融资计划 - 提请授权以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[3][6][14] - 发行数量不超发行前股本30%，对象不超35名，现金认购[6][7] 发行规则 - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[8] - 股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[8] 其他要点 - 募资用于主营业务及补流，授权董事会办具体事宜，期限至2025年股东大会[10][11][12][13][14] - 2025年3月24日董事会通过议案，此前未实施简易程序再融资[3][14]

激励计划进程 - 2022年1月27日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年1月28日披露首次授予部分激励对象名单并公示[11] - 2022年2月21日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年2月25日董事会、监事会通过首次授予限制性股票议案[12] - 2022年8月24日董事会、监事会通过授予预留部分限制性股票议案[12] - 2025年2月25日首次授予部分进入第三个归属期[18] - 2025年3月24日作废3名离职激励对象54,600股限制性股票[16][17] 业绩数据 - 2024年度公司营业收入10.28亿元，毛利润5.64亿元[21] - 2024年目标值为营收9.91亿元或毛利润3.43亿元[21] - 2024年触发值为营收8.92亿元或毛利润3.09亿元[21] 激励归属情况 - 首次授予部分归属数量392,275股，归属人数60人[23] - 激励对象共60人，已获授1,569,100股，可归属392,275股，占比25%[24] - 董事翁华强已获授78,000股，可归属19,500股，占比25%[24] - 核心技术人员王上已获授78,000股，可归属19,500股，占比25%[24] - 核心技术人员李圣均已获授23,400股，可归属5,850股，占比25%[24] - 中层及骨干57人，已获授1,389,700股，可归属347,425股，占比25%[24] 后续事项 - 首次授予部分归属及作废处理已取得必要批准和授权[26] - 首次授予部分归属条件成就[26] - 需继续履行信息披露义务[25][27] - 需向中登公司申请办理归属登记手续[25][27] - 董事会须办理公司注册资本变更手续[25][27]

募集资金情况 - 2019年公司获准发行30,210,467股，每股发行价33.25元，共募集资金1,004,498,027.75元，扣除费用后净额为915,187,611.29元[10] - 2019年12月18日，中金公司将930,573,648.30元汇入公司募集资金专户[11] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，公司累计实际使用募集资金739,377,771.78元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为3,313,484.06元[12] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金投资余额为130,000,000.00元[12] - 2023年12月31日募集资金专户余额为677,401.12元[13] - 报告期累计使用闲置募集资金现金管理赎回金额为340,000,000.00元[13] - 闲置募集资金现金管理收益金额为3,940,958.34元[13] - 累计收到银行存款利息收入扣除手续费等金额为521,410.60元[13] - 超募资金经批准用于股票回购金额为81,817,427.66元[13] - 报告期内，公司实际使用募集资金81817427.66元[19] 资金管理权限 - 经批准，公司可用不超3.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期至2024年1月5日[23] - 经批准，公司可用不超1.5亿元超募资金进行现金管理，有效期至2025年3月29日[23] 股份回购 - 公司计划用5000 - 10000万元超募资金回购股份，已实施完成，累计回购1586993股，实际回购8181.74万元[30] - 截至2024年8月19日，公司累计回购股份1586993股，实际回购金额为8181.74万元[42] 项目结项 - 2024年3月22日，公司对“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”结项，将结余资金永久补充流动资金[17] - 2023年3月，“以EEPROM为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”和“研发中心建设项目”结项，节余资金永久补充流动资金[29] - 2023年12月，“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”结项，节余资金永久补充流动资金[29] 项目投入与预计 - “以EEPROM为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”承诺投资36249.94万元，调整后投资总额48249.94万元，本年度投入0.00万元，累计投入45748.6万元，投入进度94.82%，预计实现营业66430.15万元[39] - “混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”承诺投资26184.04万元，调整后投资总额14184.04万元，本年度投入0.00万元，累计投入3357.4万元，投入进度94.17%，预计实现营业7122.16万元[39] - “研发中心建设项目”承诺投资10315.07万元，调整后投资总额10315.07万元，本年度投入0.00万元，累计投入6649.93万元，投入进度64.47% [39] - 超募资金3769万元，本年度投入8181.74万元[39] 其他 - 本专项报告于2025年3月24日经董事会批准报出[35]

财务审计 - 立信会计师事务所审计聚辰股份2024年度财报，2025年3月24日出具无保留意见审计报告[2] 报表编制 - 聚辰股份管理层编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] 报告用途 - 报告仅供聚辰股份披露2024年年度报告使用[4]

募资情况 - 首次公开发行股票30,210,467股，募资100,449.80万元，净额91,518.76万元[2] 资金使用 - 拟用5,000 - 10,000万元超募资金回购股份，已回购1,586,993股，金额8,181.74万元[3] - 拟用不超15,000万元超募资金现金管理，期限不超12个月[4] 项目进展 - 首次公开发行股票募投项目于2023年3、12月结项[2] - 结项后节余募集资金永久补充流动资金[2] 股份处理 - 已注销本次回购的全部股份[3] 投资计划 - 拟投资保本型理财产品、定期存款等产品[5]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[5] - 根据内控审计结果推测未来内控有效性有一定风险[5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为10.28亿元，同比增长46.17%[26] - 2024年末公司资产总计23.05亿元，较上年末增长12.44%[18] - 2024年末所有者权益合计21.62亿元，较上年末增长11.30%[20] - 2024年公司净利润为2.76亿元，同比增长232.11%[26] 财务数据 - 2024年末存货账面余额为3.05亿元，跌价准备余额为6178.35万元[8] - 2024年末交易性金融资产为8.78亿元，较上年末增长22.63%[18] - 2024年末应付职工薪酬为4535万元，较上年末增长121.79%[20] - 2024年末未分配利润为7.83亿元，较上年末增长49.32%[20] 现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为3.02亿元，上期为1.03亿元[29] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.25亿元，上期为 - 1.33亿元[29] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9661万元，上期为 - 9340万元[29] 会计政策 - 财务报表按企业会计准则和相关规定编制，以持续经营为基础[39][40] - 公司采用人民币为记账本位币，部分子公司记账本位币为美元[45] - 存货发出时按加权平均法计价，采用永续盘存制[80][81] 其他 - 公司产品采用经销和直销两种模式确认收入[7] - 审计将收入确认和存货跌价准备计提确定为关键审计事项[7][8] - 公司于2019年12月23日在上海证券交易所挂牌交易[37]

人事变动 - 陈冬于2023年10月加入公司担任独立董事[2] - 2024年第二次临时股东大会选举陈作涛等4人任第三届董事会非独立董事，秦天宝等3人任独立董事[13] - 第三届董事会第一次会议决议聘任张建臣等4人分别担任公司总经理等职务[13] 关联交易与增资 - 公司预计与苏州聚谦半导体股份有限公司发生关联交易，向武汉喻芯半导体有限公司增资[8] 审计与薪酬 - 2024年第二次临时股东大会批准续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 《聚辰股份2024年度董事薪酬方案》与《聚辰股份2024年度高级管理人员薪酬方案》获批[14] 激励计划 - 公司完成2021 - 2023年限制性股票激励计划部分归属事项[15] - 公司实施2023年限制性股票激励计划预留部分授予，授予2.68万股第二类限制性股票[16] 财务分配 - 公司以157,341,691股为基数，每10股派发现金红利2元，现金红利总额31,468,338.2元，占2023年净利润31.36%[18] 合规情况 - 报告期内公司无对外担保、违规占用资金情形[17] - 报告期内公司在重大方面保持有效内部控制，无违规及被处罚情形[21] 信息披露 - 报告期内公司披露定期报告4份、临时公告75份[20]

人事变动 - 陈作涛等4人任第三届董事会非独立董事，秦天宝等3人任独立董事[11] - 袁崇伟不再担任公司董事等职务，饶尧与潘敏不再任独立董事[11] - 自2024年9月20日起，潘敏不再担任公司独立董事职务[21] 审计与薪酬 - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[11] - 《2024年度董事及高管薪酬方案》获批[13] 激励计划 - 2024年完成2021、2022年限制性股票激励计划部分归属[14] - 实施2023年限制性股票激励计划预留部分授予，授2.68万股[14] - 选营业收入或毛利润增长率为业绩指标，设阶梯解锁考核[15] 分红与公告 - 以2024年6月13日股本为基数，每10股派2元，派现31468338.2元[18] - 2024年度披露定期报告3份、临时公告63份[19]

人员变动 - 罗知于2024年9月加入公司担任独立董事[2] - 2024年第二次临时股东大会选举陈作涛等任非独立董事，秦天宝等任独立董事[12] - 第三届董事会第一次会议决议聘任张建臣等担任总经理等职务[13] 业务与合规 - 公司向关联人参股的武汉喻芯半导体有限公司增资[9] - 2024年公司及相关方严格履行承诺，无违规情形[10] - 2024年度完成2021年、2023年限制性股票激励计划部分归属事项[14] 信息披露与管理 - 2024年度公司披露定期报告1份、临时公告12份[16] - 公司严格管理内幕信息，未发生信息泄露[17] 制度与内控 - 公司自变更为股份有限公司后完善内部管理与控制制度[18] - 报告期内公司在重大方面保持有效内部控制[18] 独立董事履职 - 2024年度独立董事严格履职，2025年将继续维护股东权益[19]