证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：2024-035 永泰能源集团股份有限公司 关于筹划重大事项暨停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划重大事项,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600157 | 永泰能源 | A 股 | 停牌 | 2024/7/25 | | | | 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份及支 付现金的方式购买包括但不限于储能公司、优质煤炭资源等资产控股权事项，鉴 于相关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对 公司股价造成重大影响，依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》等有关规定，经公司向上海证券交易 所申请，公司股票 ...

回购方案 - 2024年6月25日通过1.5 - 3亿元回购方案[2] - 2024年7月24日增加至5 - 10亿元，变更用途为注销[2] - 实施期限为2024年6月25日至2025年6月24日[2] 回购进展 - 截至2024年7月24日，累计回购15160万股，占比0.68%[2][4] - 累计回购金额16858.21万元，价格1.02 - 1.20元/股[2][4]

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2024－033 永泰能源集团股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 7 月 24 日以书面形式和电子邮件发出，全体董事对于会议召开 时间无异议，会议于 2024 年 7 月 24 日以通讯方式召开，应参与表决董事 8 人， 实参与表决董事 8 人，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于增加股份回购金额的议案 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为稳定公司股价，增 强公众投资者对公司的信心，推动公司股价合理回归，切实保护全体股东的合法 权益，结合公司经营情况及财务状况等因素，董事会同意公司增加回购股份资金 总额，由 ...

业绩数据 - 2021 - 2023年营收从271.80亿增至301.20亿，归母净利润翻番至22.66亿，扣非后增184.90%至23.59亿[1] - 2018年末至2023年末资产负债率从73.29%降至52.17%[1] - 2024年上半年预计净利润11.60 - 12.60亿，同比增14.54% - 24.41%[2] - 2021 - 2023年经营性净现金流分别为51.19亿、64.43亿、70.25亿，2024年一季度达11.15亿，同比增1.99%[3] 债务情况 - 至2023年12月末累计偿债479.20亿，有息负债降298亿至411亿[2] 未来展望 - 2024年煤炭产销量预计1200万吨以上，成本降5%以上，发电量400亿千瓦时以上[3] - 海则滩煤矿2026年产煤300万吨，2027年产1000万吨[4] - 海则滩煤矿投产后预计新增营收约90亿、净利润约44亿、现金流约51亿，回报率超50%[5] 其他策略 - 实施5 - 10亿元股票回购计划并注销[6]

回购金额 - 回购金额调整为不低于5亿、不超10亿[2][5] - 截至7月24日已完成回购1.03亿元[2] 回购股份 - 截至7月24日累计回购9160万股，占比0.41%[4] - 回购成交最高价1.20元/股，最低价1.02元/股[4] 回购决策 - 7月24日董事会通过增加金额和变更用途议案[2][6] - 增加金额可实施，变更用途需股东大会审议[6] 原方案 - 原回购资金不低于1.5亿、不超3亿，价不超1.89元/股[4] 未来展望 - 公司将视情况增加回购金额并注销股份[2][6]

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2024－031 永泰能源集团股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日召开第十 二届董事会第十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工 持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额不低于人民币15,000万元（含）， 不超过人民币30,000万元（含），回购价格最高不超过人民币1.89元/股。回购期 限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见 公司于2024年6月26日、7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临2024－024）、 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2024－ 029）。 二、回购股份 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"增持"评级 [3] 报告的核心观点 - 煤电为基,经营业绩有望持续提升。煤炭方面,公司在手资源储量丰富,在产的主要是优质焦煤及配焦煤,属于稀缺煤种,年产能超过1200万吨,并保持较高毛利水平。电力方面,公司火电装机主要集中在河南和江苏,均为当地主力保供电厂,电力需求稳定,在抢发电量、提升长协煤兑现率、提升调峰能力等措施下,公司电力业务盈利能力仍有提升空间。1H24公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为116,000万元~126,000万元,同比增长14.54%~24.41%,业绩增长符合预期。[2] - 海则滩项目加快推进建设,有望推动业绩增长。公司所属陕西亿华海则滩煤矿项目一期工程已进入尾声,二期工程施工已开启,预计2026年三季度具备出煤条件,2027年达产。投产并充分释放产能后,根据《行动方案》测算,公司预计新增营业收入约90亿元、新增净利润约44亿元、新增经营性净现金流约51亿元。[2] - 储能为翼,全钒液流电池全产业链布局。公司拥有优质五氧化二钒资源量达158.89万吨,具有突出的上游资源优势,3,000吨/年高纯五氧化二钒选冶生产线预计年内投产,预计将占据目前国内石煤提钒20%左右市场份额。下游方面,公司300MW/年长时全钒液流电池及相关产品生产线预计四季度投产,将占据全钒液流电池10%左右的市场份额。[2] - 管理层增持、回购股份,彰显信心。公司管理层第六次增持已完成,本轮合计增持公司股票13,754,000股,占公司总股份的0.0619%。另据公告,公司拟回购1.5亿元~3亿元股份用于实施员工持股计划或者股权激励,多措并举彰显信心。[2] 财务数据总结 - 2024-2026年归母净利润预测为27.71/30.27/32.85亿元,每股收益为0.12/0.14/0.15元 [3] - 2024年公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为116,000万元~126,000万元,同比增长14.54%~24.41% [2] - 公司2022-2026年营业收入、营业利润、归母净利润均保持增长 [5] - 公司2022-2026年毛利率、净利率、ROE等盈利指标持续提升 [5] - 公司2022-2026年资产负债率、净负债率等偿债能力指标持续改善 [5]

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2024－030 永泰能源集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 回购方案首次披露日 | 年 月 日 2024 6 26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 6 月 25 日至 2025 年 6 月 24 日 | | 预计回购金额 | 万元至 万元 15,000 30,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或者股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 1,800 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.08% | | 累计已回购金额 | 2,150.19 万元 | | 实际回购价格区间 | 1.18 元/股－1.20 元/股 | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日召开第十 二届董事会第十次会议审 ...

公司决策 - 2024年6月25日公司召开董事会审议通过回购股份方案[1] 股东信息 - 2024年6月25日永泰集团有限公司持股4,027,292,382股，占比18.13%[1][2] - 2024年6月25日平安银行持股659,898,476股，占比2.97%[1][2] - 2024年6月25日东方资产江西分公司持股295,568,480股，占比1.33%[1][2] - 2024年6月25日嘉兴民安投资持股266,613,899股，占比1.20%[1][2] - 2024年6月25日农行中证500基金持股254,725,700股，占比1.15%[2]

回购计划 - 回购资金总额15,000 - 30,000万元[2] - 回购期限2024年6月25日至2025年6月24日[6] - 回购价格上限1.89元/股[6] - 拟回购股份数量79,365,079 - 158,730,158股，占比0.36% - 0.71%[12] - 回购资金来源为公司自有资金[6] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励[2] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产10,708,281.62万元，净资产4,638,700.68万元[18] - 若回购30,000万元，占总资产、净资产比例分别为0.28%、0.65%[18] 人员动态 - 2024年6月21日核心管理人员完成第六次增持[20] - 董监高、控股股东等前6个月无卖出，未来3、6个月暂无减持计划[19][20][21] 其他事项 - 回购股份3年内完成转让，未使用部分注销[22] - 董事会授权管理层办理回购事宜[24][25] - 回购存在股价超上限等风险[26] - 2024年7月2日披露6月25日股东持股情况[27] - 已开立股份回购专用证券账户[29] - 全力推进回购方案并及时披露信息[30]