发行与募资 - 发行价格6.69元/股，初始发行22,266,300股，行使超额配售权后扩至25,606,245股[2] - 初始募资148,961,547元，扣除费用后净额126,949,463.77元[2][3] - 行使超额配售权新增募资22,344,232.05元，扣除费用后净额20,327,852.84元[2][3] - 实际募资总额171,305,779.05元，扣除费用后净额147,277,316.61元[3] 项目投入 - 截至2024年4月30日，沥青装备项目计划投资14,900.58万元，累计投入4,291.86万元，进度28.80%[4] - 研发中心项目计划投资5,730.44万元，累计投入0元[4] - 两项目合计计划投资20,631.02万元，累计投入4,291.86万元，进度20.80%[4] 资金存储与管理 - 截至2024年4月30日，募集资金存储在兴业和招行，合计104,377,406.04元[6] - 拟用不超8,000万元闲置募资现金管理，期限最长12个月[8] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[10][11] - 风险控制措施包括跟踪分析、监督检查、报告资金使用、信息披露[12] 审议与意见 - 现金管理事项经董事会、监事会审议通过[9][14] - 保荐机构对现金管理事项无异议[16]

会议信息 - 董事会会议于2024年5月22日召开[2] - 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[3] 资金管理 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理[5] - 投资期限自会议通过日起12个月内有效[5] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[5]

融资情况 - 2024年2月28日发行普通股22,266,300股，募资148,961,547元，净额126,949,463.77元[2] - 行使超额配售选择权新增发行3,339,945股，募资22,344,232.05元，净额20,327,852.84元[2] 项目投入 - 截至2024年4月30日，沥青装备项目累计投入4,291.86万元，进度28.80%[3] - 截至2024年4月30日，研发中心项目累计投入0万元，进度0%[3] - 截至2024年4月30日，两项目合计累计投入4,291.86万元，进度20.80%[3] 资金状况 - 截至2024年4月30日，兴业和招行账户合计104,377,406.04元[4] 资金管理 - 公司拟用不超8,000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[5] - 现金管理事项经董事会、监事会审议通过[6] - 监事会、保荐机构对此事项同意、无异议[11][12]

会议与登记 - 2024年4月18日召开第二届董事会第十次会议[3] - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会[3] - 审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[3] 工商信息 - 2024年5月22日取得换发《营业执照》[4] - 注册资本由6679.9000万元变更为9240.5245万元[4] - 《公司章程》已完成备案[5]

资金使用 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金买理财产品[5] - 投资期限自第二届董事会十二次会议通过起12个月内有效[5] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[5]

上市与股本 - 公司于2024年3月8日在北交所上市，发行25,606,245股[8] - 公司注册资本为92,405,245元，股份总数92,405,245股，每股面值1元[11][18] - 整体变更为股份公司时，发起人认购64,500,000股[18] 股东认购 - 王希仁于2020年1月20日认购32,400,000股[17] - 蔡建良于2020年1月20日认购11,400,000股[17] - 陈婷英等多人于2020年1月认购不同数量股份[18] 股份转让与诉讼 - 董监高任职期间每年转让股份不得超25%[28] - 特定股东可请求监事会或董事会诉讼[34] - 股东对决议有异议可请求法院撤销[34] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 特定交易等事项需股东大会审议[39][41][42][43][44][46] - 股东大会决议分普通和特别决议，通过比例不同[65] 董事会 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事[85] - 特定交易需提交董事会审议[88][89] - 董事会每年至少召开两次会议[92] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[113] - 监事会每6个月至少召开一次会议[115] 高管与人员 - 公司设总经理等高级管理人员[102] - 董事、监事任期3年，可连选连任[78][109] 财务与利润分配 - 公司在规定时间内披露年报和中期报告[124] - 分配利润时提取10%列入法定公积金[124] - 不同发展阶段和资金安排下现金分红比例不同[127][128] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[135] - 指定董事会秘书担任投资者管理负责人[139] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人[146][148]

会议时间 - 2024年4月18日召开第二届董事会第十次会议[9] - 2024年4月25日召开第二届董事会第十一次会议[9] - 2024年5月10日14时30分召开本次会议[10] 参会情况 - 出席现场会议股东（或代理人）7人，代表66,744,500股，占比72.23%[12] - 网络投票股东0人，代表0股，占比0%[12] 议案表决 - 多项议案同意情况及占比均达100%获通过[15][17][19][21][23][25][26][28][30][32] - 关联股东回避监事薪酬方案议案表决[33] - 会议表决程序和结果合法有效[34]

股东大会信息 - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会[3] - 7名股东出席，持有66,744,500股，占比72.2302%[4] - 5名董事、3名监事全部出席会议[4] 议案表决情况 - 多项议案同意股数66,744,500股，占比100%[6][7][9][10][11][13][14][17] - 2024年度董事薪酬方案同意股数23,900,000股，占比100%[16] - 2024年度监事薪酬方案同意股数54,244,500股，占比100%[19] 权益分派与章程修订 - 拟每10股派发现金红利2.50元（含税）[11] - 修订《公司章程》议案获出席有表决权股份2/3以上通过[18]

资产状况 - 2024年3月31日资产总计7.02亿元，较上年期末增长28.14%，归属于上市公司股东的净资产5.17亿元，增长38.13%[5] - 货币资金较上年期末增长141.56%，主要系公开发行股票募集资金尚未完全使用[7] - 应收票据较上年期末下降92.73%，应收款项融资下降100%，主要系销售回款收到的承兑汇票减少[7] - 预付款项较上年期末增长77.64%，主要系订单增长采购增加[7] - 在建工程较上年期末增长377.29%，其他非流动资产增长1753.92%，主要系沥青装备智能化生产建设项目开工及预付工程款[7][9] - 2024年3月31日货币资金为1.6874534268亿，较2023年12月31日的6985.751532万有所增加[25] - 2024年3月31日应收账款为7649.760315万，较2023年12月31日的6983.232658万有所增加[25] - 2024年3月31日存货为1.504712988亿，较2023年12月31日的1.2716220962亿有所增加[25] - 2024年3月31日在建工程为1413.483161万，较2023年12月31日的296.149858万大幅增加[25] - 资产总计从5.48亿增长至7.02亿，非流动资产合计从2.69亿增长至2.90亿[27] 经营业绩 - 2024年1 - 3月营业收入9915.06万元，同比增长9.65%，归属于上市公司股东的净利润1430.93万元，增长0.73%[6] - 2024年1 - 3月营业总收入为9915.06万，高于2023年同期的9042.2万[30] - 2024年1 - 3月营业总成本为8289.28万，高于2023年同期的7430.74万[30] - 2024年1 - 3月净利润为1430.93万，略高于2023年同期的1420.57万[32] - 2024年1 - 3月其他综合收益的税后净额为143.93万，低于2023年同期的168.58万[32] - 2024年1 - 3月综合收益总额为1574.86万，低于2023年同期的1589.15万[34] - 2024年和2023年1 - 3月基本每股收益均为0.21元/股[34] 负债情况 - 短期借款较上年期末增长100%，本期新增向兴业银行的贷款[9] - 流动负债合计从1.56亿增长至1.68亿，非流动负债合计从1.77亿微增至1.78亿[27] - 应付职工薪酬从1308.12万降至643.84万，应交税费从747.67万降至229.98万[27] 费用情况 - 管理费用较上年同期增长48.17%，主要系业务招待费等费用增加[9] 现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长32468.10%，主要系公开发行股票取得募集资金[9] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计1.111041547亿，2023年同期为1.2451147195亿[35] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计1.2171276601亿，2023年同期为1.0445993242亿[35] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 1060.861131万，2023年同期为2005.153953万[35] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计2504.575891万，2023年同期为250.517808万[37] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计5117.044808万，2023年同期为2425.667651万[37] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 2612.468917万，2023年同期为 - 2175.149843万[37] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计1.4255500777亿，2023年无相关数据[37] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流出小计711.545368万，2023年为41.843526万[37] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为1.3543955409亿，2023年为 - 41.843526万[37] - 2024年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为1.5952652053亿，2023年为8735.552019万[37] 股本情况 - 期末总股本8906.53万股，较期初增加2226.63万股，普通股股东人数4454人[13] - 股本从6679.9万增长至8906.53万，资本公积从1.56亿增长至2.61亿[29] 股东情况 - 王希仁、蔡建良、蔡福才等为主要股东，王希仁持股3360万股，占比37.7251%[14] - 持股5%以上股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[17] 诉讼与承诺情况 - 报告期末公司涉及诉讼、仲裁2件，累计金额占期末净资产0.39%[20] - 报告期内公司已披露承诺事项正常履行，无超期未履行及违反承诺情形[20] 资产受限情况 - 房屋建筑物和土地使用权因综合授信抵押，账面价值分别为1.1257027622亿和4935.999172万，占总资产比例分别为16.04%和7.03%[21] - 银行存款、其他货币资金因诉讼保全、承兑汇票保证金等被冻结，总计账面价值1.7114909009亿，占总资产24.38%[23]

会议信息 - 第二届董事会第十一次会议于2024年4月25日召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] - 会议主持人是董事长王希仁[2] 议案表决 - 《2024年第一季度报告》议案全票通过[5] - 《2023年年度股东大会取消部分议案》全票通过[6] 公司决策 - 取消提请股东大会授权发行股票事项[6] 报告披露 - 《2024年第一季度报告》同日在北交所指定平台披露[5]