广宇集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 2024 年度 关于广宇集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10558 号 我们审计了广宇集团股份有限公司(以下简称"广宇集团公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10556 号的 无保留意见审计报告。 广宇集团公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是广宇集团公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计广宇集团公 ...

（一）基本信息 广宇集团股份有限公司 履职评估报告 广宇集团股份有限公司 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况 的评估报告暨审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的 履职情况进行评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 ...

广宇集团股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 内部控制审计报告 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 信会师报字[2025]第 ZF10557 号 广宇集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广宇集团股份有限公司（以下简称广宇集团）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是广宇集团董事会的责任。 中国•上海 二〇二五年四月二十四日 内控审计报告 第 2 页 ...

广宇集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 广宇集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-125 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10556 号 广宇集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广宇集团股份有限公司（以下简称广宇集团）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了 ...

股东信息 - 控股股东杭州平海投资有限公司持股17.41%，杭州澜华投资管理有限公司持股4.26%[16] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入46.49亿元，较2023年的92.29亿元减少49.62%[25] - 2024年归属上市公司股东净利润-10.09亿元，较2023年的3801.45万元减少2754.19%[25] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润-10.22亿元，较2023年的3192.99万元减少3300.23%[25] - 2024年经营活动现金流量净额6.00亿元，较2023年的15.45亿元减少61.15%[25] - 2024年末总资产99.96亿元，较2023年末的140.57亿元减少28.89%[25] - 2024年末归属上市公司股东净资产29.12亿元，较2023年末的39.63亿元减少26.51%[25] - 2024年基本每股收益-1.3033元/股，较2023年的0.0491元/股减少2754.38%[25] - 2024年加权平均净资产收益率-29.37%，较2023年的0.96%减少30.33%[25] - 2024年公司实现营业收入46.49亿元，同比减少49.62%；归属上市公司净利润-10.09亿元，同比减少2754.19%[37] - 截至2024年末，公司资产总额99.96亿元，归属母公司所有者权益合计29.12亿元，资产负债率68.70%，扣除合同负债后资产负债率60.85%[37] - 2024年公司营业收入合计46.49亿元，较2023年的92.29亿元同比减少49.62%[58] - 2024年房地产收入22.93亿元，占比49.32%，较2023年同比减少63.82%[58] - 2024年贸易收入20.97亿元，占比45.10%，较2023年同比减少20.40%[58] - 2024年其他收入2.59亿元，占比5.58%，较2023年同比增加1.43%[58] - 2024年浙江省内收入43.09亿元，占比92.67%，较2023年同比减少48.68%[61] - 2024年浙江省外收入3.41亿元，占比7.33%，较2023年同比减少59.10%[61] - 2024年房地产营业成本22.13亿元，占比49.40%，较2023年同比减少60.93%；贸易营业成本20.54亿元，占比45.85%，较2023年同比减少20.40%；其他营业成本2.13亿元，占比4.75%，较2023年同比增加10.92%；合计营业成本44.80亿元，较2023年的84.37亿元同比减少46.90%[66] - 2024年销售费用1.01亿元，较2023年同比增加9.33%；管理费用1.39亿元，较2023年同比减少9.26%；财务费用0.88亿元，较2023年同比增加28.09%[70] - 2024年经营活动现金流入小计72.75亿元，较2023年同比减少13.32%；现金流出小计66.75亿元，较2023年同比减少2.52%；现金流量净额6.00亿元，较2023年同比减少61.15%[72] - 2024年投资活动现金流入小计2.06亿元，较2023年同比减少65.86%；现金流出小计1.32亿元，较2023年同比减少1.69%；现金流量净额0.74亿元，较2023年同比减少84.19%[72] - 2024年筹资活动现金流入小计8.76亿元，较2023年同比减少54.73%；现金流出小计20.73亿元，较2023年同比减少41.87%；现金流量净额 -11.97亿元，较2023年同比增加26.62%[72] - 2024年末货币资金15.06亿元，占总资产比例15.06%，较年初比重减少0.14%；存货58.85亿元，占比58.87%，较年初比重减少2.55%；投资性房地产5.85亿元，占比5.85%，较年初比重增加2.02%[75] - 投资收益8346.36万元，占利润总额 -8.00%；公允价值变动损益9.94万元，占比 -0.01%；资产减值 -9.53亿元，占比91.35%；营业外收入1085.70万元，占比 -1.04%；营业外支出469.58万元，占比 -0.45%[76] 各季度财务数据 - 公司2024年各季度营业收入分别为13.41亿元、8.14亿元、11.96亿元、12.98亿元，归属上市公司股东净利润分别为336.75万元、-6441.52万元、-9101.23万元、-8.57亿元[29] - 各季度财务指标或其加总数与已披露报告相关财务指标无重大差异[29] 非经常性损益情况 - 2024年非经常性损益合计1285.51万元，2023年为608.46万元，2022年为691.36万元[31] - 其他符合非经常性损益的损益主要为除政府补助外的其他收益如进项税加计抵减等[32] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情形[32] 资产减值情况 - 报告期内，公司对多项资产计提减值准备93851.56万元，减少归属上市公司股东净利润77399.22万元[38] 分红计划 - 公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[7] - 2024年度可分配利润为负值，拟不派现、不送股、不转增[156][158] - 2022年度以总股本774,144,175股为基数，每10股派现金0.70元，共派现金红利54,190,092.25元[156] - 2023年度以总股本774,144,175股为基数，每10股派现金0.50元，共派现金红利38,707,208.75元[156] - 最近三年现金分红总额高于最近三年年均净利润的30%[157] - 2025年满足条件将继续现金分红，分配利润不少于当年可分配利润的10%[157] 房地产开发业务数据 - 房地产开发业务结算利润主要来自绍兴新昌、杭州富阳和安徽黄山等项目，结算金额和毛利率均大幅下降[37] - 报告期内公司地产销售合同签约面积7.63万平方米，签约金额约14.9亿元，竣工交付项目1个，竣备面积19.48万方[39] - 截至报告期末，公司储备规划可建建筑面积26.70万平方米，在建面积26.70万平方米，权益在建建筑面积24.85万平方米[39] - 杭州塘颂府总占地面积4.29万㎡，总建筑面积8.64万㎡，剩余可开发建筑面积8.64万㎡[44] - 杭州锦上云澜府总占地面积3.89万㎡，总建筑面积14.35万㎡，剩余可开发建筑面积14.35万㎡[44] - 舟山半升洞酒店项目总占地面积1.09万㎡，总建筑面积3.71万㎡，剩余可开发建筑面积3.71万㎡[44] - 新增土地储备项目权益比例为0.00%，权益对价为0万元[44] - 浙江绍兴锦上云山府项目土地面积68,822.20㎡，规划计容建筑面积123,879.96㎡，本期竣工面积194,768.5㎡，预计总投资金额201,837万元，累计投资总金额191,029.56万元[46] - 浙江杭州塘颂府项目土地面积42,887.00㎡，规划计容建筑面积47,176.00㎡，预计总投资金额150,764万元，累计投资总金额132,180.4万元[46] - 浙江杭州锦上云澜府项目土地面积38,879.00㎡，规划计容建筑面积97,197.50㎡，预计总投资金额220,000万元，累计投资总金额195,869.11万元[46] - 安徽黄山江南锦园项目本期结算面积88,790.52㎡，结算金额20,913.81万元[46] - 2024年房地产行业销售量7.63万平方米，较2023年的13.51万平方米同比减少43.52%；销售额14.9亿元，较2023年的30.31亿元同比减少50.84%[63] - 房地产毛利率3.49%，较2023年同比减少7.14%[62] 商业项目出租情况 - 杭州多个商业项目中，鼎悦府文化创意街区平均出租率63.46%，上东商铺平均出租率85.26%，锦绣桃源商铺平均出租率54.55%，东润大厦平均出租率79.18%，锦云里商铺平均出租率39.13%，锦上文澜商铺平均出租率34.47%[46][48] 融资情况 - 公司期末融资余额225,254.39万元，其中银行贷款191,918.92万元，融资成本区间3.10%-4.50%；票据32,883.00万元；债券452.47万元，融资成本4.00%[48] 业务发展规划 - 2025年公司使用5亿元自有资金对杭州广宇银发康养产业发展有限公司进行增资[49] - 2025年公司地产业务要加强市场研判，加快销售去化率，狠抓成本管控等[49] - 2025年公司贸易业务深耕生物能源、氯碱事业、石油化工和饲料业务四大领域[49] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额8.37亿元，占年度销售总额比例18.00%，关联方销售额占比0.00%[68] - 公司前五名供应商合计采购金额15.99亿元，占年度采购总额比例35.71%，关联方采购额占比0.00%[69] 金融资产情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为74900000元，本期购买金额为5500000元，本期出售金额为80400000元[79] - 其他债权投资期初数为2413146.62元，本期购买金额为1207515912.60元，本期出售金额为1206335249.24元，期末数为3593809.98元[79] - 其他权益工具投资期初数和期末数均为26777000元[79] - 其他非流动金融资产期初数为48699475.44元，本期其他变动为 - 12600000元，期末数为36198910.54元[79] - 金融资产小计期初数为152789622.06元，本期购买金额为1213015912.60元，本期出售金额为1286735249.24元，其他变动为 - 12600000元，期末数为66569720.52元[79] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为26777000元，变动幅度为 - 100%[81] 衍生品投资情况 - 期货合约衍生品投资初始资金额为0，报告期购入金额为88730.7万元，本期公允价值变动为 - 885.8万元，售出金额为87849.6万元，期末金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[85] - 远期结售汇等衍生品投资初始资金额为285.19万元，报告期购入金额为496.97万元，本期公允价值变动为 - 5.37万元，售出金额为711.84万元，期末金额为70.32万元，占公司报告期末净资产比例为0.02%[85] - 衍生品投资合计初始资金额为285.19万元，报告期购入金额为89227.67万元，本期公允价值变动为 - 891.17万元，售出金额为88561.44万元，期末金额为70.32万元，占公司报告期末净资产比例为0.02%[85] 子公司情况 - 浙江广宇为子公司，主要从事房地产，注册资本为200000000元，总资产为1137129元，营业收入为 - 5320051元[92] - 浙江上东房地产开发有限公司报告期内数据：10000000000.00元，占比17.22%；4337211000.00元，占比4.25%等[95] - 上海芈杰企业管理有限公司报告期内数据：20000000.00元，占比96.11%；2503495000.00元，占比36.28%等[95] - 杭州毓惠企业管理有限公司报告期内数据：4000000000.00元，占比15.57%；2892216000.00元，占比22.25%等[95] - 绍兴广玥房地产开发有限公司报告期内数据：30000000.00元，占比48.71%；1205003000.00元，占比53.90%等[95] - 一石巨鑫有限公司报告期内数据：56200000.00元，占比45.23%；1557887000.00元，占比44.44%等[95] - 报告期内公司设立杭州歆晟企业管理有限公司等，注销杭州芮宇企业管理有限公司等，转让宁波广宇物业服务有限公司等，均无重大影响[95] - 本期新设3家子公司，注销5家子公司，转让2家子公司[191] 公司活动与计划 - 公司于2025年2月28日披露估值提升计划[100] - 2024年5月14日公司线上参与浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨公司年度网上业绩说明会[99] 公司治理情况

广宇集团股份有限公司 回购报告书 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)022 广宇集团股份有限公司回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金和自筹资金以 集中竞价交易方式通过深圳证券交易所交易系统回购公司股份（以下简称"本次 回购"），用于员工持股计划或股权激励。本次回购金额不低于人民币 1500 万 元(含)且不超过人民币 3000 万元(含),回购价格不超过人民币 4.00 元/股(含)。 按照本次回购金额上限不超过人民币 3000 万元，回购价格上限不超过人民币 4.00 元/股进行测算，回购数量约为 750 万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.97%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购 股份的实施期限为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过本回购股份方案 之日起不超过 12 个月。 2.本次回购股份方案业经公司于 2025 年 4 月 3 日召开的第七届董事会第二 十七次会议、第七届监事会第十六 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广宇集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 关于广宇集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广宇集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受广宇集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《广宇集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 广宇集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)021 广宇集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（周二）13:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 22 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 4 月 22 日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 4 月 22 日 9:15—15∶00 期间的任意时间。 4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票 ...

股份回购 - 2025年4月3日公司通过回购股份方案议案，待股东大会审议[3] 股东持股 - 杭州平海投资有限公司持股134757000股，占总股本17.41%，无限售股17.50%[3][7] - 王鹤鸣持股74150737股，占总股本9.58%，无限售股9.63%[3][7] - 杭州澜华投资管理有限公司持股32967033股，占总股本4.26%，无限售股4.28%[3][7] - 法泰达管理（杭州）有限公司持股10000000股，占总股本1.29%，无限售股1.30%[3][7] - 严建光持股8470000股，占总股本1.09%[3]

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)019 广宇集团股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：广宇集团；证 券代码：002133）已连续三个交易日（2025年4月9日、4月10日、4月11日）收盘价 格涨幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 广宇集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 三、不存在应披露未披露事项的说明 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议 等。董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应 披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前 期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司前期披露的业绩预告不存在应修正 的情况，未公开的业绩信息没有向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。 四、风 ...