公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年收益为68,814千元，2023年为96,802千元；2024年毛利率为80.6%，2023年为65.9%；2024年年内溢利为15,070千元，2023年为27,210千元；2024年纯利率为21.9%，2023年为28.1%[10] - 2024年非流动资产为1,028,903千元，2023年为1,052,422千元；2024年流动资产为87,273千元，2023年为77,762千元；2024年流动负债为87,672千元，2023年为84,349千元[10] - 2024年流动负债净额为399千元，2023年为6,587千元；2024年非流动负债为225,906千元，2023年为240,696千元；2024年资产净额为802,598千元，2023年为805,139千元[10] - 2024年资本负债比率为0.0%，2023年为0.0%[10] - 2024年公司收益及期内溢利与去年同期相比分别减少28.9%及44.6%，主要因无销售物业收入、投资物业估值亏损增加、其他净收入减少[39] - 2023年公司来自销售已竣工物业收入约2820万元，2024年无此项收入[39] - 2024年投资物业估值亏损约2420万元，2023年约为2090万元[39] - 总收益从2023年约9680万元减少28.9%至2024年约6880万元[55] - 销售成本从2023年约3310万元大幅减少59.6%至2024年约1340万元[56] - 毛利从2023年约6370万元减少13.0%至2024年约5550万元，毛利率从65.9%增至80.6%[57] - 其他净收入从2023年约280万元减少98.8%至2024年约4万元[59] - 所得税从2023年的约730万元减少19.0%至2024年的约590万元，实际税率从2023年的约21.1%增至2024年的约28.1%[61] - 年内溢利从2023年的约2720万元减少44.6%至2024年的约1510万元，纯利率从2023年的约28.1%降至2024年的约21.9%[62] - 2024年和2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别约为8640万元和7440万元[63] - 2024年和2023年12月31日，公司无银行贷款，2024年12月31日获2.33亿元银行融资且未动用[66] - 2024年资本开支约为200万元，2023年约为2430万元[68] - 2024年12月31日，资本承担约为100万元，2023年约为80万元[69] - 2024年12月31日，或然负债约为9150万元，2023年为1.034亿元[70] - 2024年12月31日，公司有39名雇员，2024年员工成本总额约440万元，2023年为450万元[72] - 公司全球发售所得款项净额约5210万元，截至2024年12月31日已动用约4310万元，余额约900万元[73] - 全球发售所得款项净额未动用余额约900万元存放银行短期活期，预计2025年12月前用于三楼进一步发展[74] - 截至2024年12月31日，最大及五大客户收益总额分别占公司收益总额约9.3%（2023年：29.1%）及13.1%（2023年：37.9%）[85] - 2024年经审计可供股东分配的利润约为人民币8100万元[88] - 2024年度建议每股派发现金（含税）1840万元[88] - 预计2025年5月16日向内资股持有人派付股息，5月30日向H股持有人派付股息[88] - 境外非居民企业H股股东按10%的税率代扣代缴企业所得税[88] - H股个人股东一般按10%税率代扣代缴股息的个人所得税，税务法规及相关税收协议另有规定的除外[88] - 2024年12月31日公司股本中内资股6000万股，占比75%；H股2000万股，占比25%，总计8000万股[93] - 2024年12月31日公司可供分配储备为人民币8100万元，2023年12月31日为人民币7510万元[101] - 2024年公司已付监事的袍金、薪金等总额约为人民币20万元[108] - 2024年监事周珈申薪酬总计人民币11.2万元，谢辉辉薪酬总计人民币13万元[109] - 截至2024年12月31日，公司已发行股份总数为8000万股，由6000万股内资股及2000万股H股组成[120] - 截至2024年12月31日年度，集团增购物业、厂房及设备约38.7万元，投资物业约162.2万元[131] - 截至2024年12月31日年度，集团向温岭市峤岭投资发展有限公司出租厂房及宿舍，月租约690万元，年度上限约690万元，已收取租金收入640万元[135] - 截至2024年12月31日，集团无银行贷款及其他借款[129] - 截至2024年12月31日年度，除披露者外，公司或附属公司无董事/监事或其关连实体拥有重大权益的重大交易、安排及合约[127] - 截至2024年12月31日年度，除披露者外，无控股股东或其附属公司与公司或附属公司订立重大合约[128] - 截至2024年12月31日，集团定额供款计划项下无没收供款，无没收供款可供减少现有供款水平[133] - 截至2024年12月31日止年度，公司应付毕马威年度核数服务费用为人民币1.0百万元[197] 交易中心业务线数据关键指标变化 - 2024年12月31日，交易中心出租率降至约94.3%，2023年约为98.1%[12] - 截至2024年12月31日止年度，公司物业租赁收入约为68.8百万元，2023年约为68.6百万元[12] - 2024年交易中心价值为8.29亿元，2023年为8.457亿元[40] - 2024年12月31日交易中心有615名租户，2023年12月31日为617名[41] - 2024年交易中心一楼、二楼、三楼、地库每平方米平均每月实际租金分别为373.2元、193.8元、62.8元、17.1元，2023年分别为372.9元、193.6元、65.0元、17.1元[44] - 截至2024年12月31日，交易中心可出租面积为24092.68平方米，已出租可出租面积百分比为94.3%；2023年分别为25390.6平方米及98.11%[45] - 交易中心建筑面积约74204.7平方米，其中约71817.5平方米持作出租，约2387.2平方米持作自有办公室[40] 科创园业务线数据关键指标变化 - 公司科创园一期已具规模，正规划建设二期项目[15] - 2018年12月公司以6350万元中标建设科创园的土地[46] - 科创园建筑面积约11.6万平方米，包括厂房建筑面积约7.8万平方米[46] - 2024年12月31日科创园公平值约1.8亿元，2023年为1.859亿元[47] - 2024年12月31日科创园引进企业19家，2023年为14家[47] - 2024年厂房、宿舍、地库平均每月每平方米实际租金分别为15.5元、20.2元、20.9元，2023年分别为15.5元、34.9元、20.9元[48] - 截至2024年12月31日科创园可出租面积56365.90平方米，已出租百分比68.6%；2023年分别为37877.82平方米和64.8%[48] 公司业务活动及荣誉 - 公司旗下浙江工量刃具交易中心被评为省五星级文明规范市场[12] - 公司联合协办2024年温岭工量刃具产品展示会，约400家企业参展[12] 公司业务发展规划 - 公司计划整合资源提供增值服务，通过上下游并购及组建跨境电商团队推动业务多元化[15] 公司人员任职信息 - 潘海鸿48岁，2015年8月获委任为董事，2018年11月21日调任执行董事，2024年3月起任董事会主席及薪酬委员会主席[18] - 徐亦30岁，2018年4月获委任为公司信息披露人，2018年8月任公司联席公司秘书[19] - 王文明57岁，2018年5月3日获委任为董事，2018年11月21日调任非执行董事，管理及行政经验超16年[22] - 程锦云67岁，2018年5月3日获委任为董事，2018年11月21日调任非执行董事，管理及行政经验约21年[22][23] - 叶云志59岁，2018年5月3日获委任为董事，2018年11月21日调任非执行董事，管理及行政经验超16年[22][23] - 许伟54岁，2018年11月9日获委任为独立非执行董事，法律行业经验逾31年[24][25] - 王加威45岁，2022年5月6日获委任为独立非执行董事，任审核委员会主席及薪酬委员会成员[25] - 潘海鸿拥有超25年管理相关经验，曾于温岭市大溪中心菜场有限公司等任职[19] - 徐亦2016年8月毕业于英国威尔士大学，获艺术及设计专业文学学士学位[20] - 叶云志2012年6月获温岭市委颁发的温岭市创先争优优秀共产党员称号[23] - 何丽云女士52岁，2024年12月30日获委任为独立非执行董事，负责监管及提供独立判断[28] - 冯林军先生41岁，2024年3月27日获委任为监事会主席，有约11年管理经验[30] - 谢辉辉先生36岁，2018年5月3日获委任为雇员代表监事，有约11年交易中心运营行业经验[30] - 周珈申先生29岁，有约七年交易中心运营行业经验，2017年9月加入公司任行政部负责人[31] - 潘海鸿先生48岁，为公司行政总裁兼总经理[32] - 夏仙法先生56岁，2009年10月获委任为公司副总经理，有超11年交易中心运营行业经验[32] - 徐亦先生30岁，为公司执行董事[33] - 徐亦先于2024年5月10日获委任为执行董事，周桂林于2024年6月8日逝世[104] - 何丽云女士于2024年12月30日获委任为独立非执行董事，金洪青先生于2024年12月30日辞任[104] 宏观经济数据 - 2024年中国国内生产总值(GDP)比上年增长5.0%[35] - 2024年中国全国规模以上工业增加值同比增长5.8%[35] - 2024年装备制造业增加值同比增长7.7%，高技术制造业增速达8.9%[35] 公司其他业务数据 - 2024年工量刃具综合体检服务企业662家，解决技术难题56个，开展产学研合作项目34个，提供会员服务近100余家次[50] - 跨境电商品牌出海项目独立站已完成1650.61万次曝光，开展培训11期，培育人才511名，举办活动7场，吸引近800人次参会[51] 公司股东相关信息 - 2024年12月31日，温岭市市场集团有限公司等股东持有公司58,200,000股内资股，在相关类别股份股权百分比为97.00%，在公司总股本股权百分比为72.75%[116][117] - 温岭市温峤镇许宅村股份经济合作社等5方持有5820万股内资股，占相关类别股份约97.00%，占公司总股本约72.75%[119] - 嘉兴元泰股权投资合伙企业（有限合伙）和香港雷根投资中心有限公司持有598万股H股，占相关类别股份约29.90%，占公司总股本约7.48%[119] - 浙江钱江摩托股份有限公司持有327.5813万股H股，占相关类别股份约16.38%，占公司总股本约4.09%[119] - 万邦德（杭州）管理有限公司持有160.5151万股H股，占相关类别股份约8.03%，占公司总股本约2.01%[119] - 温岭龙溪企业管理中心（有限合伙）等2方持有126.6万股H股，占相关类别股份约6.33%，占公司总股本约1.58%[119][120] - 浙江中马传动股份有限公司持有109.7395万股H股，占相关类别股份约5.49%，占公司总股本约1.37%[120] - 韩轶持有102.45万股H股，占相关类别股份约5.12%，占公司总股本约1.28%[120] - 截至2024年12月31日止年度，公司未订立任何股票挂钩协议[123] - 报告日期，公司已发行股份符合上市规则规定的充足指定公众持股量[124] 公司治理相关信息 - 公司主要业务面临物业租赁业务、行业、在中国经营业务相关风险[80][81][83] - 公司无

电影市场数据 - 2024年全国电影票房为425.02亿元，较2023年下降22.7%；观影人次为10.1亿，较2023年下降23.1%[10] 公司电影业务成果 - 2025年春节档，公司参与出品的《唐探1900》斩获34亿元票房，《熊出没‧重启未来》票房突破8亿元[10] - 2024年公司出品的《白夜破晓》优酷首播日播放量达1872万，开播8小时站内热度突破7000峰值[14] - 公司电影《逆行人生》获2024微博电影之夜“年度关注影片”殊荣，《误杀3》《骗骗喜欢你》入围2024微博网友年度期待影片榜单[10] 公司电影项目筹备与上映 - 公司科幻电影《我们生活在南京》在积极筹备中，爱情奇幻电影《有朵云像你》即将上映[12] 公司电视剧业务成果 - 公司电视剧《我的阿勒泰》获第三届中国电视剧年度盛典“年度优秀电视剧”“年度海外传播大剧”双项大奖[14] - 公司电视剧《追风筝》获第三届中国电视剧年度盛典“年度优秀电视剧”及北京电视文艺创新推优奖[14] - 公司电视剧《大唐狄公案》成功登陆奈飞平台，成为其首部购入的中国古装悬疑剧[14] 公司电视剧项目筹备 - 公司电视剧《检察官与少年》《黑夜告白》《遇人不熟》《大道朝天》《万古最强宗》等已进入筹备阶段[15] 公司新媒体宣发情况 - 新媒体宣发矩阵合作达人覆盖超2亿活跃用户[18] 公司游戏业务收入 - 2024年锦绣游戏业务收入19.92亿元，同比增长346.6%[22] 公司游戏项目成绩 - 《仙境传说：爱如初见》上线首月流水突破1亿元[23] - 《世界启元》荣获OPPO 2024年度新游奖、荣耀2024年度最佳新游[26] - 《大奉打更人》荣获vivo 2024年度最受期待游戏奖、OPPO年度玩家期待游戏奖[26] 公司游戏项目计划 - 《红警：荣耀》计划2025年全球范围上线测试[27] - 《魔法门之英雄无敌：领主争霸》计划2025年内开启对外商业化测试[28] 公司游戏项目上线 - 2025年2月27日《荒野国度》已上线[28] 公司收购事项 - 2025年1月13日公司公告收购北京永航科技30%股权[24] - 2024年7月完成收购拥有《红警OL》项目团队的有爱互娱[27] - 2024年5月7日，公司以3.18亿元收购有爱互娱100%股权[49] 公司财务关键指标变化 - 2024年公司年度营业收入稳中有升，各业务板块协同作用显著，经调整利润及经调整净利率均有显著提升[9] - 2024年公司拥有人应占亏损约1.91亿元，2023年为溢利约6.9亿元[34] - 2024年每股基本及摊薄亏损均为0.01570元，2023年每股基本及摊薄盈利分别为0.06550元及0.05968元[34] - 2024年集团营业额为36.71亿元，2023年为36.27亿元，内容制作等业务收入达36.35亿元，其他业务板块收入3600万元[34] - 2024年经调整净利润为12.514亿元，2023年为5.688亿元，上升幅度120%[35] - 2024年现金及现金等价物结余约34.936亿元，2023年约5.699亿元[39] - 2024年借贷约17.009亿元，2023年约17.554亿元，定息借贷占15.8%，借贷将在36个月内到期[40] - 2024年权益净额约163.452亿元，2023年约110.375亿元；总资产约216.707亿元，2023年约166.812亿元[40] - 2024年流动资产净额约66.604亿元，2023年约32.729亿元；流动比率为2.5倍，2023年为2.0倍[40] - 2024年资本负债比率为2.0%，2023年为1.5%[40] - 2024年12月31日，集团雇员约553名，截至该日止年度员工成本总额（含董事酬金）约2.696亿元，2023年为2.059亿元[47] - 董事会不建议派发2024年度末期股息，2023年度亦无[48] - 2024年12月31日，公司实缴盈余63,481千元，累计亏损4,547,341千元，可分派储备为 -4,483,860千元[81] 公司股份相关情况 - 截至2024年12月31日，2013年购股权计划项下共有181,228,000份获授出购股尚未行使[45] - 2013年购股计划已根据2023年股东周年大会决议案终止，该计划于2023年10月30日期满[62] - 自2023年购股计划采纳起至报告日期，公司未授出购股或采纳其他股份计划，2024年12月31日该计划无尚未行使购股[46] - 2024年公司根据多项股份认购协议及因认股权证获行使发行及配发新股份，股本及认股权证变动详情载于综合财务报表附注19[61] - 2013年购股计划行使后可发行股份数不超73.59亿股，占2016年6月10日已发行股份10%[63] - 2021年11月26日授出1.81917亿份购股权，截至2024年12月31日共68.9万份失效，尚有1.81228亿份未行使[64] - 截至2024年12月31日，授予董事的购股权总计5.8万份未行使，行使价均为3.43港元[65] - 2021年11月26日授出购股权的归属期为2022年11月26日至2031年11月25日[66][68] - 2021年11月26日授出购股权前一日收市价为每股3.43港元[67][69] - 截至2024年12月31日，授予高级管理人员及雇员（不含董事）的购股权总计12.3228万份未行使，行使价为3.43港元[68] - 2013年购股计划可供发行股份总数为1.81228亿股，占报告日期已发行股份约1.17%[70] - 2023年购股计划于2023年6月28日通过，将于2033年6月27日届满[73] - 任何十二个月期间，授予各参与者购股涉及股份数上限不超公司已发行股份总数1%[63] - 接纳购股时，承授人须支付1港元作为代价，要约28日内未接纳则失效[63] - 2023年购股权计划下，授予各参与者的购股期权所涉及股份数目上限不得超公司已发行股份总数的1%，接纳购股期权时承授人需支付1港元，要约发出30日内未接纳则失效[74] - 2023年购股期权计划的合资格参与者包括雇员参与者、关连实体参与者和服务供应商[75] - 2023年购股期权计划下授出的购股期权须持有至少12个月方可行使，期满日期为授出后10年[76] - 报告期初及期末，2023年购股期权计划的计划授权可授出购股期权总数均为1,000,464,754份，服务供应商分项限额可授出总数均为500,232,377份[76] - 2023年购股期权计划下可供发行股份总数为1,000,464,754股，占报告日期已发行股份约6.46%[77] - 2024年公司无订立股权挂钩协议，12月31日亦无存续的股权挂钩协议[78] 公司股东及股权变动 - 2024年12月31日，柯利明间接持有公司2,627,381,250股股份，占比18.32%；张强持有10,000,000股，占比0.07%；杨明持有1,080,000股，占比0.01%[89] - 杨明先生直接拥有公司1,080,000股股份权益[91] - 2024年12月31日，柯利明先生间接持有公司2,627,381,250股股份，占已发行股本18.32%；腾讯控股间接持有公司2,545,734,565股股份，占已发行股本17.75%[94] - 2025年3月31日，柯利明先生间接持有公司2,627,381,250股股份，占已发行股本16.97%；腾讯控股间接持有公司2,545,734,565股股份，占已发行股本16.44%；阳光人寿保险股份有限公司持有公司1,141,508,438股股份，占已发行股本7.37%[97] 公司股份认购及资金使用 - 2023年7月4日，公司与独立认购方订立股份认购协议，独立认购方以每股1.60港元各自认购500,000,000股，总计2,000,000,000股，总面值40,000,000港元[101] - 2023年7月4日，公司与Water Lily订立股份认购协议，Water Lily以每股1.60港元认购500,000,000股，总面值10,000,000港元[102] - 2023年10月10日，Water Lily认购事项完成，筹集所得款项总额为8亿港元[103] - 2024年6月5日，独立认购方股份认购协议完成交割，发行2,000,000,000股，筹集所得款项总额为32亿港元[103] - 2023年7月3日，公司股份在联交所收市价为每股1.94港元[102] - 每股认购股份净认购价估计约为每股1.60港元[102] - 独立认购方因需额外时间安排资金汇往香港，多次延长最后截止日期及最后发股日至2024年5月31日[103] - 2023年股份认购事项所得款项净额40亿港元，已按计划于2024年12月31日悉数动用，其中11.308亿港元（28%）用于电影及线上游戏业务，24.692亿港元（62%）用于拓展影视产业链，4亿港元（10%）用于一般营运资金[105] - 2024年12月27日及31日，因认股权证获行使发行18.34279307亿股股份，所得款项净额约17.60908亿港元，全部未使用，拟用于一般企业用途[106] 公司业务经营相关 - 截至2024年12月31日止年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回上市证券，也未进行其他股权融资活动[107] - 本年度，集团最大客户及前五大客户收入占集团营业额分别为14.92%及54.73%，前五大供应商总采购额占集团总采购额约48.55%，最大供应商采购额占比约19.19%[108] - 本年度，公司主要股东腾讯控股为集团前五大客户之二的控股公司，贡献25.35%的收入[108] - 本年度，除雇佣合约外，公司无订立或订有关于公司业务的管理及行政合约[109] - 本年度，集团主营业务为内容制作、线上流媒体业务及游戏业务，涉及流媒体系受限制业务和游戏受限制业务[110] - 集团的线上流媒体业务属互联网视听节目服务，应申请信息网络传播视听节目许可证，仅国有或国有控股公司可获该证[111] - 集团的线上流媒体业务属互联网文化活动，以营利为目的从事该活动应申请网络文化经营许可证，目前仅中资公司或CEPA许可证持有人投资不超50%股权的中外合资企业可申请[112] - 外资在经营信息服务类增值电信业务的外商投资电信企业中的持股比例不得超过50%[114] - 外资在经营若干类别电子商务的企业中的持股比例最多可达100%[114] - 外资禁止投资广播电视节目制作经营公司、电影制作公司[115] - 外商不得投资或参与中国境内网络游戏运营业务[115] - 公司将通过结构合约获得各经营公司的有效控制权[118] - 公司明白如相关法律法规允许外商投资者拥有经营公司及其附属公司全部股权，须终止结构合约[119] - 公司2024年内容制作及线上流媒体及线上游戏业务发展持续迅速[122] - 公司将继续推动内容制作及线上流媒体业务增长，开展游戏业务代理发行等[122] - 经营公司及其附属公司通过个人电脑网站等开展业务[123] - 本年度由经营公司等根据结构合约产生的集团总收入约为35.94亿元，占本年度集团总收入约98%；2024年12月31日总资约为173.13亿元，占集团该日总资产约80%[124] - 经营公司结构合约使集团确认经营公司业务及经营，获经济利益与实际控制权及购买股权权利[126] - 独家服务协议中，各经营公司及其附属公司聘外商独资企业为独家服务供应商，服务费为经审计税后利润，每季度支付一次[127] - 管理与运营协议规定，未经外商独资企业同意，经营公司等不得从事对其资产等有不利或重大影响活动，不得订立价值超500万元重大合同等[128] - 认购期权协议中，各经营公司相关中国注册股东同意达成条件后，转让全部或部分股权给外商独资企业或其指定人士[129] - 股权质押协议里，各经营公司相关中国注册股东质押全部股权给外商独资企业作担保，北京儒意股权质押注册后可强制执行[130] - 北京儒意独家服务协议主协议订立日期为2021年8月1日[127] - 上海儒意独家服务协议主协议订立日期为2020年12月21日，加入协议订立日期有2022年4月18日等多个时间[127] - 北京晓明独家服务协议主协议订立日期为2020年12月29日[127] - 北京景秀独家服务协议主协议订立日期为2021年8月12日，加入协议订立日期为2024年7月3日[127] - 北京儒意股权质押协议订立日期为2023年2月21日[130] - 北京儒意、上海儒意、北京晓明、北京景秀分别于20

财务数据关键指标变化 - 2024财年母公司拥有人应占亏损3,412,327千港元，2023财年为815,010千港元[3] - 2024年末资产总值32,781,140千港元，2023年末为35,708,100千港元[3] - 2024年末负债总值29,521,670千港元，2023年末为29,343,689千港元[3] - 2024年末权益总值3,259,470千港元，2023年末为6,364,411千港元[3] - 2024财年合约销售额约383,187,000港元，较2023财年减少约90.05%[8] - 2024财年已售合约建筑面积约11,872平方米，较2023财年减少约87.22%[8] - 2024财政年度集团总收入约为15.86亿港元，较2023财政年度的23.04亿港元减少约31.2%[33] - 集团毛利由2023财政年度约15.27亿港元减少至2024财政年度约12.09亿港元[35] - 2024财政年度集团录得投资物业之公平值亏损净额约为4.64亿港元，2023财政年度则约为2.46亿港元[36] - 集团其他收入及收益净额于2024财政年度增加至约4.18亿港元，2023财政年度为1.50亿港元[37] - 集团行政开支及销售及营销开支由2023财政年度约4.14亿港元减少至2024财政年度约2.66亿港元[38] - 集团金融资产减值亏损净额由2023财政年度约2.50亿港元大幅增加至2024财政年度约22.48亿港元[39] - 2024财政年度应占公司一间联营公司亏损约为2.23亿港元，2023财政年度为2.79亿港元，集团持有该联营公司已发行股本中约29.50%的权益[41] - 2024财政年度集团融资成本约为10.58亿港元，2023财政年度为11.24亿港元，融资成本减少因利息资本化率增加[42] - 2024财政年度企业所得税约1.1亿港元、土地增值税约2740.1万港元、递延税项抵免约2.75亿港元，构成所得税抵免总额约1.38亿港元；2023财政年度所得税开支8885.5万港元，开支减少因递延税项抵免增加[43] - 2024财政年度集团亏损约为34.67亿港元，2023财政年度为8.8亿港元，亏损增加因金融资产减值净额、其他开支净额、投资物业公平值亏损净额增加及物业发展收益减少[44] - 2024财政年度金融资产减值净额约22.48亿港元，2023财政年度约2.5亿港元[44] - 2024财政年度其他开支净额约9.73亿港元，2023财政年度约1.55亿港元[44] - 2024财政年度投资物业公平值亏损净额约4.64亿港元，2023财政年度约2.46亿港元[44] - 2024财政年度物业发展收益约2.43亿港元，2023财政年度约8.01亿港元[44] - 2024年12月31日集团现金及银行结余约为1700.3万港元，2023年12月31日为3.01亿港元[47] - 2024年12月31日银行贷款－有抵押为77.59亿港元，2023年12月31日为79.39亿港元[48] - 2024年12月31日集团借款总额为139.44亿港元，2023年12月31日为138.49亿港元[48] - 2024年12月31日，集团银行及其他借款约为139.44亿港元，2023年12月31日为138.49亿港元[49] - 2024年12月31日，借款中约98.5%、0.2%、0.6%及0.7%分别须于一年内或按要求、第二年、第三年至第五年及超过五年偿还；2023年12月31日对应比例为61.5%、8.8%、17.9%及11.8%[49] - 2024年12月31日，借款中约587.5万港元、123.35亿港元及16.04亿港元分别以港元、人民币及美元计值；2023年12月31日对应金额为8044.1万港元、120.43亿港元及17.26亿港元[49] - 优先票据及其他借款按年利率6.52%至14.26%计息，2023年12月31日为年利率7.00%至13.00%[49] - 约9.59%的银行贷款按年利率5.95%至8.85%计息，2023年12月31日为年利率4.85%至9.00%；余下约90.41%按浮动利率计息，2023年12月31日为87.64%[49] - 2024年12月31日，集团资产负债比率为81%，2023年12月31日为68%[49] - 2024年12月31日集团为物业买方按揭融资额度向银行提供担保12.49798亿港元，2023年为18.77249亿港元[53] - 2024年12月31日集团雇员642名，2023年为793名；2024财政年度整体员工成本约1.341亿港元，2023年为1.896亿港元[56] - 2024年公司收入15.85711亿港元，2023年为23.03576亿港元[58] - 2024年公司毛利12.08718亿港元，2023年为15.27422亿港元[58] - 2024年公司除税前亏损36.05386亿港元，2023年为7.91315亿港元[58] - 2024年母公司普通股权益持有人应占每股亏损46.27港仙，2023年为12.22港仙[58] - 2024年公司亏损净额约34.67亿港元，2023年亏损8.8017亿港元[59][63] - 2024年公司全面亏损总额35.43663亿港元，2023年为9.87107亿港元[59] - 2024年非流动资产总额161.3773亿港元，2023年为197.5892亿港元[60] - 2024年流动资产总额166.4341亿港元，2023年为159.4918亿港元[60] - 2024年流动负债总额274.55239亿港元，2023年为213.65565亿港元[60] - 2024年流动负债净值为108.11829亿港元，2023年为54.16385亿港元[60] - 2024年非流动负债总额20.66431亿港元，2023年为79.78124亿港元[61] - 2024年资产净值32.5947亿港元，2023年为63.64411亿港元[61] - 2024年权益总额32.5947亿港元，2023年为63.64411亿港元[61] - 2024年末12个月内到期未偿还计息银行及其他借款约137.46亿港元[63] - 2024年总收入为1585711千港元，2023年为2303576千港元，同比下降31.16%[84] - 2024年融资成本为1058043千港元，2023年为1123925千港元，同比下降5.86%[85] - 2024年除税前亏损相关成本中，金融资产减值亏损净额为2248461千港元，2023年为250423千港元，同比增长797.87%[86] - 2024年来自一名单一客户收入约1030316000港元，2023年为1279681000港元，同比下降19.48%[83] - 2024年物业销售为242866千港元，2023年为801083千港元，同比下降69.68%[84] - 2024年酒店营运收入为67194千港元，2023年为76848千港元，同比下降12.56%[84] - 2024年城市更新项目之融资部分收入为1144676千港元，2023年为1279681千港元，同比下降10.55%[84] - 2024年投资物业经营租赁之固定租赁款项租金收入为130975千港元，2023年为145964千港元，同比下降10.27%[84] - 2024年所得税开支（抵免）总额为 - 137951千港元，2023年为88855千港元，同比下降255.25%[88] - 2024年母公司权益持有人应占亏损3412327千港元，2023年为815010千港元[90] - 2024年计算每股基本及摊薄盈利所用的亏损为3480327千港元，2023年为883010千港元[90] - 2024年发行在外普通股加权平均数为7521456千股，2023年为7225633千股[90] - 2024年贸易应收款项总计13733117千港元，2023年为15267737千港元[92] - 2024年贸易及其他应付款项总计6527645千港元，2023年为6603521千港元[93] - 2023年收入经重列后从2050576千港元增至2303576千港元，增加253000千港元[94] - 2023年销售成本经重列后从602154千港元增至776154千港元，增加174000千港元[94] - 2023年母公司拥有人应占本年度亏损经重列后从871010千港元减至815010千港元，减少56000千港元[94] - 2023年完成待售物业经重列后从4385638千港元减至4211638千港元，减少174000千港元[94] - 截至2024年12月31日止年度，集团录得亏损净额约34.67亿港元[96] - 2024年12月31日，集团的流动负债净额约为108.12亿港元[96] - 2024年12月31日，集团12个月内到期偿还的未偿计息银行及其他借款约为137.46亿港元，其中未按预定还款日期偿还的借款约137.28亿港元[96] - 截至2024年12月31日止年度，集团应占一间联营公司亏损约为2.23亿港元[98] - 截至2024年12月31日止年度，集团应占一间联营公司其他全面亏损约为1200万港元[98] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024财年物业发展收入242,866千港元，2023财年为801,083千港元[3] - 2024财年项目管理服务收入1,144,676千港元，2023财年为1,279,681千港元[3] - 2024财年物业投资及酒店运营收入198,169千港元，2023财年为222,812千港元[3] - 2024财年项目管理服务分部收入约11.45亿港元，2023财年约12.80亿港元，收入减少因项目管理协议数目减少[26] - 2024财年，地中海酒店等物业租金收入总额约1.31亿港元，较2023财年约1.46亿港元减少约10.3%[28] - 2024财年，集团运营广州云岭湖酒店和鹿湖酒店收入总额约6719.4万港元，2023财年约7684.8万港元[29] - 截至2024年12月31日止年度，物业发展分部销售予外部客户收入为242,866千港元[78] - 截至2024年12月31日止年度，项目管理服务分部销售予外部客户收入为1,144,676千港元[78] - 截至2024年12月31日止年度，物业投资及酒店营运分部销售予外部客户收入为198,169千港元[78] 公司业务布局与项目情况 - 公司主要在中国从事物业发展、项目管理、物业投资及酒店运营[4] - 预计2025年第一季度，珠光金融城壹號等多个项目可供销售、预售或出租，其中珠光金融城壹號可供销售建筑面积为236,281平方米[9] - 2024年12月31日，珠光金融城壹號总占地面积约63,637平方米，总可售建筑面积约391,021平方米，已交付约7,615平方米，2024财年建筑面积约4,379平方米的合约销售额约2.05646亿港元[11] - 2024年12月31日，花城御景花园占地面积约60,237平方米，可供销售总建筑面积约108,675平方米，已交付约87,849平方米，2024财年建筑面积约1,143平方米的合约销售额约1.07741亿港元[12] - 2024年12月31日，御景山水花园占地面积约294,684平方米，可供出售总建筑面积约757,633平方米，已交付约715,063平方米，2024财年建筑面积约2,276平方米的合约销售额约2047万港元[13] - 2024年12月31日，珠光•云岭湖占地面积约200,083平方米，

公司基本信息 - 公司于2017年7月21日成立，2023年9月27日改制为股份有限公司，H股于2024年12月30日在联交所主板上市，股份代号2577[6][7] - Inno Holding由Luo博士及Son先生分别拥有55.38%及44.62%[8] - 报告期为截至2024年12月31日止十二个月[7] - 公司中国总办事处及主要营业地点在中国江苏省苏州市吴江区黎里镇北厙新黎路98号[11] - 公司香港主要营业地点在香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[11] - H股证券登记处为卓佳证券登记有限公司，位于香港夏慤道16号远东金融中心17楼[11] 公司组织架构及人员信息 - 公司执行董事包括Weiwei Luo博士、Jay Hyung Son先生、吴金刚博士、钟山先生[11] - 公司非执行董事包括汪灿博士、张彦红女士、崔米子女士[11] - 公司独立非执行董事包括黄显荣先生、易继明博士、杨士宁博士、陈正豪博士[11] - 公司监事包括柯善勇先生、黄喜博士、任卫峰先生、彭星国先生、赖广祎女士[11] - Weiwei Luo博士55岁，2017年7月17日加入集团，2024年5月21日任执行董事，负责整体业务发展和战略规划[74] - Jay Hyung Son先生63岁，2017年7月17日加入集团，2024年5月21日任执行董事，负责业务发展[75] - 吴金刚博士58岁，2022年11月5日加入集团，2024年5月21日任执行董事兼CEO，负责整体业务发展和运营[75] - 钟山先生53岁，2017年7月17日加入集团，2024年5月21日任执行董事兼CFO，负责财务管理及投融资[77] - 汪灿博士41岁，2022年1月26日加入集团，2024年5月21日任非执行董事，有私募股权投资及金融服务经验[79] - 张彦红女士44岁，2022年1月26日加入集团，2024年5月21日任非执行董事，在私募股权投资及金融服务领域经验丰富[80] - 崔米子女士45岁，2023年9月27日加入集团，2024年5月21日任非执行董事，有法律及合规经验[82] - 黄显荣先生62岁，2024年5月21日加入集团任独立非执行董事，在企业管理等方面经验丰富[84] - 黄显荣先生自2021年4月起任兆科眼科独立非执行董事[85] - 黄显荣先生曾于2015年11月至2022年10月任中国铁建高新装备独立非执行董事[86] - 易继明博士57岁，2024年5月21日加入公司任独立非执行董事，1999年和2002年分别获北大法学硕士和博士学位[88][89] - 杨士宁博士65岁，2024年5月21日加入公司任独立非执行董事，有丰富半导体行业经验[90] - 陈正豪博士75岁，2024年5月21日加入公司任独立非执行董事，1973 - 1978年获美国相关学位，有丰富半导体学术研究经验[92][93] - 黄喜博士41岁，2023年9月起任股东代表监事，2007 - 2012年获华中科大相关学位[94][95] - 任卫峰先生54岁，2024年4月起任股东代表监事，1991年获中南财大财务会计专业大专学历，1997年获会计师资格[96] - 彭星国先生62岁，2021年1月起任股东代表监事，1985 - 1988年获相关学位[97][98] - 赖广祎女士47岁，2017年2月加入公司，2024年5月获委任为职工代表监事，2003年获广西民族学院管理学学士[98] - 柯善勇42岁，2020年10月加入集团，2024年5月任职工代表监事[99] - 倪景华47岁，2023年1月加入集团任副总经理负责研发[102] - 李新华45岁，2020年5月加入集团任副总经理负责制造[103] - 陈钰林44岁，2017年11月加入集团，2021年5月起任产品应用部副总经理[104] - 刘丽华51岁，2024年1月加入集团任董事会秘书[106] - 钟明辉46岁，有逾20年企业秘书等经验，2022年6月起任职方圆企业服务集团[107] - 自刊发售股章程起，董事、监事及最高行政人员资料无变动[108] - 截至2024年12月31日，董事会由11名董事组成，包括4名执行董事、3名非执行董事及4名独立非执行董事，董事任期三年可重选连任[113] - 董事长为Weiwei Luo博士，首席执行官为吴金刚博士，自上市至2024年12月31日由不同人士担任[116] - 董事会由8名男性和3名女性组成，年龄介于41至75岁[129] - 高级管理团队由2名男性和1名女性组成[129] - 截至报告期末，集团员工女性比例为29.84%，男性比例为70.16%，公司致力于将女性员工比例提高至50%[130] - 董事会多元化政策可计量目标截至2024年12月31日已达成[129] - 刘丽华女士及钟明辉先生为公司联席公司秘书[155] 财务数据关键指标变化 - 2024年销售收入达8.285亿元，同比增长39.8%[15] - 2024年集团毛损率由2023年的 -61.1%缩至 -19.5%，提升41.6个百分点[15] - 公司报告期内营收8.29亿元，同比增长39.8%[19] - 2024年海外销售收入达1.264亿元，同比增长118.1%[16] - 海外收入1.26亿元，同比增长118.1%，占比提升至15.3%[19] - 2024年研发投入占营收比例达38.99%，累计专利授权422项[19] - 公司收益总额从2023年的5.927亿元增加39.8%至2024年的8.285亿元[37] - 销售成本从2023年的9.548亿元增加3.7%至2024年的9.899亿元[38] - 毛损从2023年的3.621亿元减少55.4%至2024年的1.614亿元，毛损率从2023年的61.1%降至2024年的19.5%[39] - 销售氮化镓分立器件及集成电路产品收益从2023年的1.921亿元增加87.8%至2024年的3.608亿元[40] - 销售氮化镓晶圆收益从2023年的2.087亿元增加34.4%至2024年的2.805亿元[40] - 年内亏损从2023年的11.019亿元减少5.1%至2024年的10.457亿元[46] - 截至2024年12月31日，现金及现金等价物为15.25亿元，2023年12月31日为3.29亿元[47] - 截至2024年12月31日，贷款及借款总额为19.239亿元，2023年12月31日为20.546亿元[48] - 流动比率从2023年12月31日的1.2倍升至2024年12月31日的2.5倍，速动比率从0.8倍升至2.0倍[50][51] - 净负债比率从2023年12月31日的87.9%降至2024年12月31日的13.4%[52] - 2024年公司年内亏损10.45677亿元，2023年为11.01946亿元；2024年经调整净亏损8.35743亿元，2023年为10.15583亿元[63] - 2024年以权益结算以股份为基础的付款开支为1.6694亿元，2023年为0.86363亿元；2024年上市开支为0.42994亿元，2023年无[63] - 截至2024年12月31日止年度，外聘核数师毕马威会计师事务所审计及审计相关服务酬金为2160千元人民币，非审计服务酬金为0，总计2160千元人民币[135] - 截至2024年12月31日止年度，公司向约96名客户提供氮化镓产品，前五大客户收入占比41.4%，单一最大客户收入占比22.0%[161] - 截至2024年12月31日止年度，公司向前五大供货商采购额占总采购额的41.80%，单一最大供货商采购额占比12.82%[162] - 截至2024年12月31日止年度，公司无派付或宣派任何股息[166] - 截至2024年12月31日，集团无可供分派储备[168] - 截至2024年12月31日止年度，集团无发行任何债权证[171] - 公司股份于2024年12月30日上市，所得款项净额13.0246亿港元，扩大8英吋氮化镓晶圆产能占比60.0%（7.8148亿港元）、研发及扩大产品组合占比20.0%（2.6049亿港元）、扩大全球分销网络占比10.0%（1.3025亿港元）、营运资金及其他用途占比10.0%（1.3025亿港元），预计2029年底前悉數動用[173] - 2024年12月31日后，公司因部分行使超额配股权获额外所得款项净额约4950万港元，拟按比例用于招股章程所述用途[174] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年消费电子收入同比增长48.0%[15] - 2024年车规晶片交付数量同比增长986.7%[15] - 2024年AI及数据中心晶片交付量同比增长669.8%[15] - 2024年交付晶片6.6亿颗[16] - 氮化镓功率芯片累计出货量突破12亿颗[19] - 截至2024年底，可再生能源及工业应用的晶片累计交付量达到3300万颗[29] 技术研发成果 - 2024年推出3.0代高低压工艺及车规╱合封器件平台，单位晶圆晶片产出量较上一代提升30%以上[15] - 2024年整体良率达95%，单位制造成本下降近40%[16] - 新开发3.0代工工艺平台使单晶圆芯片产出量提升30%以上[19] - 公司产品电压覆盖15V - 1200V[22] - 新一代700V氮化镓器件平台预计2025年量产[23] - 2024年12月推出业界首發700V大功率TO247 - 4L E - Mode氮化鎵合封芯片[23] - 2024年发布100V半桥合封芯片[24] - 报告期内发布行业首款30V V - GaN，40V车规器件投入量产[25] - 3.0代工工艺技术平台单位晶圆晶片产出量较已量产工艺平台提升30%以上[30] - 截至2024年末，公司晶圆产能达1.3万片/月[31] - 2024年，公司整体良率超过95%[31] 市场与客户拓展 - 报告期内，公司新增客户导入471项，新增21家直销客户、13家经销商[34] 公司业务布局 - 公司已向全球多家厂商量产交付服务器电源芯片，并推进氮化镓芯片在GPU直流电源转换中的应用[29] - 公司为全球知名家电厂商开发空调电机芯片，应用于音频系统的100V氮化镓产品已量产出货[29] - 2024年，公司积极布局机器人应用，推出全系列氮化镓产品[29] 企业管治相关 - 董事会提呈自上市日期起至2024年12月31日止的企业管治报告[109] - 公司自上市日期起至2024年12月31日止遵守企业管治守则第二部分所有守则条文[111] - 公司已成立审核、薪酬、提名三个董事委员会，均有书面职权范围[121] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为黄显荣先生，自上市至2024年12月31日未召开会议[122] - 审核委员会已审阅公司2024年年度业绩、年度报告及截至2024年12月31日经审计合并财务报表[122] - 全体董事可全面及时查阅公司资料，履职费用由公司承担[115] - 公司为全体董事组织培训课程，提供相关阅读材料[119] - 董事会设立机制确保董事独立意见传达，每年检讨机制实施及有效性[117] - 公司认为全体独立非执行董事符合上市规则评估独立性指引[118] - 截至2024年12月31日，薪酬委员会和提名委员会未召开会议[124][126] - 董事确认编制公司截至2024年12月31日止年度合并财务报表的责任[133] - 董事会不知悉有重大不明朗事件或情况可能严重影响公司持续经营能力[134] 股东沟通与章程 - 各重大个别事宜以独立决议案形式于股东会提呈，所有决议案通过投票表决，结果将在公司及联交所网站公布[136] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求董事会召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发出通知[137] - 董事会不同意或未反馈，上述股东可向监事会提议，监事会同意则5日内发通知，未发则连续90日以上持股10%以上股东可自行召集主持[137] - 董事会、监事会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提案，持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[138] - 公司在网站设投资者关系专栏、开设专用邮箱、通过业绩分析会等与股东沟通[139] - 公司认为自上市至报告期末股东沟通政策有效，因已设多种沟通渠道并采取响应措施[140] - 自上市至报告期末，公司未对公司章程作出修订，章程可在公司及联交所网站查阅[1

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现收入24.8亿元，同比下降18%；归属母公司股东净利润1.8亿元，同比增长19%[5] - 2024年公司收入24.84亿元，年内溢利1.76亿元，同比增加16.34%，EBITDA为5.12亿元，息税前溢利为3.67亿元[16][27] - 2024年公司资产负债率为59.87%，净负债比率为31.21%，利息保障倍数为5.43，净资产收益率为12.14%，总资产回报率为4.87%[16] - 2024年公司资本支出1.40亿元，现金分红7165.1万元[16] - 2024年度公司收入为2484150千元，较去年减少544005千元或17.96%，主要因高纯铁销量减少约143千吨及销售价格减少106元/吨[69] - 2024年度销售成本为1810591千元，较去年减少595614千元或24.75%，受高纯铁销量和单位成本减少影响[69] - 2024年度毛利为673559千元，较去年增加51609千元或8.30%，毛利率从20.54%上升至27.11%[69] - 2024年度其他收入为12855千元，较去年减少10413千元或44.75%，因保证金存款减少致利息收入减少[72] - 2024年度分销及销售开支为88106千元，较去年减少9845千元或10.05%，因高纯铁销量减少及客户运距变化[73] - 2024年度行政开支为208344千元，较去年减少16321千元或7.26%[73] - 2024年度融资成本为67518千元，较去年减少2808千元或3.99%，因票据贴现费用减少[74] - 2024年度所得税开支为123571千元，较去年增加70863千元或134.44%[74] - 2024年度年内溢利为175549千元，较去年增加24652千元或16.34%[75] - 2024年12月31日存货为261314千元，较去年年末增加28958千元或12.46%，因高纯铁板提前备货[77] - 2024年经营活动现金净流入为178,669千元，投资活动现金净流出为68,217千元，融资活动现金净流出为22,012千元[81][82] - 2024年末现金及现金等价物为358,128千元，较年初增加87,870千元，增幅32.51%[81][84] - 2024年末可用现金及银行承兑汇票为375,854千元，较去年年末增加12,562千元，增幅3.46%[83][84] - 2024年末应付票据为594,578千元，借款为895,857千元，扣除保证金后净额为808,091千元，较去年年末增加74,205千元，增幅10.11%[84][85] - 2024年末负债比率为59.87%，与去年末一致；净负债比率由31.96%下降至31.21%[86] - 2024年度来自五大供应商的采购占总采购约73.42%，其中最大供应商占约26.28%[87] - 2024年12月31日集团资本承担为人民币41,544千元，较去年增加人民币18,893千元或83.41%[92] - 集团资本支出由2023年的人民币218,120千元减至2024年的人民币139,793千元[93] - 2024年就截至6月30日止六个月宣派及支付每股0.02港元合共39,200,000港元（相当于人民币35,945千元）的股息[108] - 2024年公司将共计派发股息每股0.04港元，末期股息待股东大会批准后预计于2025年6月16日前派发[113] - 截至2024年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券，且无库存股份[116] - 截至2024年12月31日止年度，公司五大供货商购买总额占本年度购买总额的73.42%，最大供货商占26.28%[117] - 截至2024年12月31日止年度，公司从供货商A采购焦炭金额为325,016千元，占本年度购买总额的26.28%[119] - 截至2024年12月31日止年度，公司针对五大客户的销售占本年度销售总额的38.95%，最大客户占17.12%[119] - 截至2024年12月31日，公司从供货商B采购焦炭金额为216,511千元，占比17.51%；从供货商C采购焦炭金额为153,942千元，占比12.45%；从供货商D采购铁精矿金额为135,863千元，占比10.99%；从供货商E采购铁精矿金额为76,585千元，占比6.19%[124] - 2024年除外業務總資產456,542千元人民幣，總負債374,492千元人民幣，虧損19,018千元人民幣；2023年總資產457,127千元人民幣，總負債359,270千元人民幣，虧損14,579千元人民幣；2022年總資產459,364千元人民幣，總負債349,414千元人民幣，虧損23,599千元人民幣[142] - 截至2024年12月31日止年度，集团慈善捐款为4686千元[172] 铁矿业务数据关键指标变化 - 上马铁矿资源量新增约7976万吨，增幅约265%，总资源量达约1.1亿吨[6] - 截至2024年底，上马铁矿资源量新增7976万吨（265%），达1.1亿吨[28] - 2025年2月公司收到上马铁矿矿产资源储量评审备案复函，资源量新增约7,976万吨或约265%，总资源量达约1.10亿吨[41] - 截至2024年末，集团拥有铁矿石资源量约1.7亿吨，符合JORC规范的铁矿石储量约3,025万吨[42][47] - 2024年公司生产的铁精矿平均品位达69%以上，硫、磷、钛杂质含量低[34] - 2024年公司铁精矿产量为100.9万吨，同比增加0.9万吨或0.90%，完成年度预算的106.21%[36] - 2024年公司平均单吨铁精矿的现金运营成本为人民币354元，同比下降人民币10元/吨或2.75%[36] - 2024年公司铁精矿销量989千吨，同比下降3.23%；平均销售价格973元/吨，同比下降1.62%[40] - 2024年公司铁矿业务收入966,175千元，同比下降4.48%；毛利606,772千元，同比增长0.03%；毛利率62.80%，同比增加2.83个百分点[40] - 2024年公司铁矿业务资本支出为人民币69,508千元，2023年为人民币88,961千元[40] - 2024年公司在上马和毛公矿区推进勘探工作，施工钻孔58个，完成工作量约36,348米[41] - 2024年中国铁矿石进口量12.37亿吨，创历史新高，同比增长4.9%，国内原矿产量10.42亿吨，累计增长1.2%[30] - 2024年国内生铁及粗钢产量均同比下降，2025年全球铁矿石供应将维持增量趋势[30] - 2024年国产铁矿石原矿产量10.4194亿吨，进口铁矿石及其精矿产量12.3655亿吨[31] - 公司中国境内铁精矿平均品位达68%以上，高纯铁产品适配风电、海洋工程等重大装备铸件要求[21] - 2024年公司铁和高纯铁业务稳定生产天数增加，毛利小幅提升，董事会决议每股派0.02港元末期股息[27] - 2025年毛公铁矿将启动新增资源地采工程建设，保障未来十年年产100万吨左右铁精矿[10] - 上马铁矿将基于新增资源推进矿山开发可行性研究及探矿证转采矿证工作[10] - 公司对2025年铁精矿和高纯铁市场持谨慎态度，将以降成本和费用为原则开展工作[11] - 2025年集团计划生产铁精矿约95万吨，生产高纯铁约83万吨[66] 金矿业务数据关键指标变化 - Mt Bundy金矿项目最新资源量较收购时增长67%，最新储量较收购时增长837%，2024年7月公司出售该项目，对价3亿澳元加约312万澳元环境债券[7] - Cygnet金矿项目符合JORC规范的资源量增加17%至138万盎司黄金，平均品位3.9克/吨，2024年10月公司持股增至93.37%[8] - 2024年西澳Cygnet金矿项目资源量增加17%至138万盎司，平均品位3.9克/吨[29] - 2024年下半年公司收购Cygnet金矿项目所属公司36.64%股份，持股增至93.37%[29] - 2024年Cygnet金矿项目符合JORC规范的资源量增加17%至138万盎司黄金，平均品位3.9克/吨，高置信度资源量占比84%[59] - 2024年10月公司通过附属公司收购Cygnet金矿项目所属公司36.64%股份，持股增至93.37%[59] - 2024年12月附属公司Cygnet Gold以900万澳元收购Corinthia金矿，2025年3月完成，合并后黄金总资源量达172万盎司[60] - 截至2024年末，集团拥有符合JORC规范的资源量约438万盎司黄金，平均品位1.1克/吨，储量约164万盎司黄金，平均品位0.9克/吨[61] - 2024年全球黄金年度需求总量达4975吨，平均金价为2386美元/盎司，同比增幅达23%，需求总额达3820亿美元[54] - 澳洲Mt Bundy金矿项目拥有资源量约301万盎司黄金，储量约164万盎司黄金，平均品位0.9克/吨[55] - Mt Bundy金矿项目头5年平均每年产量达17万盎司黄金（约5.5吨）[55] - 公司附属公司拟3亿澳元加约312万澳元环境债券出售Primary Gold 100%股份，交易先决条件未完全达成[56] - 出售Mt Bundy金矿项目是为集中资源开发西澳Cygnet金矿项目[58] - 2024年金矿业务资本支出为人民币37,465千元，2023年为人民币116,489千元[60] - 2025年集团金矿业务聚焦西澳Cygnet金矿项目勘探等工作，目标两年内成为黄金生产企业[66] 高纯铁业务数据关键指标变化 - 2024年公司高纯铁产量75.7万吨，同比下降13.09%，完成年度预算的90.12%[50] - 2024年公司高纯铁销量75.3万吨，同比下降15.96%，其中风电球墨铸铁销量约占总销量的86%[51] - 2024年公司高纯铁实现毛利62741千元，同比增加329.70%；毛利率为2.75%，同比增加2.23个百分点[51] - 2024年高纯铁业务资本支出为21351千元，2023年为12126千元[53] - 2024年全国风电累计装机容量5.2亿千瓦，同比增长18%，新增装机容量7982万千瓦，同比增长6%[49] 公司安全与运营目标 - 截至2024年底，公司连续八年实现零死亡、零重伤、零环境污染事故、零职业病发病率、零火灾[9] 公司未来业务规划 - 2025年公司将聚焦西澳Cygnet金矿项目勘探、可研和审批工作，目标两年内成为黄金生产企业[10] 公司股东权益与股权结构 - 2024年12月31日公司法定股份总数为10,000,000,000股，每股面值0.1港元，总法定股本为1,000,000,000港元，已发行股份数为1,960,000,000股[104] - 截至2024年12月31日公司可供分派予股东之储备约为人民币59,386千元[107] - 2023 - 2025年公司将积极采取现金方式分配利润，分红金额所占集团当期净利润总额的比例最低应达30%[110][111] - 公司将于2025年5月13日至20日暂停办理股份过户登记手续[114] - 公司将于2025年6月3日至6月6日暂停办理股份过户登记手续，欲享有末期股息资格的未登记股东须于2025年6月2日下午4时30分前交回过户文件[115] - 截至2024年12月31日，杨继野在公司股份中拥有权益的股份数目为1,314,061,666股，约占67.04%[145,149] - 截至2024年12月31日，夏茁在公司股份中拥有权益的股份数目为19,270,589股，约占0.99%（其中140,000股准确占比为0.00714286%）[145] - 截至2024年12月31日，郑学志在公司股份中拥有权益的股份数目为8,643,000股，约占0.44%[145] - 截至2024年12月31日，张晶在公司股份中拥有权益的股份数目为531,000股，约占0.03%[145] - 截至2024年12月31日，邱玉民在公司相联法团Hanking Australia Investment Pty Ltd股份中拥有权益的股份数目为6,300,000股，占3.00%[146] - 截至2024年12月31日，Bisney Success Limited在公司股份中拥有权益的股份数目为694,360,50

公司基本信息 - 公司于2011年成立，2022年11月11日在联交所主板上市[3][4] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为3325118千元人民币，较2023年的3000292千元人民币增长10.83%[18] - 2024年公司毛利为2471328千元人民币，较2023年的1955273千元人民币增长26.40%[18] - 2024年公司除所得税前利润为154671千元人民币，而2023年为亏损247211千元人民币[18] - 2024年公司年度利润为150776千元人民币，而2023年为亏损265786千元人民币[18] - 2024年公司每股收益为0.31元，而2023年为 - 0.53元[18] - 2024年公司经营性现金流净额为261868千元人民币，较2023年的76730千元人民币增长241.29%[18] - 2024年公司总资产为10.79587亿人民币，较2023年的8.93406亿人民币有所增长[19] - 2024年公司总负债为47931.6万人民币，较2023年的40966.8万人民币有所增长[19] - 2024年公司权益总额为60027.1万人民币，较2023年的48373.8万人民币有所增长[19] - 2024年公司净利润扭亏为盈，达到1.508亿人民币，而2023年亏损约2.658亿人民币[23][25][31] - 2024年公司经营活动现金流量净额创历史新高，达到2.619亿人民币[23][25] - 2024年公司实现总收入约33.251亿人民币，较2023年增长10.8%[31] - 2024年公司总收入约人民币3325.1百万元，较2023年上涨10.8%[32][55][56][57][58] - 2024年公司股东应占净利润约人民币150.8百万元，较2023年亏损约人民币265.8百万元扭亏为盈[32][55][57] - 2024年公司毛利约为人民币2471.3百万元，同比增加约26.4%[55][57] - 2024年公司股东应占利润每股基本及摊薄盈利约为人民币0.31元，2023年为亏损人民币0.53元[55][57] - 2024年第三方电商平台收入约32.58亿元，较2023年的29.214亿元增长[61][62] - 2024年北美洲收入约32.352亿元，较2023年的27.998亿元增加4.354亿元，同比增长15.5%[64][65] - 2024年销售成本约8.538亿元，较2023年的10.45亿元减少1.912亿元，同比减少18.3%[66][68] - 2024年毛利约24.713亿元，较2023年的19.553亿元增加5.16亿元，同比增长26.4%[67][69] - 2024年毛利率约74.3%，较2023年的65.2%增加9.1个百分点[67][69] - 2024年其他收入约1360万元，较2023年的820万元增加540万元[73][74] - 2024年其他收益净额约1570万元，较2023年的970万元增加[77][78] - 2024年销售及分销成本约22.26亿元，较2023年的20.523亿元增长8.5%[81] - 2024年一般及行政开支约1.102亿元，较2023年的1.577亿元减少4750万元[82] - 销售开支及分销成本从2023年的约20.523亿元增加8.5%至2024年的约22.26亿元[83] - 一般及行政开支从2023年的约1.577亿元减少4750万元至2024年的约1.102亿元[84] - 财务成本从2023年的约950万元减少约200万元至2024年的约750万元[87][88] - 除所得税前利润从2023年的亏损约2.472亿元变为2024年的盈利约1.547亿元[89][90] - 所得税开支从2023年的约1860万元减少至2024年的约390万元[92][94] - 公司股东应占年度利润及全面收益总额从2023年的亏损约2.658亿元变为2024年的盈利约1.508亿元[95][100] - 存货从2023年的约3.994亿元减少2490万元至2024年的约3.745亿元[96][101] - 资本开支从2023年的约640万元减少约230万元至2024年的约410万元[97][102] - 2024年末现金及现金等价物约4.468亿元，2023年末约2.775亿元[106] - 截至2024年和2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别约为4.468亿元和2.775亿元[109] - 公司资产负债率由2023年12月31日的约45.9%降至2024年12月31日的约44.4%[110][115] - 截至2024年12月31日止年度，公司员工成本总额约为2.235亿元，同比增加0.08亿元，约3.7%[122][126] 公司业务线数据关键指标变化 - 2024年通过第三方电商平台收入为人民币3258018千元，2023年为人民币2921398千元[60] - 2024年通过自营网站收入为人民币28005千元，2023年为人民币37435千元[60] - 2024年其他收入为人民币39095千元，2023年为人民币41459千元[60] 公司管理层变动 - 华慧女士于2025年3月27日辞任非执行董事[7] - 罗妍女士于2025年3月27日获委任为独立非执行董事[7][8][9][10][11] - 陈才雄先生于2024年3月27日获委任为联席行政总裁，8月29日获委任为执行董事并由联席行政总裁调任为行政总裁[9] - 2024年陈才雄接任行政总裁，多名职业经理人加入管理团队[51][53] 公司战略与业务发展 - 2024年公司成立品牌事业部，梳理十大核心品牌，从“产品出海”向“品牌出海”转型[24][25][31] - 公司利用AI辅助产品设计、智能广告及商品管理，优化库存结构，提升跨境全流程运营效率[24][25] - 2025年公司将紧跟AI浪潮、深化品牌建设、拓展多元化销售渠道、布局全球供应链、加强组织力建设[26][28] - 2024年公司加强品牌化建设，成立品牌事业部[32] - 2024年公司优化产品结构、供应链和仓储体系，采用供应商直发货模式[49][50][53] - 公司计划进一步多元化销售渠道体系，加强全球化供应链布局，加强组织力建设，推进数字化战略转型[134] 公司股息分配 - 董事会宣布派发每股0.12港元的股息[23][25] 公司重大事项 - 截至2024年12月31日止年度，公司无重大投资、重大收购及出售事项[111][116] - 于报告期及直至年报日期，公司无主要投资或收购重大资本资产的其他计划[112][117] - 2024年12月31日，公司无抵押资产[113][118] 公司员工情况 - 截至2024年12月31日，公司有1025名全职雇员，2023年为1063名[122][126] 公司制度与计划 - 公司将从2025年2月起实行每周4.5天工作制[128][131] - 公司于2023年9月15日及12月1日分别采纳股份奖励计划（现有股份）及股份奖励计划（新股份）[128][131] 公司管理层个人信息 - 华丙如37岁，是公司创始人、执行董事及董事会主席，2018年8月6日获委任为董事，2021年6月18日调任执行董事[135][138] - 华丙如2008年9月在淘宝注册网店，2011年4月创办集团，2024年3月调任联席行政总裁，8月不再担任[136][139] - 华丙如2019年获杭州十大青年领军人物称号，获十大杰出杭商候选人提名[137][140] - 华丙如2011年7月毕业于巢湖学院，获电子科学与技术学士学位[137][140] - 陈才雄43岁，是公司执行董事及行政总裁，2023年3月加入集团，2024年8月29日调任行政总裁[141][144] - 陈才雄2004年6月毕业于湘潭大学商贸英语专业，2018年6月毕业于四川大学法学专业，现攻读中欧国际工商学院高级工商管理硕士学位[143][144] - 汪卫平37岁，是公司执行董事及副总裁，2019年1月3日获委任为董事，2021年6月18日调任执行董事[145] - 汪卫平2013年4月加入集团，2013年4月起任副总裁，2018年2月起任浙江子不语董事[146] - 董振国36岁，是公司执行董事及副总裁，2021年6月7日获委任为董事，6月18日调任执行董事[148] - 汪衛平37歲，2013年4月加入公司，2019年1月3日獲委任為董事，2021年6月18日獲調任為執行董事，主要負責行政管理[149] - 董振國36歲，2013年6月加入浙江子不語，2021年6月7日獲委任為公司董事，2021年6月18日獲調任為執行董事，主要負責Rich Radi Q's品牌及自營網站業務運營管理[149][150][154] - 俞可飛46歲，於上市日期獲委任為獨立非執行董事，有逾20年會計及業務管理工作經驗，自2017年3月起擔任浙江明牌珠寶財務總監[152][153][155] - 沈田豐59歲，於上市日期獲委任為獨立非執行董事，有逾30年法律從業經驗，2001年1月至2019年4月為國浩律師（杭州）事務所管理合夥人[157][159] - 董振國在銷售等方面有十年以上經驗，2013年6月 - 2018年12月任浙江子不語銷售總監[150][154] - 俞可飛1997年7月畢業於紹興市中等專業學校財務會計專業，2024年畢業於溫州大學行政管理專業[156][158] - 俞可飛2004年5月獲中級會計師資格，2015年12月通過中國註冊會計師考試，2018年1月獲非執業會員資格，2019年12月取得董事會秘書資格證書[156][158] - 沈田豐1985年7月獲西南政法大學法學學士學位，1998年7月完成浙江農業大學會計與審計研究生課程[160] - 沈田豐1989年7月獲得中國律師執業證書，2014年11月 - 2022年11月任杭州市律師協會會長[160] - 沈田豐2011年12月獲2008 - 2010年度全國優秀律師稱號，2010年1月獲司法行政二等功，2011年12月獲浙江省優秀律師稱號[160] - 刘健成博士69岁，于上市日期任公司独立非执行董事，有超20年财务及企业管理经验[162,163,164,165] - 刘博士1993年8月获科廷大学会计学学士学位，1998年5月获南澳大学工商管理硕士学位，2008年7月获澳洲纽卡斯尔大学工商管理博士学位[166,167] - 罗妍女士42岁，2025年3月27日任公司独立非执行董事，现任复旦大学管理学院金融与财务学系教授及博士生导师[168,169,171] - 罗女士2005年6月毕业于上海财经大学获管理学学士学位，2010年11月毕业于香港大学获哲学博士学位[170,172] - 徐石尖先生47岁，任公司副总裁兼首席财务官，有超20年金融、企业管理和资本运营经验[173,174] - 徐先生2016年11月加入集团，2019年1月至2023年11月先后任公司董事和执行董事[174] - 徐先生2021年6月至2023年11月任公司授权代表，2017年4月至2024年7月任浙江子不语董事[174] - 徐先生2011年2月至2016年5月任绿城电子商务有限公司财务总监[174] - 徐先生2006年12月毕业于浙江财经大学获会计学本科学位，现为复旦大学2023级高管工商管理硕士在读学生[175] - 徐先生拥有高级会计师职称，具备中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师资格及沪深交易所董事会秘书资格[175] - 徐石尖47岁，2016年11月加入公司，担任副总裁兼首席财务官，有逾二十年财务及企业管理经验[176] - 谢希36岁，2023年12月加入公司，任全球副总裁，有十年以上供应链及商品管理经验[178][179][183] - 程兵36岁，2015年4月加入公司，任创新业务总经理，负责新渠道拓展及新品类开发[181][182][184] - 卢冠男34

财务分配与准备计提 - 公司拟按2024年度净利润47.93亿元的10%提取法定盈余公积，计4.79亿元[6] - 公司按风险资产1.5%差额计提一般准备5.25亿元[6] - 公司拟向全体股东每股派发现金分红0.248元（含税），2024年全年拟每股现金分红0.414元（含税）[6] 集团整体财务数据 - 截至2024年12月31日，集团资产总额为8566.42亿元[9] - 截至2024年12月31日，集团存款总额为4741.17亿元[9] - 截至2024年12月31日，集团贷款总额为4406.16亿元[9] - 截至2024年12月31日，集团不良贷款率为1.25% [9] - 截至2024年12月31日，集团拨备覆盖率为245.08% [9] - 2024年资产总额856,641,840千元，同比增长12.73%；负债总额792,877,922千元，同比增长13.17%[45] - 2024年客户贷款和垫款总额440,616,361千元，同比增长12.13%；客户存款474,116,904千元，同比增长14.30%[45] - 2024年平均总资产回报率0.68%，同比下降0.04个百分点；加权平均净资产收益率9.29%，同比下降0.85个百分点[46] - 2024年净利差1.22%，同比下降0.17个百分点；净利息收益率1.35%，同比下降0.17个百分点[46] - 2024年不良贷款率1.25%，同比下降0.09个百分点；拨备覆盖率245.08%，同比上升10.90个百分点[46] - 2024年流动性比率212.07%，同比上升57.18个百分点[46] - 2024年各季度营业收入分别为32.97亿元、36.57亿元、33.98亿元、29.12亿元，归属上市公司股东净利润分别为15.42亿元、14.84亿元、14.02亿元、6.89亿元[48] - 2023年各季度营业收入分别为31.25亿元、36.07亿元、32.27亿元、28.87亿元，归属上市公司股东净利润分别为14.82亿元、14.24亿元、13.64亿元、6.59亿元[48] - 2024年净利润超55亿元，同比增长5.59%，A+H股市值增幅超40%，全球银行1000强排名较上年提升8位至第209位[52] - 2024年资产规模8566亿元，较上年末增长12.73%[58] - 2024年存款、贷款余额4741亿元、4406亿元，较上年末增长14.30%、12.13%[58] - 2024年公司营业收入132.63亿元，同比增长3.25%；净利润55.21亿元，同比增长5.59%；归属本行股东净利润51.17亿元，同比增长3.80%[65] - 截至2024年末，公司资产总额8566.42亿元，较上年末增加967.58亿元，增幅12.73%；贷款总额4406.16亿元，较上年末增加476.81亿元，增幅12.13%；存款总额4741.17亿元，较上年末增加593.04亿元，增幅14.30%[64] - 截至2024年末，公司票据贴现276.74亿元，占贷款总额比例为6.28%，较上年末下降5.13个百分点；储蓄存款2495.58亿元，占存款总额比例为52.64%，较上年末提升4.19个百分点[65] - 截至2024年末，公司核心一级资本充足率9.88%，一级资本充足率11.20%，资本充足率14.46%，较上年末分别增加0.10、0.04、1.09个百分点[65] - 截至2024年末，公司不良贷款率1.25%，较上年末下降0.09个百分点；关注类贷款占比2.64%，较上年末下降0.72个百分点；逾期贷款占比1.73%，较上年末下降0.22个百分点；拨备覆盖率245.08%，较上年末上升10.90个百分点[66] - 2024年公司利息净收入为101.76亿元，较上年减少2.71亿元，减幅2.59%[67] - 2024年公司手续费及佣金净收入为8.88亿元，较上年增加4.76亿元，增幅115.73%[67] - 2024年公司净交易损益和证券投资净收益20.57亿元，较上年末增加3.04亿元，增幅17.35%[67] - 2024年公司享有联营利润的份额为4.20亿元，较上年增加0.48亿元，增幅12.78%[67] - 2024年公司营业费用为40.98亿元，较上年增加2.08亿元，增幅5.34%；信用减值损失为31.89亿元，较上年下降0.54亿元，减幅1.68%[67] - 2024年公司营业收入132.63亿元，较上年增加4.18亿元，增幅3.25%[70] - 2024年公司利息净收入101.76亿元，较上年减少2.71亿元，降幅2.59%[73] - 2024年公司利息收入286.91亿元，较上年增加4.05亿元，增幅1.43%；利息支出185.15亿元，较上年增加6.76亿元，增幅3.79%[74] - 2024年公司生息资产平均余额7559.55亿元，较上年增加707.72亿元，增幅10.33%；生息资产平均收益率降至3.80%，下降33个基点[77] - 2024年公司计息负债平均余额7187.75亿元，较上年增加672.09亿元，增幅10.32%；计息负债平均成本率降至2.58%，下降16个基点[77] - 2024年公司净利差降至1.22%，下降17个基点；净利息收益率降至1.35%，下降17个基点[77] - 2024年公司客户贷款及垫款利息收入183.29亿元，较上年增加6.44亿元，增幅3.64%，主要因平均余额增长11.78%[83] - 2024年公司手续费及佣金净收入8.88亿元，较上年增加4.76亿元，增幅115.73%[69] - 2024年公司净利润55.21亿元，较上年增加2.92亿元，增幅5.59%[69] - 2024年公司归属上市公司股东净利润51.17亿元，较上年增加1.88亿元，增幅3.80%[69] - 2024年公司证券投资利息收入86.30亿元，较上年减少6.85亿元，降幅7.35%[85] - 2024年公司现金及存放中央银行款项利息收入4.75亿元，较上年减少0.04亿元，降幅0.87%[86] - 2024年公司存放于同业及其他金融机构款项利息收入12.57亿元，较上年增加4.51亿元，增幅55.88%[87] - 2024年公司客户存款利息支出113.82亿元，比上年增加3.82亿元，增幅3.48%[88] - 2024年公司手续费及佣金净收入8.88亿元，较上年增加4.76亿元，增幅115.73%[97] - 2024年公司其他非利息收入21.99亿元，较上年上升2.12亿元，增幅10.69%[100] - 2024年公司营业费用40.98亿元，较上年增加2.08亿元，增幅5.34%[103] - 2024年公司计提资产减值损失31.92亿元，较上年减少0.49亿元，降幅1.50%[106] - 2024年公司同业及其他金融机构存放、拆入和其他负债利息支出30.89亿元，较上年增加1.68亿元，增加5.76%[91] - 2024年公司债券发行利息支出40.44亿元，较上年增加1.26亿元，增幅3.21%[94] - 2024年客户贷款和垫款为357.08亿元，较2023年增加49.49亿元，增幅16.09%[108] - 2024年集团享有联营利润份额为4.20亿元，较上年增加0.48亿元，增幅12.78%[109] - 2024年集团所得税费用8.73亿元，较上年增加0.14亿元，增幅1.66%，实际税率13.65%[110] - 2024年税前利润为63.94亿元，较2023年增加3.06亿元，增幅5.03%[112] - 截至2024年末，集团资产总额8566.42亿元，较上年末增长967.58亿元，增幅12.73%[113] - 截至2024年末，集团客户贷款和垫款总额为4406.16亿元，较上年末增加476.81亿元，增幅12.13%[116] - 截至2024年末，集团公司贷款本金总额为3130.03亿元，较上年末增加626.05亿元，增幅25.00%[116] - 截至2024年末，集团零售贷款本金总额为976.18亿元，较上年末增加26.68亿元，增幅2.81%[116] - 截至2024年末，集团金融投资为3479.08亿元，较上年末增加671.72亿元，增幅23.93%[121] - 2024年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为646.81亿元，较上年末增加375.90亿元，增幅138.76%[121] - 截至2024年12月31日，集团金融投资总额3479.08亿元，一年以内金额1026.68亿元，较上年末增503.36亿元，增幅96.19%；一年以上2418.88亿元，较上年末增152.91亿元，增幅6.75%[125] - 截至2024年12月31日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资余额646.81亿元，较上年末增375.90亿元，增幅138.76%；计入其他综合收益的金额1138.00亿元，较上年末增196.25亿元，增幅20.84%；以摊余成本计量的余额1694.27亿元，较上年末增99.57亿元，增幅6.24%[127] - 截至2024年12月31日，集团国债投资金额1289.26亿元，较上年末增232.26亿元，增幅21.97%，在债券投资中占比降0.26个百分点至46.34%[128] - 截至2024年12月31日，集团联营企业投资净额31.74亿元，较上年末增3.56亿元，增幅12.62%[130] - 截至2024年12月31日，集团负债总额7928.78亿元，较上年末增922.93亿元，增幅13.17%[133] - 截至2024年12月31日，集团客户存款总额4741.17亿元，比上年末增593.04亿元，增幅14.30%[136] - 截至2024年12月31日，集团个人存款金额2495.58亿元，较上年末增485.93亿元，增幅24.18%，在客户存款总额中占比52.64%，较上年末提升4.19个百分点[136] - 截至2024年12月31日，集团权益总额637.64亿元，较上年末增44.64亿元，增幅7.53%；归属于本行股东的权益610.71亿元，较上年末增41.53亿元，增幅7.30%[140] - 2024年，集团按期限划分，3个月以内金融投资金额607.44亿元，占比17.46%；3至12个月419.24亿元，占比12.05%；1至5年1500.55亿元，占比43.12%；5年以上918.32亿元，占比26.40%；无期限23.50亿元，占比0.68%；逾期10.03亿元，占比0.29%[125] - 2024年，集团按计量方式划分，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资金额646.81亿元，占比18.59%；计入其他综合收益的1138.00亿元，占比32.71%；以摊余成本计量的1694.27亿元，占比48.70%[127] - 截至2024年12月31日，公司权益总额为637.64亿元，2023年末为592.99亿元；归属本行股东权益合计610.71亿元，占比95.78%，2023年末为569.18亿元，占比95.98%[142] - 截至2024年12月31日，公司不良贷款余额为54.63亿元，较上年末上升2.51亿元；不良贷款率为1.25%，较上年末下降0.09个百分点；关注类贷款占比2.64%，较上年末下降0.72个百分点[143] - 截至2024年12月31日，公司正常贷款金额为4212.64亿元，占比96.11%，2023年末金额为3718.58亿元，占比95.30%[145] - 截至2024年12月31日，公司零售贷款不良贷款率2.71%，较上年末上升0.73个百分点；公司贷款不良贷款率0.90%，较上年末下降0.43个百分点[146] - 截至2024年12月31日，公司公司贷款金额为3130.03亿元，占比71.42%，不良贷款金额为28.21亿元，不良贷款率0.90%；零售贷款金额为976.18亿元

整体财务数据关键指标变化 - 2024年净营业额为26,831,525千元，较2023年的22,527,987千元增长19.1%[6] - 2024年毛利润为8,773,963千元，较2023年的5,441,865千元增长61.2%[6] - 2024年除所得税开支前亏损为1,400,195千元，较2023年的4,733,008千元减少70.4%[6] - 2024年净亏损为1,363,651千元，较2023年的4,811,713千元减少71.7%[6] - 2024年经调整经营亏损为60,848千元，较2023年的3,384,962千元减少98.2%[6] - 2024年经调整净亏损为38,955千元，较2023年的3,414,113千元减少98.9%[6] - 2024年流动资产总额为19,756,055千元，较2023年的18,727,039千元增长5.5%[6] - 2024年非流动资产总额为12,942,445千元，较2023年的14,432,028千元减少10.3%[6] - 2024年资产总额为32,698,500千元，较2023年的33,159,067千元减少1.4%[6] - 2024年负债总额为18,594,587千元，较2023年的18,754,800千元减少0.9%[6] - 2024年公司全年总收入268亿元，同比增长19%，全年毛利率提升至32.7%，全年净亏损同比大幅收窄72%，实现60亿元正向经营性现金流[11] - 2024年淨營業額總額為人民幣268億元，較2023年的225億元增加19%[23][24] - 2024年毛利潤為人民幣88億元，較2023年的54億元增加61%[23][30] - 2024年經營虧損為人民幣13億元，較2023年的51億元收窄73%[23][35] - 2024年淨虧損為人民幣14億元，較2023年的48億元收窄72%[23][39] - 截至2024年12月31日，公司現金及現金等價物、定期存款及短期投資為人民幣165億元，2023年為150億元[41] - 2024年公司經營現金流達人民幣60億元，2023年為2.666億元[42] - 2024年12月31日公司資產負債比率為56.9%，2023年為56.6%[46] - 截至2024年12月31日止财政年度，总收入中少于10%来自五大客户收入合计，营业成本及经营开支中少于10%来自五大供应商采购额合计[114] 用户数据关键指标变化 - 2024年日均活跃用户约1.04亿，同比增长6%，月均活跃用户超3.41亿，同比增长4%，用户日均使用时长超102分钟，带动用户总使用时长同比增长12%[12] - 截至2024年底，正式会员数量增长12%达2.58亿，12个月用户留存率稳定保持在约80%[14] 平台内容数据关键指标变化 - 2024年平台日均视频播放量达43亿次，同比增长19%，汽车相关视频播放量同比增长近40%，母婴亲子相关视频播放量同比增长超70%[13] - 2024年月均活跃内容创作者约400万，贡献月均投稿量达2070万，近310万内容创作者获收入，总收入同比增长21%，粉丝充电项目总收入同比增长超400%[13] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2024年增值服务业务收入110亿元，同比增长11%，截至12月底有2270万大会员，超80%为年度订阅或自动续费用户，升级后粉丝充电计划收入同比超400%增长[16] - 2024年广告业务总收入82亿元，同比增长28%，效果类广告收入同比增长超40%，广告客户总数同比增长超30%[17] - 2024年移动游戏业务收入56亿元，同比增长40%，得益于《三国：谋定天下》出色表现[18] 票据回购相关情况 - 2024年3月公司完成2026年4月票回购权要约，本金总额4.293亿美元（人民币30亿元）票据已有效交回及回购，总现金对价4.293亿美元（人民币30亿元）[19] - 2024年11月公司完成2026年12月票據回購權要約，本金總額4.191億美元（人民幣30億元）的票據已有效交回及回購，總現金對價相同[20] - 截至2024年12月31日，2026年4月、2027年及2026年12月票據未贖回本金總額為1340萬美元（人民幣9640萬元）[20] - 报告期内公司购回2026年4月票据和2026年12月票据[52] - 2024年3月，公司完成2026年4月票据的回购权要约，本金总额为429.3百万美元的票据已有效交回及回购，总现金对价为429.3百万美元[145] - 2024年11月，公司完成2026年12月票据的回购权要约，本金总额为419.1百万美元的票据已有效交回及回购，总现金对价为419.1百万美元[145] 股份回购相关情况 - 2024年11月14日公司宣佈董事會授權未來24個月不超過2億美元的股份回購計劃，截至2024年12月31日已購回839,167股美國存託股，總對價1640萬美元（人民幣1.175億元）[20] - 报告期内公司以16351680.20美元在纳斯达克购回839167股美国存托股，每股价格在19.01 - 19.99美元[53] 公司基本信息 - 公司于2013年12月23日在开曼群岛注册成立，证券在纳斯达克及联交所双重主要上市[56] - 公司主要业务为投资控股，子公司主要向中国境内用户提供网络娱乐服务运营[57] 公司经营风险 - 公司处于快速发展行业，无法保证成功实施商业化策略或发展新策略以产生持续收入及盈利[60] - 公司过往曾产生巨大亏损，后续可能无法维持盈利[60] - 若公司未能预测用户偏好、顺应科技变革等，业务及前景可能受重大不利影响[60] - 公司是开曼群岛控股公司，主要通过中国子公司、可变利益实体开展业务，Z类普通股或美国存托股持有人未直接或间接持有可变利益实体及其子公司股权，若中国政府认为业务运营架构协议不符法规或法规变化，公司可能受处罚或被迫放弃权益[61] - 中国政府监管权力及对境外发售和外商投资的监督控制，可能限制公司发售证券能力，导致证券价值下降，且法规诠释应用的不确定因素会限制法律保护[62] - 公司在反垄断和竞争法诠释执行及对业务运营影响方面面临不确定因素[62] - PCAOB过往无法检查公司核数师审计工作，若无法检查及调查中国核数师，美国存托股日后可能被禁止在美国交易，退市会对投资价值产生重大不利影响[62] - 公司上市证券交易价格一直并可能继续波动，可能导致投资者大幅亏损[64] - 中国对信息传播的监管审查可能对公司业务产生不利影响，导致公司承担法律责任[68] - 根据负面清单（2024年），外国投资者禁止持有从事网络视听节目服务、广播电视节目制作经营业务、互联网文化活动（音乐除外）企业股权，限制在从事增值电信服务业务企业中持股超50%（部分除外），因部分公司从事禁止业务，外国投资者被禁止持有其股权[69] - 外国投资者不得在从事视频及音频内容经营和线上游戏经营业务的企业中持有超过50%股权[70] 社会责任与合规 - 公司致力于履行社会责任等，相关详情载于截至2024年12月31日止年度的环境、社会及管治报告[65] - 报告期内，除招股章程及环境、社会及管治报告披露外，公司遵守对集团经营有重大影响的相关法律法规[66] - 报告期内，集团作出慈善捐款人民币2570万元[123] 可变利益实体相关情况 - 可变利益实体收入为183.106亿元（2023年：156.331亿元），占集团收入约68.2%（2023年：69.4%）[71] - 可变利益实体贡献的总资产为106.355亿元（2023年：107.705亿元），占集团总资产约32.5%（2023年：32.5%）[71] - 上海宽娱、上海幻电与陈睿先生订立一系列合约安排，幻电信息科技、上海幻电与陈睿先生等订立另一系列合约安排，超电信息科技与超电文化及其个人股东订立另一系列合约安排[70] - 公司自2014年起及于2019年分别获得可变利益实体的经营控制权及享有所有经济利益[70] - 上海宽娱及上海幻电于2020年12月23日签订独家业务合作协议[76] - 独家业务合作协议服务费用相当于每个财年抵销相应财年产生的上一年度亏损等后的综合净盈利总额，上海幻电有权调整服务费用水平[79] - 上海宽娱需在上海幻电发出付款通知后5个工作日内支付服务费至指定银行账户[79] - 未经上海幻电事先书面批准，上海宽娱不得订立可能对其资产等产生重大影响的交易，如出售资产（价值低于100万元除外）等[80] - 合约安排旨在缓解与中国法律法规潜在冲突等风险[74] - 上海幻電与上海宽娱的独家业务合作协议自2020年12月23日起无限期生效，上海幻电在特定情况下可终止协议[81] - 上海幻电与幻电信息科技于2020年12月23日签订独家业务合作协议，超电科技和超电文化于2020年9月30日签订类似协议[81] - 上海幻电、上海宽娱及陈睿先生于2020年12月23日签订独家购买权协议，陈睿先生授予上海幻电相关权利，转让价格依情况可为无偿或名义价格[82] - 上海宽娱在未经上海幻电批准时，处置资产、产生债务、签订重大合约等行为受限，价值低于1百万元或正常业务经营所需等情况除外[83] - 独家购买权协议自2020年12月23日起无限期生效，特定条件下可终止[85] - 上海幻电、幻电信息科技及幻电信息科技各股东于2020年12月23日签订独家购买权协议，超电科技等在2020年9月30日签订类似协议[85] - 上海幻电、上海宽娱和陈睿先生于2021年8月24日签订股权质押协议，陈睿先生质押其于上海宽娱的所有股权[86] - 若上海宽娱在质押期内宣派股息，上海幻电有权收取质押股权产生的股息等收入[87] - 若陈睿先生或上海宽娱违约，上海幻电有权托管质押股权，陈睿先生承诺不擅自转让股权或设质押[87] - 股权质押协议登记后生效，在特定条件下终止[87] - 2020年9月30日，超電科技、超電文化和超電文化个人股东签署股權質押協議，超電文化个人股东签署委託書[88][91] - 2020年12月23日，上海幻電、幻電信息科技及幻電信息科技各股东签署股權質押協議，幻電信息科技各股东签署委託書[88][91] - 2021年8月24日，陈睿签署授权委託書，自该日起无期限生效，将在特定情况终止[89][91] 与腾讯合作协议情况 - 2022年4月29日，公司与腾讯联系人订立支付、雲服務、合作協議，2024年12月31日到期[93] - 2023年1月26日，公司与腾讯联系人订立综合合作框架協議，与2022年协议统称持续关连交易協議[93] - 2024年11月14日，公司与腾讯联系人订立新支付、雲服務、合作協議，2025年1月1日至2027年12月31日有效[93] - 截至2024年12月31日，支付服務協議服務費年度上限1.639亿元，实际交易5770万元[95] - 截至2024年12月31日，雲服務協議服務費年度上限22.41亿元，实际交易2.426亿元[97] - 截至2024年12月31日，合作協議成本年度上限64.218亿元，实际交易4.1亿元；收入年度上限30.113亿元，实际交易1.078亿元[99] - 截至2024年12月31日，综合合作框架協議成本年度上限4000万元，实际交易3890万元[102] 股权结构与投票权情况 - 截至2024年12月31日，不同投票权受益人于83,715,114股Y类普通股中拥有权益，占保留事项以外股东决议案投票权71.6%，转换后占已发行股本20.1%[109] - 截至2024年12月31日，陈睿先生拥有49,299,006股Y类普通股，占公司投票权42.1%；李旎女士拥有7,200,000股Y类普通股，占公司投票权6.2%；徐逸先生拥有27,216,108股Y类普通股及相关Z类普通股，占公司投票权23.3%[110] - 公司以不同投票权控制，Y类普通股每股有十票投票权，Z类普通股每股有一票投票权[108] 公司人员情况 - 截至2024年12月31日公司员工总数8088名，较2023年12月31日的8801名有所减少[50] - 2024年12月31日产品及技术员工3632名、内容审核员工2247名、运营员工1646名、管理等员工563名[51] - 2024年12月31日，集团有8,088名雇员，约55.8%为男性，约44.2%为女性[195]

公司基本信息 - 公司隶属工信部中国电子信息产业发展研究院，是中国首家上市咨询企业，股票代号02176[7] - 公司构建了研究、咨询、实施以及数字化四大服务体系[7] - 公司聚力ICT、先进制造、区域经济和科技服务，致力于成为城市经济第一智库等[7] 2024年公司财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业额约为人民币301,937,000元，毛利约为人民币158,159,000元，利润及全面收益总额为人民币80,415,000元及人民币80,375,000元，基本每股盈利约为人民币11.09分[9] - 2024年公司营业额约3.02亿元，较2023年的2.78亿元增加约8.5%[33] - 2024年公司支出成本费用合计约2.04亿元，较2023年的1.99亿元增加约3%[36] - 2024年公司所得税减免约898.1万元[37] - 2024年公司本年度利润及全面收益总额分别约8041.5万元及8037.5万元，较2023年增加约26%[38] - 2024年公司现金及银行结余约3.59亿元，较2023年的2.99亿元增加约20%[39] - 2024年公司资本与负债比率约为222%，2023年为183%[44] 2024年各业务线数据关键指标变化 - 2024年决策咨询服务营业收入约1.71亿元，占比约57%，较上年同期上升约6%[33] - 2024年数据平台服务营业收入约3844.6万元，占比约13%，较上年同期增加约22%[33] - 2024年科创平台服务营业额约9220.7万元，占比约30%，较上年同期增加约9%[34] 2025年公司业务战略规划 - 2025年公司将推动业务3.0战略走深走实，丰富和创新业务3.0，构建贯通政企的业务生态[10] - 2025年公司将深耕地方政府客户，做深城市、县域、园区经济，提升区域经济研究影响力，开拓区域市场[11] - 2025年公司将激发企业客户活力，以IT、先进制造为核心探索新产品新服务，打造“一揽子”计划吸引优质企业[11] - 2025年公司将强化研究部门数据积累能力，推动产业数据数字化，强化数字化产品供给[12] - 2025年公司将围绕数字转型全生命周期设计全流程产品线，构建科技服务体系[12] 2024年公司业务成果 - 2024年《IT 2024》共发布100期，新增两大深度研究板块，IT市场年会多维度升级[22] - 2024年新推出《先进制造2024》系列研究，全年发布116期，接受主流媒体采访26次，其中高等等级媒体15次[23] - 2024年集团向多元化客户群体提供咨询服务，为多家企业和地方提供产业研究、数字化转型等服务[24] - 自实施业务3.0战略以来，集团在10个地方落地赛迪科创中心[25] - 2024年集团成功举办北京国际风能大会，855家企业参展，接待专业观众超11万人次[26] - 2024年集团完成标准化产品迭代升级，形成N种应用产品，新产品开发及落地成效显著[27] - 2024年度集团获媒体报道200余次，接受高等等级媒体采访40余次[28] 咨询行业市场情况 - 咨询行业过去五年经历变革，传统咨询巨头发力转型，科技巨头跨界竞争，新兴AI咨询公司涌现[16][17] - 数字化转型咨询需求持续增长，ESG咨询快速崛起，创新管理咨询备受关注[19] 公司人员信息 - 付长文44岁，2023年3月31日起任执行董事，2023年3月6日起任总经理，有超20年经验[52] - 胡斌43岁，2020年12月23日起任独立非执行董事，是高级经济师兼副研究员[53] - 张涛44岁，2024年3月22日起任独立非执行董事，主持并参与科研课题40余项[55] - 方虹斌38岁，2025年1月8日起任独立非执行董事，担任多个学术职务[56] - 龚平47岁，2019年5月20日起任监事，有注册会计师和高级会计师资格[57] - 贾映辉40岁，2020年11月25日起任监事，2023年11月获正高级经济师资格[58] - 廉晶54岁，2019年12月20日当选职工代表监事，2024年4月7日任行政总监[59] - 文芳46岁，2016年3月16日起任副总经理，有19年工作经验[60] - 杨东日52岁，2023年5月15日起任副总经理，有工博士学位和正高工职称[60] - 多位董事、监事及高管在2023年11月获重选[52][53][57][58][59] - 李珂48岁，2003年5月1日加入公司，半导体等产业研究领域经验超20年[61] - 宋宇52岁，2002年9月1日加入公司，数字经济等产业研究领域经验超21年[63] - 吕萍46岁，2004年6月22日加入公司，市场研究等领域经验超19年[63] - 余德彪34岁，2017年7月加入公司，2025年2月25日起任副总经理[64] - 胡云51岁，2007年10月29日加入赛迪集团，财务等工作经验20年[64] - 陈燕华50岁，2012年3月加入公司，处理上市公司相关服务经验超15年[65] 董事会相关信息 - 截至2024年12月31日，所有董事及监事均遵守证券交易标准守则[69] - 董事会有三名独立非执行董事，人数达董事会人数三分之一[70] - 沈文、张涛、方虹斌分别于2024年3月22日、2024年3月22日、2025年1月8日获委任加入董事会[70] - 董事会设立审核、提名、薪酬三个委员会并授予相应职责[74] - 截至年报日期，董事会由5名董事组成，其中3名为独立非执行董事，1名为女性董事[78] - 沈文女士自2024年3月22日起任执行董事及董事长，任期至2026年11月24日[86] - 付长文先生自2023年11月24日起重选为执行董事，任期至2026年11月24日[86] - 胡斌先生自2023年11月24日起重选为独立非执行董事，任期至2026年11月24日[86] - 张涛先生自2024年3月22日起任独立非执行董事，任期至2026年11月24日[86] - 方虹斌先生自2025年1月8日起任独立非执行董事，任期至2026年11月24日[86] - 本期薪酬委员会举行3次会议，胡斌、沈文、张涛出席率均为100%[89] - 本期提名委员会举行3次会议，沈文、张涛出席率为100%，方虹斌出席率为0%，陈永正出席率为100%[90] - 公司已根据《企业管治守则》采纳一项提名政策[90] - 审核委员会由三位独立非执行董事组成，本年度举行4次会议，审议多份财务报表及报告[98] - 审核委员会成员张涛先生、胡斌先生出席率为100%，方虹斌先生未出席，陈永正先生出席率为75%[99] - 本期董事会举行6次会议，举行1次股东周年大会及1次临时股东大会[101] - 董事沈文女士、付长文先生、胡斌先生、张涛先生董事会及股东大会出席率均为100%，方虹斌先生未出席，陈永正先生董事会出席率为67%，股东大会出席率为100%[101] - 提名委员会确定董事人選方法多样，评估董事候选人有标准和程序[94][97] - 公司遵照规定书面列明审核委员会职权及职责[98] 公司员工情况 - 2024年12月31日，集团共有311名员工，较2023年的270名有所增加[30] - 2024年12月31日，集团全体员工中男性占48.87%，女性占51.13%[78] - 截至2024年12月31日，公司共有311名员工，其中男性152名，女性159名[128][129] - 2024年全职员工311名，较2023年的270名有所增加，兼职员工为0[129] - 2024年21 - 30岁员工90名，31 - 40岁员工157名，41 - 50岁员工42名，51岁以上员工22名[129] - 2024年公司员工均在中国内地，人数为311名，较2023年的270名增加[130] - 报告期内公司共有22名雇员离职，整体流失率为7.07%[131] - 2024年男性雇员流失率为50%，女性雇员流失率为50%[132] - 2024年21 - 30岁雇员流失率为40.90%，31 - 40岁雇员流失率为54.55%，41 - 50岁雇员流失率为4.55%，51岁以上雇员流失率为0[132] - 2024年中国内地雇员流失率为7.07%，较2023年的6.67%有所上升[132] - 2024年、2023年男性和女性受训雇员百分比均为100%[137] - 2024年、2023年高级管理层、中级管理层、前线及其他雇员受训雇员百分比均为100%[137] - 截止2024年12月31日，公司高级管理人员、中级管理人员接受培训的比率为100%[136] - 2024年和2023年男性、女性每名雇员完成培训的平均时数均为80小时[138] - 2024年和2023年高级管理层、前线及其他雇员每名雇员完成培训的平均时数均为60小时，2024年中级管理层为60小时，2023年为55小时[138] - 公司日常工作中举办公司级培训12余次[135] 公司社会责任与可持续发展 - 公司董事会为可持续发展决策机构，统筹规划ESG管理工作，将ESG风险管理融入日常体系[117] - 公司业务以咨询服务为主，对环境影响较低，但仍关注环保并鼓励员工提升环保意识[118] - 截至2024年12月31日止年度公司用电量为88,286.68千瓦，人均283.88千瓦[119] - 截至2024年12月31日止年度公司用水量为2,145.90吨，人均6.90吨[119] - 截至2024年12月31日止年度公司用纸量为1.24吨，人均0.004吨[119] - 2024年公司办公废弃物中废纸排放量为2.2吨，人均0.007吨；垃圾排放量为5.25吨，人均0.017吨；汽车尾气中一氧化碳排放量为0.0031吨[123] - 2024年公司温室气体排放总量为49.158吨二氧化碳当量，人均排放量为0.158吨二氧化碳当量[123] - 2020年、2021年、2023年、2024年无因工亡故的雇员，无任何与工作有关的致命事故及因工伤损失工作日数[134] - 截止2024年12月31日，公司概无已售或已运送产品因安全与健康理由而须回收[134] - 公司遵守相关法规，缴纳住房公积金和各项社会保险[134] - 公司禁止聘用强制劳工及童工，对第三方供货商有零容忍方针[139] - 2024年公司无贪污行为裁定诉讼案[146] 股息分配相关 - 2023年度末期股息每股0.0764元，于2024年7月19日派发[155] - 董事会建议2024年度末期股息每股0.11元（含税），若宣派及派付，金额共7700万元（含税）[155] - 中国居民企业向境外H股非居民企业股东派息，按10%税率代扣代缴企业所得税[156] - H股个人股东一般按10%税率代扣代缴股息个人所得税，税务法规及协定另有规定除外[157] 股东大会相关 - 股东周年大会于2025年5月21日举行[159] - 2025年5月16日至5月21日暂停办理股东登记手续[160] - 股份过户文件及股票需于2025年5月15日下午4时30分前送达指定地点登记[160] - 2025年5月21日名列股东名册的股东有权出席股东周年大会及投票[161] - 2025年5月28 - 30日暂停办理股东登记手续，股份过户文件需在5月27日下午4时30分前送达指定地点，5月30日在册股东有权收取2024年度末期股息，股息预计6月27日左右派付[162] 公司业务性质与客户情况 - 公司主要从事决策咨询、数据平台及科创平台服务等业务，年内业务性质无重大转变[149] - 2024年度集团五大客户销售额占本年度总销售额约16%，最大客户销售额占4%[170] 服务协议相关 - 执行董事沈文服务协议期限为2024年3月22日至2026年11月24日[173] - 执行董事付长文服务协议期限为2023年11月24日至2026年11月24日，担任总经理服务合约自2023年3月6日起生效[173] - 独立非执行董事胡斌服务协议期限为2023年11月24日至2026年11月24日[173] - 独立非执行董事张涛服务协议期限为2024年3月22日至2026年11月24日[173] - 独立非执行董事方虹斌服务协议期限为2025年1月8日至2026年11月24日[173] - 监事龚平、贾映辉服务协议期限为2023年11月24日至2026年11月24日[173] - 职工代表监事廉晶服务协议期限为2023

公司基本信息 - 公司曾用名为国联证券股份有限公司，现为国联民生证券股份有限公司，股份代号1456[4] - 公司注册资本为人民币2,831,773,168元，净资本为人民币163.43亿元[13] - 公司H股于2015年7月6日在港交所上市，A股于2020年7月31日在上交所上市，是国内证券行业第13家A+H两地上市公司[172] - 公司自1999年成立以来连续多年盈利，是国内少数连续盈利的券商之一[174] 公司股权结构 - 国联集团于报告日期直接及间接持有公司38.52%的股份，为公司控股股东[5] - 一棉纺织持有公司1.28%的股份[4] - 沣泉峪持有公司6.36%的股份[5] - 持有公司6.87%股份的主体未明确提及名称[7] - 华光环能持有公司0.51%的股份[7] - 民生投资持有公司1.29%的股份[7] - 无锡电力持有公司4.70%的股份[8] 公司子公司股权情况 - 公司持有国联资管、国联通宝、国联创新、国联香港、华英证券100%的股权[5][7] - 公司持有国联基金75.5%的股权，持有中海基金33.409%的股权[5][8] - 公司持有国联基金75.5%股权[72] 财务数据关键指标变化 - 2024年度收入、净投资收益及其他收入为4,214,933千元，较2023年度下降3.89%[17] - 2024年度除所得税前利润为372,805千元，较2023年度下降54.83%[17] - 2024年度年度利润归属公司股东为397,419千元，较2023年度下降40.80%[17] - 2024年经营活动产生的净现金为8,177,257千元，较2023年度增长948.65%[17] - 2024年末资产总额为97,208,144千元，较2023年末增长11.57%[17] - 2024年末负债总额为78,260,128千元，较2023年末增长13.41%[17] - 2024年末应付经纪业务客户账款为14,565,167千元，较2023年末增长61.01%[17] - 2024年末归属公司股东权益为18,584,334千元，较2023年末增长4.59%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为2.19%，较2023年减少1.70个百分点[17] - 2024年公司按国际财务报告准则和中国企业会计准则编制报表的净利润和净资产无差异[36] - 报告期末净资本163.43亿元，较上年度末的149.02亿元增长9.67%；风险覆盖率233.70%，较上年度末的173.98%提升59.72个百分点[38] - 2024年公司实现收入等合计42.15亿元，同比下降3.89%；归属股东净利润3.97亿元，同比下降40.80%[40] - 报告期内，集团收入、净投资收益及其他收入总额42.1493亿元，同比下降3.89%；归母净利润3.9742亿元，同比下降40.80%；每股收益0.14元，同比下降41.67%；加权平均净资产收益率2.19%，同比减少1.70个百分点[95] - 报告期末，集团资产总额972.0814亿元，较2023年末增长11.57%；负债总额782.6013亿元，较2023年末增长13.41%；归母权益185.8433亿元，较2023年末增长4.59%[96] - 报告期末，现金类资产210.0252亿元，占比21.60%；融资类资产220.2494亿元，占比22.66%；金融投资类资产496.8310亿元，占比51.11%；运营类资产44.9758亿元，占比4.63%[97] - 报告期末，扣除应付经纪业务客户账款的负债636.9496亿元，同比增加37.3574亿元，增长6.23%；资产负债率77.07%，较2023年末增加0.28个百分点；经营杠杆率4.45倍，较2023年末增长1.37%[98] - 报告期内，公司通过各类债务工具融资新增101.35亿元，偿还到期债务融资本金105.95亿元；2024年末未到期债务融资余额本金244.15亿元，银行间未到期信用拆借99.70亿元[99] - 2024年经营活动现金流量净额81.7726亿元，同比增加73.9747亿元；投资活动现金流量净额13.7377亿元，同比增加22.7859亿元；融资活动现金流量净额 -22.6152亿元，同比减少59.8227亿元；现金及现金等价物净增加额72.8951亿元，同比增加36.9379亿元[103] - 报告期内，集团除所得税前利润3.7281亿元，同比下降54.83%[104] - 报告期内，佣金及手续费收入20.0386亿元，同比增长11.00%；利息收入12.2152亿元，同比下降8.18%；净投资收益9.7621亿元，同比下降21.49%；其他收入1334万元，同比增长103.98%[105] - 报告期内，收入、净投资收益及其他收入总额42.1493亿元，同比下降3.89%；其中，佣金及手续费收入占比47.54%，同比增加6.37个百分点；利息收入占比28.98%，同比减少1.35个百分点；净投资收益占比23.16%，同比减少5.19个百分点[107] - 近四年，佣金及手续费收入占比呈上升趋势，利息收入和净投资收益占比呈下降趋势，其他收入占比极低且逐年上升[107] - 公司实现佣金及手续费净收入178334万元，同比增长14.75%，收入总额200386万元，同比增长11.00%，其中证券经纪、资产管理收入大幅增长，承销及保荐、投资咨询及财务顾问、其他收入下降[110][113] - 公司实现利息净收入 -9995万元，同比下降222.70%，收入总额122152万元，同比下降8.18%，支出132147万元，同比增长5.82%[114] - 公司银行存款及结算备付金利息收入增加3301万元，增长9.96%；买入返售金融资产款利息收入增加7.47万元，增长4.12%[114][115] - 公司以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的债务工具利息收入减少11891万元，下降45.82%[114][117] - 公司实现净投资收益97621万元，同比下降21.49%，其中处置以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的债务工具的已变现收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的利息收入和股利等增长[118][119][120] - 公司衍生金融工具的已变现净收益增加118258万元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的未变现公允价值变动增加14724万元，衍生金融工具的未变现公允价值变动减少177797万元，下降188.01%[119][120] - 公司营业支出（不考虑佣金及手续费支出和利息支出）为232277万元，同比增长8.36%，其中雇员成本、折旧及摊销、其他经营支出增长[122] - 集团按预期信用损失模型计算的减值损失扣除转回后为-2046万元，2024年较2023年增加814万元[123][124] - 报告期末集团资产总额为972.0814亿元，同比增加100.7927亿元，增长11.57%[125] - 投资类总额为496.831亿元，同比减少18.5092亿元，下降3.59%，占资产总额比例为51.11%，同比减少8.04个百分点[131] - 融资类资产为220.2494亿元，同比增加65.9136亿元，增长42.71%，占集团资产总额的22.66%[132] - 报告期末集团负债总额为782.6013亿元，同比增加92.5481亿元，增长13.41%[133] - 应付经纪业务客户账款为145.6517亿元，同比增加55.1907亿元，增长61.01%，占集团负债总额的18.61%[139] - 卖出回购金融资产款为173.4942亿元，同比增加29.2786亿元，增长20.30%，占集团负债总额的22.17%[139] - 应付金融机构款项及已发行债券为347.7475亿元，同比增加41.4266亿元，增长13.52%，占集团负债总额的44.43%[139] - 其他运营负债为103.6985亿元，同比减少29.2533亿元，下降22.00%，占集团负债总额的13.25%[141] - 应收账款及其他应收款减值损失扣除转回后同比下降185.07%，减少1.24百万元[124] - 2024年其他运营负债合计103.6985亿元，较2023年的132.9518亿元减少29.2533亿元，同比下降22.00%[142] - 报告期末集团权益总额为189.4802亿元，同比增加8.2446亿元，增长4.55%；归属公司股东权益为185.8433亿元，同比增加8.1564亿元，增长4.59%[143] - 2024年经纪及财富管理收入12.0541亿元，占比28.60%；2023年为9.6902亿元，占比22.09%[147] - 2024年公司分部支出合计38.6475亿元，2023年为36.4360亿元；2024年分部业绩合计3.7281亿元，2023年为8.2542亿元[148] - 公司储备2024年为40.3427亿元，较2023年的30.6291亿元增加9.7136亿元，同比增长31.71%[144] - 2024年度公司信用债务融资累计新增101.35亿元，累计偿还到期债务融资本金105.95亿元[158] - 截至2024年12月31日，公司未到期债务融资余额本金244.15亿元，银行间未到期信用拆借99.70亿元[158] - 报告期内面向专业投资者公开发行公司债券新发行55亿元，偿还71亿元，2024年12月31日未到期余额109亿元[159] - 报告期内非公开发行公司债券新发行0元，偿还15亿元，2024年12月31日未到期余额60亿元[159] - 报告期内非公开发行次级债券新发行15亿元，偿还0元，2024年12月31日未到期余额15亿元[160] - 报告期内公开发行次级债券新发行15亿元，偿还0元，2024年12月31日未到期余额60亿元[160] - 报告期内固定收益型收益凭证新发行16.35亿元，偿还19.95亿元，2024年12月31日未到期余额0.15亿元[160] 各条业务线数据关键指标变化 经纪及财富管理业务 - 2024年经纪及财富管理业务收入12.05亿元，同比增长24.39%[40] - 2024年经纪及财富管理业务新增客户数21.86万户，累计总客户数195.50万户，同比增长12.59%[43] - 2024年公司金融产品销售规模（除“现金添利”）402.78亿元，同比增长118.87%；期末金融产品保有量209.56亿元，同比增长8.41%[43] - 截至报告期末，基金投顾保有规模92.38亿元，同比增长40.10%[43] - 公司证券经纪佣金及手续费收入增加20849万元，增长29.44%[113] 投资银行业务 - 2024年投资银行业务收入3.51亿元，同比下降35.41%[40] - 2024年A股市场完成股权融资项目272单，同比减少505单，募集资金3123.55亿元，同比下降69.75%[49] - 2024年华英证券完成股权项目6单，合计承销金额26.50亿元[50] - 2024年股权承销保荐业务合计承销金额26.50亿元，发行数量6单，其中首次公开募股承销金额0.17亿元、1单，再融资发行承销金额26.33亿元、5单[54] - 公司投资银行承销及保荐收入减少15432万元，下降34.90%[113] 债券业务 - 2024年国内债券市场共发行各类债券79.62万亿元，同比增长21.33%，其中金融债券发行42.42万亿元，信用类债券发行14.77万亿元，其他品种发行22.43万亿元[56] - 2024年公司债券业务完成承销项目137单，政府债分销37单，合计承销金额402.68亿元，债券承销家数同比上涨1.48%，待发行规模超千亿元[57] - 2024年债券承销业务合计承销金额402.68亿元，发行数量174单，其中企业债承销金额0.30亿元、1单，公司债承销金额356.07亿元、130单[60] 财务顾问业务 - 2024年我国并购重组市场公告交易数量8545个，同比减少580个，交易金额20505.15亿元，较去年同期下降1.49%；完成交易数量3519个，同比减少1191个，交易金额4577.77亿元，较去年同期下降54.44%[62] - 2024年公司完成财务顾问项目156单，其中并购重组项目10单，推荐新三板挂牌4单，新三板定增1单，新三板并购重组1单，新三板持续督导95家[63] 证券资产管理业务 - 公司通过全资子公司国联资管从事