山西焦煤能源集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 你可使用手机"拉一样。 上一篇： 山西焦煤能源集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-150 | 会计师事务所(特殊普通1 SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN' 审计报告 信会师报字[2024]第 ZK10270 号 山西焦煤能源集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-014 关于续聘 2024 年度财务审计机构及 内部控制审计机构的公告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会 计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国 首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席 合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证 券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 1 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业 人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 5 家。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 19日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《2023年度利润分配预 案》，此议案需提交2023年度股东大会审议。 一、2023年利润分配预案的主要内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年度母公司实现净利 润862,059万元，提取10%的法定盈余公积金86,206万元后，当年可供分配 的利润775,853万元。期初母公司未分配利润1,219,729万元，加当年可供分 配的利润775,853万元，减分配2022年度股利681,252万元，母公司期末留 存可供分配的利润1,314,330万元。 证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-012 2023 年度利润分配预案 按照"公司实施积极的利润分配政策，保持利润分配的连续性和稳定 性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配 利润的百分之三十"的规定，最近三年实现的年均可分配利润为532,801 万元，该三年实现的年均可分配利润的百分之三十为 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司关于 立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职 情况评估报告 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计工作 履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国 首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的 成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师 693 名，是国内最具综合实力的会计师事务 1 所之一。 （二）风险承担能 ...

公司代码：000983 公司简称：山西焦煤 山西焦煤能源集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 山西焦煤能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项检查的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证 ...

公司规则修订 - 公司修订《监事会议事规则》[1] - 监事会定期和临时会议通知分别提前10日和3日发出[3] - 非专人送通知需电话或短信确认并记录[3] - 监事不能出席可书面委托其他监事代出席[3] - 连续两次不出席且不委托将被撤换[3] - 修订议案需2023年度股东大会审议通过生效[3]

中信证券股份有限公司 关于山西焦煤能源集团股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为山西 焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"山西焦煤"、"上市公司"或"公司"）发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山西焦煤 能源集团股份有限公司向山西焦煤集团有限责任公司等发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3240 号）的核准，山西焦煤采取向特定 对象发行的方式向 19 名特定对象发行 474,137,931 股人民币普通股 A 股股票， 发行价格为 9.28 元 ...

2023年业绩数据 - 营业收入555.23亿元，较2022年调整后减少14.82%[10][43][63][74] - 净利润67.71亿元，较2022年调整后减少37.03%[10][43][63] - 总资产936.04亿元，较年初减少2.40%[10][43][65] - 净资产482.43亿元，较年初增加11.54%[10][72] - 净资产收益率18.74%，较2022年调整后减少18.08%[10][44] - 资产负债率48.46%，较2022年降低6.44%[60][64] - 扣除非经常性损益后净利润847740.61万元，较2022年减少28.65%[60] - 原煤产量4608万吨，较上年增加223万吨，增幅5.08%[61] - 商品煤综合售价1096.82元/吨，较上年降低174.44元/吨，降幅13.72%[62] - 货币资金1998673万元，较年初增加13.62%[65] - 固定资产3671196万元，较年初减少2.71%[68] - 负债总额4536043万元，较年初减少13.85%[69] - 经营活动现金流量净额1369726万元，较上年同期减少19.02%[43][44][94] - 投资活动现金流量净额 -246537万元，较上年同期减少39.72%[95] - 筹资活动现金流量净额 -840535万元，较上年同期增加6.47%[97] 2023年其他数据 - 安全投入11.55亿元[10] - 电厂碳配额盈余300.5万吨[11] - 沙曲二矿回收煤炭资源162.5万吨[11] - 带息负债综合压降38.75亿元，综合融资成本下降37个BP，节约财务费用2.6亿元[11] - 节税2.9亿元，国债逆回购业务创收1058万元，收到分红款69.71亿元[11] - 股权融资足额募集44亿元，认购规模超2倍[13] - 派发现金分红68.1亿元，股利支付率达64%[13] - 筹备召开“三会”19次，审议通过议案90项，提交信息披露163项文件，公告文字157万字，交流超600人次[15] - 监事会共召开6次会议，并列席各次董事会和股东大会[28] - 年初拥有17座煤矿，煤炭资源储量66.00亿吨[41] - 动用资源储量0.43亿吨[41] - 年末拥有17座矿井，其中在产矿井16座，在建矿井1座，煤炭资源储量65.57亿吨[41] - 山西焦煤集团有限责任公司持股比例57.52%，持股数量3,265,337,921股，质押425,000,000股[49] - 香港中央结算有限公司持股比例1.50%，持股数量84,931,029股[49] - 上海宝钢国际经济贸易有限公司持股比例0.98%，持股数量55,455,798股[49] - 22焦能01债券余额200000万元，利率3.18%，已按期付息，债项信用等级为AAA[57][58] 2024年展望 - 现场会议时间为5月24日上午10:00，网络投票时间为当天上午9:15至下午3:00[4] - 原煤产量目标4480万吨，精煤产量目标1888万吨，焦炭产量目标356万吨，发电量目标201亿度[20] 新策略 - 工作思路围绕“党建引领、安全环保、经营管控、科技创新、规范运作、资本运作”六大任务发力[20] - 强化成本管控，聚焦作业成本法推动“两个提升”，压缩固定成本，把控变动成本[22] - 加强科技创新，推广“110工法”，运用新一代数字技术建设智能化矿井[24] - 完善内控体系建设，建立规范公司治理结构和议事规则[24] - 提升投资价值，运用多种工具注入优质资产，整合炼焦煤资源[26] - 增强投资者回报，制定积极稳定的现金分红政策[26] - 加强市值管理，维护投资者关系，促进内在价值与市场价值共同成长[26] 其他事项 - 拟以总股本5677101059股为基数，每10股派现金股利8元（含税），共计4541680847.20元，占净利润67.07%[99] - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划[101] - 拟续聘立信为2024年度财务及内控审计机构，财务报表审计费用515.6万元，内控审计费用50万元[102] - 修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》[103][104][105][106] - 拟将独立董事津贴标准由每人每年5.6万元调整为9.6万元[107] - 公布2023年度独立董事述职报告[108]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际 情况，公司修订了《董事会议事规则》。 1 条款 修改前 修改后 第一条 为了进一步规范本公司董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称） 《证券法》、《上市公司股东大会规则》、 《山西焦煤能源集团股份有限公司章 程》（以下简称公司章程）制定本规则。 为了进一步规范本公司董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《山西焦煤能源集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）制定 本规则。 第二条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大 会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资 方案； （四）制订公司的年度财务预算方 案、决算方案； （五）制订公司的 ...

现将2023年履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 赵利新，男，汉族，1967年10月出生，研究生学历，高级会 计师，注册会计师，资产评估师。曾任太原会计师事务所副所长、 山西晋元会计师事务所副所长、山西天元会计师事务所副所长。 现任香港常盛投资有限公司总经理、山西证券股份有限公司内核 委员、龙腾半导体股份有限公司独立董事、格林大华期货有限公 司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性 山西焦煤能源集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （赵利新） 公司董事会： 本人作为第八届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定履行职责。 报告期内，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真 审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，在维 护全体股东合法权益、促进公司发展上发挥了独立董事的作用。 1 的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、报告期内出席会议情况 公司第八届董事会于 2023 年 ...