根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，中信泰富特钢 集团股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务 所 2023 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所履职情况 2023 年初，本公司与前任会计师事务所的合同期满，为保证审 计工作的独立性、客观性及公允性，并综合考虑公司业务发展和未 来审计服务需求，于 2023 年 7 月 12 日与毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）签订了 2023 年度审 计业务约定书（以下简称"审计业务约定书"）。毕马威华振已经 按照审计业务约定书，遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规 范及中国注册会计师职业道德守则，结合财政部对本公司年度财务 决算的统一工作要求，对本公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-018 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗元东先生因在公司控股股东方及其一致行动人担任董事或高管职 务而构成本议案的关联方，对本议案回避表决；非关联董事张跃先生、 姜涛先生、刘卫女士一致同意本议案。表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的审查 意见。此议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易有关联关系的 股东将回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，不构成重组上市，亦不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1.关联方基本信息 关联方名称：中信银行股份有限公司 一、关联交易概述 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股 子公司为促进企业持续稳定发展，优化公司财务结构，提高公司资金 使用效率，进一步降低投资风险及融资成本，与中信银行股份有限公 司（以下简称"中信银行"）开展了存款、综合授信、结 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、五矿证券 有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐人"）作为中信泰富特钢集团股份有 限公司（以下简称"中信特钢"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定， 对中信特钢调整在中信银行股份有限公司（以下简称"中信银行"）存贷款额度 暨关联交易（以下简称"本次交易"）进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 公司及其控股子公司为促进企业持续稳定发展，优化公司财务结构，提高公司 资金使用效率，进一步降低投资风险及融资成本，与中信银行开展了存款、综合授 信、结算等金融业务。2023年3月17日，公司第九届董事会第二十七次会议已审议通 过了《关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的议案》，同意公司在中信银行 的最高存款余额不超过人民币50亿元，最高信贷余额不超过人民币110亿元。根据公 司业务发展需要及资金管理需求，公司拟调整在中 ...

一、公司经营业绩 中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 1.主要财务指标情况 2023年公司实现营业收入1,140.19亿元，较上年同期增长15.94%； 营业成本990.38亿元，较上年同期增长18.11%；四项期间费用78.73 亿元，较上年同期增长29.33%；实现归母净利润57.21亿元，比上年 同期下降19.48%；净利润率5.02%，比上年同期下降2.20个百分点； 每股收益1.13元/股，比上年同期下降0.28元/股；净资产收益率15.54%， 比上年同期下降5.42个百分点。 2.期间费用情况 1 项 目 单位 2023 年 2022 年 （已追溯调整） 同比增减 营业收入 万元 11,401,880 9,834,471 15.94% 营业成本 万元 9,903,833 8385,329 18.11% 四项期间费用 万元 787,310 608,738 29.33% 归母净利润 万元 572,119 710,538 -19.48% 净利润率 % 5.02 7.22 降低 2.20 个百分点 基本每股收益 元/股 1.13 1.41 降低 0.28 元/股 净资产收益率 % ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 1、出席董事会会议情况 报告期内，本人作为公司第九届董事会独立董事，应出席3次董事 会会议、3次股东大会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的 情况。 | | | | | 对董事会审议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 朱正洪 | 本年应参加 董事会次数 3 | 亲自出 席次数 3 | 委托出席 次数 0 | 对会议议案的 投票情况 的议案均投同 意票 | 备注 | 2023 年，出席董事会会议的情况如下： 在每次召开董事会前，公司董事会秘书及董事会办公室按照法定 时间向本人提供了会议资料，并介绍了相关情况。本人在认真阅读会 议资料，熟悉实际情况的基础上，出席每次会议，认真审议每项议案， 并对相关议案发表了审查意见，为董事会决策尽职尽责；在审议公司 利润分配方面，听取公司及股东相关意见，在董事会会议上，发表了 审查意见。 2、在董事会各专委会的工作情况如下： 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》和《中信泰富特钢集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我作为 ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、五矿证券 有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐人"）作为中信泰富特钢集团股份有 限公司（以下简称"中信特钢"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，对中信特钢 2023 年度内部控 制评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位 公司及其全资子公司、控股子公司。 2、纳入评价范围的单位占比 | 指标 | 占比（%） | | --- | --- | | 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中信泰富特钢集团股份有限公司全体股东： 二、内部控制评价结论 1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制 重大缺陷 □ 是 √ 否 2.财务报告内部控制评价结论 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 1 内部控制的有效性具有一定的风险。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码 : 100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 半马威华振审字第 2401515 号 中信泰富特钢集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 KPMG 审计报告 (续) 毕马威华振审字第 2401515 号 三、关键审计事项 我们审计了后附的中信泰富特钢集团股份有限公司 (以下简称"中信泰富特钢公司") 财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 ...

关于中 团股份有限公司 毕马威华振专字第 2400119 号 中信泰富特钢股份有限公司董事会: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中信泰富特钢集团股份有限公司（以 下简称"中信泰富特钢" ）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 12 日签发了无保留意见的审计报告。 在对上述财务报表实施审计的基础上,我们对后附的中信泰富特钢 2023 年度涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表(以下简称"汇总表")执行了有限保证的鉴证业 务。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 --- 交易与 关联交易》的要求，中信泰富特钢编制了汇总表。设计、执行和维护与编制和列报汇总表相关 的内部控制、如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中信泰富特钢 管理层的责任。 2023 年度涉及中信财务有限公司 关联交易的存款、贷款等金融业务情况的专项报告 KPMG Huazhen ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-024 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公 司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因公司副总裁谢文新在湖北中航任董事职务，根据《深圳证券交易 1 所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的有关规定，本次交易 构成了关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 公司全资子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航提供不超过人民币 1.2 亿元融资担保额度，已获公司 2023 年 3 月 17 日召开的第九届董事 会第二十七次会议和于 2023 年 4 月 7 日召开的 2022 年年度股东大会审 议通过，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 18 日披露的《关于子公司兴 澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢销售有限公司提供担保暨关联 交易的公告》（公告编号：2023-021）。 兴澄特钢为湖北中航的担保额度为人民币 1.2 亿元，本次担保提供 前对其的担保余额为 8 ...