证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-94 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 1、审议通过《关于公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇 业务的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，详细内容见公司指定 信 息 披 露 报 纸 《 证 券 时 报 》 和 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于公司及控股子公司拟开展以套期保 值为目的远期结售汇业务的公告》。 江苏国泰国际集团股份有限公司 第九届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七 次（临时）会议，于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通 知，并于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九 名，实际参加表决董事九名，本次会议的召开 ...

股东大会时间 - 现场会议2024年12月30日15:00召开[2] - 网络投票2024年12月30日9:15 - 15:00进行[2][9][10] - 股权登记日为2024年12月24日[2] 会议地点 - 现场会议在江苏省苏州市张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室[4] 审议事项 - 总议案及两项具体议案[4] 登记信息 - 登记时间为2024年12月27日9:00 - 17:00[7] - 登记地点为江苏省苏州市张家港市人民中路15号国泰大厦31楼[7] 网络投票 - 代码为362091，简称为“国泰投票”[8]

会议信息 - 公司第九届监事会第十二次（临时）会议2024年12月9日发通知，12月13日召开[2] - 应参加表决监事四名，实际四名参加表决[2] 人事变动 - 监事会主席唐朱发因个人原因辞职[3] - 提名杨革为第九届监事会非职工代表监事候选人[3] 候选人信息 - 杨革1962年8月生，大专学历，高级经济师[5] - 杨革间接持有盛泰投资49.9725万元出资额[6]

资金使用额度 - 公司可使用不超过37亿元闲置可转债募集资金进行现金管理，额度内资金12个月内滚动使用[3] 近期存款购买 - 公司向中国银行张家港分行购买12500万元（苏州）对公结构性存款202418341，收益率0.8500%或3.1409%[4][6] - 公司向中国银行张家港分行购买11900万元（苏州）对公结构性存款202418340，收益率0.8400%或3.1309%[4][6] - （苏州）对公结构性存款202418341成立于2024年12月11日，到期日为2025年5月30日，期限170天[6] - （苏州）对公结构性存款202418340成立于2024年12月11日，到期日为2025年5月28日，期限168天[6] 过往存款收益 - 2023 - 2024年公司在交通银行购买蕴通财富定期型结构性存款98天（挂钩汇率看涨）3000万元，实际收益14.9万元[13] - 2023 - 2024年公司在交通银行购买通知存款1000万元，年化收益率2.50%，实际收益11.94万元[13] - 2023 - 2024年公司在交通银行购买通知存款5900万元，年化收益率2.50%，实际收益70.47万元[13] - 2023 - 2024年公司在中信银行购买共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01015期318万元，实际收益1.65万元[13] - 2024年公司在交通银行购买蕴通财富定期型结构性存款8天（挂钩汇率看涨）8000万元，实际收益3.51万元[13] 其他存款情况 - 交通银行蕴通财富136天结构性存款金额160,800，预计年化收益率1.70%-2.90%，实际收益1,737.52[15] - 建设银行2023 - 2024年定期存款金额76,500，年化收益率1.60%，实际收益913.78[15] - 交通银行蕴通财富98天结构性存款金额6,500，预计年化收益率1.05%-1.95%，实际收益18.32[15] - 交通银行通知存款金额7,700，年化收益率1.35%，实际收益5.49[15] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03867期金额322，预计年化收益率1.05%-2.30%，实际收益1.91[14] - 交通银行蕴通财富21天结构性存款金额3,800，预计年化收益率1.15%-1.90%，实际收益3.72[14] - 建设银行人民币定制型结构性存款金额80,000，预计年化收益率1.50%-3.00%，实际收益340.27[15] - 交通银行蕴通财富88天结构性存款金额8,000，预计年化收益率1.60%-2.30%，实际收益44.36[14] - 建设银行通知存款金额250，年化收益率1.75%，实际收益3.59[15] - 交通银行蕴通财富14天结构性存款金额2,900，预计年化收益率1.05%-1.70%，实际收益1.17[14] - 交通银行定期存款金额162700，预计年化收益率1.85%，实际收益1504.98[16] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02782期金额78400，预计年化收益率1.05% - 2.50%，实际收益494.03[16] - 中国建设银行通知存款两笔金额分别为710和2600，预计年化收益率均为1.25%，实际收益分别为2.07和2.63[16] - 中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款金额18000，预计年化收益率1.05% - 2.70%，实际收益82.14[16] - 中国建设银行通知存款金额500，预计年化收益率1.25%，实际收益1.72[16] - 中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款金额18000，预计年化收益率1.05% - 2.40%，实际收益8.28[17] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款05507期金额24400，预计年化收益率1.05% - 2.42%，实际收益147.22[17] 未到期产品 - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款188天（挂钩汇率区间累计型）金额114200，预计年化收益率1.85% - 2.54%，尚未到期[17] - 中信证券信智衡盈系列【62】期收益凭证金额2900，预计年化收益率1.50% - 3.14%，尚未到期[17] 其他购买情况 - 公司购买中国银行（苏州）对公结构性存款202416816金额为8600，预计年化收益率为0.84%或3.2945%[18] - 公司购买中国银行（苏州）对公结构性存款202416817金额为8900，预计年化收益率为0.85%或3.3045%[18] - 公司购买中信证券安享信取系列2387期收益凭证金额为1000，预计年化收益率为1.65%-1.68%[18] - 公司购买中国银行（苏州）对公结构性存款202418341金额为12500，预计年化收益率为0.8500%或3.1409%[18] 未到期余额 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为11324.00万元[18] - 公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的未到期余额为270200.00万元[18]

资金使用 - 公司可使用不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，滚动使用12个月[2] 投资情况 - 漫越国际购买6000万元29天结构性存款，收益率1.30% - 2.05%[3] - 漫越国际购买5000万元90天结构性存款，收益率1.30% - 2.15%[4] 收益情况 - 2023 - 2024年中信银行共赢慧信00202期产品金额315万元，实际收益2.14万元[10] - 2023 - 2024年交通银行98天结构性存款金额3000万元，实际收益14.9万元[10] 未到期余额 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为11324.00万元[14] - 公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的未到期余额为245800.00万元[15] 其他投资 - 交通银行188天定期型结构性存款金额114200元，预计年化收益率1.85%-2.54%[14] - 中信证券信智衡盈系列【62】期收益凭证金额2900元，预计年化收益率1.50%-3.14%[14]

资金使用 - 公司可使用不超37亿元闲置可转债募集资金现金管理，额度内12个月滚动使用[3] - 公司购买1000万元中信证券安享信取系列2387期收益凭证[3] 产品信息 - 收益凭证收益率1.65% - 1.68%，期限33天，2024年12月5日成立，2025年1月7日到期[5] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00202期金额315万元，预计年化收益率1.05%-2.35%-2.75%，实际收益2.14万元[14] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天（挂钩汇率看涨）金额3000万元，预计年化收益率1.25%-1.85%-2.05%，实际收益14.9万元[14] 风险与管理 - 收益凭证存在认购、募集失败、产品流动性等多种风险[5] - 公司负责提出购买申请、跟踪进展并控制风险[11] - 合规法务部负责合规审查[11] - 监察审计部进行日常监督和审计[11] 资金管理效果 - 公司现金管理不影响募集资金投资计划，可提高资金使用效率[13] 未到期余额 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为11,324.00万元[19] - 公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的未到期余额为245,800.00万元（含本次）[19]

人员变动 - 唐朱发因个人原因辞去第九届监事及监事会主席职务[2] - 公司监事会将尽快完成监事补选工作并披露信息[2] 持股情况 - 截至公告披露日，唐朱发持有公司7,282,083股[2] - 截至公告披露日，唐朱发持有公司可转换债券10,000张[2] 间接出资 - 唐朱发间接持有张家港保税区盛泰投资有限公司14.37万元出资额[2] - 唐朱发间接持有张家港市盈泰商务咨询合伙企业（有限合伙）100万元出资额[2]

现金管理额度与期限 - 公司可使用不超过2.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内滚动使用[2] 近期产品购买 - 紫金科技购买324万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款18598期[2][3] 产品详情 - 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款18598期收益率为1.05%-2.30%，2024年11月11日成立，2025年2月12日到期，风险评级PR1级，收益计算天数93天[3] 过往产品收益 - 2023年8月17日至11月23日，交通银行产品金额2000万元，实际收益11.55万元[11] - 2023年9月9日至12月8日，中信银行产品金额315万元，实际收益2.14万元[11] 职责分工 - 紫金科技负责提出申请、操作及跟踪理财产品情况[8] - 公司合规法务部负责合规审查[11] - 公司监察审计部进行日常监督和审计[11] 现金管理优势 - 公司现金管理不影响募集资金投资计划，可提高资金使用效率[10] 各银行产品收益情况 - 交通银行蕴通财富28天结构性存款实际收益率2.00%，预计年化收益率1.25%-1.80%，募集金额1000[12] - 交通银行蕴通财富98天结构性存款实际收益率2.05%，预计年化收益率1.25%-1.85%，募集金额3000[12] - 交通银行通知存款（2023 - 11 - 02至2024 - 04 - 22）年化收益率2.50%，募集金额1000和5900[12] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款（2023 - 12 - 09至2024 - 03 - 08）实际收益率2.60%，预计年化收益率1.05%-2.10%，募集金额31801015[12] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款（2024 - 03 - 11至2024 - 06 - 11）实际收益率2.55%，预计年化收益率1.05%-2.05%，募集金额32001955[12] - 交通银行蕴通财富182天结构性存款实际收益率1.90%，预计年化收益率1.15%-1.70%，募集金额3000[12] - 交通银行通知存款（2024 - 04 - 24至2024 - 07 - 31）年化收益率1.35%，募集金额6982[12] - 交通银行蕴通财富35天结构性存款实际收益率1.90%，预计年化收益率1.15%-1.70%，募集金额5500[12] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款130天实际收益8.19，预计年化收益率1.60%-2.30%，金额1000[13] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款88天实际收益44.36，预计年化收益率1.60%-2.30%，金额8000[13] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款64天实际收益7.67，预计年化收益率1.05%-1.75%-1.95%，金额2500[13] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天实际收益1.17，预计年化收益率1.05%-1.50%-1.70%，金额2900[13] - 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17711期实际收益0.59，预计年化收益率1.05-2.2%，金额324[13] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款13天实际收益6.13，预计年化收益率1.50%-2.15%，金额8000[13] - 建设银行通知存款实际收益3.59，预计年化收益率1.75%，金额250[13] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款136天实际收益1737.52，预计年化收益率1.70%-2.90%，金额160800[13] - 建设银行人民币定制型结构性存款实际收益140.02，预计年化收益率1.50%-2.70%，金额18800[13] - 建设银行人民币定制型结构性存款实际收益340.27，预计年化收益率1.50% - 3.00%，金额80,000[14] - 建设银行定期存款（2023 - 12 - 29至2024 - 3 - 29）实际收益75.00，年化收益率3.00%，金额10,000[14] - 建设银行通知存款（2024 - 4 - 2至2024 - 4 - 16）实际收益0.02，年化收益率1.25%，金额40[14] - 交通银行通知存款（2024 - 4 - 28至2024 - 5 - 15）实际收益5.49，年化收益率1.35%，金额7,700[14] - 建设银行定期存款（2024 - 1 - 2至2024 - 7 - 2）实际收益913.78，年化收益率1.60%，金额76,500[14] - 交通银行定期存款（2024 - 1 - 15至2024 - 7 - 15）实际收益1504.98，年化收益率1.85%，金额162,700[14] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款实际收益494.03，预计年化收益率1.05% - 2.50%，金额78,400[14] - 中国银行挂钩型结构性存款（机构客户，2024 - 4 - 29至2024 - 7 - 29）实际收益52.13，年化收益率1.1900%或2.6809%，金额7,800[14] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款（14天挂钩汇率看涨）实际收益48.33，预计年化收益率1.65% - 2.52%，金额50,000[14] - 中信银行共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款（10417期）实际收益144.76，预计年化收益率1.05% - 2.36%，金额77,200[14] - 建设银行通知存款实际收益1.72，预计年化收益率1.25%，签约金额500[15] - 中信银行共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01515期实际收益116.55，预计年化收益率1.05% - 2.39%，签约金额71,200[15] - 中信银行共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01516期实际收益26.49，预计年化收益率1.05% - 2.37%，签约金额17,000[15] - 建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款实际收益82.14，预计年化收益率1.05% - 2.70%，签约金额18,000[15] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04847期实际收益123.83，预计年化收益率1.05% - 2.43%，签约金额20,000[15] - 中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）实际收益21.20，预计年化收益率3.0173%，签约金额7,800[15] - 中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）实际收益64.79，预计年化收益率3.0273%，签约金额8,400[15] 未到期余额 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为13,824.00万元[16] - 公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的未到期余额为270,200.00万元[16] 未到期产品 - 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款18598期预计年化收益率1.05-2.30%，尚未到期，金额324[13] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款188天（挂钩汇率区间累计型）预计年化收益率1.85% - 2.54%，尚未到期，签约金额114,200[15]

资金管理额度 - 公司可使用不超过37亿元闲置可转债募集资金进行现金管理，额度内资金12个月内滚动使用[3] 近期投资情况 - 公司向中信证券购买1000万元安享信取系列2355期收益凭证，收益率1.83% - 1.90%[4][5] - 公司向中信证券购买1.3亿元信智衡盈系列【70】期收益凭证，收益率1.50% - 3.14%[4][5] - 公司向中国银行购买多笔苏州对公结构性存款，金额从1500万元到1.02亿元不等，收益率在0.8400% - 3.3045%之间[4][6][7][8] 投资风险 - 安享信取系列2355期收益凭证存在认购、募集失败、流动性等多种风险[8] - 中信证券收益凭证存在不可抗力、信息传递、计算误差、电子合同等风险[12][13][14][15] - 中信证券信智衡盈系列【70】期收益凭证有认购、政策、市场、流动性等风险[13][14] - 中国银行苏州对公结构性存款有政策、市场、流动性、信用等风险[16][17] 风险管控措施 - 公司负责业务申请、分析跟踪，合规法务部负责合规审查[19] - 监察审计部对资金使用情况进行日常监督和审计核实[19] - 独立董事对理财资金使用情况进行检查[20] - 监事会对理财资金使用情况进行监督与检查[20] - 保荐机构对理财资金使用情况进行核查[21] 过往投资收益 - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款等多笔投资有实际收益，如98天产品实际收益11.55万元等[24][25][26][27] 未到期资金余额 - 公司使用暂时闲置募集资金现金管理未到期余额为13500.00万元，使用闲置可转债募集资金未到期余额为270200.00万元[28]

资金使用 - 公司可使用不超2.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[2] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为13500.00万元[15] - 公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的未到期余额为270200.00万元[15] 理财产品投资 - 漫越国际购买7000万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款24天（挂钩汇率看涨）[2][3] - 2023年8月17日至2023年11月23日，交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天（挂钩汇率看跌）金额2000万元，实际收益11.55万元[10] - 2023年9月9日至2023年12月8日，中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00202期金额315万元，实际收益2.14万元[10] - 2023年10月23日至2023年11月20日，交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天（挂钩汇率看涨）金额1000万元，实际收益1.38万元[10] - 2023年10月23日至2024年1月29日，交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天（挂钩汇率看涨）金额3000万元，实际收益14.9万元[10] 产品收益情况 - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款24天（挂钩汇率看涨）收益率为1.30% - 2.15%[3] - 交通保本固定收益型通知存款，金额1000，预计年化收益率2.50%，实际收益11.94[11] - 中信共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款，金额31801015，预计年化收益率1.05%-2.10%，实际收益率1.65%[11] 风险与控制 - 理财产品存在政策、市场、信用等多种风险[4] - 公司采取多部门协同、独立董事检查、监事会监督等风险控制措施[8] 其他 - 漫越国际现金管理不影响公司募集资金投资计划，能提高资金使用效率[9]