含息）3236.06万元[2] - 半年度利息168.03万元[2] - 半年度偿还额2558.08万元[2] - 半年度末余额8669.43万元[2]

利润分配 - 2023年度以952,364,646总股本为基数分配利润[2] - 每10股派现金红利3元，总额285,709,393.80元[2] 派息细节 - 深股通投资者等每10股派2.7元[3] - 不同持股时长补缴税款不同[3] 时间安排 - 股权登记日2024年5月30日[5] - 除权除息日2024年5月31日[5] 分派对象与方式 - 2024年5月30日收市后在册股东为分派对象[6] - 委托代派红利2024年5月31日到账[7] - 3家A股股东红利公司自行派发[7] 公告信息 - 公告2024年5月23日发布[10]

会议信息 - 现场会议于2024年5月16日13:00 - 16:00召开，网络投票于同日9:15 - 15:00进行[4] 股东投票 - 通过现场和网络投票的股东15人，代表股份413,238,200股，占总股份43.3908％[5] - 通过现场投票的股东2人，代表股份389,268,717股，占总股份40.8739％[5] - 通过网络投票的股东13人，代表股份23,969,483股，占总股份2.5168％[5] 提案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等5项提案同意股数占出席会议所有股东所持股份的99.9700％[7][9][11][14][16] - 《关于董事及高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬考评计划方案的议案》总表决同意股数占94.6952％，中小股东同意股数占8.5446％[18][19] - 《关于2023年度监事薪酬及2024年度监事薪酬考评计划方案的议案》总表决同意股数占94.7013％，中小股东同意股数占8.6497％[20][22] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》总表决同意股数占99.9251％，中小股东同意股数占98.7084％[23][24] - 《关于为子公司等银行综合授信等提供担保的议案》总表决同意股数占99.9672％，中小股东同意股数占99.4347％[25][26] - 提案10.00总表决：同意413,114,300股，占比99.9700％；反对123,900股，占比0.0300％[27] - 提案10.00中小股东表决：同意23,845,583股，占比99.4831％；反对123,900股，占比0.5169％[28] - 提案11.00总表决：同意390,717,617股，占比94.5502％；反对22,277,083股，占比5.3909％；弃权243,500股，占比0.0589％[29][30] - 提案11.00中小股东表决：同意1,448,900股，占比6.0448％；反对22,277,083股，占比92.9394％；弃权243,500股，占比1.0159％[31] - 提案12.00总表决：同意390,888,017股，占比94.5915％；反对22,350,183股，占比5.4085％[32] - 提案12.00中小股东表决：同意1,619,300股，占比6.7557％；反对22,350,183股，占比93.2443％[33] - 提案13.00总表决：同意413,113,000股，占比99.9697％；反对125,200股，占比0.0303％[34] - 提案13.00中小股东表决：同意23,844,283股，占比99.4777％；反对125,200股，占比0.5223％[35] - 提案15.00总表决：同意413,113,000股，占比99.9697％；反对123,900股，占比0.0300％；弃权1,300股，占比0.0003％[38] 结果情况 - 本次股东大会无否决议案情形，未涉及变更前次股东大会决议[3] - 以上议案表决结果均为通过，议案13为特别决议，已获出席股东大会股东有效表决权2/3以上通过[40]

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏华昌化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层、23-25 层 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5234-1670 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏华昌化工股份有限公司 本次股东大会提供网络投票方式，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏华昌化工股份有限公司 江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）现场会议于 2024 年 5 月 16 日（星期四）在张家港市 华昌东方广场四楼公司会议室（江苏省张家港市人民东路 11 号）召开。国浩律 师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派张赛律师、王蔚 律师（以下简称"本所律师 ...

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议时间为2024年5月16日13:00 - 16:00[1] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[2][14] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月13日[2] - 会议登记时间为2024年5月15日8:00 - 11:00、13:00 - 16:30[4] 议案与投票 - 议案13须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上通过[4] - 网络投票代码为"362274"，投票简称为"华昌投票"[12] - 会议对总议案及多项非累积投票提案进行表决，涵盖财务等多方面内容[18]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入19.76亿元，较上年同期减少3.23%；归属于上市公司股东的净利润2.43亿元，同比增长18.00%[3] - 经营活动产生的现金流量净额2672.87万元，较上年同期下降54.19%[3] - 本报告期末总资产83.34亿元，较上年度末增长0.02%；归属于上市公司股东的所有者权益57.32亿元，同比增长4.61%[3] - 非经常性损益合计1461.51万元[3] - 2024年第一季度营业总收入19.76亿元，上年同期20.42亿元，同比下降3.23%[11] - 2024年第一季度营业总成本16.84亿元，上年同期18.09亿元，同比下降6.93%[11] - 2024年第一季度营业利润3.15亿元，上年同期2.72亿元，同比增长15.73%[11] - 2024年第一季度净利润2.40亿元，上年同期2.03亿元，同比增长18.19%[11] - 2024年第一季度基本每股收益0.2546元，上年同期0.2158元，同比增长17.98%[12] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额2672.87万元，上年同期5834.80万元，同比下降54.19%[14] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额1.29亿元，上年同期 - 1949.95万元[14] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 9772.77万元，上年同期3802.13万元[15] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额5883.42万元，上年同期7543.18万元，同比下降21.99%[15] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额8.98亿元，上年同期6.42亿元，同比增长39.81%[15] 资产负债项目关键指标变化 - 报告期末应收账款净额13267.89万元，较期初下降5.72%；应收款项融资余额15331.79万元，较期初上升44.20%；预付账款余额9942.95万元，较期初下降17.31%[5] - 报告期末应付票据余额22556.90万元，较期初上升4.93%；应付账款余额42645.91万元，较期初下降12.41%；合同负债余额34245.83万元，较期初上升7.92%[5] - 报告期末应付职工薪酬余额4206.74万元，较期初下降51.23%[5] - 报告期末短期借款余额22709.36万元，较期初下降19.75%；一年内到期的非流动负债余额4154.05万元，较期初下降35.13%；长期借款余额0万元，较期初下降100%[5] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额为545,644,399.24元，较期初余额575,122,060.79元有所减少[9] - 应收票据期末余额为1,062,035,737.19元，较期初余额1,019,166,599.86元有所增加[9] - 存货期末余额为723,646,731.33元，较期初余额661,262,333.96元有所增加[9] - 短期借款期末余额为227,093,601.63元，较期初余额282,983,427.95元有所减少[10] - 应付账款期末余额为426,459,115.19元，较期初余额486,896,647.63元有所减少[10] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为5,732,334,094.61元，较期初余额5,479,765,109.33元有所增加[10] - 负债和所有者权益总计期末余额为8,333,833,293.21元，较期初余额8,332,241,141.19元略有增加[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为60,221，表决权恢复的优先股股东总数为0[6] - 苏州华纳投资股份有限公司持股275,059,519股，占比28.88%，为第一大股东；江苏华昌（集团）有限公司持股114,209,198股，占比11.99%，为第二大股东[6] - 前10名股东中第5、6名股东参与融资融券，信用证券账户持有股份分别为3,437,100股、1,458,700股[7]

证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2024-003 江苏华昌化工股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"或"华昌化工"）第七届董事会第十次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在张家港市华昌东方 广场四楼公司会议室召开，应参加本次会议董事九人，现场出席会议董事九人，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法 有效。会议由公司董事长胡波先生召集并主持。与会董事经审议并以投票表决的方式形成了 如下决议： 一、审议并通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告全文》中 第三节"管理层讨论与分析"。 独立董事向董事会 ...

江苏华昌化工股份有限公司 审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 江苏 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 箱: mail@gztvcpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A596 号 江苏华昌化工股份有限公司全体股东: | 关键审计事项 审计应对 | | --- | | 1、收入确认 | | 2023年度,华昌化工营业收入发生额为 (1)了解、评价和测试管理层与收入确认相关 | | 821,456. 82万元。由于收入金额重大且为 的关键内部控制的设计和运行有效性; | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一张磐亚合 //-----// 一、审计意见 我们审计了江苏华昌化工股份有限公司(以下简称"华昌化工")财务报表,包括 2023年12月31日的合并 ...

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏华昌化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 2023 年度 工苏、无锡 86 (510)68798988 86 (510)68567788 信箱:mail@gztvcpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 86 (510)68567788 Fax: E-mail: mail@gztycpa.cn 关于江苏华昌化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公WI2024IE1221号 江苏华昌化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了江苏华昌化工股份有限公司 (以下简称华昌化工)财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年4月24日出具了苏公 W[2024]A596 号无 保留 ...