公司结构 - 公司注册资本10亿元，陕投集团认缴76800万元占比76.80%[4][5] - 陕煤地质集团等4家公司各认缴5800万元，各占比5.8%[5] 业绩总结 - 2024年实现营业收入2.71亿元，利润总额4213.39万元[21] - 2024年净利润3160.04万元[21] 财务数据 - 2024年底资产总额149.87亿元，净资产11.82亿元[21] - 2024年底吸收存款及同业存放137.48亿元[21] - 2024年底资本充足率11.76%，高于标准值[24] - 2024年底不良资产率和不良贷款率均为0，低于标准值[24] - 2024年底公司在财务公司存款余额39.96亿元，存款比例78.06%[25] - 2024年底公司在财务公司借款余额54.66亿元，借款比例21.88%[25] - 电子财务公司承兑汇票余额66343.12万元，已贴现62316.87万元计入短期借款[26] 制度与运营 - 2024年修订完善制度25项，新增9项，修订15项[10] - 截至2024年底未发现风控体系重大缺陷，无重大事项，未受处罚整顿[22] - 截至2024年底具备金融业务资质，监管指标合规，经营良好，内控健全[24][27] - 公司与财务公司关联金融业务风险可控[27] 历史沿革 - 公司2017年6月16日成立，前身为陕能集团财务公司[1] - 2018年5月22日更名为陕投集团财务公司[1] 经营范围 - 包括吸收成员单位存款、办理贷款等业务[6]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》规定[2][3] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等规定，变更后按新要求执行[5][6] - 变更不会对财务状况等产生重大影响，无需审议，不追溯调整，不损害股东利益[2][7]

募集资金情况 - 2023年3月29日发行75000.00万股普通股，每股9.60元，募资72亿元，净额68.35亿元[1] - 截至2024年末累计投入67.95亿元，2024年使用12.86亿元[2] - 期末募集资金余额1.05亿元，存于专户[3][10][17] 资金投向 - 置换自筹资金25.25亿元[3][17] - 清水川能源电厂三期投入42.01亿元[16] - 补充流动资金18亿元[3][16] - 商洛电厂二期投入7.54亿元[3][17] - 部分项目节余3996.16万元补充流动资金[3][16] 项目进度与效益 - 清水川能源电厂三期进度100.03%，2024年效益3.07亿元[16] - 补充流动资金进度100%[16] - 商洛电厂二期进度90.38%[17] - 承诺投资项目进度100.68%[16] - 合计募集资金投入进度99.43%[17]

未来展望 - 2025年公司及各子公司计划新增外部融资额度不超过179.70亿元[1] - 2025年度公司计划新增内部授信总额52.82亿元[2]

资金募集 - 2023年3月29日发行75000.00万股普通股，募资72亿元，净额68.3455860289亿元[1] 项目投资 - 2024年2月同意用83455.86万元超募和28677.74万元自有资金投建商洛电厂二期[5] 资金使用 - 截至2025年3月末，陕投商洛电厂二期超募资金83919.54万元使用完毕[8] 资金处理 - 2025年4月17日董事会、监事会通过节余募资补流并注销专户议案[9][11] - 拟注销中信银行募集资金专户，2036.59万元利息拟补流[8][10]

陕西能源投资股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，陕西能源投资股份有限公 司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称希格玛所） 首席合伙人：曹爱民 人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量为 61 人，注册会计师人数 275 人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 139 人。 业务信息： 2024 年度业务收入 37,738.51 万元，其中审计业务收入 31,639.44 万元，证券业务收 入 12,320.32 万元。 2024 年度为 32 家上市公司提供审计服务。主要涉及行业：制 ...

陕西能源投资股份有限公司 内部控制评价报告 陕西能源投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》（以下简称《基本规范》）及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求，结合陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 四、内部控制评价的范围 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 评价结果推测未来 ...

预算范围 - 2025年全面预算编制含二级法人单位16家、三级及以下21家[1] 预算数据 - 2025年预算发电量530.17亿千瓦时[2] - 2025年预算煤炭产量2275万吨[2] - 2025年固定资产投资预算88.26亿元[2] - 2025年股权投资预算68.94亿元[2] 未来风险 - 2025年火电利用小时数或受较大影响，存在不确定因素[2] - 2025年煤炭价格趋势不明，影响整体效益[3] - 2025年赵石畔煤矿项目进度不确定，影响产量和利润[4] - 2025年参股单位预计投资收益波动或影响利润[6] 特别说明 - 本预算报告不代表2025年度盈利预测，指标实现有不确定性[7]

监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议多项议案，如增资项目、年报、利润分配预案等[2][3] 公司评价 - 监事会认为内控完善，董高履职尽责[5] - 监事会认为财务体系健全，状况良好[6] 未来展望 - 2025年贯彻新《公司法》监事会改革要求，转型治理机制[16]

公司整体财务数据 - 2024年合并口径资产总额682.15亿元，负债362.42亿元，所有者权益319.74亿元，资产负债率53.13%[2] - 2024年营业收入231.56亿元，利润总额53.80亿元，净利润46.62亿元[2] - 2024年营业总成本180.29亿元，营业成本150.60亿元[4] - 2024年经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为82.36亿、 -70.20亿、 -20.10亿元[14] 业务收入数据 - 2024年电力、煤炭、热力、其他业务收入分别为176.67亿、48.43亿、4.92亿、1.54亿元[3] 母公司财务数据 - 2024年母公司营业收入500.08万元，投资收益23.01亿元，利润总额24.09亿元，净利润23.81亿元[2] - 2024年末母公司资产254.14亿元，负债34.28亿元，所有者权益219.86亿元，资产负债率13.49%[2] - 2024年母公司经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为 -1.93亿、3.16亿、 -13.92亿元[17] 其他数据 - 2024年末公司及母公司未分配利润分别为50.50亿、29.59亿元[13][16] - 2024年末公司资产、负债、所有者权益较年初分别增加51.75亿、27.88亿、23.87亿元[11][12][13]