证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-028 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 4 月 22 日，北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第四届董事会第七次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大 会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 北京广厦环能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 15:00。 （四 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-010 北京广厦环能科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席孙文浩先生 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，及公司 2024 年度的经营情况和监事会运作情况，监事会编制了 ...

2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-009 北京广厦环能科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，以及公司 2024 年度的经营情况和董事会运作情况 ...

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润483,843,969.73元，母公司未分配利润432,624,188.70元，资本公积433,591,814.88元[3] - 公司总股本107,660,000.00股，每10股派现4元、转增4股[3] - 本次权益分派预计派现43,064,000.00元，转增43,064,000.00股[3] - 最近三年已分配及拟分配现金红利共194,006,000.00元[5] 利润分配规则 - 按弥补亏损后净利润10%提取法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[9] - 满足条件时，每年现金分配利润不低于可供分配利润10%[11] - 不同发展阶段现金分红最低比例不同[12] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[13]

业绩总结 - 审计公司对广厦环能2024年度财报及汇总表审计[3] - 廊坊广厦新源2024年期初往来资金余额19459.63万元[11] - 廊坊广厦新源2024年度往来累计发生4582.11万元[11] - 廊坊广厦新源2024年度偿还累计发生4800万元[11] - 廊坊广厦新源2024年末往来资金余额19241.74万元[11] 审计结论 - 审计认为汇总表如实反映2024年关联资金往来情况[10]

募集资金情况 - 公司公开发行1500万股，发行价每股23.45元，募集资金35175万元，净额32185.18万元，2023年11月28日到账[12] - 行使超额配售选择权取得募集资金净额4926.56万元，2024年1月4日到账，共取得净额37111.74万元[13] 资金使用与结余 - 截至2024年初累计项目投入312.56万元，利息收入净额4.2万元；本期投入13808.75万元，利息收入净额183.32万元；期末累计投入14121.31万元，利息收入净额187.52万元[17] - 应结余募集资金23191.03万元，实际结余相同，差异为0[17] - 截至2024年12月31日，3个专户合计余额37910312.96元，民生银行账户已注销[18] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期本金余额19400万元[19] 资金管理与置换 - 公司制定募集资金管理办法，与银行和保荐机构签监管协议[21] - 2024年1月8日通过议案，用334.78万元置换预先投入自筹资金，683.42万元置换发行费用，截至年底完成置换[24][25] 项目投资情况 - 高效节能换热器项目原计划投资30174.14万元，调整后不变，拟投资19871.74万元，期末累计投入2680.40万元，进度13.49%[30][34] - 管理中心及数字化建设项目原计划16423.42万元，调整后3070.00万元，拟投资不变，期末累计投入866.93万元，进度28.24%[30][34] - 研发中心项目原计划8675.76万元，调整后不变，拟投资4170.00万元，期末累计投入549.78万元，进度13.18%[31][34] - 补充流动性资金投入10024.20万元，进度100.24%[34] 资金使用决策 - 2024年6月通过变更部分募投项目议案[35] - 2024年1月通过使用部分闲置募集资金现金管理议案，拟用不超3.70亿元，有效期12个月，可循环滚动[35] 其他 - 募集资金投资项目可行性无重大变化[23] - 用闲置募集资金买理财产品，金额200 - 10000万元，预计年化收益率1.40% - 2.80%[27] - 变更用途募集资金总额3070.00万元，比例8.27%[34]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 页 | | 7 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 页 | | 8 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 页 | | 9 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 页 | | 10 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 页 | | 11 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 页 | | 12 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | | | | 页 | | | | 三、关键审 ...

募集资金情况 - 2023年10月27日获发行批复，发行价23.45元/股，初始募集资金总额35175.00万元，净额32185.18万元，11月28日到账[1] - 2023年12月5日上市，主承销商有权用超额配售资金买股，限额225.00万股[2] - 主承销商未用超额配售资金买股，新增发行225.00万股，发行总股数扩至1725.00万股，占发行后总股本22.43%[4] - 行使超额配售选择权后最终募集资金总额40451.25万元，净额37111.74万元，2024年1月4日到账[4] 资金使用与结余 - 截至2024年末，项目累计投入14121.31万元，利息收入净额187.52万元，应结余和实际结余均为23191.03万元[5] - 截至2024年12月31日，公司有3个正常使用的募集资金专户，余额合计37910312.96元[8] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理未到期本金余额19400.00万元[9][19][32] 资金置换与变更 - 2024年1月公司用334.78万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，683.42万元置换已付发行费用，12月31日完成置换[13][14][31] - 2024年6月公司审议通过变更部分募投项目投资总额、实施方式等议案[11] 现金管理 - 2024年公司审议通过使用不超过3.7亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[19][32] - 2025年公司审议通过使用不超过20000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[20] - 公司购买招商银行多笔定期存单及中国工商银行结构性存款产品[17][18] 项目投入进度 - 高效节能换热器项目截至期末投入进度为13.49%[30] - 管理中心及数字化建设项目截至期末投入进度为28.24%[30] - 研发中心项目截至期末投入进度为13.18%[30] - 补充流动资金截至期末投入进度为100.24%[30] 合规情况 - 2024年度公司募集资金使用及披露无违规情形，会计师和保荐机构均认可[22][23][24] 其他 - 变更用途的募集资金总额为3070.00万元，比例为8.27%[30]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-026 北京广厦环能科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京广厦环能科技股份有限公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，该议案无需提交公司股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京广厦环能科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为提高北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司 的合法权益，有效维护上市公司品牌形象和市场声誉，根据《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律法规和规范性文件以及《北京广厦环能科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： ...