股东大会信息 - 2023年年度股东大会召集人是董事会，相关议案2024年4月18日通过[3] - 现场会议2024年5月10日下午2时30分召开，网络投票5月9 - 10日[7] - 股权登记日为2024年5月6日[9] 财务与融资 - 拟以未分配利润每10股派现金红利2.50元（含税）[16] - 拟授权以简易程序向特定对象发行股票[19] 其他 - 会议审议11项议案，部分议案关联股东回避表决[12][22] - 会议登记时间为2024年5月10日下午2:00 - 2:30，地点公司会议室[22] - 会议联系人庄学忠，电话0595 - 22091180[23]

业绩总结 - 2023年度营业收入412,228,997.66元，2022年度为359,417,259.86元[25] - 2023年度营业成本278,545,151.42元，2022年度为255,229,759.78元[25] - 2023年度营业利润70,273,369.01元，2022年度为46,837,329.90元[25] - 2023年度利润总额71,054,982.77元，2022年度为46,725,457.04元[25] - 2023年度净利润62,764,917.47元，2022年度为41,849,867.28元[25] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.94元/股，2022年均为0.64元/股[25] 财务数据 - 2023年末流动资产合计79,025,863元，2022年末为283,362,885.2元[23] - 2023年末流动负债合计56,111,830元，2022年末为90,499,216元[23] - 2023年末所有者权益为97,881,851.07元，2022年末为61,431,562.88元[23] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为409,404,630.84元，2022年为392,947,565.33元[28] - 2023年经营活动现金流入小计为428,938,414.49元，2022年为402,322,575.86元[28] - 2023年经营活动现金流出小计为374,148,108.73元，2022年为310,039,847.77元[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为54,790,305.76元，2022年为92,282,728.09元[28] - 2023年投资活动现金流入小计为113,311,465.54元，2022年为2,140,185.00元[28] - 2023年投资活动现金流出小计为144,132,245.64元，2022年为6,510,961.00元[28] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 30,820,780.10元，2022年为 - 4,370,776.00元[28] - 2023年筹资活动现金流出小计为53,236,657.51元，2022年为64,275,905.00元[28] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 53,236,657.51元，2022年为 - 42,189,022.00元[28] - 2023年末货币资金合计69,857,515.32元，期初为91,476,456.14元，受限款项期末为9,377,628.45元，期初为2,037,985.03元[159] - 2023年末应收票据合计2,749,722.72元，期初为1,786,000.00元，均为银行承兑汇票[160][161] - 2023年末应收账款合计69,832,326.58元，期初为63,415,267.43元，坏账准备期末为5,264,492.45元，期初为4,598,238.83元[164] - 应收款项融资期末余额500,000.00元，均为应收票据（银行承兑汇票），期初余额为0[169] - 预付款项1年以内（含1年）期末余额4,701,732.18元，比例87.72%；期初余额5,375,854.55元，比例97.05%[172] - 其他应收款期末余额为909,244.81，期初余额为682,105.41[178] - 存货期末账面余额为128,709,990.38，跌价准备为1,547,780.76，账面价值为127,162,209.62[188] - 其他流动资产期末余额为1,985,515.44，期初余额为2,285,952.85[187] - 一年内到期的非流动资产期末余额为669,101.43，期初余额为154,169.00[189] - 长期应收款期初账面余额为3,136,820.04，坏账准备为325,000.00，账面价值为2,811,820.04[190] - 其他权益工具投资期末余额为61,997,854.93，期初余额为53,220,634.02[192] - 固定资产期末余额147,242,651.77元，期初余额153,491,988.93元[193] - 在建工程期末余额2,961,498.58元，期初无余额[197][199] - 使用权资产期末账面价值755,116.81元，期初账面价值1,369,145.32元[200] 公司基本信息 - 公司成立于2004年6月30日，注册资本和实收资本均为6,679.90万元[32] - 公司主要产品为沥青混合料搅拌设备[9] 会计政策与核算 - 公司按金融资产信用风险阶段计量损失准备，第一阶段按未来12个月内预期信用损失计量，第二、三阶段按整个存续期内预期信用损失计量[50] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个或类别计提跌价准备[74][75] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入[121] 项目建设 - 沥青装备智能化生产建设项目预算数14,900.58万元，工程累计投入占预算比例1.99%，工程进度1.99%[197] 税收优惠 - 2023年度减按15%的税率缴纳企业所得税，享受研发费用加计扣除100%的所得税优惠[157][158]

财务审计 - 会计师事务所2024年4月18日对铁拓机械2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 需编制并披露2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[4] - 事务所核对汇总表与财报，未发现重大不一致[6]

会议召开情况 - 2023年度公司召开9次董事会会议、6次股东大会[2] - 2023年公司召开董事会专门委员会会议7次[9] - 2023年度公司未召开独立董事专门会议[10] 独立董事履职 - 独立董事程健2023年应出席董事会会议9次，实际出席9次，列席股东大会6次[4] - 程健2023年对董事会各项议案均投赞成票，发表7次独立意见[2][5] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责为公司发展提供建议[16]

发行股票议案 - 2024年4月18日审议通过以简易程序向特定对象发行股票议案[2] - 融资总额低于1亿且低于公司最近一年末净资产20%[2][3] - 发行数量不超过发行前股本总数30%[2][3] 发行相关规定 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[4] - 授权期限至2024年年度股东大会召开日[2][5] 其他要点 - 募集资金用于主营业务[5] - 发行后未分配利润新老股东共享[5] - 股票将在北交所上市[5] - 需经股东大会审议、北交所审核和证监会注册[11]

人员数据 - 2023年末合伙人66人，注册会计师337人，签过证券审计报告的173人[2] 业绩数据 - 2023年收入总额44676.50万元，审计业务收入42951.70万元，证券业务收入24547.76万元[2] - 2023年上市公司审计客户82家，审计收费10395.46万元[3] - 2023年同行业上市公司审计客户6家[3] 风险相关 - 职业风险基金上年度末0万元，职业保险累计赔偿限额8000万元[3] - 近三年事务所受监管措施3次，11名从业人员受措施3次[4] 审计相关 - 公司拟续聘华兴为2024年度审计机构，2023年审计收费50万元，2024年未确定[2][8] - 2024年4月18日董事会通过续聘议案，审计委员会同意，待股东大会审议[10][11][12]

福建省铁拓机械股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-017 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度公司监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会对 2023 年度的工作进行总结，形成了《福建省铁拓机械股份有 限公司 2023 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事长蔡文章 2.议案表决结果：同意 3 票；反 ...

发行情况 - 发行价格6.69元/股，初始发行22,266,300股，行使超额配售权后扩至25,606,245股[2] - 汇总实际募集资金总额171,305,779.05元，净额147,277,316.61元[3] 募投项目 - 募投项目为沥青装备智能化生产和研发中心建设，投资分别为14,900.58万和5,730.44万元[5] 资金使用 - 截至2024年4月18日，自筹资金预先投入项目22,918,555.78元，支付发行费用1,987,546.11元[7][9] 决策事项 - 2024年4月18日，公司审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[11]

人员数据 - 2023年末华兴合伙人66人，注册会计师337人，签过审计报告的173人[1] 业绩数据 - 2023年华兴收入44,676.50万元，审计业务42,951.70万元，证券业务24,547.76万元[1] - 2023年华兴上市公司审计客户82家，收费10,395.46万元[1] - 2023年同行业上市公司审计客户6家[2] 公司决策 - 2023年聘任华兴为年度审计机构[2] 审计相关 - 2024年4月审议《2023年度审计报告》[5] - 审计委员会认为华兴有审计资质和能力[4] - 审计委员会与注册会计师等审前沟通[5] - 审计委员会对华兴审计工作高度评价[6] - 审计委员会监督审计工作维护股东利益[6]

人员数据 - 2023年末合伙人66人[2] - 2023年末注册会计师337人[2] - 2023年末签过证券服务审计报告注会173人[2] 业绩数据 - 2023年收入总额44,676.50万元[2] - 2023年审计业务收入42,951.70万元[2] - 2023年证券业务收入24,547.76万元[2] 用户数据 - 2023年上市公司审计客户82家[2] - 2023年上市公司审计收费10,395.46万元[2] - 2023年同行业上市公司审计客户6家[2] 其他 - 同意聘任华兴为2023年年度审计机构[3]