关联交易审议 - 2025年度日常关联交易预计事项待股东大会审议[2] - 2025年3月28日独立董事专门会议通过相关议案[3] - 2025年4月10日董事会和监事会审议通过议案[4][5] 关联交易数据 - 2025年向关联人购原材料预计77040万元，占比55.29%[6] - 2025年向关联人销售产品预计19600万元，占比7.31%[6] - 2025年在关联财务公司存款预计300000万元，占比97.85%[8] - 2025年关联财务公司综合授信预计50000万元，占比20.00%[8] - 上年购商品预计101050万元，实际44456.80万元[11] - 上年在关联财务公司存款预计179000万元，实际170822.40万元[12] - 本次预计交易总额463179.75万元，上年实际285559.50万元[8] 关联方信息 - 中国电子科技集团注册资本和实收资本均为200亿元[13][15] - 2024年底中国电子科技财务总资产1123.60亿元等[20] - 南京中电芯谷高频器件研究院注册资本1330万元等[24][25] 关联交易情况 - 公司向关联方采购、销售等定价遵循制度，价格公允[29] - 公司向中国电科下属单位销售、采购相关产品[30][31] - 公司与关联方将适时签关联交易合同或协议[32] 交易评估 - 预计关联交易助扩大经营效益[33] - 关联交易价格合理，不损害公司和股东利益[34] - 关联交易决策程序合规，保荐机构同意[36]

新策略 - 公司制定《南京国博电子股份有限公司市值管理办法》[2] - 该办法已通过公司董事会审议[2] - 公告于2025年4月11日发布[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4001万股，发行价70.88元/股，募集资金283590.88万元，净额274295.81万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金222617.74万元，未使用56125.16万元[3] - 2024年度募集资金总额为274295.81万元[24] - 2024年投入募集资金总额为45334.02万元[24] - 已累计投入募集资金总额为222617.74万元[24] 收益情况 - 结构性存款收益404.96万元，大额、定期存单收益167.81万元[3] - 2024年项目投入45334.02万元，利息收入扣除手续费净额632.96万元，现金管理收益572.77万元[4] - 2024年购买建行单位大额存单2023年第096期3000.00万元，收益25.43万元[9] - 2023年购买建行单位大额存单2022年第138期，收益80.00万元[9] - 本报告期单位大额存单合计金额为32000元，收益为167.81元，期末余额为4000元[10] - 本报告期结构性存款购买金额合计为78200万元，入账收益合计为404.96万元[11] 资金使用决策 - 2023年8月同意使用不超125000.00万元闲置募集资金现金管理[6] - 2024年8月同意使用不超72000.00万元闲置募集资金现金管理[9] 账户余额 - 截至2024年12月31日，招行专户余额380561623.43元，交行专户129596452.42元，建行专户51093504.82元[7] 超募资金使用 - 2023年公司使用2039.18万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例为30%[12] - 2024年公司再次使用2039.18万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例为30%[12] - 报告期内公司实际使用超募资金633.88万元，未用于归还银行贷款[13] - 报告期内公司未将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）[14] 项目投入 - 报告期内公司以自有资金和商业汇票预先支付募投项目款项19651.15万元[16] 项目进度调整 - 公司将“射频芯片和组件产业化项目”预定可使用状态日期延至2025年3月[16] 各项目投入情况 - 射频芯片和组件产业化项目承诺投资总额147498.52万元，本年度投入44700.14万元，累计投入112622.69万元，投入进度76.36%[24] - 补充流动资金承诺投资总额120000.00万元，累计投入108143.88万元，投入进度90.12%[24] - 超募资金永久补充流动资金承诺投资4078.36万元，本年度投入633.88万元，累计投入1851.17万元，投入进度45.39%[24] 审核意见 - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告如实反映实际情况[19] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金使用合规，无违规情形[21]

募资情况 - 公司首次公开发行4001万股，发行价70.88元/股，募资总额283,590.88万元，净额274,295.81万元，超募6,797.29万元[2] 募投项目 - 募投项目含射频芯片和组件产业化项目（投资147,498.52万元）和补充流动资金（120,000.00万元）[5] 资金使用 - 2023年和2024年分别用2,039.18万元超募资金永久补流，各占30%[5][6] 项目进展 - 射频芯片和组件产业化项目预定可使用日期延至2025年3月[7] - 截至2025年3月31日，该项目拟投147,498.52万元，累计投134,175.21万元，预计节余16,579.03万元[10] 项目决策 - 2025年4月10日董事会同意募投项目结项，用节余资金永久补流[12] - 同日监事会认为结项及用节余资金符合公司和股东利益[13] - 保荐机构认为结项及用节余资金履行程序，符合规定[15]

基本信息 - 报告涵盖时间为2024年1月1日至12月31日[5] - 公司主要从事有源相控阵T/R组件和射频集成电路相关产品的研发、生产和销售[28] - 公司研发生产厂房面积近十五万平方米[28] 业绩相关 - 2024年研发投入32,691.84万元，研发投入占营业收入比例12.62%[169] - 安全生产投入金额495万元，占营业收入比例0.19%[128] 产品与市场 - 研制数百款有源相控阵T/R组件，产品市场占有率保持国内领先[30] - 是国内面向各整机单位销量最大的有源相控阵T/R组件平台[30] 未来展望 - 2025年锚定全球射频电子行业领军型企业目标，推进高质量发展[25] 技术研发 - 2024年聚焦主业，推进新材料、新器件开发应用，提升自动化水平和工艺制造能力[23] - 2024年获得14项发明专利、4项实用新型专利授权，累计申请知识产权35项[169] - 截至2024年末，累计获得各类知识产权180项，包含57项发明专利，37项实用新型专利[169] 公司管理 - 2024年4月完成董事会、监事会换届选举，梅滨任董事长，孙博任监事会主席，吴礼群任总经理[39] - 2024年9月国博电子党员大会选举产生8名党委委员、5名纪委委员，吴礼群为党委书记，澹台永静为党委副书记和纪委书记[39] - 建立“董事会/管理层－各职能部门－各子公司”组成的三级ESG管理体系[43] 环保相关 - 报告期内投入环保资金70.12万元[65] - 能源消耗总量为2316吨标准煤，每百万营收能源消耗总量为1.2吨标准煤/百万元[72] - 总耗水量为120130吨，新鲜水用量为120130吨，外购蒸汽1196吨标准煤，重复用水总量为21444480吨[76][77] - 2024年生产运营共产生各类废水26058万吨，均经处理后符合接管标准[79] - 2024年废气、污水、噪声等污染物排放达标率均为100%，危险废物合规处置率100%，实现固废“零”排放[87] 员工数据 - 2024年员工流失率为11.94%[97] - 在职员工总数1763人，新入职员工总数136人，员工流失/离职数量239人[100][103] - 截至2024年末，员工持股人数185人，覆盖10.49%员工，持股数量3414.99万股，占总股本的5.73%[107] - 社会保险覆盖率100%[109] - 人均带薪休假时间26天[110] - 2024年员工培训投入金额75万元，举办员工培训146场，员工参与培训1763名[133] 荣誉奖项 - 国微电子获评2023年江苏省省级“专精特新”中小企业称号和2023年度江苏省高新技术企业称号[39] - 国博电子获2023年江宁开发区纳税百强企业称号[40] - 国博电子获2023 - 2024年度射频芯片市场最佳产品奖（手机终端用射频开关芯片系列产品）[40] - 国博电子获2023年度新质企业金牛奖[40] - 国博电子获2023年度江苏省科学技术奖[40] - 国博电子获华为终端BG联合创新奖[40] - 国微电子获评2024年江苏省瞪羚企业称号[169] 系统与平台 - 2024年自主完成已有业务系统优化，上线人力资源系统等，试运行知识共享平台[173] - 上线人力资源、资产管理平台等多个新系统[180][181][182][183] 供应商管理 - 2024年对供应商开展11场现场审核，所有接受审核供应商均通过[190] - 2024年供应链风险事件数量为0[190] - 进货检验合格率提升至97.88%，同比增长0.85%[191] - 制定多项供应商管理相关制度办法[185][187] - 从多维度开展供应商评估并实施分级管理[190] - 依据相关程序开展供应链风险识别与管控[194] - 统筹实施主要原材料采购，推动供应链多元化[195]

审计委员会 - 2024年第一、二届审计委员会均由3名成员组成[1] - 2024年审计委员会召开5次会议，议案全通过[2] 会议审议 - 2024年各次会议审议业绩快报、报告等议案[2][3] 审计相关 - 审计委员会认为财务报告真实准确完整[4] - 续聘天健会计师事务所为2024年审计机构[5] 内控管理 - 2024年完善内部控制管理制度和措施[8]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3] - 自2024年1月1日起执行第17号规定，12月6日起执行第18号规定[5][6] 影响说明 - 执行两解释对财务报表无影响，不产生重大影响，不损害公司及股东利益[9][10]

独立董事情况 - 公司收到三位独立董事《独立董事独立性自查情况表》[1] - 董事会评估并出具独立董事独立性专项意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求且履职尽责[1] 文件日期 - 相关文件日期为2025年4月10日[2]

业绩总结 - 2024年所有关联资金往来期初余额总计189,580.09万元[15][20] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计423,255.47万元[15][20] - 2024年度往来资金利息为1,972.72万元[15][20] - 2024年度偿还累计发生金额总计434,930.48万元[15][20] - 2024年期末往来资金余额总计179,877.80万元[15][20] 各资金项目情况 - 货币资金2024年期初余额172,145.37万元，期末170,822.40万元[15][20] - 应收票据2024年期初余额10,834.13万元，期末3,537.53万元[15][20] - 应收账款2024年期初余额6,108.58万元，期末5,517.87万元[15][20] - 其他应收款（南京国微电子有限公司）2024年期初余额492.01万元，偿还累计1,036.55万元[15][20] - 预付款项（货款）年度累计发生额7.32万元[15][20] - 预付款项（设备工程款）年度累计发生额47.52万元[15][20] - 其他应收款（费用款）年度累计发生额1.13万元[15][20] 审计情况 - 审计公司对国博公司2024年度相关汇总表发表专项审计意见[7] - 审计认为汇总表如实反映2024年度资金往来情况[13]

财务数据 - 财务公司注册资本为58亿元人民币[2] - 截至2024年12月31日，总资产规模1123.60亿元，负债总额1006.51亿元，所有者权益总额117.09亿元[17] - 2024年度实现营业收入22.32亿元，净利润12.24亿元[17] 监管指标 - 2024年12月31日资本充足率指标值为21.33%，监管限额≥10%[19] - 2024年12月31日流动性比例指标值为39.57%，监管限额≥25%[19] - 2024年12月31日贷款余额/存款余额与实收资本之和指标值为32.35%，监管限额≤80%[19] - 2024年12月31日集团外负债总额/资本净额指标值为0.00%，监管限额≤100%[20] - 2024年12月31日票据承兑余额/资产总额指标值为0.45%，监管限额≤15%[20] - 2024年12月31日票据承兑余额/存放同业余额指标值为1.24%，监管限额≤300%[20] - 2024年12月31日票据承兑与转贴现之和/资本净额指标值为4.28%，监管限额≤100%[20] - 2024年12月31日承兑保证金存款/存款总额指标值为0.06%，监管限额≤10%[20] - 2024年12月31日投资总额/资本净额指标值为55.61%，监管限额≤70%[20] - 2024年12月31日固定资产净额/资本净额指标值为2.35%，监管限额≤20%[20] 业务情况 - 金融服务有效期内国博电子可循环使用的综合授信额度不超5亿元[21] - 截至2024年12月31日国博电子在财务公司贷款余额为0亿元，存款余额为17.08亿元[21] 内部建设 - 财务公司建立13大类191项制度，形成内部控制体系[15] 合规情况 - 截至2024年12月31日财务公司各项监管指标持续满足监管要求[22]