关联交易金额 - 2025年向中国电科其他所属单位购原材料预计77000万元，占比55.26%[2] - 2025年向中国电科其他所属单位销售产品预计19600万元，占比7.31%[2] - 2025年在关联人财务公司存款预计300000万元，占比97.85%[3] - 2024年向中国电科其他所属单位购商品预计101000万元，实际44429.99万元[4] - 2024年向中国电科其他所属单位销售商品预计13060万元，实际6208.79万元[5] - 2025年度日常关联交易预计总金额463179.75万元[3] - 2024年度日常关联交易预计总金额362576.50万元，实际285559.50万元[5] 公司财务数据 - 截至2024年12月31日，财务公司总资产1123.60亿元，负债1006.51亿元，所有者权益117.09亿元；2024年营收22.32亿元，净利润12.24亿元[9] - 截至2024年12月31日，中电芯谷总资产3943.68万元，负债719.91万元，所有者权益3223.77万元；2024年营收1892.67万元，净利润706.52万元[11] 公司股权结构 - 中国电子科技集团有限公司注册资本2000000万元，实收资本2000000万元，股东为国务院国资委，持股100%[6][7] - 中国电子科技财务有限公司注册资本580000万元[8] - 南京芯谷微电子科技合伙企业（有限合伙）为中电芯谷控股股东，持股52.63%；中国电科五十五所持股37.59%；南京秦淮科创集团持股9.77%[12] 交易审议情况 - 2025年4月10日，公司第二届董事会第六次会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[18] - 2025年4月10日，公司第二届监事会第四次会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[18] - 2025年3月28日，董事会独立董事专门会议通过2025年度日常关联交易预计议案[19][20] - 2025年3月28日，独立董事专门会议审议通过与财务公司签协议议案[29] - 2025年4月10日，第二届董事会第六次会议审议通过与财务公司签协议议案[29] - 2025年4月10日，第二届监事会第四次会议审议通过与财务公司签协议议案[29] 其他要点 - 公司向关联方采购和销售价格公允[13][14] - 公司向中国电科下属单位销售有源相控阵T/R组件等产品，采购芯片等原材料[14][15] - 公司向中国电科五十五所提供燃料、动力、劳务和关联厂房租赁，租赁其仪器设备[15] - 公司本次2025年度日常关联交易预计事项需提交2025年度股东大会审议，关联股东回避表决[18] - 公司最近12个月累计与财务公司关联交易超3000万元，占最近一期经审计总资产1%以上[22] - 协议有效期内，每日最高存款结余不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的50%（含）[26] - 协议有效期内，公司与财务公司可循环使用综合授信额度不超5亿元（含）[26] - 保荐机构同意国博电子2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易额度预计事项[21] - 保荐机构对公司与财务公司关联交易事项无异议[31] - 本次关联交易议案需提交公司2024年年度股东大会，关联股东回避表决[30] - 财务公司吸收公司存款价格不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务挂牌利率[25]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入25.9108672801亿美元，上年同期35.6696331051亿美元[192] - 2024年营业总成本20.5361486567亿元，上年同期29.0548170767亿元[19] - 2024年净利润4.8464896826亿美元，上年同期6.0622824997亿美元[191] - 2024年基本每股收益为0.81，稀释每股收益为0.81[20] 财务数据 - 期末货币资金23.56亿元，较上年年末增长1.1%[16] - 期末应收账款26.27亿元，较上年年末增长50.9%[16] - 期末存货2.56亿元，较上年年末下降58.5%[16] - 期末应付票据7.27亿元，较上年年末下降27.9%[16] - 期末应付账款7.71亿元，较上年年末下降31.8%[16] - 期末股本5.96亿元，较上年年末增长49.0%[16] - 期末资本公积41.34亿元，较上年年末下降4.5%[16] - 期末盈余公积2.08亿元，较上年年末增长27.9%[16] - 期末未分配利润12.32亿元，较上年年末增长12.3%[16] - 期末资产总计79.95亿元，较上年年末下降5.6%[16] 收入确认 - 公司营业收入主要来自销售T/R组件和射频模块、射频芯片、其他芯片等产品[6] - T/R组件业务，未审价产品以客户确认收到货物并验收作为收入确认时点，按合同暂定价格确认收入；无需审价产品在实际交付并取得验收文件时按合同价格确认收入；非T/R组件业务以客户确认收到货物并签收作为收入确认时点[6] 会计政策 - 管理层按各项应收款项信用风险特征，以单项或组合为基础，按相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备[8] - 审计将收入确认和应收款项减值确定为关键审计事项[6][8] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项[32][33] 税收政策 - 公司于2024年12月通过江苏省高新技术企业复审，自2024年起减按15%税率计缴企业所得税，有效期三年[147] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司及国微公司享受集成电路企业增值税加计15%抵减应纳增值税税额优惠政策[148][149] 项目进展 - 南区射频集成电路产业化项目（二期）期末账面余额为211613438.25元，工程累计投入占预算比例为36.52%，工程进度为36.52%，资金来源为自有资金[173] - 射频芯片和组件产业化项目（募投项目）期末数为30263047.00元，工程累计投入占预算比例为76.20%，工程进度为76.20%，资金来源为募集资金[173]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议和3次股东大会[4] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[5] - 2024年4月26日召开第二届董事会第一次会议[5] 独立董事履职 - 独立董事程颖应出席董事会会议7次，亲自出席7次，通讯出席4次，出席股东大会3次[6] - 独立董事程颖审计委员会会议应出席5次，实际出席5次[5] - 独立董事程颖薪酬与考核委员会会议应出席1次，实际出席1次[5] - 独立董事累计现场工作时间达15个工作日[14] - 独立董事审议通过2项关联交易事项[16] 审议事项 - 审议通过选举第二届董事会各专门委员会委员的议案[5] - 核查2024年度日常关联交易，认为符合公司及股东整体利益[9] - 核查与中国电子科技财务有限公司关联交易，认为定价公允，财务影响积极[9] - 审议多项定期报告相关议案，包括2023年度财务决算报告等[19] - 审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[21] - 同意提名何莉娜女士担任公司财务总监[22] - 审议2024年度董事及高级管理人员薪酬方案[22] - 审议多项提名董事和聘任高级管理人员相关议案[23] 其他情况 - 公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[17] - 公司不存在被收购的情形[18] - 公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[22]

公司治理会议 - 2024年召开7次董事会会议和3次股东大会[5] - 2024年董事会战略和提名委员会各召开2次会议[6] - 2024年4月26日召开独立董事专门会议第一次会议[8] 独立董事工作 - 报告期内现场工作达15个工作日[14] - 审议通过2项关联交易事项[15] - 审议多项定期报告及内控评价报告议案[18] 决策意见 - 认为2024年度日常关联交易利于公司经营[8] - 认为与财务公司关联交易助提升竞争力[10] - 同意续聘天健为2024年度审计机构[19] 其他情况 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[16] - 报告期内公司不存在被收购情形[17] - 无因会计准则外原因的会计政策变更[21]

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议和3次股东大会，独立董事均出席并赞成[4] - 2024年薪酬与考核、提名、审计委员会分别召开1、2、5次会议，独立董事全出席[5] 议案审议 - 2024年各委员会审议通过多项议案，涉及业绩快报、财务预算等[5][8][9] - 独立董事审议通过2项关联交易事项[15] 人员相关 - 同意提名何莉娜担任财务总监[22] - 认为提名董事和拟聘高管具备任职条件，程序合规[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，加强与管理层协作[26]

业绩总结 - 2024年公司内部控制体系运行良好，无财务及非财务报告重大或重要控制缺陷[19] 未来展望 - 2025年公司将按要求改进内控体系建设[19] 其他信息 - 2024年末公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 评价发现个别非财务报告内部控制一般缺陷，已实施整改[18]

关联交易 - 拟与财务公司续签《金融服务协议》，有效期一年[3][5] - 最近12个月累计关联交易超3000万元，占总资产1%以上[6] 财务数据 - 截至2024年底，财务公司总资产1123.60亿元，净利润12.24亿元[7] 协议条款 - 存款结余不超上一年所有者权益50%，授信额度不超5亿元[17] 审议情况 - 独立董事等会议通过议案，尚需股东大会审议[21][22][23] 保荐意见 - 保荐机构对关联交易无异议[24][25][26]

募集资金情况 - 公司发行4001万股A股，发行价每股70.88元，募集资金283590.88万元，净额274295.81万元[11] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金222617.74万元，未使用56125.16万元[12] 收益情况 - 结构性存款收益404.96万元，大额、定期存单收益167.81万元[13] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入177283.72万元，本期投入45334.02万元，期末累计投入222617.74万元[14] 现金管理情况 - 2023年8月29日同意对不超125000万元闲置募集资金现金管理，2024年8月23日同意对不超72000万元暂时闲置募集资金现金管理[20][23] 资金专户情况 - 截至2024年12月31日，公司有3个募集资金专户，余额合计561251580.67元[16][22] 产品购买情况 - 本期大额、定期存单购买金额32000万元，入账收益167.81万元，期末余额4000万元[24][25] - 本期购买结构性存款金额78200万元，入账收益404.96万元[25][26] 超募资金使用情况 - 2023年和2024年各使用超募资金2039.18万元永久补充流动资金，占比均为30%[26][27] - 2024年无超募资金归还银行贷款和用于在建及新项目情况[28] 具体产品收益情况 - 中国建设银行单位大额存单2023年第096期购买3000万元，收益25.43万元[24] - 招商银行单位大额存单2024年第664期购买5000万元，收益7.32万元[24] - 招商银行单位大额存单2024年第1501期购买5000万元，收益20.44万元[24] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款68天购买12000万元，收益60.36万元[26] 项目投资进度情况 - 射频芯片和组件产业化项目承诺投资47498.52万元，期末累计投入112622.69万元，进度76.36%[33] - 补充流动资金承诺投资20000万元，期末累计投入108143.88万元，进度90.12%[33] - 未启用超募资金6797.29万元，永久补充流动资金4078.36万元，进度45.39%[33] - 整体投入进度81.16%[34] 项目其他情况 - 射频芯片和组件产业化项目因外部环境和技术要求调整，投资进度延迟，可行性未变[34] - 募集资金投资项目先期投入及置换情况无，用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无[34]

审计情况 - 审计公司对国博公司2024年度财务报表审计并对金融业务情况汇总表发表专项审核意见[3][6] - 认为汇总表符合规定，如实反映2024年度金融业务情况[8] 借款数据 - 向中国电子科技财务有限公司借款期初余额721,453,678.08元[11] - 本期增加（含利息）4,098,643,622.33元[11] - 本期减少4,111,873,274.66元[11] - 期末余额1,708,224,025元[11] 收支数据 - 收取或支付的利息、手续费等为 - 19,727,224.51元[11]