业绩总结 - 2024年度公司净利润264,629,175.96元[4] - 2024年末母公司未分配利润8,234,168,632.14元[5] 利润分配 - 拟每10股派0.02元，派现90,577,238.696元[3][5] - 2024年现金分红占净利润比例34.23%[5] 回购计划 - 2024.4.19 - 2025.3.3累计回购1.99亿，拟再回购1 - 2亿[5] 分红指标 - 近三年累计分红高于年均净利润30%且超5000万[6][7] - 近三年现金分红比例507.85%[7] 议案审议 - 2025.4.17董事会、监事会通过2024年利润分配议案[8][10]

回购计划 - 回购资金总额不低于1亿元，不超过2亿元[3] - 工商银行承诺股票回购贷款不超过1.8亿元，不超回购所需资金90%，期限不超3年[6] - 回购股份价格上限为2.73元/股，不高于前30个交易日均价150%[13] - 预计回购股份数量约3663万股至7326万股，占总股本0.08%至0.16%[15] - 回购期限自股东大会通过方案起12个月内[11] - 回购方式为上交所集中竞价交易[10] - 回购股份拟全部注销并减少注册资本[3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产1551.2540036674亿元，净资产519.1330038893亿元，货币资金140.8831607069亿元[19] - 回购资金总额上限占资产总额、净资产、货币资金比例为0.13%、0.39%、1.42%[19] 人员计划 - 公司董事等相关人员未来3个月、6个月暂无减持计划[4] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权办理回购相关事项，授权至事项办理完毕[23][24] - 授权董事会调整回购方案、择机确定回购要素、完成后办理相关事宜及其他必要事宜[24] - 除特定事项外，董事会授权管理层处理回购相关事宜[24] 风险提示 - 存在因股价超上限致回购方案无法实施风险[24] - 存在因重大事项等变更或终止回购方案风险[25][26] - 存在因监管新规调整回购条款风险[26]

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 二、取得金融机构《贷款承诺函》的主要内容 公司根据《中国人民银行、金融监管总局、中国证监会关于 设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》及后续政策更新的规 定，向工商银行申请股票回购专项贷款。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 收到中国工商银行内蒙古自治区分行（以下简称"工商银行"） 出具的《贷款承诺函》，工商银行承诺对公司股票回购贷款不超 过 1.8 亿元人民币且不超过回购所需资金 90%，期限不超过 3 年 （如监管政策调整，可在合规前提下调整期限）。 一、股份回购的基本情况 公司于 2025 年 4 月 7 ...

| 一、专项核查意见 | 1-2 页 | | --- | --- | | 二、2024 年度营业收入扣除情况表 | 3-5 页 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) BELJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 目 录 我们接受委托,在审计了内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称"包钢股 份公司")2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负 债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表,以及财务报表附注的基础上,对后附的《内蒙古包钢钢联股 份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)进 行了专项核查。 一、管理层和治理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号一业务办理》〈以下简称"上市规则""自律监管指南"）的规定, 包钢股份公司管理层编制了后附的《内蒙古包钢钢联股份有限公 ...

往来资金情况 - 包钢集团电气有限公司2024年期初往来资金余额71.09万元，年度累计发生354.78万元，期末余额17.88万元[13] - 内蒙古包钢绿金生态建设有限责任公司2024年度往来累计发生463.07万元，期末余额463.07万元[13] - 内蒙古包瀜环保新材料有限公司2024年度往来累计发生162.37万元，偿还120.00万元，期末余额42.37万元[13] - 包头华美稀土高科有限公司2024年度往来累计发生1,642.73万元，偿还1,530.30万元，期末余额112.43万元[13] - 包头市铁卫安防有限责任公司2024年度往来累计发生1,158.44万元，偿还1,157.33万元，期末余额1.11万元[13] - 内蒙古包钢鑫能源有限责任公司2024年度往来累计发生399.40万元，期末余额399.40万元[15] - 内蒙古包钢利尔高温材料有限公司2024年度往来累计发生131.85万元，期末余额131.85万元[15] - 包钢集团国际经济贸易有限公司2024年期初往来资金余额44,476.32万元，年度累计发生328,439.89万元，偿还330,654.01万元，期末余额42,262.20万元[15] - 包钢集团机械设备制造有限公司2024年期初往来资金余额1,186.28万元，年度累计发生1,350.92万元，偿还2,017.30万元，期末余额519.90万元[15] 应收账款情况 - 内蒙古金鄂博氟化工有限公司应收账款为33708.63，曾达123497.12[16] - 内蒙古包钢庆华煤化工有限公司应收账款为163590.43，曾达282475.82[17] - 包头钢铁（集团）有限责任公司应收账款为4468.95，曾达28533.97[16] - 包钢冀东水泥有限公司应收账款为1549.96，曾达3100.62[16] - 包港展博国际贸易有限公司应收账款为194.78，曾达29466.07[16] - 内蒙古包钢钢联物流有限公司应收账款为136.68，曾达459.93[17] - 内蒙古包钢集团环境工程研究院有限公司应收账款为42.24，曾达1014.70[17] - 包头市汇鑫嘉德节能减排科技有限公司应收账款为836.96，曾有551.08[16] - 内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司应收账款为935.00，曾达1033.69[17] - 乌海市包钢万腾钢铁有限公司应收账款为249.31，曾有86.97[18] - 包钢集团鹿畅达物流有限公司应收账款为99.06，较之前的327.25和426.31有变化[19] - 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司应收账款为9405.10，之前分别为14995.63、10344.28和14056.45[19] - 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司冶炼分公司应收账款为299.77，之前为6521.64和6821.41[19] 预付账款情况 - 包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司预付账款为137.69，之前为50860.58和50845.20，现变为153.07[20] - 包头钢铁（集团）有限责任公司预付账款为148.68，之前为10982.00和11130.68[20] - 天津港保税区包钢工贸有限公司预付账款为1020.29[20] - 天津绥津国际贸易有限公司预付账款为1534.53[20] - 包钢集团国际经济贸易有限公司预付账款为42069.61[20] 其他款项情况 - 乌海市包钢万腾钢铁有限公司应收款融资为81.45[21] - 内蒙古包钢庆华煤化工有限公司其他应收款为0.07，之前为2283.89[21] - 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司其他应收款为63.96[22] - 包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司其他应收款为37.51，其中代收代付款6.33，经营性往来款31.18[22] - 泰纳瑞斯包钢（包头）钢管有限公司其他应收款为18.63，其中代收代付款1.32，经营性往来款17.31[22] - 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司应收股利1682.77，已收取733.25，未收取949.52[22] - 包钢集团财务有限责任公司货币资金317646.71，银行存款484724.88，经营性往来款15540887.72[22] - 包钢集团固阳矿山有限公司其他应收款85465.19，资金周转借款85465.19[22] - 内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司其他应收款233847.49，资金周转借款272236.41[22] - 总计其他应收款904052.52[22] - 总计代收代付款922271.02[22] - 总计经营性往来款16678615.60[22] 审计情况 - 审计公司对包钢股份公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[5]

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) BELJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于内蒙古包钢钢联股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "一 长华会计师事务所(特殊普通合伙) CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于内蒙古包钢钢联股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 (2025) 京会兴专字第 00550078 号 内蒙古包钢钢联股份有限公司全体股东: 我们接受内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称"包钢股份公司")委托,根 据中国注册会计师审计准则审计了包钢股份公司 2024年 12月 31日的合并及母公 司资产负债表,2024年度合并及母 ...

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了包钢股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024. 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 录 | 、审计报告 | 1-6 贝 | | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | 1、合并资产负债表 | 7—8 页 | | 2、 母公司资产负债表 | 9―10 页 | | 3、合并利润表 | 11 页 | | 4、母公司利润表 | 12 页 | | 5、合并现金流量表 | 13 页 | | 6、母公司现金流量表 | 14 页 | | 7、合并所有者权益变动表 | 15—16 页 | | 8、 母公司所有者权益变动表 | 17—18 页 | | 9、财务报表附注 | 19—207 页 | 里有用(客保 P 等 E (2025) 京会兴审字第 00550217 号 内蒙古包钢钢联股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称包钢股份公司)财务报 表,包括 2024年 1 ...

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) BELJING XINCHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 兴华会计师事务所(特殊普通合伙) HUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 (2025) 京会兴审字第 00550218 号 内蒙古包钢钢联股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称包钢股份公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.moc.gov.cn）"进行查 。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控 ...

（修订稿，尚需股东大会审议批准） 中国·包头 内蒙古包钢钢联股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 34 | | 第四节 | 董事会秘书 43 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 46 | | 第七章 | 监事会 48 | | 第一节 | 监事 48 | | 第二节 | 监事会 49 | | 第八章 | 党的组织和工会 51 | | 第九章 | 职 ...

会议情况 - 2024年召开14次董事会和5次股东大会，独立董事均按时出席且全投赞成票[4] - 2024年召开10次审计委员会会议和6次独立董事专门会议，独立董事全部参加[8] 业务决策 - 2024年多次会议审议开展融资租赁、关联交易、成立合资公司等议案[18][19] - 独立董事同意相关关联交易及日常关联交易议案[19] 人事与审计 - 同意提名韩培信、王占成为非独立董事候选人，聘任黄雅彬为副总经理[23] - 同意选聘兴华会计师事务所[25] 其他事项 - 报告期内未发生对外担保业务，未提议召开董事会等[22][30] - 报告期内共计披露公告134份，含6份定期报告和125项临时公告[26] - 致同会计师事务所对内部控制审计出具标准无保留意见报告[27]