公司财报预期 - 公司计划于12月16日发布2024财年第四季度财报 在上一季度 公司的盈利未达到Zacks共识预期的163 6 [1] - 第四季度每股收益的Zacks共识预期为37美分 同比增长60 9 从一年前的23美分增长 [2] - 第四季度营收的Zacks共识预期为7300万美元 同比下降3 从一年前的水平下降 [3] 第四季度初步营收结果 - 公司在10月报告了第四季度2024财年的初步结果 总销售额为7210万美元 同比下降2 6 [6] - 第四季度同店销售额同比下降1 1 主要由于外部挑战如飓风Beryl导致关键地点的临时关闭 [6] 各业务部门表现 - 夜总会销售额为6020万美元 同比下降0 5 这一下降可归因于飓风Beryl导致的10天关闭 影响了RICK在休斯顿的三家俱乐部 此外 婴儿娃娃沃思的火灾导致的临时关闭也影响了整体表现 但部分被三个新或重新定位的俱乐部以及2 2的同店销售额增长所抵消 [7] - Bombshells餐厅的销售额为1190万美元 同比下降12 2 从一年前的水平下降 这一下降是由于同店销售额下降16 2 此外 休斯顿地区五个地点的长期关闭也增加了负面影响 [8] 其他信息 - 公司的Back to Basics业务方法旨在确保其地点的高效和盈利运作 这些努力可能有助于公司在第四季度2024财年的表现 然而 Bombshells餐厅的糟糕表现可能对营收产生了负面影响 [5]

公司概况 - 公司是RCI Hospitality Holdings, Inc. (Nasdaq: RICK) (X: @RCIHHinc)，通过子公司在美国经营超过60家成人夜总会和体育酒吧/餐厅，是该行业的领先公司 公司品牌信息可在www.rcihospitality.com查看 [2] 前瞻性声明 - 新闻稿可能包含前瞻性声明，涉及多种风险和不确定性，可能导致公司实际结果与预期有显著差异 这些风险包括但不限于：(i) 经营和管理成人娱乐或餐饮业务，(ii) 公司经营所在城市的商业环境，(iii) 公司业务启动和发展的成功与否，(iv) 网络安全，(v) 与房地产交易相关的条件，(vi) COVID-19疫情的影响，以及(vii) 其他因素，如管理成人娱乐或餐饮业务的法律、竞争和关键人员的依赖 详细讨论见公司截至2023年9月30日的年度报告Form 10-K及其他向美国证券交易委员会提交的文件 公司没有义务更新或修订前瞻性声明以反映未来事件或情况 [3] 媒体与投资者联系 - 媒体和投资者联系人为Gary Fishman和Steven Anreder，电话212-532-3232，邮箱[email protected]和[email protected] 来源为RCI Hospitality Holdings, Inc. [4]

公司概况 - 公司通过子公司经营超60家场所，是美国成人夜总会和运动酒吧/餐厅领域的领先企业 [1] - 可在www.rcihospitality.com查看公司所有品牌 [1] 媒体与投资者联系方式 - 联系Gary Fishman和Steven Anreder，电话212 - 532 - 3232，邮箱[email protected]和[email protected] [2] - 消息来源为RCI Hospitality Holdings, Inc. [2]

公司介绍 - Rogers Communications Inc. 总部位于加拿大多伦多，提供有线电视、高速互联网接入和视频零售服务，通过其全资子公司 Rogers Cable and Telecom 运营。此外，公司还通过全资子公司 Rogers Wireless 提供无线语音、数据和消息服务。Rogers 还拥有并运营广播电台、电视广播站、电视购物网络、消费者杂志以及贸易和专业出版物，通过其全资子公司 Rogers Media 运营[15] Zacks Rank 和 Style Scores - Zacks Rank 是一种利用盈利预期修订的专有股票评级模型，自1988年以来，1（强力买入）股票的平均年回报率为+25.41%，超过标普500指数的表现[10] - Zacks Style Scores 是一组独特的指南，根据三种流行的投资类型对股票进行评级，与 Zacks Rank 结合使用，帮助投资者选择在未来30天内击败市场的证券[3] - Style Scores 分为四个类别：Value Score、Growth Score、Momentum Score 和 VGM Score。每个类别根据不同的投资风格对股票进行评级，从A到F，A为最佳[4][5][6][7][8] Rogers Communications Inc. 的评级 - Rogers Communications Inc. 的 Zacks Rank 为3（持有），VGM Score 为A[16] - 公司预计当前财年的年度盈利增长率为5.6%，Growth Style Score 为B[16] - 在过去60天内，有三位分析师上调了2024财年的盈利预期，Zacks 共识预期从每股3.56美元上调了0美元。Rogers 的平均盈利惊喜率为3.9%[16] - 由于其稳健的 Zacks Rank 和顶级的 Growth 及 VGM Style Scores，Rogers 应列入投资者的观察名单[17]

文章核心观点 - 今年以来罗杰斯通信公司股价表现不佳，主要受竞争影响，但公司正通过拓展业务组合改善前景，2024财年业绩指引积极，目前股价被低估，不过鉴于竞争激烈，建议投资者等待更好的切入点 [1][2][10] 股价表现 - 今年以来公司股价下跌23.4%，跑输Zacks消费者非必需消费品板块10.1%的涨幅，也落后于有线电视行业和同行 [1] - 同期博通、Liberty Global和Charter股价分别上涨60.4%、16.6%和1.8%，行业整体上涨0.4% [1] 业绩不佳原因 - 无线运营市场和通信电缆市场面临TELUS和BCE的激烈竞争 [2] - 2024年第三季度，因家庭电话和卫星用户数量下降，电缆收入同比减少1%至19.7亿美元 [2] 业务拓展举措 - 与康卡斯特XER调制解调器测试DOCSIS 4.0，提高下载和上传速度，集成AI、云功能和数据处理能力 [3] - 对DOCSIS 3.1平台进行增强，提高网络弹性，提供稳定连接和更快速度 [4] - 将合作伙伴SpaceX的最新技术引入加拿大用户，通过卫星向受灾地区手机提供紧急警报 [4] - 达成战略协议收购Bell在枫叶体育娱乐公司37.5%的股权，交易预计2025年年中完成，完成后将持有75%股权 [5] - 与迪士尼合作，为Ignite TV用户免费提供Disney+ [6] - 与华纳兄弟探索频道达成协议，推出和分发探索频道 [6] 2024财年业绩指引 - 预计总服务收入增长8% - 10%，调整后EBITDA增长12% - 15% [7] - 资本支出预计在38 - 40亿加元，自由现金流预计在29 - 31亿加元 [7] 2024财年盈利预测 - Zacks共识预期收入为147.8亿美元，同比增长3.33% [8] - 每股收益共识预期为3.55美元，过去30天下调1美分，同比增长5.34% [8] - 2024财年第四季度每股收益共识预期为1.05美元，过去30天上涨9.3%，同比增长20.69% [8] - 2024财年第四季度收入共识预期为38.7亿美元，同比下降1.22% [9] - 过去四个季度中，公司有三个季度盈利超Zacks共识预期，平均超预期幅度为3.87% [9] 股票评级 - 公司股票目前被低估，价值评分为A，远期12个月市盈率为9.23倍，低于Zacks消费者非必需消费品板块的19.34倍 [10] - 鉴于无线运营和通信电缆市场竞争激烈，前景可能不佳，目前Zacks评级为3（持有），建议投资者等待更好的切入点 [10]

公司概况 - 公司拥有超60家门店，通过子公司经营业务，是美国成人夜总会和体育酒吧餐厅领域的领先企业 [1] - 可在www.rcihospitality.com查看公司所有品牌 [1] 联系方式 - 媒体和投资者可联系Gary Fishman和Steven Anreder，电话212 - 532 - 3232，邮箱[email protected]和[email protected] [3]

核心观点 - Rogers Communication (RCI) 近期因卖压过大股价下跌 7.7% 但目前处于超卖状态 华尔街分析师预计公司将报告比之前预测更好的盈利 技术指标和基本面因素均表明股价可能即将反转 [1][3] 技术分析 - 使用相对强弱指数 (RSI) 作为识别超卖股票的技术指标 RSI 是一个动量振荡器 用于衡量价格变动的速度和变化 RSI 值在 0 到 100 之间 通常 RSI 读数低于 30 时股票被认为是超卖的 技术上 每只股票都会在超买和超卖之间波动 无论其基本面质量如何 RSI 的优点在于它可以帮助投资者快速轻松地检查股票价格是否达到反转点 [2] - RCI 的 RSI 读数为 28.13 表明卖压正在耗尽 股价趋势可能很快反转 达到供需的旧平衡 [3] 基本面分析 - 卖方分析师对 RCI 的盈利预测在过去 30 天内上调了 4.6% 共识每股收益 (EPS) 估计的上升通常会在短期内转化为价格上涨 [3] - RCI 目前拥有 Zacks 排名 1 (强买) 这意味着它在基于盈利预测修订和 EPS 惊喜趋势排名的 4000 多只股票中位列前 5% 这是对股票短期内潜在反转的更明确指示 [3]

财务数据和关键指标变化 - 公司在第三季度实现了无线服务收入同比增长2%，调整后的EBITDA增长5% [9][13] - 自由现金流为9.15亿美元，同比增长23% [17] - 资本支出为9.77亿美元，同比下降4% [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 无线业务在第三季度新增101,000个后付费手机用户和93,000个预付费用户，整体净增加194,000个手机用户 [14][15] - 有线业务收入同比下降1%，但调整后的EBITDA增长5%，有线业务利润率达到58% [15][16] - 体育与媒体业务收入增长11%，调整后的EBITDA增长25% [10][16] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在无线市场的市场份额继续领先，尤其是在后付费和总手机用户方面 [62] - 加拿大市场的整体增长率预计在4%到4.5%之间，尽管由于政府对外国学生和临时工的限制，市场增长受到一定影响 [47][62] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司宣布与全球金融投资者达成70亿美元的结构性股权融资交易，旨在偿还债务并加速去杠杆计划 [3][19] - 公司继续专注于其核心业务的增长，强调在无线、有线和体育媒体领域的投资 [20][56] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对未来的市场前景持乐观态度，预计将继续在竞争激烈的环境中保持领先地位 [20][56] - 管理层强调将继续推动ARPU增长，并在未来的季度中保持稳定的收入增长 [48][56] 其他重要信息 - 公司在网络基准测试中被评为加拿大最可靠的5G网络 [6][7] - 公司计划在2025年完成对MLSE的37.5%股权收购 [10][50] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于结构性股权融资的更多细节 - 管理层澄清此次交易并非资产租赁，而是出售无线回程传输基础设施的少数股权，保持对整个网络的完全控制 [22] 问题: 关于无线市场的竞争环境 - 管理层表示在竞争激烈的市场中，仍将保持稳定的ARPU，并专注于高端品牌的推广 [23][24] 问题: 关于预付费用户的表现 - 管理层指出，预付费用户的流失率显著降低，且ARPU表现良好，预付费和后付费用户之间的界限逐渐模糊 [27][33] 问题: 关于MLSE交易的结构 - 管理层表示将继续强调去杠杆，并在2025年完成对MLSE的收购，预计将持有高达75%的控股权 [50][52] 问题: 关于未来的资本支出计划 - 管理层预计2024年的资本支出将保持在40亿美元的范围内，以支持业务增长 [64]

业绩总结 - Q3 2024总服务收入为45.67亿美元，同比增长1%[15] - Q3 2024调整后EBITDA为25.45亿美元，同比增长6%[15] - Q3 2024调整后EBITDA利润率为49.6%，提升2.3个百分点[15] - Q3 2024净收入为5.26亿美元，未提供同比变化数据[15] - Q3 2024每股摊薄收益为0.98美元，未提供同比变化数据[15] - Q3 2024自由现金流为9.15亿美元，同比增长23%[15] - Q3 2024资本支出为9.77亿美元，同比下降4%[15] 用户数据 - Q3 2024无线服务收入为20.26亿美元，同比增长2%[7] - Q3 2024有线收入为19.93亿美元，同比下降1%[9] 未来展望 - 预计2024年总服务收入将增长8%至10%[17]

文章核心观点 - 罗杰斯通信公司评级升至Zacks Rank 2（买入），反映盈利预期上升，或对股价产生积极影响 [1][2] 评级依据 - Zacks评级核心是公司盈利状况变化，系统跟踪当前及下一年度的Zacks共识预期 [1] 盈利预期与股价关系 - 公司未来盈利潜力变化与股价短期波动强相关，机构投资者会根据盈利和盈利预期计算股票公允价值并进行买卖，进而导致股价变动 [3] Zacks评级系统优势 - 该系统利用盈利预期修正的力量，通过四个与盈利预期相关的因素将股票分为五组，有良好的外部审计记录，自1988年以来Zacks Rank 1股票平均年回报率达+25% [4] 罗杰斯通信公司盈利预期情况 - 该通信和媒体公司预计在2024年12月结束的财年每股收益3.73美元，同比变化10.7% [5] - 过去三个月，公司的Zacks共识预期提高了4% [5] 评级结论 - Zacks评级系统对4000多只股票保持“买入”和“卖出”评级比例相等，只有前5%的股票获“强力买入”评级，接下来15%获“买入”评级 [6] - 罗杰斯通信公司升至Zacks Rank 2，处于Zacks覆盖股票的前20%，意味着短期内股价可能上涨 [6]