数源科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 19 日 数源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人丁毅、总经理吴小刚、主管会计工作负责人李兴哲及会计机 构负责人（会计主管人员）马晴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质承诺。《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选 定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准， 敬请投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 | 公司治理 | 34 | ...

利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以91,609,959股为基数，向全体股东每10股派发现金红利17.84元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 每10股派息数为17.84元（含税），分配预案股本基数为91,609,959股，现金分红金额为263,470,242.09元（含税），现金分红总额占利润分配总额比例为100%[197] - 2024年度利润分配预案以91,609,959股为基数，每10股派发现金红利17.84元（含税），拟分配派发现金红利163,432,166.86元（含税），占2024年归属于上市公司股东净利润比例为43.44%[200] - 2024年半年度公司已派发现金分红100,038,075.23元（含税），2024年度拟分配派发现金红利163,432,166.86元（含税），报告期内合计现金分红金额为263,470,242.09元（含税）[200] - 公司通过回购专用证券账户所持1,605,872股不参与本次利润分配[200] - 分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，通过后两个月内实施[200] 年度财务关键指标变化 - 2024年营业收入为2,257,260,993.06元，较2023年的1,847,559,891.15元增长22.18%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为376,190,408.71元，较2023年的329,060,868.83元增长14.32%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为341,329,664.24元，较2023年的291,953,983.85元增长16.91%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为327,372,196.07元，较2023年的257,874,327.34元增长26.95%[22] - 2024年基本每股收益为4.14元/股，较2023年的3.58元/股增长15.64%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为21.58%，较2023年的20.37%增长1.21%[22] - 2024年末总资产为2,270,416,335.74元，较2023年末的2,094,996,172.73元增长8.37%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,714,823,885.36元，较2023年末的1,684,817,478.25元增长1.78%[22] - 2024年公司营业收入22.5726099306亿美元，同比增长22.18%，主营业务收入22.4687055466亿美元，占比99.54%，其他业务收入1.03904384亿美元，占比0.46%[43] - 2024年主营业务毛利率35.23%，同比下降0.93%[45] - 2024年食品行业营业成本为14.57亿元，较2023年的11.78亿元同比增长23.67%[88] - 2024年综合果仁及豆业务成本为5.09亿元，占比34.92%，较2023年同比增长39.16%[89] - 2024年销售费用为2.86亿元，较2023年的2.12亿元同比增长34.67%[96] - 2024年管理费用为8454.20万元，较2023年的6983.28万元同比增长21.06%[96] - 2024年财务费用为 - 1128.37万元，较2023年的 - 1528.99万元同比增长26.20%[96] - 2024年研发费用为3214.73万元，较2023年的2324.52万元同比增长38.30%[96] - 2024年促销推广费为1.04亿元，占销售费用36.46%，较2023年同比增长49.74%[97] - 2024年经营活动现金流入小计为2,559,860,001.17元，较2023年的2,106,830,573.48元增长21.50% [106] - 2024年经营活动现金流出小计为2,232,487,805.10元，较2023年的1,848,956,246.14元增长20.74% [107] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为327,372,196.07元，较2023年的257,874,327.34元增长26.95% [107] - 2024年投资活动现金流入小计为1,679,945,618.08元，较2023年的1,978,314,003.97元减少15.08% [107] - 2024年投资活动现金流出小计为1,847,263,982.58元，较2023年的2,032,445,060.46元减少9.11% [107] - 2024年筹资活动现金流入小计为51,638,989.00元，较2023年的11,280,090.00元增长357.79% [107] - 2024年筹资活动现金流出小计为372,434,914.35元，较2023年的172,938,286.57元增长115.36% [107] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -160,875,830.01元，较2023年的42,107,404.94元减少482.06% [107] - 2024年末货币资金531,532,256.82元，占总资产比例23.41%，较年初下降7.54%[111] - 2024年末应收账款104,081,788.23元，占总资产比例4.58%，较年初上升3.20%[111] - 2024年末存货259,735,702.44元，占总资产比例11.44%，较年初上升2.98%[111] - 2024年末固定资产672,932,582.63元，占总资产比例29.64%，较年初上升4.56%[111] - 2024年末短期借款40,000,000.00元，占总资产比例1.76%，年初无此项[111] - 2024年末使用权资产11,740,164.79元，占总资产比例0.52%，较年初上升0.30%[111] - 2024年末租赁负债6,656,128.78元，占总资产比例0.29%，较年初上升0.21%[111] - 2024年末库存股142,278,691.35元，占总资产比例6.27%，较年初上升2.03%[111] - 2024年度合并报表归属于公司股东的净利润为376,190,408.71元，母公司实现净利润252,034,193.21元[199] - 公司可供股东分配的利润为399,818,446.49元[197][199] 季度财务关键指标 - 第一季度至第四季度营业收入分别为5.86亿元、4.56亿元、5.63亿元、6.52亿元[26] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为9129.27万元、7523.52万元、1.11亿元、9895.68万元[26] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为8351.38万元、6089.62万元、1.03亿元、9346.36万元[26] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为8665.39万元、6833.41万元、1.38亿元、3389.54万元[26] 非经常性损益变化 - 2024年至2022年非流动性资产处置损益分别为 - 112.55万元、 - 364.78万元、 - 943.84万元[28] - 2024年至2022年计入当期损益的政府补助分别为3370.21万元、3860.34万元、1395.82万元[28] - 2024年至2022年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益分别为461.21万元、267.12万元、52.99万元[28] - 2024年至2022年委托他人投资或管理资产的损益分别为610.08万元、935.52万元、718.22万元[29] - 2024年至2022年非经常性损益合计分别为3486.07万元、3710.69万元、996.24万元[29] 行业与公司业务概述 - 公司属于休闲食品行业，产业链长，行业有区域性特征但预计会减弱，国内人均休闲零食消费量和行业集中度有提升潜力[32][33][34] - 公司主要产品类型分为青豌豆、瓜子仁、蚕豆、综合果仁及豆果和其他共五个系列产品[37] - 公司推出以“甘源”品牌为代表的系列化休闲零食产品，报告期内推出多款新产品[40][41] - 公司拥有品牌、渠道、产品、生产、质量等多方面核心竞争力，已获得多项荣誉称号，拥有百余项专利[70][73] 业务线收入与毛利率变化 - 2024年经销模式营业收入19.2683270951亿美元，占比85.36%，同比增长22.58%；电商模式营业收入2.3912331408亿美元，占比10.59%，同比增长10.75%；其他模式营业收入8091.453107万美元，占比3.58%，同比增长65.45%[43] - 2024年经销模式毛利率34.65%，同比下降0.26%；电商模式毛利率39.10%，同比下降4.13%；其他模式毛利率37.72%，同比下降7.59%[45] - 2024年经销模式下综合果仁及豆果系列营业收入5.9376062106亿美元，同比增长38.49%，毛利率26.41%，同比增长1.80%[47] - 2024年青豌豆系列营业收入4.5141597057亿美元，同比增长13.84%，毛利率46.01%，同比下降3.22%[48] - 2024年瓜子仁系列营业收入2.6505085943亿美元，同比增长12.30%，毛利率45.06%，同比增长0.10%[48] - 2024年蚕豆系列营业收入2.269237031亿美元，同比增长16.11%，毛利率41.11%，同比下降2.67%[48] - 2024年其他系列营业收入3.8968155535亿美元，同比增长23.63%，毛利率23.20%，同比增长5.32%[48] - 2024年电商模式营业收入为239123314.08元，占营收10.59%，毛利率39.10%，较2023年营收增长10.75%，毛利率下降4.13%[59] - 2024年果仁及豆类系列产品营业收入为83278501.70元，较2023年的61308759.13元增长35.83%，营业成本增长57.91%，毛利率下降9.06%[60] - 华东地区营业收入6.58亿元，同比增长45.31%[82] - 境外营业收入8318.66万元，同比增长1761.54%[82] - 经销模式营业收入19.27亿元，同比增长22.58%[82] - 其他模式营业收入8091.45万元，同比增长65.45%[82] - 综合果仁及豆果系列营业收入7.05亿元，同比增长39.80%，销售量23335.06吨，同比增长91.74%[81][84] 经销商相关数据 - 2024年全部经销商数量为3732个，较2023年的3158个增长18.18%[50][52] - 2024年境外经销商数量为31个，较2023年的15个增长106.67%[52] - 2024年华东地区经销商数量为1162个，较2023年的956个增长21.55%[52] - 2024年正式经销商小计为2567个，较2023年的2385个有所增长[50] - 2024年试销经销商数量为1165个，较2023年的773个有所增加[50] - 报告期内前五大经销客户销售收入总额为665499852.93元，占经销收入比为34.54%，期末应收账款总金额为49651044.79元[56] 采购与成本相关 - 公司采购主原料花生金额为146771263.37元，采购辅料棕榈油金额为170597183.87元，采购包装物卷膜和内外袋金额为156657841.63元[61] - 公司实行“以销定产”的生产模式，主营业务成本占营业成本总额保持在99%以上[62] - 2024年度主营业务成本14.55亿元，

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入504,037,728.43元，较上年同期减少13.99%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润52,757,916.00元，较上年同期减少42.21%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额62,698,642.70元，较上年同期减少27.64%[5] - 本报告期末总资产2,178,414,563.94元，较上年度末减少4.05%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,767,581,633.12元，较上年度末增加3.08%[5] - 资产总计为21.7841456394亿美元，较上期22.7041633574亿美元有所下降[21][22] - 负债合计为4.108236389亿美元，较上期5.5559245038亿美元减少[21] - 所有者权益合计为17.6759092504亿美元，较上期17.1482388536亿美元增加[22] - 营业总收入为5.0403772843亿美元，较上期5.8603914189亿美元下降[23] - 营业总成本为4.5116470563亿美元，较上期4.8464416079亿美元减少[23] - 营业利润为6460.816891万美元，较上期1.1014033089亿美元下降[24] - 利润总额为6469.815862万美元，较上期1.1015081982亿美元下降[24] - 净利润为5276.720792万美元，较上期9129.273323万美元下降[24] - 基本每股收益为0.58，较上期1.00下降[24] - 稀释每股收益为0.58，较上期1.00下降[24] 部分资产项目关键指标变化 - 应收票据较2025年1月1日增加618.29%，达2,076,828.40元，主要因收到银行承兑汇票增加[10] - 其他流动资产较2025年1月1日减少44.27%，为18,543,586.82元，主要因待抵扣增值税进项税额减少[10] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为526,520,719.12元，期初余额为531,532,256.82元[20] - 交易性金融资产期末余额为217,057,491.46元，期初余额为233,047,679.28元[20] - 应收票据期末余额为2,076,828.40元，期初余额为289,133.25元[20] - 应收账款期末余额为78,590,024.86元，期初余额为104,081,788.23元[20] - 存货期末余额为211,345,011.26元，期初余额为259,735,702.44元[20] - 流动资产合计期末余额为1,141,359,788.26元，期初余额为1,247,548,917.49元[20] - 固定资产期末余额为722,137,016.52元，期初余额为672,932,582.63元[20] - 在建工程期末余额为135,940,842.74元，期初余额为169,084,856.42元[20] 税金及附加关键指标变化 - 税金及附加较2024年1 - 3月减少37.52%，为3,720,107.31元，主要因应交增值税减少，附加税相应减少[11] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额较2024年1 - 3月增加218.45%，达91,608,427.35元，主要因收回的定期存款增加[14] - 筹资活动产生的现金流量净额较2024年1 - 3月减少174.42%，为 - 53,849,341.66元，主要因偿还短期借款及清偿信用证所致[14] - 经营活动现金流入小计本期为588,413,325.54元，上期为670,688,469.92元；经营活动现金流出小计本期为525,714,682.84元，上期为584,034,564.08元；经营活动产生的现金流量净额本期为62,698,642.70元，上期为86,653,905.84元[25] - 投资活动现金流入小计本期为687,498,201.48元，上期为626,311,731.47元；投资活动现金流出小计本期为595,889,774.13元，上期为703,650,650.80元；投资活动产生的现金流量净额本期为91,608,427.35元，上期为 -77,338,919.33元[25] - 筹资活动现金流入小计上期为559,338.00元；筹资活动现金流出小计本期为53,849,341.66元，上期为20,182,273.32元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -53,849,341.66元，上期为 -19,622,935.32元[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -320,227.85元，上期为 -49,328.53元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为100,137,500.54元，上期为 -10,357,277.34元[26] - 期初现金及现金等价物余额本期为85,479,719.95元，上期为246,355,549.96元[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为185,617,220.49元，上期为235,998,272.62元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为563,950,989.00元，上期为639,370,702.23元[25] - 收到的税费返还本期为569,434.56元，上期为187,407.27元[25] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为95,527,196.89元，上期为90,069,260.67元[25] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为8,106，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，严斌生持股比例56.24%，持股数量52,426,980.00股；严海雁持股比例5.67%，持股数量5,282,520.00股[16]

利润分配 - 公司以403,443,100为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 每10股派息0.20元（含税），分配预案股本基数403,443,100股，现金分红金额8,068,862元[153] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%，公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80％[154] 年度关键财务指标变化 - 2024年营业收入为343,131,529.40元，较2023年的393,797,871.75元减少12.87%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为65,107,870.90元，较2023年的115,553,376.10元减少43.66%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为53,513,817.46元，较2023年的100,814,933.38元减少46.92%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为309,326,817.10元，较2023年的 - 33,521,332.33元增长1,022.78%[17] - 2024年基本每股收益为0.1608元/股，较2023年的0.2853元/股减少43.64%[17] - 2024年稀释每股收益为0.1608元/股，较2023年的0.2853元/股减少43.64%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为3.88%，较2023年的7.00%减少3.12%[17] - 2024年末总资产为2,099,053,070.92元，较2023年末的2,063,991,345.19元增长1.70%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,683,078,923.24元，较2023年末的1,674,915,419.30元增长0.49%[17] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为11,594,053.44元、14,738,442.72元、936,509.24元[22] - 报告期内主营业务收入29789.71万元，同比下降12.90%；营业利润8004.18万元，同比下降40.89%；利润总额7713.61万元，同比下降42.72%；归属于上市公司股东的净利润6510.79万元，同比下降43.66%[46] - 报告期内主营业务成本17481.70万元，同比下降9.36%；管理费用5017.76万元，同比增长5.00%；财务费用793.02万元，同比增长73.85%[46] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为30932.68万元，同比增长1022.78%；投资活动产生的现金流量净额为 - 24533.73万元，同比下降717.64%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 5577.66万元，同比下降300.70%[47] - 2024年营业收入343131529.40元，2023年为393797871.75元，同比减少12.87%[49] - 2024年研发投入金额为15863105.60元，较2023年的17157971.87元下降7.55%，研发投入占营业收入比例为4.62%，较2023年的4.36%增加0.26%[74] - 2024年经营活动现金流入小计为2153145453.34元，较2023年的2618263329.30元下降17.76%，经营活动现金流出小计为1843818636.24元，较2023年的2651784661.63元下降30.47%[74] - 2024年投资活动现金流入小计为836698985.10元，较2023年的1788899497.33元下降53.23%，投资活动现金流出小计为1082036241.07元，较2023年的1749177759.30元下降38.14%[74] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 245337255.97元，较2023年的39721738.03元下降717.64%[74] - 2024年筹资活动现金流入小计为269932669.08元，较2023年的207676571.43元增长29.98%，筹资活动现金流出小计为325709264.59元，较2023年的179885701.71元增长81.06%[74] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 55776595.51元，较2023年的27790869.72元下降300.70%[74] - 2024年现金及现金等价物净增加额为8949085.00元，较2023年的34539843.29元下降74.09%[74] - 公允价值变动损益金额为6517528.05元，占利润总额比例为8.45%，财务费用金额为7930220.34元，占利润总额比例为10.28%[78] - 经营活动产生的现金流量净额为30932.68万元，较本报告期归属于上市公司股东的净利润6510.79万元，差异24421.89万元[76] - 公司报告期投资额为51,498,536.76元，上年同期为56,913,511.89元，变动幅度为-9.51%[92] 季度关键财务指标数据 - 各季度营业收入分别为93,486,494.07元、84,557,464.29元、85,875,630.30元、79,211,940.74元[21] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为24,525,475.36元、14,429,088.36元、16,744,960.16元、9,408,347.02元[21] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为22,123,175.84元、11,827,305.77元、14,520,956.07元、5,042,379.78元[21] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为210,658,737.26元、116,822,935.13元、21,892,433.40元、 - 40,047,288.69元[21] 业务设施情况 - 珠海恒基达鑫码头设计年吞吐量1000万吨，扬州恒基达鑫码头设计年吞吐量350万吨[31][32] - 公司储罐单一罐容0.03万M³ - 5.00万M³，珠海、扬州、武汉三地常压罐罐容分别为65万M³、37.15万M³、1.02万M³，扬州压力球罐罐容4.6万M³[33][34] - 武汉恒基达鑫甲类库、乙类库、丙类库合计面积分别为3000平方米、8000平方米、8000平方米，建成后仓储面积将达24000平方米[35] 公司业务与优势 - 公司是第三方石化物流服务提供商，业务辐射珠三角、长三角和华中地区[28] - 公司在石化仓储领域有二十余年运营经验，核心管理团队有十年以上行业从业经历[36] - 公司拥有超过20年石化仓储行业深耕经验，积累了良好的行业口碑与品牌影响力[42] 研发成果与投入 - 2024年公司（含子公司）投入研发项目19个，获10项实用新型专利、4项发明专利和2项软件著作权授权[41] - 2024年研发人员数量为87人，较2023年的105人减少17.14%，占比为11.37%，较2023年的17.53%降低6.16%[73] - 2024年本科研发人员37人，较2023年的38人减少2.63%；专科45人，较2023年的59人减少23.73%；中专及以下5人，较2023年的8人减少37.50%[73] - 2024年30岁以下研发人员16人，较2023年的12人增加33.33%；30 - 40岁28人，较2023年的38人减少26.32%；40岁以上43人，较2023年的55人减少21.82%[73] 各业务线收入与成本变化 - 2024年主营业务-仓储收入161625437.25元，占比47.10%，2023年为188020112.04元，占比47.75%，同比减少14.04%[49] - 2024年主营业务-装卸/码头收入120726346.49元，占比35.18%，2023年为136184397.45元，占比34.58%，同比减少11.35%[49] - 2024年主营业务-管理服务收入15545298.28元，占比4.53%，2023年为17829435.58元，占比4.53%，同比减少12.81%[49] - 2024年其他业务收入45234447.38元，占比13.18%，2023年为51763926.68元，占比13.14%，同比减少12.61%[49] - 主营业务仓储收入161,625,437.25元，同比降14.04%，毛利率29.12%，同比降1.01%[51][52] - 主营业务装卸/码头收入120,726,346.49元，同比降11.35%，毛利率58.29%，同比降3.97%[51][52] - 其他业务收入45,234,447.38元，同比降12.61%，毛利率72.27%，同比升4.12%[51][52] - 主营业务境内收入297,897,082.02元，同比降12.90%，毛利率41.32%，同比降2.30%[51][52] - 2024年主营业务仓储营业成本114,563,297.84元，占比61.15%，同比降12.80%[55] - 2024年主营业务装卸/码头营业成本50,350,000.89元，占比26.87%，同比降2.03%[55] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额126,978,591.77元，占年度销售总额比例37.00%[57] - 前五名供应商合计采购金额28,778,456.90元，占年度采购总额比例42.83%[57] 费用变化情况 - 2024年管理费用50,177,609.28元，同比增5.00%；财务费用7,930,220.34元，同比增73.85%；研发费用15,863,105.60元，同比降7.55%[59] 合并范围变动 - 报告期内合并范围变动，新设扬州达鑫供应链管理有限公司[56] 在研项目情况 - 智能泵阀控制系统在液体仓储物流中的研发与应用项目已进入关键阶段，完成初步需求分析和系统设计，正进行系统开发和测试[60] - 码头油气回收与处理一体化控制系统研发项目完成初步方案设计和部分关键技术研发，预计接下来几个月完成系统原型机开发[60] - 液体仓储罐体防腐材料耐腐蚀性能测试验证与防腐工艺研发项目处于关键实验阶段，已开发出几种新型防腐材料并完成初步耐腐蚀性能测试[60] - 智能泵阀控制系统核心功能包括车辆自动识别、装卸作业调度、实时监控与报警等，可实现数据无缝对接和信息实时共享[60] - 码头油气回收与处理一体化控制系统目标是实现一体化控制，提升自动化水平和精确度，减少油气泄漏和挥发[60] - 液体仓储罐体防腐材料研发目标是开发高效、环保防腐材料，建立完整防腐工艺流程[60] - 智能泵阀控制系统项目成功实施将提升公司在液体物料管理领域技术实力和市场竞争力[60] - 码头油气回收与处理一体化控制系统成功研发将使公司在环保和能源回收领域占据技术领先地位[60] - 液体仓储罐体防腐材料项目成功将提升公司市场竞争力，降低施工成本，提高施工效率[60] - 各项目长远来看都有助于公司在多领域占据领先地位，推动业务增长和技术创新，实现可持续发展[60] - 装卸车防混智能管理系统已完成初步设计和关键技术研发，预计几个月内完成全面测试和优化[62] - 一期储罐的不均匀沉降应力监测与检测技术研发进入关键实验阶段，预计几个月内完成初步数据分析和模型验证[62] - 基于AI模块的GDS系统开发项目进入中期阶段，已完成基础架构搭建和初步AI算法集成[62] - 二期库区全流程AI智能监控改造项目团队已完成初步需求分析和系统设计，确定关键技术路线和实施方案，正进行关键技术研发和系统集成测试，预计接下来几个月完成初步系统部署和调试[64] - 一期常压储罐泡沫发生器设计与应用项目研发团队已完成初步设计图纸和模拟测试，接下来将进入原型机制造和实际测试阶段，预计接下来几个月完成原型机测试并开始小批量生产[64] - 基于AI的GDS系统有望成为公司地理信息服务领域核心竞争优势，推动公司在行业内树立领先地位[64]

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2024 年年度报告 2025-016 二零二五年四月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人蒲忠杰、主管会计工作负责人王泳及会计机构负责人(会计主 管人员)李韫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 关于公司报告期内业绩下滑的具体原因、相关影响及应对措施，请投资 者注意阅读本报告第三节管理层讨论与分析之第二条报告期内公司从事的主 要业务和第三条核心竞争力分析。 请投资者注意阅读本报告第三节管理层讨论与分析之第十一条公司未来 发展的展望中"3.可能面对的风险"对公司风险提示的相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年年度权益分派 方 案 未 来 实 施 时 股 权 登 记 日 的 总 股 本 ， 扣 减 已 回 购 股 份 后 的 股 本 1,843,395,382 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3500 元（含税）， 送 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-023 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,736,231,253.08 | 1,922,028,839.15 | -9.67% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 378, ...

利润分配 - 2024年度利润分配预案以3,309,623,844股为基数，每10股派发现金红利0.031元（含税）[5] 股份变动与控制权变更 - 2018年9月1日王进飞将195,083,692股股份（占当时总股本6.23%）提案权、表决权委托给张永明[18] - 2024年3月29日，相关方将583,786,466股股份（原占18%，现占17.64%）转让给长江一号产投[18] - 2024年7月4日股份过户登记完成，长江一号产投成新控股股东[18] - 7月4日公司控制权变更，变更前控股股东为北京天佑等三家公司，变更后为湖北长江一号产业投资合伙企业[165] 公司基本信息 - 公司股票代码为002239，上市于深圳证券交易所[14] - 公司注册地址在江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号，邮编226300[14] - 公司办公地址在江苏省南京市江宁区秣周东路8号，邮编211111[14] 中介机构信息 - 公司聘请中审众环会计师事务所，签字会计师为王洪博、孙洁[19] - 保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，持续督导自2021年1月起[19] - 财务顾问为华泰联合证券有限责任公司，持续督导自2024年7月起至2025年7月[19] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入81.39亿元，较2023年的68.52亿元增长18.78%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，较2023年的7324.75万元增长44.41%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.19亿元，较2023年的4867.06万元增长144.89%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.34亿元，较2023年的6250.36万元增长594.40%[20] - 2024年末总资产119.21亿元，较2023年末的127.88亿元下降6.78%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产55.11亿元，较2023年末的55.46亿元下降0.62%[20] - 2024年四个季度营业收入分别为16.44亿元、19.96亿元、19.94亿元、25.05亿元[24] - 2024年非经常性损益合计为 - 1341.10万元，2023年为2457.69万元，2022年为1741.97万元[26] - 公司将增值税加计抵减金额2875.89万元不列为非经常性损益[26] - 2024年度公司总体经营收入增长18.78%，部分核心产品市场占有率和客户覆盖面扩大[72] - 报告期公司主营业务收入81.38亿元，同比增长18.78%，连续五年增长且增幅超越上年[97] - 全年压缩机板块收入41.17亿元，同比增幅达34.53%，是收入增长最重要因素[97] - 报告期公司归母净利润10,577.93万元，同比增长44.41%；扣非净利润1.19亿元，同比增长144.89% [97] - 报告期末公司总资产额119.21亿元，同比降低6.78%；归母净资产额55.11亿元，同比基本持平[98] - 公司加权平均净资产收益率增长0.58个百分点，为1.90%，达近年来高点[98] - 报告期流动负债总额降至54.12亿元，下降约13.8%；长期借款总额攀升至5.21亿元，非流动负债总额升至9.40亿元[99] - 公司资产负债率降至53.29%，较上年降低约1.3个百分点[99] - 公司经营活动产生的现金流量净额为4.34亿元，较上年大幅增长594% [100] - 机械制造营业收入81.39亿元，同比增18.78%，营业成本70.46亿元，同比增16.60%，毛利率13.42%，同比增1.62个百分点[104] - 2024年经营活动现金流入小计7,220,487,025.79元，同比增长9.51%，经营活动产生的现金流量净额434,028,113.72元，同比增长594.40%[120] - 2024年投资活动现金流入小计625,051,663.96元，同比减少57.73%，投资活动产生的现金流量净额 -95,693,631.19元，同比减少165.12%[120] - 2024年筹资活动现金流入小计3,864,126,445.28元，同比增长22.37%，筹资活动产生的现金流量净额 -321,230,639.13元，同比减少20.23%[121] - 2024年现金及现金等价物净增加额13,165,266.88元，同比增长122.53%[121] - 2024年末货币资金1,242,148,977.05元，占总资产比例10.42%，较年初减少5.41个百分点[122] - 2024年末应收账款2,658,340,178.07元，占总资产比例22.30%，较年初增加4.08个百分点[122] - 2024年末存货1,616,675,578.74元，占总资产比例13.56%，较年初减少3.19个百分点[122] - 投资收益63451870.39元，占利润总额比例42.67%，具有可持续性[123] - 资产减值-189495371.96元，占利润总额比例-127.42%，将按会计准则定期减值测试[123] - 营业外支出43171177.29元，占利润总额比例29.03%，无可持续性[123] - 短期借款从1292944434.14元降至724237762.16元，占比从10.11%降至6.08%，减少4.03个百分点[124] - 长期借款从70936908.76元增至521409226.01元，占比从0.55%增至4.37%，增加3.82个百分点[124] - 交易性金融资产期初数207461292.65元，本期购买金额425363242.28元，出售金额610213383.57元，期末数24568263.29元[126] - 截至报告期末，受限资产账面余额1757315410.89元，账面价值1603925694.91元[128] - 报告期投资额295745295.15元，上年同期投资额311217454.61元，变动幅度-4.97%[129] - 证券投资最初成本2870852.90元，期末账面价值4483687.95元[131][132] 行业市场数据 - 2024年中国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5% [29] - 2024年中国乘用车零售量达2756.3万辆，同比增长5.8%；自主汽车品牌市场份额从2020年约38%升至65.2% [30] - 2024年中国商用车销售387.3万辆，同比下降3.9%；新能源商用车销量58.47万辆，同比增长34.93%，渗透率达15% [30] - 2024年中国新能源乘用车零售量1286.6万辆，同比激增35.5%，市场渗透率达46%，同比增长9.3个百分点 [31] - 2024年美国乘用车销量约1600万辆，同比增长约2.5% [32] - 2024年欧洲汽车市场销量约1060万辆，增幅约1% [33] - 2024年东南亚（东盟）市场汽车销量约320万辆，新能源汽车销量同比增幅达44.6% [33] - 2024年中国汽车热管理行业在新能源汽车推动下实现规模扩张与技术跃升 [36] - 2024年汽车热管理行业推动热系统模块集成化设计加速、材料革新、智能化控制快速普及等技术变化 [38] - 汽车热管理行业面临新型制冷剂技术路线选择、高压快充散热瓶颈等挑战 [38] - 2024年中国储能电池热管理行业液冷技术渗透率快速提升至约四成[40] 业务线基本信息 - 公司主营业务属汽车零部件行业，细分领域为汽车热管理行业，也涉及储能电池热管理行业[28] - 公司主营业务是汽车热管理系统及零部件的技术开发、产品生产及销售，运营主体包括南京奥特佳、空调国际热系统公司等[43] - 公司主要产品有汽车空调压缩机、汽车空调系统及部件、储能电池热管理设备[43] - 公司汽车空调压缩机分为涡旋式、活塞式和电动压缩机三类，涵盖国内主流车型热管理系统[47] - 公司汽车热管理系统分为暖通空调、发动机冷却、电动车热能管理、控制系统四类[51] - 公司业务主要在中国市场，在北美、欧洲等多地有业务，是国际化运营企业[43] - 公司主要客户分四类，包括汽车整车制造商、汽车后市场经销商、汽车系统供应商、制造储能设备相关企业及新能源汽车充电设备运营商[58][59] - 公司产品原材料直接从供应商处采购，采购方式为招标，分压缩机和空调系统两个采购板块（埃泰斯公司独立采购）[61] - 公司具备全部产品自主生产制造能力，生产自动化水平陆续提高，在不同境外基地采取产能转移和扩张措施[62][63] - 公司研发分为未来产品技术开发和当前产品的项目开发，各业务板块有不同研发流程[65][66] - 汽车零部件业务销售模式分向汽车整车制造企业直接销售和向售后市场销售，储能电池热管理按客户要求定制化研制并直接销售[68] - 公司拥有18家生产基地，其中国内11家、国外7家[79] - 公司新能源汽车热管理业务收入成为公司收入主体[76] - 公司与国内外主流新能源汽车厂商形成稳定业务合作关系[76] - 公司大规模专业化生产可满足下游客户弹性需求，提升议价能力[79] - 公司通过多项质量控制体系认证，提升精工制造水准[80] - 公司国际化业务布局覆盖北美、欧洲、南亚等市场[81] - 公司遵守国际化项目管理准则，对项目实行KPI管理[82] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期南京奥特佳销售汽车空调压缩机707.19万台，较上年增长21.54%，电动压缩机增幅达74%[44] - 报告期空调国际集团销售汽车空调系统及部件产品、储能热管理设备696.03万台套，销量同比增长6.23%[46] - 公司储能热管理业务销量稳步增长，但受价格下滑等影响经营亏损[42] - 公司汽车空调压缩机产品年总产能约850万台，其中电动空调压缩机年产能为360万台，产能利用率有所提高[62] - 公司新增采购43台电动先进设备，形成一条电动压缩机新生产 - 装配线，配合产能达到月产30万台或冲锋更高水平[63] - 公司将美国加州空调系统生产厂搬迁至墨西哥，当年搬迁当年投产，产能攀升迅速[63] - 公司客户类型与结构、头部客户销售额排序与上年度未发生重大变化[60] - 汽车空调压缩机本报告期产量692.97万台，同比增12.23%，销售量707.19万台，同比增21.54%[69] - 汽车空调系统及储能电池热管理设备本报告期产量709.96万件，同比增6.23%，销售量696.03万件，同比增6.23%[69] - 售后市场汽车空调压缩机销售量170.5万台，同比增33.52%，因公司转换开拓方式成效明显[69][71] - 汽车空调压缩机产品销量达707万台，较上年增幅近两成[85] - 空调系统产品及零部件产品销量为696万套，在国内外市场取得增长[85] - 汽车空调压缩机收入41.17亿元，占比50.58%，同比增长34.53% [102] - 国内收入59.10亿元，占比72.62%，同比增长23.67% [102] - 汽车空调压缩机销售量707.19万台，同比增21.54%，生产量692.97万台，同比增12.23%，库存量136.58万台，同比降13.55%[105] - 汽车空调系统及储能电池热管理设备销售量696.03万件，同比增6.23%，生产量709.96万件，同比增6.23%，库存量74.80万件，同比增22.88%[105] - 汽车空调压缩机原材料成本28.45亿元，占比40.38%，同比增6.26%[107] - 前五名客户合计销售金额34.31亿元，占年度销售总额比例42.16%[111] - 前五名供应商合计采购金额7.80亿元，占年度采购总额比例14.30%[112] 研发情况 - 报告期内公司研发投入总额3.11亿元，同比增长37.2%，研发投入占总收入比重由上年的3.31%增至3.81%[88] - 全年完成97项新项目设计开发，在职研发人员共计462人，新增申报知识产权成果累计115项，新增取得知识产权成果累计67项，争取政府奖补资金273万元[89] - 重卡用长寿命大排量斜盘式压缩机项目预计2025年3月量产，已在两款卡车上小批量供货[116] - SUV大排量外控活塞式压缩机项目已完成设计验证和批产准备，正小批试装，耐久性试验时间要达1225小时[116] - R290自然工质车用超低温热泵压缩机已实现装车生产，要实现-30℃超低温热泵运行，GWP<150[116] - 压缩机及PTC二合一集成控制项目已量产，电压范围260V - 800V，转速600至11000转每分钟[116] - 适用于低温热气旁通/三角循环应用的压缩机技术主体设计完成，压缩机自加热功率大于7KW[116] - 高压800V碳化硅驱动方案完成模具开发和DV实验，具备量产能力，满足1000V应用，最大功率大于13kw[116] - FOC无刷鼓风机及水泵

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-004 2025 年 4 月 -1- 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 请投资者注意阅读本报告第三节管理层讨论与分析之第十一条公司未来 发展的展望中"（三）公司面临的风险和应对措施"，对公司风险提示的相 关内容，敬请广大投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板 行业信息披露》中的"医疗器械业务"的披露要求。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 126,048,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 -2- 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整 ...

公司基本信息 - 公司为西安旅游股份有限公司，股票代码000610，上市于深圳证券交易所[12] - 公司负责人为陆飞，主管会计工作负责人为刘文忠，会计机构负责人为张华[4] - 公司注册地址为西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层，邮编710054[12] - 董事会秘书为刘文忠，证券事务代表为孙蕙，联系电话029 - 82065555[13] - 公司披露年度报告的媒体为证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网[14] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[14] - 公司统一社会信用代码为91610103294241490X[15] - 公司控股股东性质为地方国有控股，类型为法人，报告期未发生变更[177] - 公司实际控制人性质为地方国资管理机构，类型为法人，报告期未发生变更[178] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[10] 经营范围变更 - 1996 - 2003年公司经营范围多次变更[15] - 2007年公司经营范围变更，增加饭店经营与管理等业务[16] - 2011年经营范围变更，增加物业管理、停车服务等业务[16] - 2014年经营范围变更，增加房屋租赁、酒店投资等业务[16] - 2020年8月经营范围分为一般项目和许可项目，许可项目需经批准方可经营[16] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为582,155,887.47元，较2023年的549,822,766.14元增长5.88%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -260,336,814.71元，较2023年的 -153,929,653.81元下降69.13%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -261,561,912.31元，较2023年的 -147,916,238.08元下降76.83%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -8,953,145.06元，较2023年的 -18,191,420.77元增长50.78%[18] - 2024年基本每股收益为 -1.0996元/股，较2023年的 -0.6502元/股下降69.12%[18] - 2024年稀释每股收益为 -1.0996元/股，较2023年的 -0.6502元/股下降69.12%[18] - 2024年末加权平均净资产收益率为-70.97%，较2023年末的-26.82%减少44.15%[19] - 2024年末总资产为20.62亿元，较2023年末的22.46亿元减少8.18%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2.37亿元，较2023年末的4.97亿元减少52.38%[19] - 2024年营业收入为5.82亿元，较2023年的5.50亿元有所增长，其中与主营业务无关的业务收入为2493.93万元[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为1.31亿元、1.21亿元、1.83亿元、1.47亿元[23] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-3011.49万元、-3355.00万元、-2317.52万元、-1.73亿元[23] - 2024年非流动性资产处置损益为1171.17万元，计入当期损益的政府补助为1822.52万元[25] - 2024年非经常性损益合计为1225.10万元，2023年为-6013.42万元，2022年为2.42亿元[25] - 本期营业收入58215.59万元，较上年同期增加3233.31万元，增幅5.88%[43] - 本期营业成本56866.23万元，较上年同期增加4103.97万元，增幅7.78%[43] - 本期销售费用4775.53万元，较上年同期增加991.08万元，增幅26.19%[43] - 本期投资损失2861.16万元，较上年同期增加损失2891.54万元，变动幅度9519.25%[44] - 本期信用减值损失4176.72万元，较上年同期增加1655.09万元，变动幅度65.64%[45] - 本期资产减值损失3405.74万元，较上年同期增加2673.26万元，变动幅度364.96%[45] - 本期营业外支出65.85万元，较上年同期减少577.13万元，减幅89.76%[45] - 本期所得税费用1523.89万元，较上年同期增加1518.25万元，增幅26946.94%[45] - 本期净利润-26441.78万元，较上年同期增亏9291.79万元，增亏幅度54.18%[46] - 2024年营业收入合计58215.59万元，较2023年的54982.28万元增长5.88%[47] - 2024年营业成本合计56866.23万元，较2023年的52762.26万元增长7.78%[52] - 2024年销售费用4775.53万元，同比增26.19%；管理费用6157.45万元，同比降12.14%；财务费用4219.76万元，同比增7.92%[56] - 2024年经营活动现金流入小计9.70亿元，同比增6.71%；现金流出小计9.79亿元，同比增5.58%；现金流量净额-895.31万元，同比增50.78%[58] - 2024年投资活动现金流入小计为0，同比降100%；现金流出小计5035.82万元，同比降33.19%；现金流量净额-5035.82万元，同比增19.30%[58] - 2024年筹资活动现金流入小计9.56亿元，同比增34.85%；现金流出小计9.10亿元，同比增24.30%；现金流量净额4662.76万元，同比增305.47%[58] - 投资收益-2861.16万元，占利润总额11.45%；公允价值变动损益-142.13万元，占0.57%；资产减值-3405.74万元，占13.63%[62] - 2024年末货币资金1.66亿元，占总资产比例8.03%；应收账款6136.46万元，占2.98%；存货3.40亿元，占16.47%[64] - 2024年末长期股权投资1756.57万元，占0.85%；固定资产4.66亿元，占22.60%；在建工程6159.81万元，占2.99%[64] - 2024年末短期借款6.11亿元，占29.62%；合同负债9067.75万元，占4.40%[64] - 长期借款为2.465亿元，占比11.95%，较上期的1.91亿元占比8.50%增长3.45%[65] - 租赁负债为3.8272761403亿元，占比18.56%，较上期的4.4051099689亿元占比19.61%下降1.05%[65] - 其他非流动金融资产期初数为4625.931566万元，本期公允价值变动损益为 - 142.134766万元，期末数为4483.7968万元[65] - 期末其他货币资金中旅游保证金57.287299万元、担保保证金0.938312万元、涉诉被冻结资金10.126406万元使用受限[66] - 公司期末流动资产合计678,197,635.87元，期初为738,682,200.61元，期末较期初减少约8.19%[198] - 公司期末非流动资产合计1,383,888,803.64元，期初为1,507,141,646.46元，期末较期初减少约8.18%[199] - 公司期末资产总计2,062,086,439.51元，期初为2,245,823,847.07元，期末较期初减少约8.18%[199] - 公司期末流动负债合计1,092,578,310.07元，期初为996,224,728.94元，期末较期初增加约9.67%[199] - 公司期末非流动负债合计754,612,522.72元，期初为772,110,601.14元，期末较期初减少约2.27%[199] - 公司期末货币资金为165,673,456.50元，期初为179,314,551.59元，期末较期初减少约7.60%[198] - 公司期末应收账款为61,364,559.12元，期初为85,753,776.65元，期末较期初减少约28.44%[198] - 公司期末长期股权投资为17,565,650.56元，期初为51,177,274.83元，期末较期初减少约65.67%[198] - 公司期末在建工程为61,598,082.84元，期初为9,326,315.34元，期末较期初增加约560.48%[198] - 公司期末短期借款为610,733,907.82元，期初为547,537,075.17元，期末较期初增加约11.54%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司酒店业务经营网点覆盖全国10省22市，已构建九大品牌谱系[33][37] - 畅游旅行板块门店数量达305家、产品部门123个[35][38][42] - 全年接待入境游客达3.3万人次，稳居全省前列[38][42] - 新拓入陕研学线路30余条，国际研学线路30余条，全年研学收入超5100万元，同比增长23.52%[38][42] - 万澳酒店新拓加盟店31家，累计达81家[40] - 红旗书屋全年举办活动150余场次，接待8500余人次[43] - 酒店业营业收入13624.41万元，较上年减少9.92%；旅行社业务营业收入38693.52万元，较上年增长21.18%[47] - 陕西省内营业收入52418.73万元，较上年增长4.22%；陕西省外营业收入5796.86万元，较上年增长23.74%[47] - 酒店业毛利率为-10.93%，较上年减少11.27%；旅行社业务毛利率为4.66%，较上年增加1.48%[49] 子公司经营数据 - 西安西旅新光华酒店有限责任公司注册资本600万元，2024年末总资产420.98万元，净资产 - 986.40万元，营业收入61.47万元，净利润 - 102.36万元[74][77] - 西安海外旅游有限责任公司注册资本500万元，2024年末总资产4739.05万元，净资产 - 789.25万元，营业收入25354.53万元，净利润15.11万元[74][77] - 西安中旅国际旅行社有限责任公司注册资本600万元，公司持股99.9%，2024年末总资产6455.72万元，净资产 - 4417.81万元，营业收入14887.77万元，净利润 - 1382.45万元[74][77] - 迭部县扎尕那康养置业有限公司注册资本4000万元，公司持股85.30%，2024年末总资产44814.09万元，净资产 - 4384.41万元，净利润 - 3578.98万元[74][77] - 西安盛博商务会展服务有限公司营业收入2207.51万元，净利润4715.14元[74] - 西安西旅万澳酒店管理有限责任公司营业收入2267.812015万元，净利润 - 544.612957万元[74][76] - 迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司注册资本4000万元，公司持股51%，2024年末总资产25094.54万元，净资产1671.69万元，报告期营收888.59万元，净利润 - 31.33万元[78] - 西安盛博商务会展服务有限公司注册资本100万元，子公司持股99%，2024年末总资产99.91万元，净资产61.61万元，报告期营收220.75万元，净利润0.47万元[78] - 西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司注册资本5000万元，公司持股85%，2024年末总资产56998.06万元，净资产 - 15837.15万元，报告期营收8893.69万元，净利润 - 6264.87万元[79] - 西安西旅万澳酒店管理有限责任公司注册资本750万元，公司持股40%，2024年末总资产1831.46万元，净资产468.39万元，报告期营收1732.24万元，净利润124.41万元[79] - 陕西阳光天地酒店有限公司注册资本1000万元，公司持股100%，2024年末总资产2731.84万元，净资产539.92万元，报告期营收593.39万元，净利润58.24万元[79] 公司发展战略与风险应对 - 公司发展定位是“美好文旅综合服务商”，打造以品质旅居、畅游旅行为核心主业的双轮驱动产业体系[32] - 公司基于酒旅融合运营发展模式，协同发展文旅策划、智慧文旅、景区运维、特色商业等多元业态[32] - 公司未来将围绕高质量发展目标，在品质旅居

公司基本信息 - 公司是从事家用电器专用配件及模具研发、生产和销售的模块化服务商，产品用于家电制造领域[34] - 公司产品销售模式为直接销售，下游客户主要为海尔集团、京东方、美的集团等知名家电厂商或其配套厂商[39] - 公司股票于2022年12月22日在北交所上市[17] - 保荐机构持续督导期间为2022年12月22日至2025年12月31日[19] - 公司被认定为省（市）级“专精特新”企业，是“高新技术企业”[41] - 公司立足自主研发，通过两种模式开展研发创新工作[40] - 公司通过高新技术企业认定，2024 - 2026年减按15%税率计缴企业所得税；2023 - 2027年按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[90] - 小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税政策延续至2027年，沈阳吉弘等四家公司本期享受该优惠[90] - 企业招用建档立卡贫困人口，3年内按每人每年6000元（最高上浮30%）定额扣减相关税费，公司本期享受该优惠[91] - 公司遵循以人为本价值观，将社会责任融入发展实践[108] - 公司完善环境保护内控管理制度，组织培训和应急演练[110] - 公司坚持创新驱动战略，深耕高端家电专用配件领域，拓展新能源领域[113][114] - 公司经营计划包括拓展客户、推进生产体系建设、加大研发投入等[115] - 截至2024年12月31日，公司实际控制人胡翔、陈茵夫妇分别直接持有公司44.53%、17.54%股份，胡翔通过智然投资和群创投资间接控制公司1.40%和1.22%的股份，二人合计控制公司64.69%的股份[118] - 公司下游客户主要为海尔集团、京东方科技集团、美的集团等知名家电厂商或其配套厂商，海尔集团同时为公司第一大客户和第一大供应商[117][118] - 公司面临市场竞争加剧、下游行业波动、产品质量控制、安全生产、被竞争对手淘汰、重大客户与供应商重合、实际控制人控制、应收账款和应收票据金额较大、存货规模较大、主要原材料价格波动等风险[117][118][119] - 应对客户集中度风险，公司将维护与现有主要客户合作关系与规模，开拓新客户资源[117][118] - 应对市场竞争加剧风险，公司将加大研发投入，推出符合客户需求的产品[117] - 应对下游行业波动风险，公司将巩固现有市场份额，拓展其他领域[117] - 应对产品质量控制风险，公司将加强供应链管理，加大精益生产管理[117] - 应对安全生产风险，公司将开展安全生产教育培训，提升设备自动化水平和安全防护措施[117] - 诉讼仲裁累计金额2425031.28元，占期末净资产比例0.44%，其中作为原告/申请人累计金额538536.54元，占比0.10%，作为被告/被申请人累计金额1886494.74元，占比0.34%[124] - 预计购买原材料等关联交易金额57000000元，实际发生30917562.33元；预计销售产品等关联交易金额25200000元，实际发生2614631.35元[126] - 与安徽恒茂高科科技有限公司重大日常关联交易金额分别为26438054.19元和2607687.99元[127] - 受限资产账面价值总计124415131.69元，占总资产比例13.71%，包括货币资金、应收票据等多种资产[131][132] - 总股本90666700股，本期无变动，普通股股东人数为4868人[136] - 前十名股东期初持股数66,602,740股，持股变动1,626,374股，期末持股数68,229,114股，期末持股比例75.25%[138] - 截至2024年12月31日，胡翔直接持有公司40,370,207股，占股本44.53%，间接控制2.62%股份，合计控制47.15%股份，为控股股东[139] - 截至2024年12月31日，胡翔、陈茵夫妇直接和间接合计控制公司64.69%股权，为实际控制人[140] - 实际控制人及其一致行动人持有公司表决权股份数为58,655,600股，比例为64.69%[141] - 公开发行募集资金147,333,550元，报告期内使用24,960,472.72元，未变更用途[144] - 董事会人数为6人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为5人[153] - 公司按照每人每年5万元（税前）向独立董事支付薪酬[159] - 胡翔税前报酬为74.71万元，陈茵为54.51万元，赵法川为77.31万元等[153] - 公司监事熊群于2025年1月20日辞去监事及监事会主席[153] - 报告期内总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事均未发生变动[158] - 公司员工总数从期初897人增加至期末1008人，新增296人，减少185人[161] - 按教育程度分类，硕士从4人增至5人，本科从65人增至87人，专科及以下从828人增至916人[161] - 公司采购劳务外包费用1140.41万元，占营业成本比例为1.09%[165] - 年度内公司建立新的公司治理制度和年度报告重大差错责任追究制度[170] - 报告期内董事会召开6次会议，审议多项议案[176] - 管理人员期初25人，期末27人；销售人员期初83人，期末88人；技术人员期初97人，期末115人；财务人员期初11人，期末13人；行政人员期初10人，期末12人；生产人员期初671人，期末753人[161] - 公司优化组织架构和薪酬机制，实行高激励薪酬激励政策[162] - 公司制定多纬度培训计划并推进实施[163] - 报告期内不存在需公司承担费用的离退休职工[164] - 报告期内公司未修改公司章程[175] - 2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过修订董事会制度等议案[179] - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过公司2023年董事会工作报告等议案[179] - 2024年10月30日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过公司2024年第三季度报告等议案[177] - 2024年12月7日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过2024年第三季度权益分派预案等议案[177] - 独立董事王玉、王玉瑛兼职上市公司家数分别为1家、2家，连续任职时间均为3年，出席董事会次数均为6次，出席股东会次数均为2次，现场工作时间均为15天[185] - 董事会下设审计委员会负责内、外部审计沟通等工作[184] - 公司治理符合相关法规要求，未出现违法违规情形[182] - 公司保障包括中小股东在内的股东依法享有的表决权等权利[183] - 监事会对报告期内监督事项无异议，未发现重大风险事项[189] - 公司与控股股东及实际控制人在多方面保持独立，具备自主经营能力[190] - 报告期内公司召开2次股东大会，均提供网络投票方式[195] - 审计意见为无保留意见，审计报告编号为天健审〔2025〕5 - 28号[199] - 审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），连续服务年限13年[199] - 签字注册会计师马章松、周卫国连续签字年限均为1年[199] - 会计师事务所审计报酬为33.02万元[199] - 公司已在所有重大方面保持有效内部控制，无重大及重要缺陷[192] - 报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况[193] - 公司高级管理人员薪酬由基本工资+绩效工资+增值分享组成[194] - 公司制定《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等[197] - 董事会秘书负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作[197] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,197,633,753.78元，较2023年的1,049,419,367.05元增长14.12%[23] - 2024年毛利率为12.47%，2023年为13.52%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为76,244,332.27元，较2023年的62,467,171.96元增长22.06%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为72,097,520.95元，较2023年的53,067,449.51元增长35.86%[23] - 2024年依据归属于上市公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为14.25%，2023年为12.94%[23] - 2024年依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算的加权平均净资产收益率为13.48%，2023年为10.99%[23] - 2024年基本每股收益为0.84，较2023年的0.69增长21.74%[23] - 2024年末资产总计907,223,292.52元，较2023年末增长9.26%[24] - 2024年末负债总计346,217,035.83元，较2023年末增长6.06%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产561,006,256.69元，较2023年末增长11.56%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额83,871,442.57元，较2023年增长155.34%[24] - 2024年营业收入增长率为14.12%，净利润增长率为22.06%[25] - 业绩快报与年报中，营业收入变动比例为 -0.01%，利润总额变动比例为 -0.26%，归属于上市公司股东的净利润变动比例为0.51%[26] - 2024年第一至四季度营业收入分别为268,085,106.42元、263,035,490.78元、283,069,502.35元、383,443,654.23元[28] - 2024年非经常性损益合计4,887,957.85元，非经常性损益净额4,146,811.32元[30] - 报告期内营业收入为119,763.38万元，较上年同期增长14.12%；毛利率为12.47%，较上年同期下降1.05个百分点；归属于上市公司股东净利润为7,624.43万元，较上年同期增长22.06%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润为7,209.75万元，较上年同期增长35.86%[42] - 销售费用占营业收入比为1.36%，较上年同期下降0.06个百分点；管理费用占营业收入比为1.73%，较上年同期增长0.06个百分点；研发费用占营业收入比为3.29%，较上年同期增长0.06个百分点[42][43] - 报告期内享受先进制造业增值税加计抵减1,350.70万元，信用减值损失较上年同期减少1,089.83万元[42] - 2024年末货币资金56,329,752.85元，占总资产比重6.21%，较2023年末下降41.17%；交易性金融资产55,270,340.00元，占总资产比重6.09%，较2023年末增长837,329.39%[53] - 报告期末货币资金余额为5632.98万元，较上年末减少41.17%，因募投项目建设支付现金及购买银行理财产品[55] - 报告期末交易性金融资产余额为5527.03万元，较上年末增加837329.39%，系货币资金购买银行理财产品所致[55] - 报告期末应收票据余额为10557.56万元，较上年末减少44.55%，因客户以承兑汇票方式付款下降[56] - 报告期末应收款项融资余额为9049.12万元，较上年末增加215.15%，因客户以数字化债权凭证方式付款增加[56] - 2024年营业收入为1197633753.78元，较2023年的1049419367.05元增长14.12%[58] - 2024年营业成本为1048315437.75元，较2023年的907543782.77元增长15.51%，毛利率从13.52%降至12.47%[58] - 报告期财务费用为 - 98.92万元，上年同期为 - 69.07万元，因短期借款利息减少[59] - 报告期信用减值损失为28.04万元，上年同期为 - 1061.79万元，因上年度客户结算方式变化[59] - 报告期末应付账款余额为20554.71万元，较上年末增加40.43%，因报告期营业收入增长，采购应付货款增加[56] - 报告期末在建工程余额为8337.55万元，较上年末增加83.04%，因新厂区及募投项目建设[56] - 报告期主营业务收入11.63亿元，较上年同期增长14.58%；主营业务成本10.47亿元，较上年同期增长15.56%[62] - 报告期其他收益为1790.82万元，较上年同期增加84.06%；投资收益为19.69万元，较上年同期减少76.18%[60] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为8387.14万元，较上年同期增长155.34%；投资活动产生的现金流量净额为 - 14853.30万元，较上年同期减少334.82%[75] - 报告期投资额4.83亿元，较上年同期增长104.43%[77] - 报告期资产减值损失为 - 60.40万元，上年同期为 - 107.12万元；资产处置收益为 - 43.71