浙商证券股份有限公司 关于北京市博汇科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 持续督导保荐总结报告书 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为北京 市博汇科技股份有限公司（以下简称"博汇科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导》等相关规定，对博汇科技首次公开发行股票并在科 创板上市进行尽职推荐和持续督导，持续督导期限自2020年6月12日至2023年12月 31日。目前，持续督导期限已满，浙商证券根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定对博汇科技出具保荐总结报告书，具体情况如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 四、保荐工作概述 （一）尽职推荐阶段 保荐机构依照法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定， 恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对博汇科技及其主要股东进行 尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合上海 证券交易所、中国证监会的审核，组织博汇科技及中介机构对上 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-011 北京市博汇科技股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日(星期二)15:00-16:00 会议召开地点：中国证券报·中证网（https://www.cs.com.cn/roadsh ow/yjsmh/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2024 年 4 月 29 日(星期一)16:00 前通过公司邮箱 broadv@bohui.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2023 年年度报告，并将于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2024 年 第一季度报告，为便于广大 ...

业绩总结 - 2023年度非流动性资产处置损益为 -534,933.27元[12] - 2023年度计入当期损益的政府补助为820,071.47元[12] - 2023年度非经常性损益合计为1,165,697.68元[13] - 2023年度公司主体经营金额为14840万元[15]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为1.92亿元，收入确认被确定为关键审计事项[7] - 2023年营业总收入191,955,375.48元，较上年度增长约19.74%[37] - 2023年营业总成本227,542,162.91元，较上年度增长约27.09%[37] - 2023年净利润为 -21,530,749.56元，上年度为 -9,685,393.01元，亏损扩大[37] 资产负债情况 - 2023年末资产总计779,808,196.62元，较2022年末下降约5.65%[19] - 2023年末流动资产合计353,923,830.43元，较2022年末下降约29.83%[19] - 2023年末非流动资产合计425,884,366.19元，较2022年末增长约32.23%[19] - 2023年末负债合计110,107,440.64元，较2022年末下降约4.14%[21] - 2023年末所有者权益合计669,700,755.98元，较2022年末下降约5.89%[21] 现金流量情况 - 2023年经营活动现金流入小计274,111,365.64元，较上年度增长约13.7%[39] - 2023年经营活动现金流出小计295,228,838.03元，较上年度增长约21.66%[39] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -21,117,472.39元，较上年度亏损扩大[39] - 2023年投资活动现金流入小计356,079,034.70元，较上年度下降约6.14%[39] - 2023年投资活动现金流出小计420,978,998.09元，较上年度下降约10.55%[39] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -64,899,963.39元，较上年度亏损缩小[39] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -86,547,460.28元，较上年度亏损缩小[39] 其他财务数据 - 2023年末货币资金为72,192,618.75元，较2022年末下降约59.64%[19] - 2023年末存货为74,421,542.94元，较2022年末增长约78.85%[19] - 2023年末债权投资为145,888,529.45元，较2022年末增长约179.47%[19] - 2023年末应收票据合计307,625.00元，较2022年末增加；坏账准备计提比例从3.40%升至29.32%[195] - 2023年末应收账款账面余额小计96,512,629.43元，较2022年末减少；坏账准备22,780,484.32元，较2022年末增加[196] 公司基本信息 - 公司依托自有核心技术，为传媒、教育以及政企等行业提供产品与服务[50] - 公司实际控制人为孙传明、郭忠武[50] - 公司2023年注册资本为人民币5680.00万元[45] 会计政策与处理 - 公司采用人民币作为记账本位币[57] - 公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值[58] - 公司自报告期末起12个月内不存在导致对持续经营能力产生重大疑虑的因素[53] - 2021 - 2023年个别项目收入确认时间早于实际验收时间，对2021 - 2022年财务报表进行会计差错更正及追溯调整[188]

业绩总结 - 2023年度房屋租赁收入9.15万元，占比0.12%[11] - 2023年度业务收入小计12.94万元，上年度19.15万元[12] - 2023年度营业收入扣除后金额9170.13万元，上年度5677.5万元[12]

会议信息 - 2024年4月16日召开第四届董事会第四次会议，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决同意7票，部分需提交股东大会审议[3][15][19][23][59] - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决同意7票，无需提交股东大会审议[11][32][36][45] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》表决同意4票，无需提交股东大会审议[45] - 《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》部分独立董事回避，表决同意4票[55] 股本变更 - 2023年度以资本公积向全体股东每10股转增4.1股，转增后总股本变更为80,088,000股[25]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行1420万股，发行价28.77元/股，募集资金总额4.08534亿元，净额3.5756746981亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为0元，累计使用2.8977977746亿元，节余资金永久补充流动资金8049.210384万元[2][3] - 暂时闲置募集资金现金管理理财收益1014.993435万元，其他活期利息收入255.447714万元[3] - 2023年度募集资金净额为357,567,469.81元[28] - 本年度投入募集资金总额为821,502.37元[28] - 已累计投入募集资金总额为289,779,777.46元[28] 资金使用决策 - 2022年4月11日，同意使用不超1.5亿元闲置资金现金管理，期限12个月[12] - 2023年4月10日，同意使用不超8000万元闲置资金现金管理，期限12个月[13] - 2023年9月8日，同意将节余7989.68万元募集资金永久补充流动资金，实际转出8049.210384万元[17] 项目投入情况 - 产品升级与研发测试展示能力提升项目承诺投资266,948,600.00元，截至期末累计投入205,172,596.25元，投入进度76.86%[28] - 市场营销与服务网络建设项目承诺投资38,624,000.00元，截至期末累计投入31,900,932.57元，投入进度82.59%[28] - 补充流动资金项目承诺投资60,000,000.00元，截至期末累计投入51,994,869.81元，投入进度100.00%[29] 项目结项与结余 - 公司将产品升级与研发测试展示能力提升和市场营销与服务网络建设项目结项，节余79,896,800元用于补充流动资金[29] - 产品升级与研发测试展示能力提升项目结余61,776,003.75元[30] - 市场营销与服务网络建设项目结余6,723,067.43元[30] 合规情况 - 天职国际会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况报告编制合规，反映公允[22] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用合规[23] - 截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目未变更、未对外转让或置换[19][20]

独立董事提名 - 公司提名李翔宇为第四届董事会独立董事候选人[1] - 李翔宇符合任职要求，无违规情况且无关联关系[1][2] - 提名议案将提交第四届董事会第四次会议审议[2]

公司治理 - 2023年召开8次董事会会议和3次股东大会，独立董事王冬梅均出席并投赞成票[4] - 2023年审计委员会召开6次会议等多个委员会召开相应次数会议，王冬梅参加部分会议[6] - 2023年续聘天职国际会计师事务所为年度审计机构[13] 人事变动 - 2023年11月3日选举第四届董事会、监事会成员，聘任陈贺为财务总监[14][15][18] - 2023年11月3日聘任郭忠武为总经理等多位高管[18] 激励计划 - 2023年通过《2023年限制性股票激励计划（草案）》及相关授予议案[20] 合规情况 - 报告期内关联交易、承诺、收购、会计政策等方面均合规[9][10][11][16] - 公司不存在关联方违规占用资金和对外担保事项[21] - 募集资金存放和使用符合规定[22] 未来展望 - 2024年独立董事将继续发挥职能提建设性意见[26]

业绩调整 - 2021 - 2022年营业收入分别减少339.48万元、704.84万元[8] - 2021 - 2022年营业成本分别减少274.12万元、379.19万元[8] - 2021 - 2022年净利润分别减少41.38万元、270.39万元[8] 报表调整 - 2021 - 2022年应收账款调整数分别为 - 3225043.33元、 - 3974082.48元[8][10] - 2021 - 2022年存货调整数分别为2741171.98元、6533040.01元[8][10] - 流动资产合计调整数为2,654,453.01元[11] - 营业总收入减少7,048,426.88元[12] - 营业总成本减少3,834,158.59元[12] - 净利润净亏损增加2,703,904.71元[12] - 资产总计调整数为3,099,932.60元[11] - 负债合计调整数为6,217,674.05元[11] - 归属于母公司所有者权益合计减少3,117,741.45元[11] 决策通过 - 2024年4月12日审计、董事会、监事会审议通过差错更正议案[13][14]