证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-046 北京广厦环能科技股份有限公司 经核查独立董事宋刚先生、任淑彬先生的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，公司董事会认为独立董事宋刚、任淑彬不存在任何妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》中对独立 董事独立性的相关要求。 北京广厦环能科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 11 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，北京广厦环能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事宋刚先生、任淑彬先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公司上市与股本相关 - 公司于2023年12月5日在北京证券交易所成功上市[6] - 公司普通股总股本为74,650,000股，优先股总股本为0股[18] - 2024年1月4日，公司因承销商行使超额配售选择权发行225万股，增加注册资本225.00万元，变更后注册资本为7,690.00万元[20] - 公司向不特定合格投资者公开发行150万股，发行价每股23.45元，募集资金35175万元[177] - 2023年11月24日公司公开发行1500万股，发行价23.45元，募集资金3.5175亿元[184] - 期初无限售股份总数2045万股，占比34.28%，期末1425万股，占比19.09%；期初有限售股份总数3920万股，占比65.72%，期末6040万股，占比80.91%[176] 公司注册地址变更 - 2024年2月26日，公司完成注册地址变更，由北京市昌平区科技园区超前路9号B座2097室变更为北京市北京经济技术开发区荣华南路1号院1号楼2层202[20] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为524,377,225.93元，较2022年增长10.14%[23] - 2023年毛利率为42.51%，2022年为42.17%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为125,639,301.32元，较2022年减少4.28%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为120,952,537.99元，较2022年减少3.25%[23] - 2023年依据归属于上市公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为21.70%，2022年为27.33%[23] - 2023年基本每股收益为2.06，较2022年减少7.21%[23] - 2023年末资产总计1256754913.14元，较2022年末增长50.88%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产930085734.37元，较2022年末增长79.29%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额152078795.46元，较2022年增长8.02%[24] - 2023年总资产增长率为50.88%，营业收入增长率为10.14%，净利润增长率为 - 4.28%[25] - 报告期末公司总资产1,256,754,913.14元，较年初增加50.88%[43] - 报告期内公司实现营业收入524,377,225.93元，较上年同期增加10.14%[43] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润125,639,301.32元，较去年同期降低4.28%[43] - 2023年营业收入524,377,225.93元，较2022年的476,093,925.06元增长10.14%[51] - 2023年营业成本301,483,979.49元，较2022年的275,302,374.14元增长9.51%[51] - 2023年经营活动现金流量净额152,078,795.46元，较2022年增长8.02%；投资活动净额-122,477,286.04元，降幅60.63%；筹资活动净额270,042,444.98元，增幅772.12%[64] 分季度财务数据 - 2023年第一至四季度营业收入分别为93974325.40元、171315848.09元、200709514.54元、58377537.90元[27] - 2023年第一至三季度归属于上市公司股东的净利润分别为23564732.89元、48475842.52元、55703040.66元，第四季度为 - 2104314.75元[27] 非经常性损益 - 2023年非经常性损益合计5539354.09元，非经常性损益净额4686763.33元[30] 会计准则执行与财务报表调整 - 公司自2023年1月1日起执行新会计准则，对相关财务报表项目进行调整[32] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，2022年12月31日递延所得税资产调整前为631.645318万元，调整后为656.886267万元，影响金额25.240949万元[89] - 2022年12月31日递延所得税负债调整前为5.641593万元，调整后为27.868424万元，影响金额22.226831万元[89] - 2022年12月31日盈余公积调整前为3558.786315万元，调整后为3559.080641万元，影响金额0.294326万元[89] - 2022年12月31日未分配利润调整前为3.2213906897亿元，调整后为3.2216626689亿元，影响金额2.719792万元[89] - 2022年度所得税费用调整前为2292.071417万元，调整后为2292.000559万元，影响金额 - 0.70858万元[89] - 公司自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无影响[89] 公司业务概述 - 公司主要从事强化传热技术研究及高效换热器的研产销服，提供传热综合解决方案[34] - 公司通过为客户提供定制化高效换热器解决方案及产品获取收入和利润[35] 资产负债项目变化 - 2023年末货币资金729,195,205.39元，占总资产58.02%，较2022年末增加130.14%[47] - 2023年末应收账款157,179,353.59元，占总资产12.51%，较2022年末降低7.70%[47] - 2023年末存货140,252,355.06元，占总资产11.16%，较2022年末增加22.80%[47] - 2023年末应付票据41,850,000.00元，占总资产3.33%，较2022年末增加1,295.00%[47] - 2023年末应付账款91,514,471.45元，占总资产7.28%，较2022年末降低14.76%[47] - 2023年末合同负债133,092,523.41元，占总资产10.59%，较2022年末降低1.68%[47] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为1.9410976433亿元，坏账准备为3693.041074万元，账面价值为1.5717935359亿元[85] - 票据保证金账面价值2637万元，占总资产2.10%；保函保证金账面价值3430.87万元，占总资产2.73%；质押票据账面价值3100万元，占总资产2.47%；总计账面价值9167.87万元，占总资产7.29%[172] 费用与损失变化 - 管理费用本期比上年同期增长47.36%，主要因公司北交所上市确认股份支付及管理费用增加[51][53] - 研发费用本期比上年同期增长26.82%，系公司加大研发投入所致[51][53] - 信用减值损失本期比上年同期下降217.65%，因上年收回货款减值转回且本期计提增加[52][53] 各业务线数据关键指标变化 - 高冷凝换热器营业收入比上年同期增加41,303,653.12元，增幅24.51%，因项目设备交付[57][60] - 波纹管换热器营业收入比上年同期减少21,452,609.07元，下降28.72%，受下游项目影响交付减少[57][60] - 降膜蒸发器营业收入比上年同期增加31,098,230.02元，增长251.37%，新开发产品订单增长[57][60] - 2023年度公司营业收入为5.2437722593亿元，高效换热器销售业务营收为5.2372441388亿元，占比99.88%[83] 客户与供应商情况 - 前五大客户销售合计284,982,301.12元，占年度销售比54.35%[62] - 前五大供应商采购金额合计94,656,757.76元，占年度采购的32.33%[63] 投资与项目情况 - 报告期投资额13,125,596.79元，上年同期为0[66] - 高效节能换热器等三个项目本期投入合计3,125,596.79元，均为募集资金且处于建设中[67] - 银行理财产品发生额和未到期余额均为10,000,000.00元，无逾期未收回金额[69] 子公司情况 - 主要控股子公司廊坊广厦总资产35,581.83万元，净资产8,394.13万元，净利润691.32万元[72] 税收优惠 - 2023 - 2025年公司减按15%的税率缴纳企业所得税[73] 研发情况 - 本期研发支出23,852,818.01元，占营业收入4.55%，较上期有所提升[75] - 研发人员期末36人，占员工总量9.23%，较期初略有变化[77] - 公司拥有专利95个，其中发明专利10个，较上期均有增加[78] - 公司多个新产品开发项目正在进行，如三维智能化建模程序、双面强化高通量管等[80] - 公司二氧化碳捕集技术中高效换热器开发项目已完成[80] 股份支付影响 - 2023年12月5日公司在北交所上市，股份支付服务期条件完成，剩余未确认费用一次性计入损益，影响资本公积6,643,497.36元、未分配利润 -6,643,497.36元、管理费用6,643,497.36元[91] 社会责任与行业前景 - 公司重视履行社会责任，将创造更多就业岗位，改善员工环境，提高薪酬福利[92] - 我国换热器产业发展机遇良好，市场前景广阔，在技术创新上有较大潜力[94] - “双碳”目标带动下游行业需求提升，推动换热器行业技术进步和产能扩张[94][95] - 国内换热器市场竞争激烈，领先企业规模效应显现，综合服务能力愈发重要[96] - 其他学科新技术融合助力换热器行业实现技术升级创新[97] 公司发展战略与计划 - 公司围绕强化换热技术开展研发创新和市场拓展，目标成为全球领先供应商[98] - 公司将加大技术研发创新力度，围绕传热技术推出新产品带动业绩增长[99] - 公司强化现有技术拓展推广，纵向深入研发产品，横向拓展新领域[100][101] - 2024年公司订单充足，将加强生产及质量管理，提升运营效率[102] 公司风险因素 - 公司对前五大客户销售额占当期营业收入比重较高[105] - 公司产品市场需求受宏观经济周期波动等因素影响，可能回落[106] - 公司生产高效换热器主要原材料为钢材，价格波动幅度较大[106] - 未来公司所处行业受多种不利因素影响，主营业务毛利率可能下降[106] - 公司为高新技术企业，享受企业所得税税收优惠，若无法维持资质，税负成本将增加[106] 承诺事项履行情况 - 公司控股股东、实际控制人等自2023年3月31日起有关于股份权属及锁定的承诺，正在履行中[110] - 2023年3月1日 - 31日发行相关，控股股东等对持股、填补即期回报等多项承诺正在履行[111] - 2023年9月1日 - 22日发行相关，公司、控股股东等督促落实减少出厂前未获取监督检验证明文件措施的承诺正在履行[112] - 王振等承诺2023年11月2日 - 2024年1月4日自愿限售公司股票，已履行完毕[112] - 控股股东等自公司股东大会审议公开发行并上市事项股权登记日次日至完成上市期间不转让或委托管理股份，若终止申请可解除限售承诺[113] - 自公司公开发行并上市之日起12个月内，控股股东等不转让或委托管理本次发行前持有的公司股份[113] - 公司上市后6个月内，若股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价，控股股东等持股锁定期自动延长6个月[114][115] - 锁定期届满之日起两年内，控股股东等减持价格不低于公司本次上市发行价格[115] - 担任公司董监高期间，每年转让股份不超过所持有公司股份总数的25%，离职后6个月内不转让[115] - 控股股东等未来持续看好公司及其所处行业发展前景，愿意长期持有公司股票[117] - 限售期届满后减持公开发行并上市前所持股份，需明确并披露未来12个月的控制权安排[118] - 锁定期满后两年内减持，减持价格不低于公司公开发行股票的发行价格，除权除息后不低于调整后价格[119] - 未履行减持意向承诺，违规减持收益归公司，公司有权扣留等额现金分红[119] - 控股股东承诺不越权干预公司经营，促使薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[125] - 董事、监事和高级管理人员承诺不损害公司利益，促使薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[126][127] - 公司承诺严格履行本次发行过程中的全部公开承诺事项[128] - 公司未履行公开承诺（非客观原因）需提出新承诺并接受约束，如公开说明原因、纠正、消除违规事项等[129] - 公司因客观原因未履行公开承诺需提出新承诺并接受约束，如公开说明原因、研究处理方案[130] - 控股股东韩军未履行承诺（非客观原因）需披露原因、纠正、消除违规事项等并赔偿损失[131][132][133

活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [1] - 活动时间为2024年3月1日下午14:00 - 16:00、3月5日上午10:00 - 12:00 [1] - 活动地点为公司会议室 [1] - 参会单位有汐泰基金、晨鸣资管 [1] - 上市公司接待人员包括财务部侯少龙、研发部王凤林、董事会办公室刘建刚 [2] 经营情况 - 2023年度整体经营稳定，保持较高盈利水平，四季度部分项目因客户原因延期发货，销售收入相对较低 [2] - 2024年1 - 2月经营整体稳中向好，销售回款改善，排产紧张有序，在手订单充足 [3] - 销售收入分布无季节性，季度分布无规律、不均衡且波动大，产品定制化，生产交付周期6 - 12个月，个别大项目交付影响季度业绩 [3] 市场开拓 - 深耕国内市场同时积极开拓国外市场，通过国内工程总包方或国内客户国外新建项目出口，获国际工艺包商SD、KBR认定许可 [4] - 本年度成功中标乌兹别克斯坦MTO项目，产品首次直接出口，对服务“一带一路”沿线国家及打开国外市场有重要意义 [4] 项目进展 - 高效节能换热器项目处于工程设计阶段，力争年底前厂房主体完工 [5] 研发布局 - 重视研发创新，上市后将加大研发资金投入和人才引进力度，加强与高校、科研院所合作交流，在LNG、核能、新能源汽车及储能等领域围绕强化传热技术开展研发布局和新产品开发 [5]

二、工商登记变更情况 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-041 北京广厦环能科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 公司已经完成工商变更登记手续，并于 2024 年 2 月 26 日取得北京市经济技 术开发区市场监督管理局颁发的营业执照。登记情况如下： 统一社会信用代码：911101147226688971 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召 开第三届董事会第十九次会议、于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第二次临时股 东大会，均审议通过了《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，具体 内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告 编号：2024-037）。 住所：北京市北京经济技术开发区荣华南路 ...

| 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 6 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 . | | 第六节 股东大会的表决与决议 . | | 第五章 董事会. | | 第一节 董 事 | | 第二节 董事会 | | 第三节 董事会秘书 | | 第四节 董事会专门委员会 ……………………………………………………………………………………………30 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 监事会 | | 第一节 监 事 . | | 第二节 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第九章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第十章 信息披露和投资者关 ...

康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京广厦环能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 0079 号 致:北京广厦环能科技股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受北京广厦环能科技股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,就公司2024年第二次临时股东大会(以下简称"本 次会议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于北京广厦环能科技股份有限 公司 2024年 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-039 北京广厦环能科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 55,272,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.88%。 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司全部在任高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-036 北京广厦环能科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 4 日以邮件方式发出 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事范树耀、宋刚、任淑彬因个人原因以通讯方式参与表决。 董事刘永超因出差原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 1.议案内 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-038 北京广厦环能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 2 月 8 日，北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和 ...

| 原规定 | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | | 公司住所：北京市昌平区科技 | | 第五条 | 公司住所：北京市北京经济技 | | | | | 园区超前路 号 9 | B | 座 | 室。 2097 | 术开发区荣华南路 1 | 号院 2 | 1 | 号楼 | 层 | | | | | | 202。 | | | | | 是否涉及到公司注册地址的变更：是 变更前公司注册地址为：北京市昌平区科技园区超前路 9 号 B 座 2097 室 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-037 北京广厦环能科技股份有限公司 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《北京广厦环能科技股份有限公司章程》的部分条款，修订对照 ...