南方电网储能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 1-01097 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 我们接受委托，审计了南方电网储能股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具大信审字[2024] 第 1-00968 号审计报告。在对上述财 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"）作 为南方电网储能股份有限公司（以下简称"南网储能"、"公司"）2022 年重大资 产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》有关规定，对南网储能 2023 年年度 募集资金存放与使用情况等事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南文山电力股份有限公司向中国 南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可 〔2022〕1902 号)，公司向特定投资者非公开发行 630,575,243 股人民币普通股（A 股），每股发行认购价格为人民币 12.69 元，发行募集资金总额为 8,001,999,833.67 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 52,515,054.05 元（不含税），实际募 ...

南方电网储能股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 1-01096 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙）_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京24JL1WAL98 WUYIGE Certified Public Ac Room 2206 22/F. Xuevuan International To No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing.China, 100083 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 1-01096 号 南方电网储能股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南 方电网储能股份有限公司（以下简称南网储能公司）2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制, ...

(二)审议通过了关于《公司 2023 年度董事会战略与投资委员会 履职情况报告》的议案。 南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2024-9 一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十五次会议通知于2024年3月19日以书面送达及电子邮件方式发出， 会议于2024年3月29日在广州以现场会议方式召开。本次会议应出席 董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、江裕 熬、杨璐、胡继晔、陈启卷、吕志9位董事现场出席。会议由刘国刚 董事长主持。公司监事会主席金昌铉，监事杨昌武、杨伟聪，公司部 分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关 规定，本次会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股 ...

公司代码：600995 公司简称：南网储能 南方电网储能股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南方电网储能股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

南方电网储能股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 1-01096 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一选看出身有执业许可的会计师事务所出具 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)。"进行查验 报告编码:京24E3R6R706 WUYIGE Certified Public Accounta 8 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Towe 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 三、审核意见 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-01096 号 南方电网储能股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的南方电网储能股份有限公司(以下简称"贵公司")《2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资 ...

南方电网储能股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2024]第 1-01105 号 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信专审字[2024]第 1-01105 号 南方电网储能股份有限公司全体股东： 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 我们接受委托，审计了南方电网储能股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-14 南方电网储能股份有限公司 关于投资建设广西钦州抽水蓄能电站的公告 投资标的名称：广西钦州抽水蓄能电站（以下简称"钦州抽蓄项 目"）。 投资金额：钦州抽蓄项目投资总额约 76.89 亿元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资建设 抽水蓄能电站，使得公司连续 12 个月内对外固定资产投资累计 金额达到股东大会审议标准，需提交公司股东大会审议。 投资建设钦州抽蓄项目不属于关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 相关风险提示：1.安全生产风险。钦州抽蓄项目属于大型水电工 程，建设工期长，施工作业点多面广，工程建设中存在安全生产 风险。2.工期延长风险。钦州抽蓄项目投资尚需履行用林、用地 的政府审批手续，项目可能因相关手续审批延期，导致项目建设 工期延长。3.投资超概算风险。工程建设中可能因未预见情况导 致投资超概算。 一、对外投资概述 钦州抽蓄项目位于广西壮族自治区钦州市灵山县境内，规划总装 机容量 120 万 kW，是国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划 （2021-2035 年）》广西自治区"十四五 ...

南方电网储能股份有限公司对南方电网财务有限公司 的风险持续评估报告 成立日期：2004 年 12 月 29 日 法定代表人：吕双 注册地址：广东省广州市天河区华穗路6号大楼17、18、 19 楼及 1210、1211 房 企业类型：有限责任公司（国有控股） 金融许可证机构编码：L0060H244010001 统一社会信用代码：91440000190478709T 注册资本：70 亿元人民币 南网财务公司经营范围包括下列本、外币业务：吸收成 员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现； 办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债 券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业 务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位 产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资； 对金融机构的股权投资；监管部门批准的其他业务。经营范 围最终以市场监督管理机关核定的经营范围为准。 一、南网财务公司基本情况 南方电网财务有限公司（以下简称"南网财务公司"） 是中国南方电网有限责任公司（以下简称"南方电网公司"） 的全资子公司，为原中国银行业监督管理委员会批准设立的 非银行金融机构。 第 2 ...

南方电网储能股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及兼职情况 本人陈启卷，1963 年 7 月生，中共党员，教授。现任公 司独立董事，系水利水电专业人士。曾任武汉大学教授，2023 年 7 月退休。报告期内，兼任天元航材（营口）科技股份有限 公司独立董事。 （二）独立性情况 1 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法 律法规所规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的 其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司 存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客 观判断的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 2023年，本人在公司履职72天，其中现场履职20天，满足 《上市公司独立董事管理办法》"独立董事每年在上市公司的 现场工作时间应当不少于十五日"的要求。具体履职情况如下。 公司董事会： 2023 年，本人作为南方电网储能股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—— ...